辦公室財務年度工作總結

1、辦公室財務年度工作總結時間如白駒過隙，2xx年度眼看就要結束，而我部的工作還不能停止。 回首一年來財務部的工作頗有感觸，我部人員結構、崗位分工、工作 內容等諸多方面雖說沒有進行較大的調整和變化， 但面臨包裝新形勢、 新目標、新架構、新挑戰(zhàn)等等許多新的環(huán)境和條件，本財年的整體工 作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司 領導的指引和各部門的支持下，部門員工憑著應有的職業(yè)熱情和責任 心，順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息，因為我們 知道進步是應該連續(xù)性的，可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求，為了能夠在11年度創(chuàng)造新的進步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總

2、結，以警示和激勵自己怎樣去走未來的路。一、作為職能部門，為公司健康發(fā)展提供有用的數據支持是我部的工 作重點之一，而成本工作是重點中的重點，根據管理需要，我部在年 初要求成本組完成成本模板的組織設計工作，把有用的成本相關數據 信息都包含在內，這也是公司成本分析會的基礎，在這項工作中公司 領導和同事給予了很大的支持與幫助，經過不斷的討論和修正，最終 確認了新的模板格式，并在后期根據實際情況進行了合理的補充，這 項工作得到了公司管理層的高度評價。二、財務部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強的制度 性和原則性支持，不能憑空做出任何結論和判斷，這樣是很武斷的， 是很不嚴謹的，是沒有說服力的，所

3、以把財務相關制度在其他部門進 行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務卻具有很強的靈活性， 起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么，這也能夠避免因為 員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的麻煩，特別是在今年銷售 部門分業(yè)務線管理的情況下，相關報銷審批流程有了明顯的改變，這 也是宣貫相關制度很好的契機，為了使報銷業(yè)務不間斷，同時為了加 強會計報銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機制執(zhí)行到位，財務部針對 相關制度和流程著重對業(yè)務部進行了系統(tǒng)培訓和詳實解釋，對實際工 作起到了積極的影響。三、財務部每天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表，大多數工作 都是極具機械性的那種，特別是在sap系統(tǒng)運行以來，其并

4、不能完全 實現上線的初衷，我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者 需求，而且要滿足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就 是其中一個重要方向，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系 統(tǒng)，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題， 這是一個選擇，是一個過程，是一個趨勢，持續(xù)的進步是需要不斷探 索的，雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍然克服了困難，工作 完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出，在shgj的帶領下，能夠及 時的完成每月的成本工作，而且能夠基本保證數據的可用性，同時抽 時間整理匯總sap問題點，并及時進行反饋，這需要很好的職業(yè)精神，這也證明了一件事，能力與學

5、歷并不一定成正比，對這樣的員工公司 應該給予特別的關照，另外部門內部員工能夠相互影響，工作的主動 性也有了很大的提升，每個人都在逐漸走向成熟，但這種主動仍需要 進一步加強。四、隨著整個包裝業(yè)務的戰(zhàn)略拓展和公司實際發(fā)展的需要，二期擴建 已經走入了軌道，為了給予擴建工作更多更好的支持，我部經過慎重 考慮，抽調專人全程參加擴建項目組的相關工作， 雖然任務重時間緊， 但在有關領導的指導和項目組成員的配合下，通過其自身努力，按計 劃完成了許多重要工作，工作比較出色，這也得到了領導和同事充分 的肯定。五、二期籌建開始后，外債和二期資本金陸續(xù)到位，進口設備增多， 外債登記、結付匯、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務

6、也隨之增加，而且 因為公司業(yè)務面的加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結 算方式，以滿足客戶以及自身的實際需要，由此需要更多的專業(yè)知識 去完成各項工作，業(yè)務量雖然增加，但工作不能不做，也是借助這種 推力，部門相關人員加班加點，在完成例行工作的同時，出色的完成 了許多艱巨的工作任務， 為公司持續(xù)的生產經營活動提供了資金保障。六、稅務工作方面我部克服了諸多困難，通過積極與國地稅溝通以及 查閱大量的資料，按要求完成了國地稅8、9年度稅務自查及稅款補繳 工作，完成了國稅9、1年度固定資產發(fā)票抵扣情況的普查工作，完成 了國稅關聯(lián)交易的調查工作，參加了開發(fā)區(qū)重點稅源企業(yè)專項會議并 學習相關資料的編制

7、方法，完成了增值稅退稅工作等，而且為了進一 步提高稅務會計的專業(yè)素質，我部安排其參加各種相關稅務培訓，并 完成部分轉訓工作，這對其自身業(yè)務素質以及部門整體素質的提高起 到了積極的推動作用。七、為了加速包裝內部信息經驗的交流，為了借鑒和學習新的工作方 式方法，為了最大限度的實現資源共享，為了支持兄弟公司的相關工 作，我部委派專人去關聯(lián)公司進行工作交流活動，這是改善工作的一 個途徑，不僅一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員 一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度 及國家其他財經法律法規(guī)，認真

8、履行財務部的工作職責。從審核原始 憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提 到納稅申報、 上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統(tǒng)一調撥、支付 等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認 真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、 準確性。二、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作 在經過兩個月的年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業(yè)會 計制度的要求著手進行了新中大財務會計模塊的初始化工作。對會計 科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計 制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現的問題和不足進行了改進

9、和完善。 如設置“制造費用 ”明細科目，并按該科目的費用項目 進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然;規(guī)范“應交稅金 ”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、 個人所得 稅的科目統(tǒng)一、現金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由 以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率 的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行 全面清理的基礎上，按照固定資產分類與代碼對固定資產編制了 固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上， 完成了新中大固定資產管理 模塊的初始化工作。 集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中 大財務軟件，而本集團公司財務部

10、在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng)， 正式運行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局 面。目前新中大軟件已正式與礦部相，并運行良好。三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用 根據集團司企字117號文關于下達集團多經企業(yè)經濟責任制考核 方案的通知和司字8號文關于下達分公司多樣化經營二0暨一 季度生產經營計劃的通知 ，財務部對有關考核指標進行了分解，下發(fā) 了年財務計劃和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用， 實實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司 常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣 部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性

11、費用也是實行指 標考核，對于超支部分堅決不予核銷。四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而集團總公司銷售價格制 訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與 客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明， 先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資 進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更 低的農村信用聯(lián)社貸款，以及通過向集團總部結算中心臨時借款，以 保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整 個集團生產經營發(fā)展的有序進行。僅可以幫助他人，而且能夠提高了自己，可

12、能的情況下，我部將繼續(xù) 續(xù)委派相關人員走出去，從而拿進來。八、作為1年度的一項重要工作，sap及崗位操作指南的編制受到了部 門領導的特別關注，部門各崗位人員利用工作之余，進行了崗位工作 操作方法以及相關工作經驗的梳理，歷經數月終于編制完成了操作指 南，這是一種值得繼續(xù)推進和完善的工作方法，更是改進工作的一個 方向，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵， 并沒有按照初衷完成， 因為我覺得既然稱之為指南， 就應該做到細致， 諸如：支票如何填制、 發(fā)票如何開具等等細節(jié)性的工作都應該包含于內，并描述清楚，這樣 才能成為真正的操作寶典， 指南的一個重要特點就是使工作容易上手， 但目前還不能做到，期望日后時

13、機成熟的時候，能改變這種局限所帶 來的尷尬。九、按集團關于做好小金庫專項治理的通知的要求，在高層領導的指 導下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無 明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾 承諾書，通過此次自查自糾，我部深刻的認識到， “小金庫 ”的預防和治 理是一項長期的工作任務，需要長抓不懈，已經有類似行為的單位或 個人應該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通 過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各 種途徑防患于未然。十、按集團管理要求，我司需要完成一期項目自評價報告，以總結經 驗教訓，從而指導其他新項目的實施，

14、這是一項新鮮且任務繁重的工 作，而且時間緊迫，在高層領導的要求下，我部相關人員參與了部分 內容的編制，雖然因缺乏專業(yè)性從而影響了報告的質量，但對報告的 按時完成也起到了一定的推動作用。十一、培訓作為提升員工素質的一種手段，一直以來都被公司各個部 門所重視，我部也不例外，在公司較為完善的培訓體系指導下，會盡 量安排各種類型的培訓，以擴充員工的業(yè)務能力以及綜合素養(yǎng)，對重 要崗位也會酌情安排外訓，同時不忘挖掘和調動內部資源，利用自身 所學組織相關教學，其實好的講師就在身邊，鼓勵員工主動承擔起這 種責任也是我部關注的重點， 雖然說還存在許多不盡人意的地方， 但1年度所做的培訓基本達到了預期的效果，員工

15、培訓的需求很旺盛，可 是進行組織培訓的主動性還有待改善，這也是公司培訓所面臨的一種尷尬 十二、鑒于資產規(guī)模的不斷擴大，以及業(yè)務量的增長，資產管理和供 應商管理越發(fā)顯得重要，為了給明年工作提供更加有用的支持，我部 按照高層領導的要求，由相關崗位分別草擬了資產管理和供應商管理 的思路，這暫時將作為一種工作指導性文件下發(fā)相關部門，并在實際 工作過程中進行補充和修正，這對優(yōu)化資源，保障資產安全有一定的 借鑒作用，也為明年的相關工作給出了大致方向，當然這需要后期的 繼續(xù)跟進，不可流于形式，應該融入實際。十三、按本部戰(zhàn)略管理要求，業(yè)務部組織結構改變，分業(yè)務線進行管 理成為定局，同時多家利潤點相繼進行新廠區(qū)

16、擴建項目，受等等諸多 因素影響，截止11月底尚未出具11年預算目標以及預算編制時間表， 按往年此時預算初稿已編制完成，而此時僅下發(fā)了基于sap系統(tǒng)的成 本預算新模板，同時各部門針對新增產品的思路均不是很清晰，這給 預算編制帶來了諸多困難，但我部也將利用緊張的時間組織完成這一 艱巨的任務。這種緊張和不清晰也顯現了許多需要思索的問題， 比如： 分業(yè)務線管理是企業(yè)發(fā)展進步的一種管理方式，這種方式是好的， 但 誰來執(zhí)行具體管理應該小心推敲。 再如： 模板的改變也是有必要的，但有沒有考慮細致與細化的差別尤為重要。另外：一個項目的推動， 需要嚴謹的計劃性。十四、1年度公司接到了向集團內刊企業(yè)忠良的投稿任務

17、，公司對 此極為重視， 我部也積極響應公司的號召， 共投稿兩篇， 撰文四千余 字， 占總稿數1%，雖然寫作能力欠佳，但這種氛圍是值得思考的，做 工作首先要動起來，這樣的主動性必然能夠推動自身成長，不能嘴巴 里喊著我要進步，而實際上成為惰的奴隸，這種矛盾的態(tài)度絕對是自 己在拋棄自己，同時也拖了公司進步的后腿，工作中要特別慎之，認 為自己應該是有為的人，更應該好好思考這件事所折射出來的問題。 十五、受公司大環(huán)境和員工自身需求的影響， 我部1年度共提請離職3人， 其中不乏關鍵崗位人員， 同時根據公司實際發(fā)展需求， 新招聘8人，其中3人為明年儲備人員，尚未入職，新設費用會計崗位1人， 新設資產會計崗位

18、1人，這為11年度工作的開展做好了相對堅實的鋪 墊，培養(yǎng)新人進而成為目前需要關注的一個問題， 資源如何合理調配， 崗位怎樣重新分工還需要嚴謹思考。另外，公司作為就業(yè)實習基地， 培養(yǎng)在校大學生也是應有的社會責任， 我部今年接收了1人進行實習， 其實習期間的表現也受到了領導表揚，不禁感嘆現在的教育體制下也 不乏比較優(yōu)秀的大學生，這也說明了一個問題，優(yōu)秀不優(yōu)秀主要在自 己。綜合以上提到以及未提到的諸多方面， 我覺得11年的工作重點應著重 于兩個方面，其一是如何保證基礎工作的質量，其二是如何改進工作 態(tài)度?；A工作仍然不可放松，從1年度的工作情況看，我部的基礎工作并 沒有明顯的進步，如：會計日常核算、督促后勤部門進行系統(tǒng)文本維 護、積壓和逾期的跟進等，這也是影響后期包裝內部財務排名的主要 因素，簡單的工作想要做好，需要更加嚴謹的態(tài)度，當接到一個指令 或者一個任務之后，大部分工作的內容都是需要員工自己去思考和完 善的，不能想當