家具行業(yè)ERP規(guī)范指導-材料倉(試用版)

1、 家具行業(yè) ERP系統(tǒng)作業(yè)規(guī)范家具行業(yè)ERP系統(tǒng)規(guī)范指導-材料倉(試用版)制定人/日期: 審核人/日期: 核準人/日期: 1. 職責概要1.1. 【主要工作】1) 每天根據(jù)采購訂單號進行采購到貨送檢作業(yè)。2) 每天根據(jù)PMC部的生產(chǎn)計劃排程進行生產(chǎn)套料單打印作業(yè)。3）每天要根所采購部外發(fā)的信息進行系統(tǒng)外發(fā)套料單打印作業(yè)。4) 每天要根據(jù)紙箱組完工繳庫單進行產(chǎn)成品入庫作業(yè)，并進行入庫倒沖業(yè)務(wù)出庫維護。5）每天根據(jù)品管部檢驗合格結(jié)果進行采購入庫或委外完工入庫作業(yè)。6）每天要根據(jù)生產(chǎn)部退料和補料信息理行系統(tǒng)退補料作業(yè)。7）每天要根據(jù)品管部判定的不合格品進行采購退貨作業(yè)。8）每天要根據(jù)有庫區(qū)物品轉(zhuǎn)移信

2、息進行庫存調(diào)撥作業(yè)。9）每天要根據(jù)各實際業(yè)務(wù)情況，對系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)作檢查和審核作業(yè)。10）每月要對庫區(qū)進行盤點業(yè)務(wù)作業(yè)。11）日常對零出庫信息的校核作業(yè)。1.2. 【職責要求】1) 必須嚴格按照本規(guī)范要求進行作業(yè)。2) 及時處理每天的業(yè)務(wù)單據(jù)流程，確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù)。3) 必須嚴格按照系統(tǒng)單據(jù)進行作業(yè)，并要求每天進行檢查核對。4）對于不規(guī)的單據(jù)需及時通知相關(guān)部門進行處理。1.3. 【關(guān)聯(lián)部門】1) PMC部：嚴格要求系統(tǒng)中的生產(chǎn)訂單與實際現(xiàn)場的生產(chǎn)計劃內(nèi)容統(tǒng)一，確保貨倉打料單不出現(xiàn)無訂單現(xiàn)象， 同時要求進行審核掉。2) 品管部：及時處理來料與成品的檢驗工作，確保貨倉及時作完工與采購入

3、庫作業(yè)。3) 生產(chǎn)部：提供的退補料信息要求按訂單進行，以確保系經(jīng)內(nèi)能按訂單進行相關(guān)業(yè)務(wù)，并每天按貨倉打印出 來的套料單進行實際領(lǐng)料處理作業(yè)，對未執(zhí)行的業(yè)務(wù)需將相關(guān)單據(jù)收回到貨倉部。4）工程部：及時將新物料確認，并維護好新物料的基本屬性設(shè)置。5）采購部：采購訂單需及時審核，并要求供應(yīng)商規(guī)范送貨單填寫，并及時對來料不良品作處理。2. 主要流程2.1. 采購(委外)到貨及到貨退回作業(yè)2.1.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明12334供應(yīng)商按單送貨倉庫按單收貨不合格進行到貨退回到貨及退回單查詢【到貨單】【到貨退回單】【到貨單列表】1供應(yīng)商或委外商按我司PO訂單及委外訂單要求，開具送貨單據(jù)，

4、單據(jù)上須注明對應(yīng)訂單號；并攜帶貨物送到指定倉庫。 2【菜單路徑】 采購管理>采購到貨>到貨單委外管理>委外到貨>到貨單【作業(yè)要點】1)如果是采購件，進入采購管理的路徑，通過“新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝采購訂單”，在跳出的對話框中，依過濾條件，將廠商送貨單上的PO單號錄入在“訂單號”框選項里面，按“過濾”進入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的到貨明細，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存到貨單，點取“報檢”后會提示報檢成功對話。2)如果是委外件，進入委外管理的路

5、徑，通過“新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝委外訂單”，在跳出的對話框中，依過濾條件，將廠商送貨單上的委外單號錄入在“訂單號”框選項里面，按“過濾”進入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的到貨明細，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存到貨單，點取“報檢”后會提示報檢成功對話。2【菜單路徑】采購管理>采購到貨>到貨退回單委外管理>委外到貨>到貨退回單【作業(yè)要點】1)如果是采購件退回，進入采購管理的路徑，通過“新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標右鍵，在顯示的快捷鍵里

6、面選取“拷貝采購訂單”，在跳出的對話框中，依過濾條件，將廠商送貨單上的PO單號錄入在“訂單號”框選項里面，按“過濾”進入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的到貨明細，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存單據(jù)。如果手工錄入，數(shù)量欄記住須錄成負數(shù)。1)如果是委外件退回，進入委外管理的路徑，通過“新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝委外訂單”，在跳出的對話框中，依過濾條件，將廠商送貨單上的委外單號錄入在“訂單號”框選項里面，按“過濾”進入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的到貨明細，如果

7、是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存單據(jù)。如果手工錄入，數(shù)量欄記住須錄成負數(shù)。2【菜單路徑】采購管理>采購到貨>到貨單列表委外管理>委外到貨>到貨單列表【作業(yè)要點】要查詢到貨單或到貨退回情況按以上路徑即可備注：1、到貨單由貨倉部操作，單據(jù)完成后，及時報檢給品管部2、品管部對來料或委外半成品檢驗后，如有不合格品，貨 倉部及時作到貨退回單處理。3、采購部在接到到貨退回通知后，及時聯(lián)系相應(yīng)廠商將不合 格品拿回。4、品管部對來料或委外半成品進行檢驗后，對于合格品，貨 倉轉(zhuǎn)入下一程式“采購入庫單”進行操作。2.1.2【作業(yè)規(guī)范】A采購到貨

8、報檢作業(yè)-13.根據(jù)供應(yīng)商送貨單上的訂單號，在表體中按右鍵選中“拷貝采購訂單”過濾界面，按供應(yīng)商名稱與訂單號進行過濾，進入下一界面2.按新增增加一張單據(jù)1.點此進入操作界面B采購到貨報檢作業(yè)-25按OK按鈕完成4選中需生單的明細，如果是全選可按菜單上的全選按鈕C采購到貨報檢作業(yè)-310報檢后成功生成報檢記錄9按報檢按鈕進行報檢作業(yè)7在此處填寫是否要檢驗6在此處填寫本次到貨數(shù)量8然后按保存完成D采購到貨退回作業(yè)-13在表體按右鍵，選中“拷貝采購到貨單”，進入正下一界面2點此進行新增1點此進入操作界面E采購到貨退回作業(yè)-24通過到貨單號進行過濾F采購到貨退回作業(yè)-36按OK完成操作界面。注：如果需

9、退貨的，則在此欄中有拒收數(shù)量體現(xiàn)。5選中要退貨的明細。G采購到貨退回作業(yè)-47按保存結(jié)束H委外到貨報檢作業(yè)-13.在表體內(nèi)按右鍵,選中“拷貝委外訂單”選項，進入下一界面1.點此進入操作界面2.點此進行新增單據(jù)I委外到貨報檢作業(yè)-24通過委外商的送貨單上的訂單號，在此進行過濾J委外到貨報檢作業(yè)-35雙擊此處選中到貨明細，然后按菜單欄上面的“OK“按鈕”即可K委外到貨報檢作業(yè)-48報檢成功跳出成功生成界面，按確定完成。7點“報檢”完成到貨報檢作業(yè)6點“保存”完成到貨作業(yè)L委外到貨退回作業(yè)-13在表體按右鍵，選中“拷貝委外到貨單”選項項，進入下一界面2點此進行新增一張單據(jù)1點此進入操作界面M委外到貨

10、退回作業(yè)-24通過消息中心的不良品處理信息，在此將到貨單號過濾N委外到貨退回作業(yè)-35雙擊選中需退貨的明細，然后按菜單欄的“OK”進入下一界面O委外到貨退回作業(yè)-46按保存結(jié)束操作2.1.3【注意要求】1. 采購和委外到貨單不可以手工新增，必須參照采購訂單生成；2. 采購和委外到貨單可以修改、刪除。3. 采購和委外到貨單可以參照生成到貨退回單，參照生成入庫單。4. 采購到貨單可以報檢.在到貨單的所有明細都已報檢后，單據(jù)卡片中的報檢按鈕置灰.5. 采購和委外到貨單可以只錄入數(shù)量，不錄入單價、金額。6. 一張到貨單對應(yīng)多張來料報檢單，其中一條到貨單記錄生成一張來料報檢單。7. 刪除來料報檢單，可以

11、在【到貨單】按報檢、【來料不良品處理單】按分揀重新生成來料報 檢單。8. 到貨單有記錄生成來料報檢單時，不可修改、刪除到貨單，除非將該到貨單生成的所有來料報檢單刪 除。9. 對于是否檢驗為"是"的存貨，用戶可以按報檢，系統(tǒng)自動生成來料報檢單，并提示成功/失敗 信息。10. 到貨單參照采購訂單生單時，當采購選項中是否超訂單到貨及入庫=是時，在參照采購訂單的界 面中，選項執(zhí)行所拷貝記錄顯示的采購訂單的列表為以下兩部分的采購訂單的列表： A 未執(zhí)行完的采購訂單的列表(采購訂單中的訂貨數(shù)量-累計到貨數(shù)量>0) B 已執(zhí)行完但未超出執(zhí)行上限的未關(guān)閉的采購訂單采購訂單的數(shù)量*(1

12、+存貨檔案中入庫超額上限)- 累計到貨數(shù)量>0。2.2. 采購入庫與采購退貨作業(yè)2.2.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明123456品管部檢驗過程采購入庫作業(yè)品管部檢驗過程采購退貨作業(yè)單據(jù)審批流采購入庫退貨查詢【采購入庫單】【采購入庫單】【采購入庫單】【采購入庫單列表】1品管依貨倉的來料和委外件的報檢單，進行質(zhì)量檢驗，如果是合格品或者不合格品，通過降級審批處理后進入本程序。 2【菜單路徑】 庫存管理>入庫業(yè)務(wù)>采購入庫單【作業(yè)要點】1)進入“采購入庫單”界面，點擊菜單欄上的“生單”按鈕，點取“檢驗單”或者“不良品處理單”進入生單過濾對話框通過過濾條件項過濾所需要入

13、庫明細，在“來料檢驗單生單列表”中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的存貨明細，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，系統(tǒng)會自動按倉庫屬性進行分單保存。2)保存后的采購入庫單，可以通過“修改”按鈕進行修改，在生單過程中，注意選取入庫類別為“采購入庫”。1經(jīng)過采購入庫后的來料或委外半成品，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不 合格，屬來料的問題，需由生產(chǎn)部先退回倉庫，由倉庫執(zhí)行 以下采購退貨作業(yè)。2【菜單路徑】庫存管理>入庫業(yè)務(wù)>采購入庫單【作業(yè)要點】1)進入“采購入庫單”界面，點擊菜單欄上的“新增”按鈕，新增一張單據(jù)，并選取“紅字”選項。2)選擇退料倉庫及退貨廠商，在入庫類別

14、選項項選取“采購退貨”，進入表體錄入所需退貨的明細，在錄入數(shù)量的時候需以負數(shù)形式錄入。3【菜單路徑】庫存管理>入庫業(yè)務(wù)>采購入庫單【作業(yè)要點】1)采購入庫單審批流，由材料倉專員審核4【菜單路徑】庫存管理>單據(jù)列表>采購入庫單列表?！咀鳂I(yè)要點】 1)查詢采購入庫與退貨情況進入單據(jù)列表，按過濾條件進入。2.2.2【作業(yè)規(guī)范】A采購入庫作業(yè)-11點此進入作業(yè)界面2點“生單”旁邊的下拉菜單，選中“檢驗單”，如是讓步放行則選“不良品處理單”，進入過濾界面B采購入庫作業(yè)-23在過濾界面以檢驗日期或其他過濾條件進行過濾C采購入庫作業(yè)-35按OK確定完成4選中需要生單的明細，記住只能同

15、一供應(yīng)商生成一張單據(jù)D采購入庫作業(yè)-46按保存完成作業(yè)E采購退貨作業(yè)-15.在表體內(nèi)選擇需要退貨的明細，最后按保存結(jié)束。4.確定表頭中退貨的倉庫、廠商及入庫類別3.點此為紅字聯(lián)2.點此新增一張單據(jù)1.點此進入操作界面2.2.3【注意要求】1) 采購入庫單可以手工增加，也可以參照采購訂單、采購到貨單（到貨退回單）、委外訂單、委外到貨單（到貨退回單）生成。但在必有訂單業(yè)務(wù)模式下，采購入庫單不可手工新增，只能參照生成2) 與質(zhì)量管理集成使用時，可以參照來料檢驗單、來料不良品處理單生成。3) 采購入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。4) 根據(jù)修改現(xiàn)存量時點設(shè)置，采購入庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。5) 與

16、委外訂單關(guān)聯(lián)的采購入庫單保存時，如果有倒沖料則系統(tǒng)自動生成材料出庫單。6) 參照采購訂單、委外訂單可以填制紅字采購入庫單，出庫數(shù)量不得大于累計入庫數(shù)量。7) 當前單據(jù)參照上游單據(jù)生成后，上游單據(jù)不可棄審、修改、刪除，除非將當前單據(jù)刪除。8) 用戶可使用聯(lián)查功能查詢上下游單據(jù)。9) 表頭各選項需選擇正確，否則不可以生單。2.3. 生產(chǎn)計劃發(fā)料退料作業(yè)2.3.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明123345生產(chǎn)訂單周排程制定生產(chǎn)發(fā)料單生產(chǎn)退、補及超領(lǐng)料生產(chǎn)超領(lǐng)單據(jù)審批查詢訂單用料情況【材料出庫單】【材料出庫單】【材料出庫單】【材料出庫單列表】前提：PMC部依訂單交貨情況，制定出生產(chǎn)周計劃排

17、程，并要求 在系統(tǒng)中對所下達的生產(chǎn)訂單進行審核處理。1【菜單路徑】 庫存管理> 出庫業(yè)務(wù) > 材料出庫單 【作業(yè)要點】1) 進入頁面，按“配比”按鈕進入“配比出庫單選擇”界面；2) 在界面中點取“生產(chǎn)訂單號”查詢，顯示“生單來源”對話窗，如果是內(nèi)部生產(chǎn)發(fā)料點“生產(chǎn)訂單”選項，如果是外部委外發(fā)料點“委外訂單”選項，按“確定”進入“父項過濾條件窗口。3)通過生產(chǎn)訂單號或銷售訂單號等過濾條件，過濾出所需要發(fā)料的訂單明細，進入“訂單生單列表”界面。4)在“生產(chǎn)父項選擇”表體內(nèi)，雙擊“選擇”列進行選取所需要生單的訂單明細，可以多選。也可以通過菜單欄中的“全選”按鈕進行全選。如果需要分批發(fā)料，

18、可點取右上角處的“按套數(shù)發(fā)料”選項，然后在表體“本次領(lǐng)用套數(shù)”中填寫所需要領(lǐng)用的數(shù)量。5)在“生產(chǎn)所屬子項”表體內(nèi)要顯示出具體明細，需點取左下角的“顯示表體”選項，通過此窗口查詢所發(fā)料之明細。6)完成后，按菜單“OK”返回“配比出庫單界面”。7)進入表體中檢查存貨的默認倉庫屬性是否正確，同時也可通過“增行”和“刪行”進行修改，無誤后按“OK生單”按鈕進行按倉庫屬性生單過程。8)如果庫存控制零出庫，如配比中有存貨倉庫料量不夠，系統(tǒng)自動會提示“庫存零出庫控制”狀態(tài)，在對話框中，有顯示庫存當前可用量，和應(yīng)發(fā)量，點右上角的“按可用量出庫”，系統(tǒng)自動按庫存可用量生單。8)生成后的材料出庫單可以按修改進行

19、修改，保存后由材料倉專員審核，并打印出來交給倉管發(fā)料。3【菜單路徑】庫存管理> 出庫業(yè)務(wù) > 材料出庫單【作業(yè)要點】1)對于首次發(fā)料未完的物料再次領(lǐng)取時，單據(jù)生成按配比出庫形式進行，在生單前在出庫類別選項中選“生產(chǎn)補料”。2)如果是生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品需要退回倉庫時，必須在按配比出庫方法前，在右上角“紅字”選項勾上。然后生成的數(shù)據(jù)會以負數(shù)形式體現(xiàn)，同時在倉庫屬性注明退到不良品倉。2)如果首次發(fā)料全部發(fā)完出現(xiàn)不良退料，需作補料，需先進行退料動作，然后再執(zhí)行補料動作。2)如果首次發(fā)料全部發(fā)完屬制程損壞需作補料，也需進行退料手續(xù)，但在單據(jù)出庫類別選項為報廢出庫。然后方可作補助金料動作，但

20、出庫類別為“生產(chǎn)超領(lǐng)”。4【菜單路徑】庫存管理> 出庫業(yè)務(wù) > 材料出庫單【作業(yè)要點】1)生產(chǎn)發(fā)料及退補料的審批直接由PMC主管審核即可。2)如果時生產(chǎn)超領(lǐng),需由廠長最終批準,方可辦理補料手續(xù). 5【菜單路徑】庫存管理> 報表 > 材料出庫單列表 【作業(yè)要點】按過濾條件對發(fā)料、退補料狀況進行查詢。備注：委外發(fā)料與退料及補料過程跟以上相同，只是在出庫類 別選項注意選取委外相關(guān)設(shè)置。對于委外商生產(chǎn)報廢， 不作報廢退回，由委外商自行承擔，但補料需以扣款單 據(jù)存在。2.3.2【作業(yè)規(guī)范】A。套料出庫作業(yè)-12點“配比”進入1點此進入B。套料出庫作業(yè)-24選擇生單來源，自制選“生

21、產(chǎn)訂單”，委外選項“委外訂單”，如果是工序則選“工序領(lǐng)料”3點“訂單號”欄的查詢按鈕C。套料出庫作業(yè)-35通過過濾條件，按“過濾”進入下一界面C。套料出庫作業(yè)-39按“OK”進行確定8點“按套料領(lǐng)料”可以在表頭中“本次領(lǐng)料數(shù)量”中修改領(lǐng)料套數(shù)。7按顯示表體可查詢和選擇訂單套料明細6選擇需要生單的訂單號，可以多選D。套料出庫作業(yè)-414點“生單”完成13可以修改發(fā)料倉庫12可以修改發(fā)料數(shù)量11確定“出庫類別”10確定“生產(chǎn)部門”E。套料出庫作業(yè)-515點此“按可用量出庫”，然后按確定進入。F。套料出庫作業(yè)-618通過匯總設(shè)置，按“確定”。17在表體內(nèi)按右鍵，選中“合并顯示”選項。16按此進行“保

22、存”結(jié)束。G。套料出庫作業(yè)-720發(fā)料完成后點此審核19按匯總后的顯示結(jié)果進行打單H。退補料作業(yè)-13在表頭“生產(chǎn)訂單”里按查詢按鈕，選擇生單來源2點此新增一張單據(jù)1點此進入操作界面I。退補料作業(yè)-26按“OK”確定完成5選擇訂單下的材料明細4選擇需要退補料的訂單明細J。退補料作業(yè)-39按“保存”進行結(jié)束7檢查表頭的選項是否正確8如果是訂單退料，則為紅字，同時數(shù)量必須為負數(shù)。2.3.3【注意要求】1) 材料套料出庫時只可以參照生產(chǎn)訂單或委外管理中的訂單用料表生成。2) 材料出庫單還可以在產(chǎn)成品入庫單、采購入庫單、生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單保存后由系統(tǒng)自動生成；但必須在 存貨屬性里面設(shè)好入庫倒沖的領(lǐng)用類

23、型，同時需在BOM表中維護好相關(guān)設(shè)置。同時每次入庫后，需對材料 出庫單的出庫類型設(shè)置為生產(chǎn)套料。3) 倒沖倉庫盤點的盤點單審核后可自動生成材料出庫單。4) 通過配比出庫產(chǎn)生的材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但自動倒沖或盤點補差生成的材料出庫單 不允許刪除； 5) 系統(tǒng)可以設(shè)置零出庫控制，即預計可用數(shù)量0時，表示零出庫，則會提示零出庫顯示。6) 生產(chǎn)補料時需先作退料，再作補料。退料時，以紅字單模式作業(yè)，同樣需按訂單號進行。7) 材料出庫單在執(zhí)行過程中，需核對好倉庫、出庫類型、領(lǐng)用部門等重要屬性。2.4. 庫存盤點作業(yè)2.4.1【作業(yè)流程】 >> 作業(yè)說明：1. 調(diào)選擇盤點類型，

24、增加一張新的盤點表。2. 打印空盤點表。3. 進行實物盤點，并將盤點的結(jié)果記錄在盤點表的盤點數(shù)和原因中。4. 實物盤點完成后，根據(jù)盤點表，將盤點結(jié)果輸入計算機的盤點表中。5. 打印盤點表，并將打印出的盤點報告按規(guī)定程序報經(jīng)有關(guān)部門批準。6. 將經(jīng)有關(guān)部門批準后的盤點表進行審核處理。2.4.2【作業(yè)規(guī)范】5按盤庫跳出盤點處理界面A。盤點單生單作業(yè)截圖6選擇此按鈕2確定帳面日期7選擇此按鈕后，按確定完成3選擇倉庫類型4確定帳面日期、盤點倉庫1點此進入B。盤點單錄入作業(yè)截圖備注：此盤點單經(jīng)審核后，在其他入庫單和其他出庫單中自動產(chǎn)生盤盈和盤虧類型的兩種調(diào)整單據(jù)。注意：在錄入盤點數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)的登錄日期等

25、于帳面日期。2把實際的盤點數(shù)據(jù)填表入此處，系統(tǒng)會自動在“盈虧數(shù)量”列顯示盈虧結(jié)果。1點修改進行錄入數(shù)據(jù)，點保存完成操作業(yè)務(wù)。2.4.3【注意要求】1) 上次盤點倉庫的存貨所在的盤點表未審核之前，不可再對此倉庫此存貨進行盤點，否則系統(tǒng)提示錯誤。應(yīng)用舉例：A 第一張盤點表是對甲倉庫中的A存貨進行盤點，該盤點表未審核時，又新增了一張盤點表。如果第二張盤點表也對甲倉庫中進行盤點，則第二張盤點表中不能有A存貨，只能對第一張盤點表中沒有的存貨進行盤點。B 要想在第二張盤點表中對甲倉庫中的A存貨再次進行盤點，必須將第一張盤點表審核或刪除后才可以重盤。 如果第二張盤點表是對除甲倉庫之外的其他倉庫進行盤點，則沒有此限制。2) 盤點前應(yīng)將所有已辦理實物出入庫的單據(jù)處理完畢，否則賬面數(shù)量會不準確。3) 普通倉庫盤點的盤點單審核時，根據(jù)盤點表生成其他出入庫單，業(yè)務(wù)號為盤點單號，單據(jù)日期為當前的業(yè)務(wù)日期。4) 所有盤盈的存貨生成一張其他入庫單，業(yè)務(wù)類型為盤盈入庫。5) 所有盤虧的存貨生成一張其他出庫單，業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫。6) 倒沖倉庫盤點的盤點單審核時，盈虧量不為0的記錄生成其他出入庫單或材料出庫單7) 盈虧量不為0且盤點會計期間內(nèi)有材料耗用時，將盈虧量分攤到生產(chǎn)訂單