財(cái)務(wù)部考核標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法

1、考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法考核分?jǐn)?shù)1工作紀(jì)律1、監(jiān)守工作崗位，不準(zhǔn)隨意脫崗（1分）2、不準(zhǔn)申辦公室與他人閑聊（1分）3、不準(zhǔn)上班時(shí)間閑聊 QQ,禁止玩游戲，看電影（1 分）4、禁止口g零食，長時(shí)間上網(wǎng)（1分）5、禁止關(guān)辦公室門，禁止大聲喧嘩（1分）6、禁止吃拿卡要等不止之風(fēng)（1分）1、隨意脫崗扣1分2、亂用辦公室與他人閑聊扣1分3、上班時(shí)間聊QQ玩游戲看電 影扣1分4、吃零食長時(shí)間上網(wǎng)扣1分5、關(guān)辦公室門、大聲喧嘩扣1分6、有吃拿卡要行為扣1分2儀容儀表 言談舉止1、周一至周四統(tǒng)一工作服著裝（1分）2、禁止吵架、打架（1分）1、規(guī)定時(shí)間內(nèi)未穿工作服扣1分2、有吵架打架現(xiàn)象扣1分3衛(wèi)生環(huán)境1、桌面

2、資料整齊，一塵不染（1分）1、桌面不整潔扣1分部考核標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法財(cái)務(wù)2、門窗、玻璃、地面清潔干凈（1分）2、門窗、玻璃、地面/、干凈扣1 分4管理制度制定1、制定公司總的財(cái)務(wù)管理制度（1分）2、根據(jù)管理需要制定相應(yīng)操作規(guī)范和實(shí)施細(xì)則 （1 分）1、公司財(cái)務(wù)管理制度不合規(guī)扣1分2、操作規(guī)范和實(shí)施細(xì)則不合規(guī) 扣1分5欠款回收督查1、制定營業(yè)款回收督查制度（2分）2、分析應(yīng)收款性質(zhì)，及時(shí)督促企劃銷售部結(jié)清欠款（2分）3、對欠款回收中發(fā)生的違規(guī)行為及時(shí)查辦處理 （2 分）1、營業(yè)款回收制度不規(guī)范扣2分2、對應(yīng)收款回收未及時(shí)清理和 催收扣2分3、對欠款回收中發(fā)生的違規(guī)地為未及時(shí)查處扣2分6資產(chǎn)管理督查

3、1、制定物資采購管理制度（1分）2、制定物資保管管理制度（1分）3、制定物資盤點(diǎn)管理制度（1分）4、采購及出入庫程序合規(guī)性檢查（1分）5、資產(chǎn)盤點(diǎn)的真實(shí)性及時(shí)性檢查（1分）1、物資米購管理制度不規(guī)范扣1分2、物資保管管理制度不規(guī)范扣1分3、物資盤點(diǎn)制度不規(guī)范扣1分4、米購及出入庫程序檢查/、到 位扣1分5、資產(chǎn)盤點(diǎn)的真實(shí)性及時(shí)檢查 不到位扣1分7會(huì)計(jì)檔案管理1、憑證、帳薄等會(huì)計(jì)資料裝訂整齊規(guī)范（1分）2、憑證，帳薄等會(huì)計(jì)資料裝訂及時(shí)（1分）3、入檔及時(shí)齊全（1分）4、存檔分門別類,條理清晰（1分）5、不得外借，遵守查閱審批制度（1分）1、會(huì)計(jì)資料裝i/、規(guī)范扣1分2、會(huì)計(jì)資料裝i/、及時(shí)扣1分

4、3、入檔不及時(shí)/、齊全扣1分4、存檔不規(guī)范/、清晰扣1分5、不遵守查閱制度隨意思外借扣1分8原始憑證審核1、業(yè)務(wù)的真實(shí)性（2分）2、單據(jù)的合法性（2分）3、粘貼的規(guī)范性（2分）4、報(bào)銷單內(nèi)容填寫齊全、規(guī)范、止確（2分）1、業(yè)務(wù)審核不嚴(yán)格扣2分2、單據(jù)審核/、嚴(yán)密扣2分3、單據(jù)粘貼不合規(guī)扣2分4、報(bào)銷單內(nèi)咨不合規(guī)扣2分9記帳憑證制作1、帳務(wù)處理正確，余額核對無誤（2分）2、內(nèi)容填寫齊全，字跡上整（2分）3、順序編號，附件粘貼整齊（2分）4、相關(guān)人員審核齊備（2分）1、帳務(wù)處理不止確扣2分2、內(nèi)咨不齊全，字跡潦草扣 2分3、編號及附件粘貼不符合標(biāo)準(zhǔn)扣2分4、相關(guān)人員審核不齊備扣2分10記帳憑證審核

5、1、帳務(wù)處理及金額正確無誤（2分）2、制作規(guī)范完整（1分）3、票據(jù)齊全一致（2分）4、相關(guān)審核齊備（2分）1、帳務(wù)處理不止確扣2分2、憑證制作不規(guī)范扣1分3、票據(jù)/、齊全扣2分4、相關(guān)審核不齊備扣2分11貨幣資金收付1、上下單據(jù)金額一致（2分）2、收付款人簽字確認(rèn)（2分）3、及時(shí)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證與帳面余額一致（2分）4、發(fā)票及財(cái)務(wù)硬件正確使用，妥善保管（2分）1、上下單據(jù)金額不一致扣2分2、收付款從未簽字扣2分3、庫存現(xiàn)金與帳面余額不T扣2分4、濫用發(fā)票及硬件扣2分12帳薄登記1、規(guī)范設(shè)置帳薄，科目齊全（1分）2、帳薄登記齊全，保持清晰整潔（1分）3、帳、證記錄必須一致（2分）4、及時(shí)結(jié)帳，

6、總帳明細(xì)分類帳核對一致（2分）1、帳薄設(shè)置不規(guī)范扣1分2、帳薄登記/、清晰扣1分3、帳證記錄不一致扣2分4、總帳及明細(xì)帳不一致扣2分13核對正確1、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷的正確（2分）2、待攤費(fèi)用的攤銷止確（2分）3、與其他的業(yè)務(wù)合作單位的提成及費(fèi)用計(jì)算正確（2分）1、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤 銷不止確扣2分2、待攤費(fèi)用攤銷不止確扣2分3、提成及費(fèi)用計(jì)算不正確扣2分14財(cái)務(wù)稅務(wù)報(bào)表1、每月7日前完成財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)申報(bào)（節(jié)假日順 延）（2分）2、報(bào)表勾稽關(guān)系正確，內(nèi)容完整（2分）3、報(bào)表計(jì)算正確，項(xiàng)目無遺漏（2分）4、主動(dòng)與稅務(wù)部門接洽，辦理發(fā)票領(lǐng)購等相關(guān)業(yè)務(wù)（2分）1、未在規(guī)定時(shí)間完成稅

7、務(wù)申報(bào) 扣2分2、報(bào)表內(nèi)咨不完整扣2分3、報(bào)表計(jì)算不正確扣2分4、未及時(shí)辦理發(fā)票領(lǐng)購業(yè)務(wù)扣2分15工資發(fā)放1、制定的修改工資政策（2分）2、及時(shí)制作各部門工資表（2分）3、保證工資表計(jì)算止確，內(nèi)谷真實(shí)口靠（2分）4、工資發(fā)放零差錯(cuò)（1分）1、工資修改政策不規(guī)范扣2分2、未及時(shí)完成各部門工資表扣2分3、工資表計(jì)算有誤、不真實(shí)扣2 分4、工資發(fā)放有誤扣1分16酒店系統(tǒng)日審1、每日至少審核一次營業(yè)情況（1分）2、對各部門系統(tǒng)操作合規(guī)性進(jìn)行檢查（1分）3、營業(yè)情況與現(xiàn)金及掛帳收入核對一致（1分）4、發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障及時(shí)上報(bào)解決（1分）5、對違反制度規(guī)定白及時(shí)做出處理（2分）1、未對營業(yè)情況進(jìn)行審核扣1分2、未對系統(tǒng)操作進(jìn)行嚴(yán)格審核扣1分3、未對營業(yè)情況與現(xiàn)金及掛帳 核對扣1分4、發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障未及時(shí)上報(bào)解 決扣1分5、救治地違規(guī)行為及時(shí)處理扣2分17現(xiàn)金、空白支票、 發(fā)票保管1、現(xiàn)金、支票專人保管，嚴(yán)格限額控制，無盜失 事故（2分）2、發(fā)票專人保管，做好領(lǐng)、用、存登記管理，無 弄虛作假，盜失事故（2分）1、現(xiàn)金支票保管不當(dāng)扣2分2、發(fā)票保管登記/、當(dāng)扣2分18日常臨時(shí)事務(wù)1、及時(shí)完成（2分）2、完成情況匯報(bào)（2分）1、未及時(shí)完成所交工作扣2分2、未對工作完成情況及時(shí)匯報(bào)扣2分19工作業(yè)務(wù)突出1、對公司管理提出合理化建議，被采納的（2分）2、鉆研業(yè)務(wù)知識，改進(jìn)工作流程或完善管理程