用友ERPU861-872實驗操作案例及操作步驟(全)

1、實驗一 系統(tǒng)管理和基礎設置實驗要求1、以系統(tǒng)管理員admin的身份，進行增加操作員、建立賬套、財務分工、備份賬套操作。2、以賬套主管“陳明”的身份，進行系統(tǒng)啟用、基礎檔案設置、賬套數據修改操作。3、正確設置相應的系統(tǒng)日期。1、財務人員分工（1）編號（xxx學生自定義）姓名：陳明所屬角色：賬套主管具有系統(tǒng)所有模塊的全部權限（2）編號（xxx學生自定義）王晶所屬角色：出納權限：具有“總賬憑證出納簽字”、“總賬出納”的操作權限（3）編號（xxx學生自定義）馬方所屬角色：總賬會計、應收會計、應付會計權限：具有總賬管理、應收款管理、應付款管理的全部操作權限。（4）編號（xxx學生自定義）白雪所屬角色：采

2、購主管、倉庫主管、存貨核算員權限：具有公共單據、公用目錄設置、應收款管理、應付款管理、總賬管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權限。（5）編號（xxx學生自定義）王麗所屬角色：銷售主管、倉庫主管、存貨核算員權限：同白雪。2.建立新賬套 (1) 賬套信息 賬套號：（xxx學生自定義）： 賬套名稱：學生姓名+學號；賬套路徑：D盤 啟用會計期：2010年08 月；會計期間設置： 默認。(2) 單位信息 單位名稱： xxxxxxxxxxxxxxx有限公司； 單位簡稱： xx公司；單位地址： 北京xx區(qū)xx路xxx號： 法人代表： 肖劍：郵政編碼：xxxxxx；聯(lián)系電話及傳：xxxxx

3、xxx； 稅號：xxxxxxxxxxxx。(3) 核算類型 該企業(yè)的記賬本位幣： 人民幣(RMB); 企業(yè)類型： 工業(yè)；行業(yè)性質：2007 新會計制度；賬套主管： 陳明； 選中 ”按行業(yè)性質預置科目” 復選框。(4) 基礎信息 該企業(yè)有外幣核算，進行經濟業(yè)務處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。(5) 分類編碼方案 該企業(yè)的分類方案如下。科目編碼級次：4222存貨分類編碼級次：1223 客戶和供應商分類編碼級次：223 收發(fā)類別編碼級次：12 部門編碼級次：122結算方式編碼級次：12地區(qū)分類編碼級次：223（6）數據精度該企業(yè)對存貨數量、單位小數定為2。（7）系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時

4、間為2010-08-013、設置基礎檔案北京陽光信息技術有限公司分類檔案資料如下：（1）部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門101總經理辦公室綜合管理102財務部財務管理2供銷中心供銷管理201銷售部市場營銷202采購部采購供應3制造中心生產部門301一車間生產制造302二車間生產制造（2）人員類別本企業(yè)在職人員分為4類分類編碼分類名稱1001企業(yè)管理人員1002經營人員1003車間管理人員1004生產人員（3）人員檔案人員編號姓名性別行政部門人員類別是否業(yè)務員是否操作員對應操作員編碼101肖劍男總經理辦公室企業(yè)管理人員是否001陳明男財務部企業(yè)管理人員是是自定義的人員編碼002

5、王晶女財務部企業(yè)管理人員是是自定義的人員編碼003馬方女財務部企業(yè)管理人員是是自定義的人員編碼004白雪女采購部經營人員是是自定義的人員編碼005王麗女銷售部經營人員是是自定義的人員編碼202孫健男銷售部經營人員是否212李平男采購部采購部是否（4）客戶分類分類編碼分類名稱01批發(fā)02零售03代銷04專柜（5）供應商分類分類編碼分類名稱01原料供應商02成品供應商（6）地區(qū)分類地區(qū)分類分類名稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)（7）客戶檔案客戶編號客戶名稱/簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行（默認值）銀行賬號地址郵政編碼扣率分管部門分管業(yè)務員001華宏公司

6、0102120009884732788工行上地分行73853654北京市海淀區(qū)上地路1號1000775銷售部王麗002昌新貿易公司0102120008456732310工行華苑分行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號300310銷售部王麗003精益公司0403310106548765432工行徐匯分行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號200032銷售部孫健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈爾濱市平房區(qū)和平路116號15000810銷售部孫?。?）供應商檔案供應商編號供應商名稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號郵政編碼地址分管部門分管業(yè)務

7、員001興華公司0102110567453698462中行48723367100045北京市朝陽區(qū)十里堡8號采購部白雪002建昌公司0102110479865267583中行76473293100036北京市海淀區(qū)開拓路108號采購部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278230187南京市湖北路100號采購部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076200232上海市浦東新區(qū)東方路1號采購部李平【操作指導】1、啟動系統(tǒng)管理執(zhí)行“系統(tǒng)管理”命令，啟動系統(tǒng)管理。2、以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理（1）執(zhí)行“系統(tǒng)”/“注冊”命令，

8、打開“登錄”系統(tǒng)管理對話框。（2）系統(tǒng)中預先設定了一個系統(tǒng)管理員admin，第一次運行時，系統(tǒng)管理員密碼為空，選擇系統(tǒng)默認賬套（default），單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理。3、增加操作員（1）執(zhí)行“權限”/“用戶”命令，進入“用戶管理”窗口。（2）單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，按下表中所示資料輸入操作員。編號姓名口令確認口令所屬部門角色XXX陳明無無財務部賬套主管XXX王晶無無財務部出納XXX馬方無無財務部總賬會計、應收款會計、應付款會計、資產管理、薪酬經理XXX白雪無無采購部采購主管、倉庫主管、存貨核算員XXX王麗無無銷售部銷售主管、倉庫主管、存貨

9、核算員（3）最后單擊“取消”按鈕結束，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯示。再單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回”系統(tǒng)管理”窗口。注意：只有系統(tǒng)管理員才有權限設置角色和用戶。用戶編號在系統(tǒng)中必須唯一，即使是不同的賬套，用戶編號也不能重復。設置操作員口令時，為保密起見，輸入的口令以“*“號在屏幕上顯示。所設置的操作員用戶一旦被引用，便不能被修改和刪除。在“增加用戶“對話框中，藍色字體注的項目為必輸項，其余項目為可選項。這一規(guī)則適用所有界面。4、建立賬套（1）創(chuàng)建賬套執(zhí)行“賬套“/“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。（2）輸入賬套信息已存賬套：系統(tǒng)中已存在的賬套在下拉列表框中顯示，用戶只能

10、查看，不能輸入或修改。賬套號：必須輸入。本例輸入賬套號。賬套名稱:必須輸入。本例輸入。賬套路徑：用來確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認的路徑為D盤，用戶可以人工更改，也可以利用“按鈕進行參照輸入，本例采用系統(tǒng)的默認路徑。啟用會計期：必須輸入。2010年8月。是否集團賬套，是否使用OA：不選擇。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進行單位信息設置。（3）輸入單位信息單位名稱：北京陽光信息技術有限公司。單位簡稱：陽光公司。其他欄目都屬于任選項，參照實驗資料輸入即可。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進行核算類型設置。（4）輸入核算類型本幣代碼：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認值RMB。本幣名稱：必須輸入。

11、本例采用系統(tǒng)默認值“人民幣”。企業(yè)類型：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)、醫(yī)藥流通3種模式。如果選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷和受托代銷都能處理。本例選擇“工業(yè)”模式。行業(yè)性質：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質預置科目。本例選擇行業(yè)性質為“新會計制度科目”。賬套主管：必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“001陳明”。按行業(yè)性質預置科目：如果用戶希望預置所屬行業(yè)的標準一級科目，則選中該復選框。本例選擇“按行業(yè)性質預置科目”。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進行基礎信息設置。(5)確定基礎信息如果單位的存貨、客戶、

12、供應商相對較多，可以對他們進行分類核算。如果此時不能確定是否進行分類核算，也可以在建賬完成后，由賬套主管在“修改賬套”功能中設置分類核算。按照本例要求，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應商是否分類”、“有無外幣核算”4個復選框，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”，單擊“是”按鈕，稍候，系統(tǒng)打開“編碼方案”對話框。注意：此處創(chuàng)建賬套的時間較長，請耐心等待。（6）確定編碼方案為了便于對經濟業(yè)務數據進行分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)要求預先設置某些基礎檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。按實驗資料所給內容修改系統(tǒng)默認值，單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開“

13、數據精度”對話框。注意：科目編碼級次中第1級、第2級、第3級科目編碼長度根據建賬時所選行業(yè)性質自動確定，此處顯示為灰色，不能修改，只能設定第4級之后的科目編碼長度。（7）數據精度定義數據精度是指定義數據的小數位數，如果需要進行數量核算，需要認真填寫該項。本例采用系統(tǒng)默認值，單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套”系統(tǒng)提示對話框，單擊“否”按鈕，暫不進行系統(tǒng)啟用的設置。系統(tǒng)提示“請進入企業(yè)應用平臺進行業(yè)務操作！”，單擊“確定”按鈕返回。（8）退出單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意：編碼方案、數據精度、系統(tǒng)啟用項目可以由賬套主管在“企業(yè)應用平臺”/“設置”/“基本信息

14、”中進行修改。5、財務分工（1）執(zhí)行“權限”/“權限”命令，進入“操作員權限”窗口。（2）選擇007賬套：2010年度。（3）從窗口左側操作員列表中選擇“001陳明”，選中“賬套主管”復選框，確定陳明具有賬套主管權限。注意：由于在增加用戶和建立賬套時已設定“陳明”為賬套主管，此處無需再設置，如果在建賬時未設定陳明為賬套主管，可以在此處進行指定。一個賬套可以設定多個賬套主管。賬套主管自動擁有該賬套的所有權限。（4）選擇“王晶”，選擇“007”賬套。單擊工具欄上的“修改”按鈕，打開“增加和調整權限 ”對話框，選中“GL總賬”前的“+”圖標，展開“總賬”、“憑證”項目，選中“出納簽字”權限，再選中“

15、總賬”下的“出納”權限，單擊“確定”按鈕返回。（5）同理，設置其他用戶操作權限。單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回系統(tǒng)管理。6、系統(tǒng)啟用與基礎設置（1）登錄企業(yè)應用平臺執(zhí)行“企業(yè)應用平臺”命令，打開“登錄”對話框，輸入操作員001或陳明，在“賬套”下拉列表中選擇“007北京陽光信息技術有限公司”，更改“操作日期”為“2010-08-01”；單擊“確定”按鈕，進入“UFID-ERP-工作中心”窗口。（2）系統(tǒng)啟用在企業(yè)應用平臺中，單擊“設置”/“基本信息”/“系統(tǒng)啟用”選項，打開“系統(tǒng)啟用”對話框。啟用總賬，啟用日期為“2010-08-01”。（3）進行基礎設置單擊“設置”/“基礎檔案”選項，展開

16、其中包含的項目，選擇要設置的基礎檔案，即進入相應項目的設置界面。（4）按所給實驗資料依次輸入數據。注意：各檔案設置時，輸入的數據量銷大，操作比較簡單?；旧献裱霸黾?輸入-保存”的操作原則。必須選建立客戶分類、供應商分類檔案，才能建立客戶檔案、供應商檔案；且客戶檔案、供應商檔案必須建立在最末級分類上。所有檔案建立時，應遵循事先設定的分類編碼原則。建立客戶檔案時，銀行信息需要在修改狀態(tài)下錄入。7、備份賬套數據（1）執(zhí)行“賬套”/“輸出”命令，打開“賬套輸出”對話框，選擇需要輸出的賬套007，單擊“確認”按鈕，稍候，系統(tǒng)提示“請選擇賬套備份路徑”對話框。（2）選擇需要將賬套數據輸出的驅動器及所在

17、目錄，單擊“確定”按鈕。（3）備份完成后，系統(tǒng)彈出“輸出成功”！信息提示對話框，單擊“確定”按鈕返回。注意：為了使系統(tǒng)管理可以遠程操作數據，賬套輸出時取消了數據壓縮功能。8、修改賬套數據如果需要修改建賬參數，需要以賬套主管的身份注冊進入系統(tǒng)管理。（1）在系統(tǒng)管理窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”/“注冊”命令，打開“登錄”系統(tǒng)管理對話框。注意：如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”/“注銷”命令，注銷當前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份登錄。（2）在“操作員”文本框中輸入001或陳明，選擇“007北京陽光信息技術有限公司”，會計年度為2010。（3）單擊“確定”按鈕，進入“系統(tǒng)管

18、理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內容。（4）執(zhí)行“賬套”/“修改”命令，打開“修改賬套”對話框，可修改的賬套信息以白色顯示，不可修改的賬套信息以灰色顯示。（5）修改完成后，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“確認修改賬套了嗎？”信息：單擊“是”按鈕，確定“編碼方案”和“數據精度”；單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)提示“修改賬套成功！”信息。（6）單擊“確定”按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意：賬套中的很多參數不能修改，若這些參數錯誤，則只能刪除此賬套，再重新建立。因此，建立賬套時，參數設置一定要小心。3設置基礎數據 設置外幣及匯率 (1)在企業(yè)應用平臺“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”|“財務”I

19、“外幣設置”命令，打開“外幣設置”對話框。 (2)單擊“增加”按鈕，輸入幣符USD、幣名“美元”，單擊“確認”按鈕。(3)輸入“2010-08”月份的記賬匯率8.275， 單擊“退出，按鈕。 注意： 這里只能錄入固定匯率與浮動匯率值，并不能決定在制單時使用固定匯率還是浮 動匯率。在總賬“選項”對話框的“其他”選項卡的“外幣核算”中，設置制單 使用固定匯率還是浮動匯率。 如果使用固定匯率，則應在每月月初錄入記賬匯率（即期初匯率），月末計算匯兌損益時錄入調整匯率（即期末匯率）；如果使用浮動匯率，則應每天在此錄入當日匯率。 建立會計科目增加明細會計科目 (1)在企業(yè)應用平臺“設置”選項卡中，執(zhí)行“基

20、礎檔案”I“財務”l“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度”預置的科目。 (2)單擊“增加”按鈕，進入“會計科目一新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細科目。 (3)輸入明細科目相關內容。輸入編碼100201、科目名稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。 (4)繼續(xù)蓽擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細科目的相關內容。 (5)全部輸入完成后，單擊“關閉”按鈕。注意：增加的會計科目編碼長度及每段位數要符合編碼規(guī)則。 建立會計科目修改會計科目(1)在“會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目1001。(2)單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進入“會計科目一

21、修改”窗口。(3)單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復選框，單擊“確定”按鈕。(4)按實驗資料內容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意：已有數據的科目不能修改科目性質。被封存的科目在制單時不可以使用。只有處于修改狀態(tài)才能設置匯總打印和封存。 建立會計科目刪除會計科目 (1)在“會計科目”窗口中，選擇要刪除的會計科目。 (2)單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“記錄刪除后不能修復！真的刪除此記錄嗎？”信息。(3)單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。 注意： 如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。 非末級會計科目不能刪除。 被指定為“現(xiàn)金科目”、 “銀行科目”的會計科目不能刪除

22、；若想刪除，必須先取消指定。 建立會計科目指定會計科目 (1)在“會計科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”l“指定科目”命令，進入“指定科目”窗口。 (2)選擇“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“庫存現(xiàn)金(1001)”由待選科目選入已選科目。 (3)選擇“銀行總賬科目”單選按鈕，將“銀行存款(1002)”由待選科目選入已選科目。 (4)選擇“現(xiàn)金流量科目”單選按鈕，將“庫存現(xiàn)金(1001)、工行存款(100201)、中行存款(100202)”由待選科目選入已選科目。(5)單擊“確認”按鈕。 注意： 指定會計科目是指定出納的專管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從 而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)

23、金、銀行存款日記賬。 在指定“現(xiàn)金科目”、 “銀行科目”之前，應在建立“現(xiàn)金9、 “銀行存款”會 計科目時選中“日記賬”復選框。 現(xiàn)金流量表的編制有兩種方法：一種是利用總賬中的現(xiàn)金流量輔助核算；另一種 是利用專門的現(xiàn)金流量表軟件編制現(xiàn)金流量表。本例擬采用第一種方法，因此在此處明確與現(xiàn)金流量有關聯(lián)的科目。 設置憑證類別 (1)在企業(yè)應用平臺“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”I“財務”I“憑證類別”命令，打開“憑證類別預置”對話框。 (2)選擇“收款憑證”、“付款憑證”、“轉賬憑證”單選按鈕。 (3)單擊“確定”按鈕，進入“憑證類別”窗口。單擊工具欄上的“修改”按鈕，單擊收款憑證“限制類型”的下三

24、角按鈕，選擇 “借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001，100201，100202”。(5)設置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001，100201，100202”；轉賬憑證的限制類型“憑證必無”，限制科目“1001，100201，100202”。(6)設置完成后，單擊“退出”按鈕。 設置結算方式 (1)在企業(yè)應用平臺“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”|“收付結算”I“結算方式”命令，進入“結算方式”窗口。 (2)單擊“增加”按鈕，輸入結算方式編碼1；結算方式名稱“現(xiàn)金結算”，單擊“保存”按鈕。 。 (3)依次輸入其他結算方式。對于“現(xiàn)金支票”和“轉賬支票”要選中“票據管理標志

25、”。 (4)設置完成后，單擊“退出”按鈕。 注意： 支票管理是系統(tǒng)為輔助銀行出納對銀行結算票據的管理而設置的功能，類似于手工系統(tǒng)中的支票登記簿的管理方式。若需實施票據管理，則選中“是否票據管理”復選框。設置項目目錄定義項目大類 (1)在企業(yè)應用平臺“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”I“財務”l“項目目錄”命令，進入“項目檔案”窗口。 (2)單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義增加”對話框。 (3)輸入新項目大類名稱“生嚴成本”。 (4)單擊“下一步”按鈕，輸入要定義的項目級次，假設本例采用系統(tǒng)默認值。 (5)單擊“下一步”按鈕，輸入要修改的項目欄目，假設本例采用系統(tǒng)默認值。 (6)單擊“完成”

26、按鈕，返回“項目檔案”窗口。 注意： 項目大類的名稱是該類項目的總稱，而不是會計科目名稱。例如，在建工程按具體工程項目核算，其項目大類名稱應為“工程項目”而不是“在建工程”。設置項目目錄指定核算科目 (1)在“項目檔案”窗口中，打開“核算科目”選項卡。 (2)選擇項目大類“生產成本”。 (3)單擊“”按鈕，將“生產成本(5001)”及其明細科目選為參加核算的科目，單擊“確定”按鈕。注意：一個項目大類可指定多個科目，一個科目只能指定一個項、目大類。 設置項目目錄定義項目分類 (1)在“項目檔案”窗口中，打開“項目分類定義”選項卡。 (2)單擊右下角的“增加”按鈕，輸入分類編碼1；輸入分類名稱“自

27、行開發(fā)項目”，單擊“確定”按鈕。 (3)同理，定義“2委托開發(fā)項目”項目分類。 注意： 為了便于統(tǒng)計，可對同一項目大類下的項目進一步劃分，即定義項目分類。 若無分類，也必須定義項目分類為“無分類”。 設置項目目錄定義項目目錄 (1)在“項目檔案”窗口中，打開“項目目錄”選項卡。 (2)單擊右下角的“維護”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口。 (3)單擊“增加”按鈕，輸入項目編號101；輸入項目名稱“普通打印紙-A4”；選擇所屬分類碼1。 (4)同理，繼續(xù)增加“102憑證套打紙-8X”項目檔案。注意：標志結算后的項目將不能再使用。數據權限控制設置及分配 (1)在企業(yè)應用平臺“設置”選項卡中，執(zhí)行“數

28、據權限”l“數據權限控制設置”命令，打開“數據權限控制設置”對話框。 (2)打開“記錄級”選項卡，選中“部門”復選框，單擊“確定”按鈕返回。 (3)執(zhí)行“數據權限”I“數據權限設置”命令，進入“杈限瀏覽”窗口。 (4)從“業(yè)務對象”下拉列表中選擇“科目”選項。 (5)從“用戶及角色”列表框中選擇“003馬方”。 (6)單擊工具欄上的“授權”按鈕，打開“記錄權限設置”對話框。 (7)分別將“應收賬款”、“預付賬款”、“應付賬款”、“預收賬款”、“其他應收款”科目從“禁用”列表框中選入到“可用”列表框中。 (8)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“保存成功”信息，單擊“確定”按鈕，返回記錄權限設置。 (9

29、)從“業(yè)務對象”下拉列表中選擇“部門”，將所有部門從“禁用”列表框中選入到“可用”列表框中。單擊“保存”按鈕，彈出“保存成功”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕返回。 注意： 若希望每個操作員都可查詢所有科目的明細賬，只需在“選項”對話框的“權限”選項卡中，取消“明細賬查詢權限控制到科目”的設置即可。 4輸入期初余額 (1)在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設置”“期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口。 (2)直接輸入末級科目（底色為白色）的累計發(fā)生額和期初余額，上級科目的累計發(fā)生額和期初余額自動填列。 (3)設置了輔助核算的科目底色顯示為淺黃色，其累計發(fā)生額可直接輸入，但期初余額的錄入要到相應的輔助

30、賬中進行。其操作方法是：雙擊設置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進入相應的輔助賬窗口，按明細輸入每筆業(yè)務的金額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動轉到總賬。 (4)輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開“期初余額試算平衡表”對話框。 (5)若期初余額不平衡，則修改期初余額；若期初余額試算平衡，單擊“退出”按鈕。 注意： 期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。 已經記過賬，則不能再輸入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結轉上年余額”功能。 實驗三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理【實驗目的】1，掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理的相關內容。2熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理

31、的各種操作。3掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法?！緦嶒瀮热荨?憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。2出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢。3賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法?！緦嶒灉蕚洹恳搿皩嶒灦辟~套數據?！緦嶒炠Y料】 1憑證管理 2010年8月份企業(yè)發(fā)生的經濟業(yè)務如下： (1)8月2日，采購部王麗購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據一張。 借：銷售費用(6601) 200貸：庫存現(xiàn)金(1001) 200 (2)8月3日，財務部王晶從工行提取現(xiàn)金10 000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號XJO01。 借：庫存現(xiàn)

32、金(1001) 10 000貸：銀行存款工行存款(100201) 10 000 (3)8月5日，收到興華集團投資資金10 000美元，匯率1:8.275，轉賬支票號ZZWO01。 借：銀行存款中行存款(100202) 82 750貸：實收資本(4001) 82 750 (4)8月8日，采購部白雪采購原紙10噸，每噸5 000元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付，轉賬支票號ZZRO01。 借：原材料生產用原材料(140301) 50 000貸：銀行存款工行存款(100201) 50 000 (5)8月12日，銷售部王麗收到華宏公司轉來一張轉賬支票，金額99 600元，用以償還前欠貨款，轉賬支票號

33、ZZR002。 借：銀行存款工行存款(100201) 99 600貸：應收賬款(1122) 99 600 (6)8月14日，采購部白雪從興華金司購入“管理革命”光盤100張，單價80元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫，適用稅率17%。 借：庫存商品(1405) 8 000 應交稅費應交增值稅進項稅額(22210101) 1 360貸：應付賬款(2202) 9 360 (7)8月16日，總經理辦公室支付業(yè)務招待費1 200元，轉賬支票號ZZR003。 借：管理費用招待費(660205) 1 200貸：銀行存款工行存款(100201) 1 200 (8)8月18日，總經理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費

34、2 000元，交回現(xiàn)金200元。 借：管理費用差旅費(660204) 1 800 庫存現(xiàn)金(1001) 200貸：其他應收款(122102) 2 000 (9)8月20日，一車間領用原紙5噸，單價5 000元，用于生產普通打印紙-A4。 借：生產成本直接材料(500101) 25 000貸：原材料生產用原材料(140301) 25 0002出納管理 8月25日，采購部李平借轉賬支票一張，票號155，預計金額5000元。 【實驗要求】 1以“馬方”的身份進行填制憑證，憑證查詢操作。 2以“王晶”的身份進行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，支票登記操作。 3以“陳明”的身份進行審核

35、、記賬、賬簿查詢操作?！静僮髦笇А?以“003馬方”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。 注意： 操作日期輸入“2010-08-31”。這樣，可以只注冊一次企業(yè)應用平臺，輸入不同日期的憑證。 1憑證管理 填制憑證 增加憑證一輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務1-業(yè)務9） 業(yè)務1：輔助核算現(xiàn)金流量 在憑證填制過程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數量科目”、“輔助核算科目”、“現(xiàn)金流量科目”，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。 (1)執(zhí)行“憑證”I“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。 (2)單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。 (3)選擇憑證類型“付款憑證”；輸入制單日期“201

36、0-08-02”；輸入附單據數1。 (4)輸入摘要“購辦公用品”；輸入科目名稱6601，借方金額200，按Enter鍵；摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱1001貸方金額200，按Enter鍵，打開“現(xiàn)金流量表”對話框。 (5)單擊“增加”按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經營活動”I“現(xiàn)金流出”l“支付的與其他經營活動有關的現(xiàn)金”項目，輸入金額200，單擊“確定”按鈕返回。 (6)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證己成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。注意：采用序時控制時，憑證日期應大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務日期。憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改。正文中不同行的摘要可以相

37、同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應的會 計科目在明細賬、日記賬中出現(xiàn)?？颇烤幋a必須是末級的科目編碼。金額不能為“零”：紅字以“一”號表示。可按“=”鍵，取當前憑證借貸方金額的差額到當前光標位置。業(yè)務2：輔助核算銀行科目 (1)現(xiàn)金和銀行存款科目均是現(xiàn)金流量輔助核算科目，因此，系統(tǒng)會彈出“現(xiàn)金流量表”提示信息框供用戶確認選擇，但本業(yè)務屬于現(xiàn)金各項目之間的增減變動；不影響現(xiàn)金流量的凈額，因此，在彈出的提示框中直接單擊“退出”按鈕，不做選擇。 (2)在填制憑證過程中，輸完銀行科目100201，彈出“輔助項”對話框。 (3)輸入結算方式201，票號XJO01，發(fā)生日期“2010-08-03”，

38、單擊“確定”按鈕。 (4)憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框。 (5)單擊“是”按鈕，彈出“票號登記”對話框。 (6)輸入領用日期“2010-08-03”，領用部門“財務部”，姓名“王晶”，限額10000，用途“備月金”，單擊“確定”按鈕。 (7)單擊“保存”按鈕，保存該憑證。 注意： 選擇支票控制，即該結算方式設為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號應在支票登記簿中有記錄。 業(yè)務3：輔助核算外幣科目 (1)在填制憑證過程中，輸完外幣科目100202，輸入外幣金額10 000，根據自動顯示的外幣匯率8.275，自動算出并顯示本幣金額8

39、2 750。 (2)全部輸入完成后，單擊“保存”按鈕，保存憑證。 注意： 該筆業(yè)務的現(xiàn)金流量項目為“籌資活動”l“現(xiàn)金流入”l“吸收投資所收到的現(xiàn)金”。 匯率欄中內容是固定的，不能輸入或修改。如使用浮動匯率，匯率欄中顯示最近 一次匯率，可以直接在匯率欄中修改。 業(yè)務4：輔助核算數量科目 (1)在填制憑證過程中，輸入完數量科目140301，彈出“輔助項”對話框。 (2)輸入數量10，單價5 000， 單擊“確認”按鈕。 注意： 該筆業(yè)務的現(xiàn)金流量項目為“經營活動”l“現(xiàn)金流出”l“購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金”。 業(yè)務5：輔助核算客戶往來 (1)在填制憑證過程中，輸入完客戶往來科目1 122，彈

40、出“輔助項”對話框。 (2)輸入客戶“華宏公司”，發(fā)生日期“2010-08-12”。 (3)單擊“確認”按鈕。 注意： 該筆業(yè)務的現(xiàn)金流量項目為“經營活動”I“現(xiàn)金流入”I“銷售商品、提供勞務收 到的現(xiàn)金”。 如果往來單位不屬于已定義的往來單位，則要正確輸入新往來單位的輔助信息，系 統(tǒng)會自動追加到往來單位目錄中。 業(yè)務6：輔助核算供應商往來 (1)在填制憑證過程中，輸入完供應商往來科目2202，彈出“輔助項”對話框。 (2)輸入供應商“興華公司”，發(fā)生日期“2010-08-14”。 (3)單擊“確認”按鈕。 業(yè)務7：輔助核算部門核算 (1)在填制憑證過程中，輸入完部門核算科目660205，彈出

41、“輔助項”對話框。 (2)輸入部門“總經理辦公室”，單擊“確認”按鈕。 注意： 該筆業(yè)務的現(xiàn)金流量項目為“經營活動”l“現(xiàn)金流出”l“支付的與其他經營活動有關的現(xiàn)金”。 業(yè)務8：輔助核算料目個人往來 (1)在填制憑證過程中，輸入完個人往來科目1221，彈出“輔助項”對話框。 (2)輸入部門“總經理辦公室”，個人“肖劍”，發(fā)生日期“2010-08-18”。 (3)單擊“確認”按鈕。 注意： 該筆業(yè)務的現(xiàn)金流量項目為“經營活動”I“現(xiàn)金流入”I“收到的其他與經營活動 的現(xiàn)金”。 在輸入個人信息時，若不輸入“部門名稱”只輸入“個人名稱”時，系統(tǒng)將根據 所輸入個人名稱自動輸入其所屬的部門。 業(yè)務9：輔

42、助核算科目項目核算 (1)在填制憑證過程中，輸入完項目核算科目500101，彈出“輔助項”對話框。 (2)輸入項目名稱“普通打印紙-A4”，單擊“確認”按鈕。 注意： 系統(tǒng)根據“數量單價”自動計算出金額，并將金額先放在借方；如果方向不符，可 將光標移動到貸方后，按Space(空格)鍵即可調整金額方向。 查詢憑證 (1)執(zhí)行“憑證”1“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。 (2)輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多查詢條件。 (3)單擊“確認”按鈕，進入“查詢憑證”窗口。 (4)雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。 修改憑證（可選做內容） (1)執(zhí)行“憑證”I“填制憑證”命令，

43、進入“填制憑證”窗口。 (2)單擊“查詢憑證”按鈕，輸入查詢條件，找到要修改的憑證。 (3)對于憑證的一般信息，可將光標放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標置于備注欄輔助項，待光標圖形 變?yōu)椤肮P形”時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改相關信息。單擊“保存”按鈕，保存相關信息。注意：未經審核的錯誤憑證可通過。填制憑證”功能直接修改；已審核的憑證應先取消 審核后，再進行修改。若已采用制單序時控制，則在修改制單日期時，不能在上一張憑證的制單日期 之前。若選擇“不允許修改或作廢他人填制的憑證”權限控制，則不能修改或作廢他人 填制的憑證。如果

44、涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對該支票做過報銷處理，修改操作 將不影響“支票登記簿”中的內容。外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬管理系統(tǒng)中進行修改，只能在生成該憑證的系 統(tǒng)中進行修改。沖銷憑證（可選做內容）(1) 在“填制憑證”窗口，執(zhí)行“制單”I“沖銷憑證”命令，打開“沖銷憑證”對話框。 (2)輸入條件：選擇“月份”、“憑證類別”；輸入“憑證號”等信息。 (3)單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷憑證。 注意： 通過紅字沖銷法增加的憑證，應視同正常憑證進行保存和管理。 紅字沖銷只能針對已記賬憑證進行。 刪除憑證（可選做內容） 作廢憑證 (1)先查詢到要作廢的憑證。 (2)在“填制憑證

45、”窗口中，執(zhí)行“制單”I“作廢恢復”命令。 (3)憑證的左上角顯示“作廢”字樣，表示該憑證己作廢。 注意： 作廢憑證仍保留憑證內容及編號，只顯示“作廢”字樣。 作廢憑證不能修改，不能審核。 在記賬時，已作廢的憑證應參與記賬，否則月末無法結賬，但不對作廢憑證做數 據處理，相當于一張空憑證。 賬簿查詢時，查不到作廢憑證的數據。 若當前憑證已作廢，執(zhí)行“編輯”I“作廢恢復”命令，可取消作廢標志，并將當前憑證恢復為有效憑證。 整理憑證 (1)在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”I“整理憑證”命令，打開“選擇憑證期間” 對話框。 (2)選擇要整理的“月份”。 (3)單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話

46、框。 (4)選擇真正要刪除的作廢憑證。 (5)單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數據庫中刪除并對剩下憑證重新排號。 注意： 如果作廢憑證不想保留時，則可以通過“整理憑證”功能，將其徹底刪除，并對 未記賬憑證重新編號。 只能對未記賬憑證做憑證整理。已記賬憑證做憑證整理，應先恢復本月月初的記賬前狀態(tài)，再做憑證整理。出納簽字更換操作員(1)在企業(yè)應用平臺窗口，執(zhí)行左上角的“重注冊”命令，打開“登錄”對話框。(2)以“002王晶”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺，再進入總賬管理系統(tǒng)。注意：憑證填制人和出納簽字人可以為不同的人，也可以為同一個人。按照會計制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個人。在進行出納簽字

47、和審核之前，通常需先更換操作員。進行出納簽字(1)執(zhí)行“憑證”l“出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話框。(2)輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。(3)單擊“確認”按鈕，進入“出納簽字”的憑證列表窗口。(4)雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進入“出納簽字”的簽字窗口。(5)單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動簽上出納人姓名。(6)單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。 注意： 涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。 憑證一經簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消 簽字只能由出納自己進行。 憑證簽字并非審核憑證的必

48、要步驟。若在設置總賬參數時，不選擇“出納憑證必 須經由出納簽字”，則可以不執(zhí)行“出納簽字”功能。 可以執(zhí)行“幽納”“成批出納簽字”命令對所有憑證進行出納簽字。 審核憑證 以“001陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺。 (1)執(zhí)行“憑證”I“審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。 (2)輸入查詢條件，單擊“確認”按鈕，進入“憑證審核”的憑證列表窗口。 (3)雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進入“憑證審核”的審核憑證窗口。 (4)檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。 (5)單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。 注意

49、： 審核人必須具有審核權。如果在“選項”中設置了“憑證審核控制到操作員”時， 審核人還需要有對制單人所制憑證的審核權。 作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。 審核人和制單人不能是同一個人。憑證一經審核，不能被修改、刪除，只有取消 審核簽字后才可修改或刪除。已標志作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標志 后才能審核。 憑證記賬 以“陳明”的身份進行記賬。 記賬 (1)執(zhí)行“憑證”I“記賬”命令，進入“記賬”窗口。 (2)第一步選擇要進行記賬的憑證范圍。例如，在付款憑證的“記賬范圍”欄中輸入“1-4”， 本例單擊“全選”按鈕，選擇所有憑證，單擊“下一步”按鈕。 (3)第二步顯示記賬報告。如果需要打印記

50、賬報告，可單擊“打印”按鈕；如果不打印記賬報告，單擊“下一步”按鈕。 (4)第三步記賬。單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表”對話框，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關的總賬和明細賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框。 (5)單擊“確定”按鈕，記賬完畢。 注意： 第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，不能記賬。 上月未記賬，本月不能記賬。 未審核憑證不能記賬，記賬范圍應小于等于已審核范圍。 作廢憑證不需審核可直接記賬。 記賬過程中一旦斷電或因其他原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動調用“忮復記賬前狀 態(tài)”功能恢復數據，然后再重新記賬。 取消記賬 激活“恢復記賬前狀態(tài)”菜單 (1)在總賬初始窗口，執(zhí)行“期末”l“對賬”命令，進入“對賬”窗口。 (2)按Ctrl+H鍵，系統(tǒng)彈出“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活。”信息提示對話框，同時在“憑證”菜單下顯