房地產(chǎn)財務(wù)主管述職報告范文

1、房地產(chǎn)財務(wù)主管述職報告范文篇一】在公司董事會和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)董事會和總經(jīng)理20xx 年度工作報告和任務(wù)要求， 結(jié)合分管工作實際， 現(xiàn)述職 如下：一、 20xx 年工作任務(wù)完成情況（一）董事會事務(wù)工作1、籌備年度內(nèi)召開的董事會、股東大會會議議程與材 料，使董事長更換、重大項目投資、年度報告等重大事項獲 得通過。與董事、獨立董事保持良好的溝通。2、履行了中國證監(jiān)會、深交所對上市公司的信息披露 要求，及時與中國證監(jiān)會 xx 監(jiān)管局和深交所的溝通，信息 披露工作受到中國證監(jiān)會 xx 監(jiān)管局的肯定；公司信息披露 工作被深交所評為優(yōu)良單位。3、接受了中國證監(jiān)會 xx 監(jiān)管局月、季度關(guān)于獨立董事 盡職

2、調(diào)查、 大股東資金占用資金的檢查、 三年巡檢的復(fù)查等，提交了關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的專項報告等4、完成了季報、年報工作。與會計師事務(wù)所溝通，提 出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案，會計事務(wù)所出具了無保留 意見的審計意見。（二）財務(wù)工作1、在公司推行全面預(yù)算管理，特別是銷售、成本（費 用）、現(xiàn)金流以及項目預(yù)算管理等；在公司范圍內(nèi)推行收支 兩條線的管理模式，為公司制定客觀、公正、透明、公平指 標(biāo)評價體系提供了客觀依據(jù)。2、建立統(tǒng)一融資的資金管理體系，合理控制資金規(guī)模， 有償使用資金，使公司資產(chǎn)負債率由期初的68.63%下降9.36%，降至 59.27%，實現(xiàn)了公司資產(chǎn)負債率控制在 60%的 要求。集團公司

3、、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅 度節(jié)約。繼續(xù)協(xié)調(diào)國資委用國有股權(quán)質(zhì)x 貸款 1 億元，從外部短期融資 1 億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴 訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需，節(jié)約 了資金成本；為集團公司爭取 1 億資金額度。3、根據(jù) 20xx 年各單位經(jīng)營計劃做好跟蹤考核工作，對 重點單位進行專題分析，并結(jié)合宏觀形勢變化和經(jīng)營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題及時提出建設(shè)性建議。4、組織公司各級干部及財會人員學(xué)習(xí)集團關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定。對集團公司貫徹、執(zhí)行新會計 制度進行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。加強對各單位會計基礎(chǔ)工作的 監(jiān)督、檢查、和指導(dǎo)。下半年重點檢查：

4、（1）關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定執(zhí)行情 況檢查；（2）集團現(xiàn)金、 支票管理制度 、友誼集團貨幣資金、 銀行印鑒專項管理檢查辦法執(zhí)行情況檢查。組織財務(wù)人員 進行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓(xùn)，調(diào)帳工作已開始。5、進行資產(chǎn)盤點、摸清家底。并根據(jù)站隊分析情況預(yù)估損失，對各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量 做到心中有數(shù)。加強調(diào)對應(yīng)收款項的跟蹤清理；對存貨的站 隊分析，向經(jīng)營單位提出壓縮庫存提高庫存質(zhì)量建議。6、組織計算機管理部門和財務(wù)部門做好集團計算機網(wǎng) 絡(luò)化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓(xùn)和研討工作，選型工作 基本確定，為建立和完善集團財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)平臺奠定了基 礎(chǔ)。三）稅收工作1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查，對

5、檢 查出的問題進行協(xié)調(diào)解決，豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。2、房地產(chǎn)公司“ xx ”一期經(jīng)與稅務(wù)部門溝通通過緩繳 營業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息；免征部分契稅。通過納 稅策劃實現(xiàn)土地增值稅達到零稅負（如交納須 6640 萬元）。3、組織財務(wù)人員參加稅務(wù)籌劃培訓(xùn)，提高財務(wù)人員稅 收籌劃意識。（四）解決歷史遺留關(guān)于大廈問題大廈系 xx 年股份公司屬進出口公司在為大廈代理 xx 美 元業(yè)務(wù)向銀行開具信用證被追溯連帶責(zé)任后我公司 xx 年向 法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié)， xx 年大廈同意將坐落在大廈部分在建工 程作價 xx 萬元低償進出口公司的損失。但該項目一直沒有 處置。按 xx 會計師事務(wù)所要求年應(yīng)計提 xx

6、壞帳準(zhǔn)備。接手 此項工作后，以 xx 萬元合同標(biāo)的額與合作方簽訂合同，同 時，找到了即避免在解決歷史問題時又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封，經(jīng) 協(xié)調(diào)省高院、 市中院以及房地產(chǎn)交易市場， 款項已全部收回。（五）房地產(chǎn)公司財務(wù)工作1、嚴格履行公司授予的財務(wù)控制權(quán)，發(fā)現(xiàn)有不合理的 開資和資金支付及時制止和糾正。使得該公司及項目的成本 得到有效的控制。2、調(diào)度資金，及時償還房地產(chǎn)于 20xx 年 11 月 11 日到 期的銀行個人委托理財貸款 2 億元。3、為地產(chǎn)籌措了 2.24 億項目資金。（六）改制工作1、改制工作被列入計劃后，主要負責(zé)協(xié)調(diào)工作和改制 預(yù)案，在較

7、短的時間內(nèi)完成了 xx 市國資委、 xx 市政府的審 批工作以及國家國資委的核準(zhǔn)工作。2、關(guān)于改制的信息披露工作，已作了集團公司改制提 示性公告，與中國證監(jiān)會進行了有效的溝通，材料已形成， 并與深交所進行了溝通，效果較好。二、存在的問題：20xx 年各項工作較多、任務(wù)較重、協(xié)調(diào)的事情也較多， 在對內(nèi)溝通上沒有擺正自身位置，因此，工作方法簡單、處 理事情缺乏藝術(shù)性。自己在政府機關(guān)擔(dān)任處長多年，調(diào)到企 業(yè)擔(dān)任副總，不能很快適應(yīng)企業(yè)的為人處事方法，不能很快 融入企業(yè)文化氛圍。對上級、平級、下級都存在說話不注意 分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問題。特別是對個人認為不按制度、不按規(guī)定、不按程序辦

8、事 的人和事時就會性急直言，生硬批評，往往使人難以接受， 沒有過多顧及別人的感受，不注意耐心解釋。有時，還錯誤 地認為自己是為公司負責(zé)，出發(fā)點是好的，沒有惡意。但客 觀上，拉開自己了與領(lǐng)導(dǎo)、與同事、與下級之間的距離，造 成了隔閡，甚至給工作、給他人、給自己帶來一定的負面影 響三、 20xx 年的工作打算：1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會計制度核算工作；2、好 20xx 年的審計、決算工作；3、做好 20xx 年度經(jīng)營單位的指標(biāo)考核評價工作，并爭取建立新的指標(biāo)考核體系；4、做好財務(wù)分析并對影響公司較為重大問題提出建議；5、做好年報、季報及相關(guān)信息的披露工作；6、做好集團計算機網(wǎng)絡(luò)化管理工作；7

9、、做好融資工作，滿足經(jīng)營發(fā)展需要；8、加強財務(wù)人員隊伍建設(shè)，提高財務(wù)人員素質(zhì)。9、提高自身協(xié)調(diào)能力，改進工作方法，完成董事會、 總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。【篇二】XX市XX開發(fā)置業(yè)XX項目自XX年4月開始籌備，在集團的大力支持下，實業(yè)公司正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，置業(yè)公司全 體員工、各個相關(guān)部門克服了人員相對不足、時間要求緊、 房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控等多方面不利因素的影響，積極配合和 堅決執(zhí)行實業(yè)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，齊心協(xié)力，眾志一心，扎 實工作，實現(xiàn)了“三當(dāng)” ，即當(dāng)年開工，當(dāng)年銷售、當(dāng)年售 罄的驕人成績，同時也為南山房地產(chǎn)商業(yè)品牌的創(chuàng)立做出了自己應(yīng)有的貢獻一、xx 項目財務(wù)基本數(shù)據(jù)：截至 XX 年年年末，項

10、目總共實現(xiàn)銷售資金回流 6.6 億 元，銀行按揭簽約放款率達 100%，建設(shè)投入期現(xiàn)金流 3.17 億元，預(yù)計本項目最終實現(xiàn)銷售凈利潤 1.25 億元，實現(xiàn)項 目投資回報率達 20.7%，圓滿地完成了 xx 集團和實業(yè)公司下 達的各項工作考核指標(biāo)。二、財務(wù)控制管理與財務(wù)指標(biāo)分析（一）在實業(yè)公司的監(jiān)管下，財務(wù)工作實現(xiàn)了幾個突破1）監(jiān)督與服務(wù)XX年年初，實業(yè)公司實行項目公司目標(biāo)成本管理監(jiān)督考 核，因此公司要求內(nèi)部財務(wù)管理監(jiān)督水平需要不斷地提升。 外部，稅務(wù)機關(guān)及銀行對房地產(chǎn)企業(yè)的重點監(jiān)察、稅收政策 調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控也相應(yīng)增加了我們的工作難 度。在這不平凡的三年里置業(yè)公司財務(wù)部克服了由于

11、財務(wù) 專業(yè)人員嚴重短缺、付款審批流程等因素引起的工作量大、事務(wù)集中、 辦理日常財務(wù)事務(wù)距離遠、 時間長等多方面困難， 在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的鼎力支持和關(guān)懷下，使得財務(wù)部在職能管 理上積累了一些經(jīng)驗，并向前邁出了一大步，堅決做好財務(wù) 審核、監(jiān)督和服務(wù)等各項工作。2）合作銀行的選擇在與銀行商談按揭合作條件的過程中，財務(wù)部分析了以 前開發(fā)項目的一些經(jīng)驗和教訓(xùn)，對項目銷售后的資金安全及 時回流和開發(fā)商承擔(dān)的連帶擔(dān)保責(zé)任以及為配合銷售緊密 相連的系列增值服務(wù)等多方面進行了認真細致的研究，經(jīng)過 反復(fù)具體地、探索性地調(diào)查討論和斟酌比較，并屢次與多家 內(nèi)外資銀行領(lǐng)導(dǎo)的談判協(xié)商，結(jié)合實業(yè)公司對香蜜湖項目資 金運用等方

12、面的具體要求，尋找適合我們項目的合作伙伴， 終于在預(yù)定時間內(nèi)與各合作銀行（中行、招行、深發(fā)展）達 成一致地針對香蜜湖項目的多項惠的政策。從最初的只能憑合同抵押回執(zhí)到最終業(yè)主按揭合同簽 定后憑預(yù)售買賣合同的復(fù)印件即放款，使得我項目巨額現(xiàn)金 回流時間至少提前了兩個月，開盤銷售一周內(nèi)回流資金近 1 億元，限度地把控住銀行的放款節(jié)奏，也使得公司有充足的 自由資金運用，這樣的操作方式也確保了資金回流的安全及 時，同時也保證了后續(xù)合同備案和抵押等工作的及時順暢。二）在連帶擔(dān)保責(zé)任方面我們實現(xiàn)了目前深圳銀行業(yè)所能給予房地產(chǎn)開發(fā)商的 惠條件：連帶擔(dān)保到辦妥樓花抵押登記為止，最早免除開發(fā) 商擔(dān)保責(zé)任，較房產(chǎn)證辦

13、妥并抵押給銀行的一般條件至少提 前了一年半的時間，同時也免除了數(shù)千萬相關(guān)擔(dān)保保證金的 巨額支出。（三）免費合作增值服務(wù)我部與具有多年房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)驗的銀行達成協(xié)議，共同 舉辦盛大的開盤儀式、各類高尚的業(yè)主聯(lián)誼活動，支持網(wǎng)點 免費銷售宣傳、行內(nèi)網(wǎng)絡(luò)及刊物宣傳、定期發(fā)布樓盤信息、 共同開發(fā)社區(qū)智能卡等一系列增值服務(wù)，為保證良好的銷售 態(tài)勢創(chuàng)造了機遇。（四）為工程、銷售部門提供秀的服務(wù)項目銷售準(zhǔn)備及開展期間，營銷部與財務(wù)部的工作被推 向了最前沿。財務(wù)部在銷售的重要期間扮演著監(jiān)督管理和服 務(wù)的角色。1）研究編制銷售日報小軟件，及時獲得銷售新信息， 發(fā)現(xiàn)并解決問題在未能使用銷售軟件的情況下，部門員工做了艱

14、苦的努 力，齊力研究并編制和逐漸完善了銷售情況日報表以彌 補因銷售信息缺乏和滯后給財務(wù)工作帶來的種種難題，及時 與銷售部門的銷售日報表進行核對，并對銷售計劃完成情 況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析，以此來判斷分析 銀行、財務(wù)及銷售等各個單位部門的銜接情況，發(fā)現(xiàn)工作中 的問題，加強內(nèi)部控制，提出有關(guān)措施，及時改進。2）我部與深銀聯(lián)及合作銀行聯(lián)系安裝了固定和移動兩 種 pos 刷卡機，極大的方便了業(yè)主交納定金和首期款，并協(xié) 議由銀行承擔(dān)深銀聯(lián)刷卡手續(xù)費，從而降低了財務(wù)費用。經(jīng)過上級實業(yè)公司和我司各部門的不斷努力，原計劃項 目現(xiàn)金流 3.61 億元，實際現(xiàn)金流為 3.17 億元，節(jié)約投入資 金

15、4400 萬元。（五）編制工程付款臺帳，建立部門間審核方式在項目成立伊始，每筆工程付款在財務(wù)部都要經(jīng)過 2 次 記錄，一次是金蝶財務(wù)系統(tǒng)入賬，另外一次是“工程臺帳” ， 由于金蝶財務(wù)系統(tǒng)近年連續(xù)升級和更換賬套，所以對每項合 同整個的付款情況在需要查詢時要經(jīng)過賬套的轉(zhuǎn)換，比較耽 誤時間，工程臺帳的建立無疑是節(jié)約查詢時間的很好辦法，并且能一目了然地反應(yīng)該類和該項合同名稱、合同金額、結(jié) 算金額、付款逐次逐筆時間、憑證號碼、累計付款額、發(fā)票 開具情況、剩余款項、是否已經(jīng)繳納印花稅等細節(jié)。另外，我們根據(jù)工程臺帳與工程部門預(yù)算人員進行不定 期核對每項合同的付款等情況，確保雙方審核、記錄正確， 保證工程款項

16、的支付無誤。（六）加強與稅務(wù)等政府部門溝通，積極推進土地增值 稅清算兩年來，置業(yè)公司財務(wù)部積極研究學(xué)習(xí)國家新的財政稅 務(wù)政策，加強了與稅務(wù)部門等的溝通往來，努力尋找應(yīng)對方 案，為確保稅務(wù)工作的順利進行做著準(zhǔn)備。在初始的會計核 算中我們沒有注意到開發(fā)成本科目下設(shè)置的“開發(fā)間接費 用”的重要性，其實直接組織、管理開發(fā)項目發(fā)生的費用， 包括工資、職工福利費、折舊、辦公費、水電、勞保等都可 以在此科目下列示，而開發(fā)間接費用作為房地產(chǎn)開發(fā)成本的 基本一項，按照稅法的規(guī)定在計算房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅時 有加計 20%的扣除，僅這一點就使得置業(yè)公司的土地增值稅 應(yīng)納稅額減少近 10 萬元。三、存在的問題和解決

17、的辦法：xx 項目走過熱火朝天的建設(shè)和銷售階段， 回顧過往， 我 們發(fā)現(xiàn)工作當(dāng)中有很多的不足，有的不足在發(fā)生前就得到了 上級領(lǐng)導(dǎo)的及時糾正，有的則是在摸索中暴露出來甚至影響 到工作的，這些不足都會使得我們的工作多走彎路，甚至產(chǎn) 生財務(wù)風(fēng)險。（一）營銷臺帳建立的重要性營銷臺帳與工程臺帳一樣具有重要的作用，因為營銷部 門沒有類似預(yù)算的崗位，費用控制和合理計劃支出的意識相 對比較薄弱，又不像財務(wù)部門與工程部門這樣可以實現(xiàn)成本 支出的雙控，所以日常對銷售費用的支出和管理、控制的職 能其實僅僅是由財務(wù)部門單方面完成的。尤其是像宣傳展覽、廣告等費用在樓盤營銷推廣工作剛 剛開始的階段更是款項支付頻繁，形式也

18、多樣繁雜，經(jīng)常會 出現(xiàn)與同一家公司簽訂多項合作協(xié)議，工作強度和壓力忽然 的增加，更是考驗我們的認真細心程度，這個時候如果能夠 按時記錄營銷臺帳，那么每次付款就不會感覺混亂，心中有 本明白賬。（二）銷售費用與開發(fā)成本支出的預(yù)警 項目公司每年都會根據(jù)實際情況調(diào)整費用目標(biāo)，造成費 用超支各有不同說法，實質(zhì)的原因除了受市場價格和政策的 波動之外，主要是缺乏超支預(yù)警的敏感性，對于哪些是合理 和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款項必須按 期支付，哪些款項需要暫緩支付等等這些內(nèi)容都需要我們財 務(wù)人員有對市場和項目形象進度的了解以及良好把控能力。費用把控離不開事前的預(yù)計、事中的控制和預(yù)警、事后 的分析三個步驟，財務(wù)人員不應(yīng)該停留在傳統(tǒng)的在辦公室做 做帳表上面，要爭取更多的機會和時間走出去，促進與內(nèi)部 各個職能部門的溝通、信息共享，與外部相關(guān)市場的接觸， 增強對每一細項費用使用的合理性事前的基本判斷能力，這 樣根據(jù)細項預(yù)計費用情況制定出來的計劃目標(biāo)更趨于可靠 性和真實性，不至于調(diào)整的偏差太大。根據(jù)前述制定的計劃目標(biāo)來指導(dǎo)日常工作，細項費用的 動態(tài)出現(xiàn)了明顯的異常變動與目標(biāo)對比就有了預(yù)警信息。（三）管理費用使用要區(qū)別責(zé)任中心管理費用也往往容易超計劃，這項費用的支出都是由公 司內(nèi)部各個職能部門累積的，超計劃也難找到根源，尤其是 業(yè)務(wù)招待費、汽車費用、辦公用品等費用在發(fā)生時都認為是 必要的，