某集團公司管理制度匯編

1、四川華龍集團公司管理制度匯編公司管理制度二零一五年七月編制目錄第一章 總則2第二章 公司組織機構(gòu)設(shè)置3第三章 會議制度及議事規(guī)則3第四章 請示報告制度6第五章 車輛（小車）管理辦法7第六章 辦公用品、用具及測量儀器管理辦法9第七章 財務(wù)管理辦法10第八章：財務(wù)報制度14第九章 物資采購與管理17第十章合同管理辦法20十一章 計量結(jié)算管理暫行辦法24十二章 工程安全文明施工管理規(guī)定25十三章 工程質(zhì)量管理辦法30第一章 總則為貫徹華龍集團公司管理辦法，加強公司集團化管理，提高公司管理團隊及人員的工作效能，提高辦事效率，責任感，事業(yè)感，建立科學、規(guī)范、有序的運營機制；以管理為中心，拓展公司建筑市場

2、的業(yè)務(wù)，加強建筑市場的信息收集，參與市場競爭；建立以項目運行機制，推行項目管理考核制度，項目成本控制制度，管理人員的績效考核，建立良好的用人機制，項目科學的管理辦法，有預(yù)測，有控制、有監(jiān)督，生產(chǎn)上有序有節(jié)的生產(chǎn)，合理調(diào)配，設(shè)備合理使用，合理安排，科學施工，精細化施工；技術(shù)上推行優(yōu)化施工方案，施工措施先進等，特制定本規(guī)則。第二章 公司組織機構(gòu)設(shè)置第一條 公司及部門機構(gòu)組成一、 公司各部門機構(gòu)設(shè)置及管理權(quán)限1、設(shè)置常務(wù)副總（兼經(jīng)營副總）一名，生產(chǎn)副總一名，總工一名2、設(shè)置合同部、工程技術(shù)部、材料設(shè)備部、質(zhì)量安全部、財務(wù)部、綜合事務(wù)部（除常務(wù)以外）其他副總各部門負責人均在項目任職。二、各工程項目部。

3、各工程項目部直接受工程技術(shù)部管理，負責各工程項目的全面管理工作。項目部管理細則見“項目部管理辦法”。五、各部門、項目部按照各自分工管理本部門的事務(wù)及公司 領(lǐng)導、交辦的其他事務(wù)。第三章 會議制度及議事規(guī)則第一條 會議類別一、副總經(jīng)理工作例會副總經(jīng)理工作例會是由公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師匯報工作，副總經(jīng)理布置工作任務(wù)的會議。原則上每月一次，會議由副總經(jīng)理主持，班子成員參加，在必要時，會議范圍擴大到其他部門。會務(wù)工作由綜合事務(wù)部負責。二、副總經(jīng)理辦公會1.副總經(jīng)理辦公會是公司經(jīng)營管理班子交流情況、研究工作、議定事項的重要會議。2.副總經(jīng)理辦公會由副總經(jīng)理主持，特殊情況下副總經(jīng)理可委托總工主持。副總經(jīng)

4、理辦公會議出席人員為副總經(jīng)理、總工程師、綜合事務(wù)部主要負責人；根據(jù)需要，經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理同意，其他人員可以列席會議。副總經(jīng)理可以邀請總經(jīng)理加會議。在必要時，部門主要負責人。3.參加會議人員必須準時出席。因故不能到會的，應(yīng)向副總經(jīng)理總工提前請假。4.有下列情形之一時，可召開副總經(jīng)理辦公會：（1）副總經(jīng)理認為必要時。（2）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時。（3）有突發(fā)性事件發(fā)生時。（4）副總經(jīng)理或其他高級管理人員提議，經(jīng)副總經(jīng)理同意時。 5.副總經(jīng)理辦公會議議程及出席范圍經(jīng)副總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會議前1天通知參加會議人員。 6.需提交副總經(jīng)理辦公會議討論的議題，應(yīng)于會議前3天向綜合事務(wù)部申報，由綜合事

5、務(wù)部請示副總經(jīng)理后予以安排。為保證會議質(zhì)量，講究會議實效，力求精、短，會議原則上不穿插臨時動議和與會議既定議題無關(guān)的內(nèi)容。7.常務(wù)副總經(jīng)理辦公會議議題包括：（1）傳達公司決議，制定貫徹落實的措施、辦法；（2）公司重大經(jīng)營管理活動方案及公司經(jīng)營目標管理措施；（3）公司年度工作計劃、項目工作計劃總結(jié)；（4）公司年度財務(wù)預(yù)決算方案；（5）公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置方案；8.副總經(jīng)理辦公會議決定事項應(yīng)充分討論，力求取得一致，當有意見分歧時，副總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理有決斷權(quán)，但應(yīng)承擔直接責任。9.會議由綜合事務(wù)部負責通知、簽到，由綜合事務(wù)部或議題相關(guān)部門做好會議記錄或形成會議紀要、決議。會議記錄的內(nèi)容

6、主要包括：（1）會別、會次、時間、地點；（2）主持人，參加會議人員姓名；（3）會議的主要內(nèi)容和決定事項。10.副總經(jīng)理辦公會議若需形成會議紀要或決議，由會議主持人審定，并簽署意見，由副總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行，經(jīng)營管理班子按分工或副總經(jīng)理指示負責實施，綜合事務(wù)部督辦。原始會議記錄要妥善保管、存檔。11.副總經(jīng)理辦公會議形成決議后，個人意見可以保留，但必須服從大局，認真執(zhí)行或組織實施會議決議，不得推托、頂著不辦。12.參加會議人員要嚴格執(zhí)行保密制度，不得私自傳播會議密級內(nèi)容和議定事項。13.凡是需要保密的會議材料，提供材料的部門要注明密級，會議結(jié)束后由綜合事務(wù)部負責收回會議由副總經(jīng)理主持，參加人員有公司

7、領(lǐng)導、各部門負責人、各項目經(jīng)理。會議內(nèi)容主要是討論和決定公司生產(chǎn)經(jīng)營管理中的重要事項。會議由綜合事務(wù)部負責通知、簽到和會議記錄，由綜合事務(wù)部或議題相關(guān)部門形成會議紀要。三、再建工程項目管理、技術(shù)專題會會議由工程建設(shè)管理分管副總經(jīng)理（總工程師）主持，參加人員有分管副總經(jīng)理（總工程師）或工程技術(shù)部、質(zhì)量安全部、材料設(shè)備部負責人及相關(guān)人員。會議議題包括討論和決定項目施工組織管理、技術(shù)方案、質(zhì)量控制、安全管理、設(shè)備物資管理等重要事項。會議由主持人指定議題相關(guān)的部門負責通知、簽到、會議記錄或形成會議紀要。四、經(jīng)營管理專題會會議由分管經(jīng)營副總經(jīng)理主持，參加人員有分管副總經(jīng)理、合同經(jīng)營部、財務(wù)部負責人及其相

8、關(guān)人員。會議主要決定有關(guān)經(jīng)營管理的重大事項，如投標管理、合同管理、工程結(jié)算等。會議由主持人指定議題相關(guān)的部門負責通知、簽到、會議記錄或形成會議紀要。五、工程項目聯(lián)簽會議由主辦部門召集相關(guān)部門召開項目談判會議，確定公司工程及其它單項項目，由主辦部門負責通知、簽到并形成會議紀要。第二條 會議原則與紀律一、會議堅持民主集中制原則，在研究、審議工程建設(shè)、經(jīng)營管理工作方面的重大問題時，應(yīng)充分商議，讓與會人員各抒己見，盡量取得一致。若未能取得一致，副總經(jīng)理有決斷權(quán)。二、對會議作出的決定，參加會議成員必須認真貫徹執(zhí)行，任何人都無權(quán)私自改變會議決定。如遇確需改變原會議所作重要決定的情況，應(yīng)重新開會進行復(fù)議。確

9、屬緊急變更重要決定而又來不及開會復(fù)議的，主要領(lǐng)導同志應(yīng)盡可能在領(lǐng)導成員中進行個別溝通后，行使臨時處置權(quán)，但事后應(yīng)在相關(guān)會議上作出說明。三、與會人員應(yīng)嚴格遵守會議制度，未經(jīng)會議批準傳達公布的事項，不得向任何人泄露。第三條 會議決定的落實一、凡會議決定的事項，參加會議成員要積極指導所分管的部門認真落實，即使對會議決定有不同意見也要先認真執(zhí)行。然后通過其他形式繼續(xù)向主要領(lǐng)導或總經(jīng)理反映個人意見。二、會議主持人在對議程的事項作出決定的同時，必須明確分工負責的領(lǐng)導和承辦部門，承辦時間及辦理標準。對于重要事項，辦理后要有總結(jié)，緊急事項要隨時落實，不得延誤。三、各部門按職能范圍作好會議決定的事項的催辦督辦工

10、作，對會議決定事項的落實情況、存在問題要及時地向有關(guān)領(lǐng)導反饋。第四章 請示報告制度第一條 請示。下級遇到重要事項、超出自身范圍的事項不明白如何辦理時均應(yīng)向上一級領(lǐng)導請示。特別重大的問題應(yīng)書面請示，上級以書面批復(fù)。為保證時效，請示必須及時批復(fù),批復(fù)時間不得超過48小時。 第二條 報告。下級遇到重要事項，除事前需請示外，辦理過程中出現(xiàn)大的變故、辦理的結(jié)果均應(yīng)向上一級領(lǐng)導報告。期限較長的工作應(yīng)分階段報告，緊急情況隨時報告。報告主要是為上一級掌握情況和提供信息，上級可以不批復(fù)。第三條 請示報告如無特殊情況，一般不得越級。各部門向公司呈送請示和報告，若內(nèi)容單一、專業(yè)性強，只需分管領(lǐng)導簽批即可辦理，可直接

11、呈送分管領(lǐng)導。第五章 車輛（小車）管理辦法為規(guī)范車輛管理，保障行車安全和質(zhì)量，提高車輛使用效率，降低成本，特制定本管理辦法。第一條管理范圍：公司根據(jù)項目的規(guī)模及環(huán)境情況的生產(chǎn)和生活需要配置的小車、生活用車和上下班用車（含經(jīng)過公司領(lǐng)導同意使用的個人私車）。第二條 用車人須知一、經(jīng)過公司安排的公司車輛同意由項目經(jīng)理管理并指定專人負責安排。二、用車人不得以自己名義要車后再轉(zhuǎn)交他人使用，確因工作需要時，應(yīng)經(jīng)過項目經(jīng)理同意。三、凡項目領(lǐng)導及管理人員在經(jīng)過公司領(lǐng)導同意批準的各自的私車，原則上由私車車主本人駕駛。第三條車輛調(diào)度一、所有用車由項目部指定的專人安排，任何人不得安排。二、安排車輛的專人必須根據(jù)用車

12、人及事件的重要性合理安排。第四條駕駛員費用報銷一、駕駛員每周費用報銷（油耗、過路、過橋、停車等費用）經(jīng)填寫好報銷單并經(jīng)項目副經(jīng)理（總工）審核簽字、項目經(jīng)理審批后，統(tǒng)一到財務(wù)部報銷。二、小車油耗審核由項目指定的統(tǒng)計管理人員統(tǒng)計，每次報銷油料報銷登記人員簽字后才能報銷。登記人員每月25日統(tǒng)計使用車輛的公里數(shù)，每月根據(jù)不同車型的耗油量進行油量分析超出耗油量過大不予報銷，防止其他車輛加油后充當報銷。三、私人車輛經(jīng)過公司或者項目經(jīng)理同意用于項目的車輛，只報銷燃油，指定路線辦事的過路費、停車費（違章罰款由司機承擔）。第五條 車輛維護費用管理規(guī)定一、公司車輛維修、換件應(yīng)填寫車輛維修申請單，并注明維修事項，經(jīng)

13、公司領(lǐng)導或者項目經(jīng)理核準后方可送修。一次發(fā)生修理費用在500元以上2000元以下的，需報告項目經(jīng)理批準，修理費發(fā)票經(jīng)項目經(jīng)理簽批后方可報銷，原則上各項目的車輛在各自項目報銷。修理費超過2000元以上需報公司常務(wù)副總批準方可修理。二、車輛維修應(yīng)在指定的特約修理廠維修，否則費用一律不予報銷。車輛外出途中發(fā)生故障或其耗件急需修復(fù)、更換的，可視情況安排修理。但途中修理費超過1000元的，必須電話請示分管領(lǐng)導批準后方可修理。返回后按程序補辦手續(xù)后方可報銷，否則，修理費用不與報銷。三、修理費僅限于公司車輛。第六條 駕駛員紀律一、駕駛員必須樹立服務(wù)意識，主動熱情為用車人提供幫助或排憂解難；嚴禁刁難任何用車人

14、。二、遵守勞動紀律，服從調(diào)度安排，有事提前請假。三、注意車輛清潔衛(wèi)生，勤洗勤擦，做到車身干凈、明亮，車內(nèi)整潔有序。四、注意車輛維護和保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛狀況，發(fā)生異常及時報告和排除，出車前必須保證燃料、機油、冷卻水備齊；輪胎汽壓、制動轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光完好，確保車輛處于安全、可靠的運行狀態(tài)。五、不準公車私用，未經(jīng)安排不準擅自出車，未經(jīng)領(lǐng)導批準不得將車輛交給他人駕駛。六、嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁酒后駕駛。第七條違規(guī)處理一、經(jīng)過公司配置的車輛及經(jīng)過公司領(lǐng)導同意私車公用的車輛駕駛員未經(jīng)許可擅自出車或因私用車，或以出車名義擅自拐道辦私事，發(fā)現(xiàn)后發(fā)生的所有費用司機自行承擔。若發(fā)生事故的，一切經(jīng)濟損失由駕駛員個

15、人承擔（含私車）。二、對不服從安排或假冒車輛故障故意推脫出車的駕駛員，若態(tài)度仍不改正的，予以辭退處理。三、駕駛員發(fā)生交通事故，視其責任大小分別給予處罰：交通事故是指在經(jīng)過領(lǐng)導同意安排辦理公事的合理往返路線中，駕駛員必須遵循交通規(guī)則，不得違反交通法規(guī)，不得違反公司規(guī)定的情況下：負全部責任的，賠償經(jīng)濟損失的40；（保險公司賠付完剩余的款）負主要責任的，賠償經(jīng)濟損失的30；（保險公司賠付完剩余的款）負同等責任的，賠償經(jīng)濟損失的10；（保險公司賠付完剩余的款）負次要責任的，賠償經(jīng)濟損失的5；（保險公司賠付完剩余的款）賠償額最高不超過1萬元，并逐月從工資中扣除。第八條違章罰款處理：違章罰款全部由司機承擔

16、。第九條、 私車公用補助一、補助設(shè)定條件為：凡在辦理公司事務(wù)的合理線路中行駛、工地范圍內(nèi)，指定路線內(nèi)、特殊范圍領(lǐng)導同意辦事的。二、私車補償內(nèi)容：含日常保養(yǎng)、大中修、日常修理、車輛磨損、輪胎、保險、駕駛員工資、車輛年檢等費用。三、每公里1元人民幣，每年年底一次性補償或者工期在一年內(nèi)的或者人員因其他事情調(diào)離公司的一次性補償。第六章 辦公用品、用具及測量儀器管理辦法為加強公司（項目）辦公用品（用具）管理，保證工作正常需要，結(jié)合公司（項目）實際情況，特制定本辦法。第一條管理對象：公司（項目）配置的辦公用品、用具，包括：一、辦公用具及測量儀器，指辦公桌椅、文件柜、飲水機、電話機、電腦、打印機、復(fù)印機、傳

17、真機、打孔裝訂機、照相機、攝像機、對講機、測量儀器等。二、辦公用品，指：筆、墨、材料紙、筆記本、膠水、回形針、大頭針、釘書針、膠水、票夾、刀片、橡皮、直尺、三角板、訂書機、文件夾等低值易耗用品。第二條管理原則：對辦公用具實行“專人負責保管、部門建卡登記”；第三條各部門公司各項目部所需辦公用品、用具，由部門列出計劃經(jīng)部門負責人項目經(jīng)理簽字后報綜合事務(wù)部（辦公室），經(jīng)公司領(lǐng)導（項目經(jīng)理）審定后，由綜合事務(wù)部（材料員）按程序采購、發(fā)放、建卡、登記。必須在滿足工作需要的前提下注意節(jié)約，減少浪費，公司內(nèi)部傳真、傳閱文件提倡使用二手紙。第四條因工作調(diào)動或其他原因離開公司（項目部）的員工，必須交清所領(lǐng)用的辦

18、公用具，經(jīng)綜合事務(wù)部負責人（項目經(jīng)理）簽字后，部門方可辦理相關(guān)退場手續(xù)。第五條對屬于固定資產(chǎn)范圍的辦公用品、用具，按公司固定資產(chǎn)管理辦法進行管理。第六條 測量儀器（水準儀、全站測量儀、JPS）使用管理。1、 測量儀器根據(jù)項目大小需要配置，測量儀器由測量人員專人管理，任何人不得使用。2、 測量儀器的保管，按照說明書規(guī)定使用保管，不得亂堆亂放，不得損壞，如果沒有按照正確使用管理，使用人的責任引起損壞儀器的按照設(shè)備折舊價格賠償80%；其他人有意損壞的按照折舊價格100%賠償。3、 測量儀器的調(diào)試及年檢：測量人員不得亂調(diào)試，經(jīng)常性校核儀器發(fā)現(xiàn)問題及到測量儀器專修店修理，年檢到有資質(zhì)的測量儀器檢測機構(gòu)檢

19、測合格才能使用。第七章 財務(wù)管理辦法第一條、財務(wù)部在財務(wù)管理工作中的主要職責：財務(wù)部在分管常務(wù)副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，具體組織實施公司的財務(wù)管理工作，主要具體職責：1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理政策、制度，組織公司財務(wù)人員進行財務(wù)管理知識，會計核算知識以及相關(guān)專業(yè)業(yè)務(wù)知識的學習，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平和操作技能；2.擬訂公司的財務(wù)管理辦法、會計核算辦法以及應(yīng)由財務(wù)部擬定的管理制度，經(jīng)公司審批后負責組織實施；3.根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，編制月份、年度財務(wù)收支預(yù)算，經(jīng)分管常務(wù)副總經(jīng)理和副總經(jīng)理審查并報總經(jīng)理批準后，組織實施；4.根據(jù)批準后的財務(wù)收支預(yù)算，協(xié)助公司領(lǐng)導做好資金使用管理工作；5.負責公司的經(jīng)營

20、成本、費用的控制和建設(shè)項目建造成本控制以及公司的專項資金管理與監(jiān)督；6.負責公司的會計核算和日常財務(wù)收支管理，定期編制財務(wù)會計報告（年度為財務(wù)決算），及時、準確、真實、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；7.負責公司的資產(chǎn)管理；定期參與物資管理部門對存貨的盤點，使存貨存量與財務(wù)帳面數(shù)字相符；8.負責公司的借款合同、擔保合同、資產(chǎn)抵押合同、資產(chǎn)租賃合同、對外財務(wù)承諾文件等的擬訂、審查和管理。參與其他重要經(jīng)濟合同或協(xié)議的擬定與談判，加強經(jīng)濟合同訂立、履行的監(jiān)督；9.根據(jù)國家的稅收管理法規(guī)和政策，正確計稅，依法納稅；估報告。定期或不定期地對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行綜合分析和專題分析；11.完成公司

21、領(lǐng)導交辦的其它事項。第二條 保守公司商業(yè)秘密凡了解公司財務(wù)會計信息的人員，應(yīng)嚴守公司的商業(yè)秘密，不得私自對外披露，因涉密導致對公司聲譽和利益造成危害的將按有關(guān)規(guī)定處罰。第三條 財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作一、 原始記錄是公司進行經(jīng)濟核算的原始資料和重要依據(jù)，加強對原始記錄的管理是公司搞好財務(wù)管理的基礎(chǔ)和前提。二、原始憑證分為外來原始憑證和內(nèi)部自制原始憑證，一切原始憑證都必須內(nèi)容真實、日期吻合、數(shù)字吻合、字跡清楚。三、原始憑證的基本要求1.原始憑證的內(nèi)容必須具備：憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或個人姓名；經(jīng)辦人員簽名和簽單；接受憑證單位名稱；經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。2.從外單位取得的原始憑證，必

22、須蓋有填制單位的公章或財務(wù)專用章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章；對外開出的原始憑證也應(yīng)加蓋相關(guān)單位印章或財務(wù)專用章。3.原始憑證的大小寫金額必須相符，購買實物種類較多，但發(fā)票只有總金額的應(yīng)附有購買實物清單，并在清單上加蓋印章或簽名。4.內(nèi)部自制原始憑證應(yīng)按業(yè)務(wù)歸口管理設(shè)置的表格格式進行填制。四、建立健全各種原始記錄1、各種資料歸類管理：公司在經(jīng)營活動中的原始記錄主要包括：物資檢驗入庫單、出庫領(lǐng)用單及耗用單、讓售及與建設(shè)單位等之間的調(diào)拔結(jié)算單、退庫單；機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄，維修保養(yǎng)記錄，機械使用簽認單以及向其他單位供電、供水等簽認單；臨時雇用人員簽認單、工資發(fā)放情況表、獎金分配

23、表以及各種補貼、津貼發(fā)放表；工程價款結(jié)算單、勞務(wù)隊伍工程價款結(jié)算單；新增工程項目單位估價表；和各種經(jīng)濟合同、文件等。2、對原始記錄的管理：一是規(guī)范公司填制的原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法，二是做到填制內(nèi)容完整、準確、真實、清晰；三是按規(guī)定程序及時進行傳遞、匯集、反饋、審核。第三條 建立健全價款結(jié)算制度一、財務(wù)部依據(jù)公司有關(guān)部門審批的工程價款等結(jié)算文件，經(jīng)審核無誤后辦理價款結(jié)算手續(xù)。二、財務(wù)部依據(jù)公司有關(guān)部門審批的機電設(shè)備、建筑材料采購價款結(jié)算表，經(jīng)審核無誤后辦理價款結(jié)算手續(xù)。三、財務(wù)部根據(jù)公司有關(guān)部門提供的物資采購票據(jù)和驗收單據(jù)，商品混凝土派送單，辦理價款結(jié)算手續(xù)。四、財務(wù)部依據(jù)公司（項目部）

24、有關(guān)部門辦理的內(nèi)部勞務(wù)隊伍工程價款結(jié)算單，經(jīng)審核無誤后辦理價款結(jié)算手續(xù)。第四條 公司（項目部）職能部門應(yīng)編制的資金計劃內(nèi)容1員工工資和各種材料、設(shè)備租賃、商品混凝土、主材用款計劃；2.辦公用品、家具器具購置、清潔用品用具、通訊工具器材，勞保用品和其他物品購置用款計劃；4.業(yè)務(wù)接待招待費用款；7.房租、非生產(chǎn)用水電、網(wǎng)費用結(jié)算等用款；第五條 現(xiàn)金的管理一、公司（項目部）應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。公司（項目部）的現(xiàn)金主要用于下列方面的開支：除職工個人的工資、差旅交通費等、小型材料、配件、運雜費等零星支出，其他符合規(guī)定的支出超過5000元及以上的對外支付行為（含勞務(wù)隊伍工程款）一般應(yīng)使用銀行結(jié)算方式。

25、二、庫存現(xiàn)金必須控制在規(guī)定的額度以內(nèi)（現(xiàn)金不得超過一萬元），超過部分必須及時存入銀行。不得以任何理由用白條、有價證券、定活期存單等抵作庫存現(xiàn)金，同時也不得代管非公司所有的現(xiàn)金、有價證券等。三、大額現(xiàn)金提取或送交銀行時，必須堅持雙人同行，有條件時要派車取送款，確保財產(chǎn)安全。四、出納員必須按經(jīng)審核的收、付款記帳憑證辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，從銀行提取現(xiàn)金必須按規(guī)定填寫支票，并按內(nèi)部審核制度加蓋印鑒或簽字。對非出納員出具的現(xiàn)金支票必須由持票人在現(xiàn)金支票存根上簽署本人名字。五、公司（項目部）不得以個人儲蓄方式將公款存入銀行或其他金融機構(gòu)。未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導批準財務(wù)人員不得隨便借出現(xiàn)金。六、公司（項目部）必須建立

26、健全現(xiàn)金日記帳，每日終了結(jié)算出本日發(fā)生額和余額，清點當日庫存現(xiàn)金并與帳面余額核對無誤。財務(wù)部負責人應(yīng)定期和不定期對庫存現(xiàn)金進行盤點。七、財務(wù)部在辦理銀行業(yè)務(wù)時，必須遵循如下原則:1.一律不得出借、出租銀行帳戶；2.不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票以及套取銀行信用；3.預(yù)留銀行印簽必須同時具備公司財務(wù)專用章和公司負責人章，公司財務(wù)專用章應(yīng)與出納員所持有的公司負責人印章和各種支票分開保管；4.出納員必須依據(jù)審核無誤的付款憑證出據(jù)支票；5.出納員應(yīng)定期與銀行核對帳目，如有差額，除查明原因外，應(yīng)編制余額調(diào)節(jié)表，銀行對帳單和余額調(diào)節(jié)表應(yīng)單獨保存、年終單獨裝訂成冊，納入會計檔案管理或附于銀行存款日記帳最后頁上。

27、6.借支票手續(xù)同借款手續(xù)，填制借款單。7.支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字，不準他人代簽，以明確責任。8.簽字支票應(yīng)按銀行規(guī)定填寫收款單位，簽發(fā)日期、款項、用途和金額。轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)時，金額及收款單位確實難以確定的，允許暫不填寫，但日期、用途和限額必須填齊。9.領(lǐng)用支票的責任人必須及時辦理結(jié)帳手續(xù)，購物發(fā)票限10日內(nèi)報銷，確實困難者請向財務(wù)部寫出書面說明情況，但最遲不得超過15日。10.支票領(lǐng)用后，如發(fā)生丟失或被盜應(yīng)及時向領(lǐng)導及財務(wù)部門匯報，并及時到銀行辦理掛失手續(xù)。因領(lǐng)用人不報告或延誤報告造成損失，由領(lǐng)用人賠償損失，財務(wù)人員不及時采取掛失等措施而造成的損失，由財務(wù)人員賠償?！白鲝U”，附在當日記帳憑

28、證后，不得隨意撕毀或丟棄。12.由于各種原因造成銀行未達帳項及支票退票的，本著誰經(jīng)手誰清理的原則要及時弄清原因，及時清理，杜絕長期不清理造成的損失。第八章：財務(wù)報制度第一條：為了加強公司內(nèi)部及各項目部管理，規(guī)范全公司費用報銷流程,合理控制費用支出，特制定本制度。本制度適用公司各部門各項目部。 第二條 費用報銷制度及流程 1、報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證：有效發(fā)票至少需要印有兩個章：國家或地方稅務(wù)局專用章+發(fā)票專用章，如少其中一個章，發(fā)票無效。2、財政機關(guān)批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)。3、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；4、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的

29、名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實，但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。5、經(jīng)辦人員因原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷但是必須事先求得公司領(lǐng)導或者項目經(jīng)理同意。第三條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷人差旅費報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外（票據(jù)過大時應(yīng)按報銷單大小折疊好）； 3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如招待費、過路費等），需

30、有層次序列張貼； 5、報銷單據(jù)金額、類型相同的（如招待費、過路費等），應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列； 6、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額； 7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫； 8、報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導批準才有效；報銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務(wù)不予報銷。 9、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單； 10、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起止地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有部門主管簽字確認； 第四條：正常報銷時間規(guī)定：從發(fā)生之日十天內(nèi)，

31、超出時間不予報銷，（特殊原因超出時間的必須經(jīng)過公司領(lǐng)導或者項目經(jīng)理同意）。 第五條：費用報銷基本流程：一、經(jīng)辦人填寫報銷單部門領(lǐng)導簽字公司副總或者總工簽字總經(jīng)理或者項目部經(jīng)理簽字財務(wù)負責人審核出納支付。二、招待費報銷：一般管理人員對口業(yè)務(wù)招待在500元以上必須經(jīng)過常務(wù)副總或者項目經(jīng)理同意并簽字方可報銷。 三、出差人員報銷差旅費時，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額），同時注明有無住宿費，貼上住宿票費用包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷）。四、報銷差旅費必須在回公司或者項目部3天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，繳還預(yù) 銷申請

32、人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。第六條 借款標準及流程 1借款標準 ：員工因公（因私一律不予借支）需要借款，一般不超過其1個月工資總額，超過時須有公司人員擔保人（未特別指明擔保人時，現(xiàn)金借款單上的部門負責人為默認的擔保人，借款人未能償還借款，由擔保人承擔連帶還款責任）；2、試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導或者項目經(jīng)理擔保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導或者項目經(jīng)理應(yīng)負連帶責任。 3、員工因公需要借款時，應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準后到財務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。4、 員工完結(jié)事務(wù)后，在報銷時扣回借款，交

33、回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。 第九章 物資采購與管理第一條 公司（項目）的物資管理主要包括庫存材料、低值易耗品、公司工程建設(shè)過程中還包括原材料進場、建筑安裝材料，為生產(chǎn)準備不構(gòu)成固定資產(chǎn)的工具、器具、備品備件等。第二條 材料設(shè)備部（項目）在確定設(shè)備、物資采購前要擬定詳細的采購計劃，報經(jīng)分管副總經(jīng)理和項目經(jīng)理審批后方可簽訂采購合同，辦理設(shè)備、物資采購業(yè)務(wù)。 第三條 材料設(shè)備部（項目）要防止盲目采購，避免設(shè)備閑置和物資積壓。任何人不得未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意，私自簽訂設(shè)備、物資采購合同或協(xié)議，更不能私自決定設(shè)備（含設(shè)備租賃）、物資采購。第四條 材料采購1、材料

34、設(shè)備部（項目材料采購員）應(yīng)根據(jù)市場信息，按比質(zhì)、比價、比運距、貨比“三家”的原則。對主要材料、批量金額較大和特殊的物資采購，首先應(yīng)審查供貨單位資格，凡具備招標采購條件的必須進行招標采購。2、設(shè)備物資的采購商務(wù)談判，除主管領(lǐng)導要參加外，主管業(yè)務(wù)部門也要參加，重大材料采購必須兩人以上參加，特別是副總或者項目經(jīng)理必須參加，不得單獨與供貨方談判。第五條 材料管理一、材料檢驗：各種型號的鋼材、型材、各種水泥等按生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、交貨時間、材質(zhì)證明、標牌進行驗收，材料員嚴格按照規(guī)范進行檢驗,對不合格的材料必須督促退回供應(yīng)商,不準私自使用；二、材料入庫驗收：項目部安排專人管理材料負責材料驗收，驗收內(nèi)容：規(guī)

35、格、品種、數(shù)量、外觀質(zhì)量，對鋼筋、水泥（散裝、袋裝）、粉煤灰等不定期進行過磅抽查重量，有問題及時處理。三、商品混凝土進場驗收：材料員對商品混凝土入場必須進行數(shù)量驗收，數(shù)量驗收采用過磅方式不定期進行抽查計算混凝土方量。計算公式：單車混凝土方量m=（毛重-運輸汽車自身重力）/23502450kg/m。四、主材驗收：材料員要求每車進行驗收。驗收內(nèi)容有規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量是否合乎設(shè)計要求。五、材料的存放1.散裝水泥必須按照要求指定地點修建臨時水泥庫或者臨時堆放點，水泥倉庫臨時堆放點必須具備防雨防潮條件。2.油料必須設(shè)臨時儲油庫（嚴格按照安全管理條例對油庫專人管理）。3.各種型號的鋼材、型材等，設(shè)置鋼

36、材堆放棚，上蓋下墊、架空堆放。鋼材、型材堆放，分類分規(guī)格堆放，并有標志牌。4.工程使用材料必須分類分規(guī)格堆放,不得到處亂堆亂放。第六條材料出庫管理一、所有工程項目使用的材料在出庫前必須在項目部辦理領(lǐng)用手續(xù)，建立材料臺賬并記清楚領(lǐng)用班組、使用部位。二、 在工程接近收尾階段，材料員做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進行分檢回收和利用，減少材料浪費，節(jié)約資源。三、 竣工剩余材料應(yīng)辦理退庫手續(xù)或辦理新工地的調(diào)撥材料手續(xù)，并當場點清驗收。四、現(xiàn)場材料員和庫管員按月建立收、耗、存材料臺賬報表材料收發(fā)存月報表主要材料采購月度報表主要材料核消月度報表交公司（項目材料）主管、財務(wù)負責人稽核。第七條 材

37、料付款材料到達約定地點后，材料設(shè)備部（項目現(xiàn)場材料員）應(yīng)組織驗收辦理相關(guān)手續(xù)，財務(wù)部憑完整的采購計劃、驗收憑證（入庫單）、發(fā)票等經(jīng)公司或者項目經(jīng)理審批簽字辦理結(jié)算后賬務(wù)處理。第八條 物資的日常管理材料應(yīng)按類別分庫存放，需要保養(yǎng)維護的物品應(yīng)按規(guī)定定期維護保養(yǎng)，易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定存放，并配備必要消防設(shè)施，保管人員應(yīng)隨時清查物品，保證賬實相符。第十章合同管理辦法總則第一條 為了加強合同管理，保證合同依法簽訂，避免和減少因合同管理不當造成的損失，維護公司合法權(quán)益，結(jié)合公司（項目部）實際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司（項目部）對外簽訂的各類合同，包括工程施工合同、檢測試驗合同、勞務(wù)協(xié)議合同、維

38、修合同、技術(shù)咨詢合同、設(shè)備采購合同、專業(yè)分包合同，以及物資采購合同、租賃合同、保險合同等。第三條 合同的訂立一、合同的內(nèi)容一般包括以下條款：1、當事人的名稱(或姓名)、地址及聯(lián)系方式； 2、工程概況；3、合同單價；4、合同數(shù)量；5、質(zhì)量要求及驗收標準；6、價款(或報酬)及支付方式；7、雙方權(quán)利和義務(wù)；8、履行期限、地點和方式；9、違約責任；10、合同生效和終止條件；11、解決爭議的方法；12、當事人約定的其他條款；13、安全協(xié)議及文明施工；二、合同的范圍1、專業(yè)勞務(wù)分包：確定勞務(wù)分包范圍、分項工程名稱部位、分包內(nèi)容、分包工序。2、材料采購：主要是工程用主材如水泥、鋼材、商品混凝土、地材等材料必

39、須簽訂合同。3、設(shè)備租賃:根據(jù)工程的進度，工程量確定階段性需要設(shè)備數(shù)量、型號、規(guī)格。設(shè)備租賃短期、長期均簽訂設(shè)備租賃合同。4、設(shè)備采購合同：主要是小型設(shè)備，根據(jù)工程情況，原則上在公司調(diào)配，沒有的情況下經(jīng)過公司領(lǐng)導批準購買，但需要簽訂購買合同。5、其他應(yīng)簽訂的合同。三、 勞務(wù)隊伍、材料商、設(shè)備租賃單位選擇：1、勞務(wù)隊伍的選擇：一般勞務(wù)隊伍具備條件有:具有勞務(wù)資質(zhì)的隊伍、同類工程施工過，有一定信譽、有一定的資金實力、足夠的技術(shù)人員、質(zhì)量安全意識高的勞務(wù)隊伍。2、材料商的選擇：材料商要多選幾家，要具有資金實力、講誠信、價格優(yōu)惠、材料質(zhì)量保證，供貨時間保證的材料商。3、設(shè)備租賃到位（個人）選擇：一般選

40、擇設(shè)備成套、完好率85%，駕駛員技術(shù)高的。四、合同簽訂流程1、合同談判：合同談判應(yīng)相關(guān)部門主要負責人參加，合同談判必要時對勞務(wù)隊伍、材料商家、設(shè)備租賃方進行實地考察，合同談判一般不得少于兩人以上。2、合同起草：合同一般由經(jīng)營合同部或者項目主管合同的人起草。合同主要要素；3、材料采購合同1 、材料采購合同：材料的技術(shù)要求、型號、規(guī)格、品種、生產(chǎn)廠家等。2 、商品混凝土合同：技術(shù)要求、標號、配比、數(shù)量抽查、質(zhì)量要求、供貨時間要求等。4、合同簽訂：一般合同談判好后由項目經(jīng)理簽字。重大的合同，要有審批程序，由部門或者項目部上報公司常務(wù)副總審核批準后，有法人授權(quán)的代理人簽字，蓋章生效。第四條、 合同的資

41、料管理一、合同簽訂后的文件：合同立項資料、合同招投標資料、合同簽訂文件及補充合同文件。二、合同履約完成后的合同竣工資料：設(shè)計資料、設(shè)計變更資料、相關(guān)監(jiān)測資料、監(jiān)理審核資料、簽證資料、會議紀要等；合同竣工結(jié)算資料、合同后評價資料以及合同其他資料。三 、公司的合同文件份數(shù)一般不少于三份，具體份數(shù)由主辦部門根據(jù)實際需要確定，按存檔管理規(guī)定以及相關(guān)部門工作職責進行分發(fā)。通?？砂匆韵乱蠓职l(fā)：1、合同經(jīng)營部：副本一份 ；2、技術(shù)質(zhì)量安全部：副本一份；3、財務(wù)部：副本一份；4、材料設(shè)備部：副本一份；5、 合同經(jīng)營部設(shè)合同文件管理員，主要負責合同文件的存檔、分發(fā)、借閱、建立合同文件臺帳等。四、合同管理職責1

42、、技術(shù)質(zhì)量安全部的合同管理職責（1）、負責對合同項目的質(zhì)量、進度、安全、文明施工等履約情況進行管控；對合同變更、索賠補償?shù)软椖窟M行審查；對技術(shù)、計量資料的完整性、準確性負責；負責對進度結(jié)算、竣工結(jié)算進行會審。（2）、建立合同項目的設(shè)計工程量、合同工程量、監(jiān)理審核工程量、結(jié)算確認工程量的對比分析臺帳等。對合同管理范圍的合同執(zhí)行情況進行分析、評價,并分月按時向合同管理部門報送計劃及相關(guān)資料。（3）、負責合同管理范圍的質(zhì)量驗收、進度計劃、施工方案、技術(shù)措施方案、合同價款結(jié)算、合同變更、索賠處理、竣工驗收等資料的管理。（4）負責對勞務(wù)隊伍的工程量月（終）結(jié)算進行統(tǒng)計、核查，核查后辦理工程量簽證手續(xù)，并

43、提供經(jīng)管人員辦理中間計算或者終結(jié)算。2、合同經(jīng)營部合同管理職責（1）、擬定公司合同管理制度，是計劃統(tǒng)計、合同管理、執(zhí)行概算、投資控制的歸口管理部門。（2）、建筑工程施工、科研、設(shè)計、咨詢、工程保險等合同的主辦部門和合同管理部門。（3）、負責組織合同管理范圍內(nèi)的合同談判。（4）、負責合同變更及索賠的申報、跟蹤、變更及索賠資料整理按照程序上報。（5）、在合同履行期，負責合同管理范圍的合同價款結(jié)算資料、竣工結(jié)算資料、合同變更資料、索賠處理資料、價差結(jié)算資料、保險理賠資料，統(tǒng)計報表資料的管理。（6）、負責勞務(wù)隊伍、材料商、商品混凝土、設(shè)備租賃、成品產(chǎn)品加工商等中間結(jié)算及終結(jié)算。（7）、負責對公司采購材

44、料的核銷、扣款以及供應(yīng)量的審核。三、 財務(wù)部合同管理職責（1）、對公司所有合同文件中有關(guān)資金、支付、結(jié)算等商務(wù)條款進行會審。（2）、對合同價款的結(jié)算進行復(fù)核，按合同規(guī)定進行收支。（3）、建立合同價款結(jié)算臺帳，包括工程預(yù)付款收款及扣留、質(zhì)量保證金的扣留及返還等合同資金收支臺帳,并按時向合同歸口管理部門報送相關(guān)統(tǒng)計資料。（4）、建立勞務(wù)隊伍結(jié)算臺賬及支付臺賬。四、 材料設(shè)備部合同管理職責（1）、機電設(shè)備采購及安裝、租賃、金屬結(jié)構(gòu)制造及安裝、物資材料采購等合同的主辦、執(zhí)行和管控的責任部門。（2）、負責對合同管理職責范圍內(nèi)的技術(shù)文件條款進行審查。（3）、負責建立合同管理職責范圍內(nèi)的設(shè)計工程量、合同工程

45、量、結(jié)算工程量的統(tǒng)計臺帳、結(jié)算價款收支臺帳、材料的采購、領(lǐng)用、核銷臺帳等。（4）、按月對合同管理范圍的合同執(zhí)行情況進行分析、評價，并報送相關(guān)部門。十一章 計量結(jié)算管理暫行辦法 總則一、 為了規(guī)范公司的計量審核、結(jié)算審核及工程款申報審核的管理制度及管理程序，明確相關(guān)部門在工程計量結(jié)算收支工作中的管理職責，嚴明工程計量結(jié)算工作紀律，依據(jù)公司合同管理有關(guān)規(guī)定，特制定本管理辦法。二、以合同項目劃分作為計量結(jié)算收支單位，一個合同設(shè)置一個計量結(jié)算收支統(tǒng)計臺帳。三、 分包項目應(yīng)由項目部負責人簽發(fā)有效工程量，否則不予計量簽證和結(jié)算支付。第一條 計量結(jié)算支付相關(guān)部門職責一、技術(shù)部門：負責所有工程建設(shè)項目的計量及

46、工程質(zhì)量(驗收資料)的審查及審核。工程量簽認必須由項目部及技術(shù)質(zhì)量安全部共同簽認辦理結(jié)算。二、合同經(jīng)營部：負責根據(jù)相關(guān)部門審核提交的完成工程量、施工材料（包括機具、設(shè)備等）供應(yīng)、施工用電、工程和材料預(yù)付款、質(zhì)量保證金等應(yīng)扣款的資料進行審核、復(fù)核，出具結(jié)算憑證。三、財務(wù)部：負責對所有項目及費用結(jié)算附件資料及程序的完整性和規(guī)范性進行審查，負責結(jié)算資金的及時催收入賬。對分包合同負責預(yù)付款（借款）、質(zhì)量保證金、稅金以及其他應(yīng)扣款項的扣款。對分包合同款項的超支付承擔責任。四、 材料部門匯總當月入庫小票，編制材料結(jié)算憑證，經(jīng)材料設(shè)備部和合同經(jīng)營部分別對入庫數(shù)量、實際成本單價以及結(jié)算單價審核后，由項目總工簽

47、認。五、 審核簽認的材料結(jié)算憑證由材料設(shè)備部分別轉(zhuǎn)發(fā)合同經(jīng)營部、公司財務(wù)部，由合同經(jīng)營部及財務(wù)部分別予以結(jié)算復(fù)核。六、 材料核銷每季度（竣工）進行一次由經(jīng)營部根據(jù)定額進行核消。超過合同供應(yīng)材料部分（包括數(shù)量和品種），并對材料超耗結(jié)算通知工程部門，工程部會同材料部門查找原因，嚴格控制材料超耗。十二章 工程安全文明施工管理規(guī)定 總 則一、 為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，加強工程建設(shè)安全文明施工管理，明確公司中標工程的安全文明施工管理職責，盡可能地減少事故頻率和事故損失,保障參建人員、機械設(shè)備和工程的安全,根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)主管部門的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合中標工程的具體情況,特制訂

48、本辦法。二、 本規(guī)定依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全文明生產(chǎn)管理規(guī)定和建設(shè)安全健康環(huán)境管理工作規(guī)定的精神，結(jié)合公司工程項目的管理形式和具體特點制定，用于規(guī)范項目部安全工作的基本要求和管理關(guān)系。三、 在工程施工中，必須全面貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的安全管理原則，“安全生產(chǎn)以人為本”的指導思想，做到計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核生產(chǎn)工作的同時，計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作。四、 施工安全管理是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門應(yīng)密切聯(lián)系、互相協(xié)作；實行科學管理，不斷提高安全管理水平，使安全管理工作逐步規(guī)范化、制度化、標準化和科學化。第一條 安全目標一、 工程

49、安全生產(chǎn)的總體目標是：1、生產(chǎn)性人身死亡事故、重大及以上機械損壞事故為零；2、不發(fā)生群傷事故；不發(fā)生重大及以上火災(zāi)；不發(fā)生重大機電設(shè)備事故；不發(fā)生重大質(zhì)量事故；3、減少一般事故，控制重傷事故率小于0.3人/億元產(chǎn)值；積極防治職業(yè)病，防止中毒事故發(fā)生；4、確保安全生產(chǎn)文明施工、爭創(chuàng)精品工程。第二條 各項目部可以根據(jù)安全生產(chǎn)的總目標確定各自的安全生產(chǎn)目標，但不能低于本規(guī)定的要求。第三條 項目部的行政正職是本部門安全生產(chǎn)的第一責任人，對本部門的安全工作負領(lǐng)導責任，項目部對其施工項目的安全生產(chǎn)全面負責。第四條 項目部按照要求必須配備一名安全專職人員，專職人員需持證上崗。第五條 安全管理負責人職責：一、

50、負責處理日常的安全管理業(yè)務(wù)工作，行使安全管理和監(jiān)督職能。二、及時傳達國家、政府安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安委會下發(fā)的規(guī)章制度、指令和文件；三、負責按本規(guī)定要求建立建全、制定（或修訂）本部門的安全管理制度（包括：安全生產(chǎn)責任制；安全檢查制度；危險作業(yè)和重大安全技術(shù)措施審批制度；安全措施補救費審批制度；安全培訓制度；施工供電和用電管理制度、施工區(qū)交通安全、防塵、防火、防爆安全管理制度、安全例會制度、事故統(tǒng)計及報告制度、協(xié)作單位和勞務(wù)人員的安全資質(zhì)審查制度等）；四、負責按本規(guī)定建立健全安全生產(chǎn)工作臺帳管理制度（安全生產(chǎn)工作臺帳應(yīng)包括以下記錄：安全生產(chǎn)會議記錄；安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓、活動記錄；安全檢查記

51、錄；安全隱患整改記錄；重大危險源監(jiān)控記錄；重大險情事故分析處理記錄；安全技術(shù)措施項目及實施效果記錄；安全投入管理記錄；特種作業(yè)人員培訓、考核持證上崗情況記錄；特殊工作崗位人員培訓、考核、持證上崗情況記錄；安全警示標識設(shè)施設(shè)置情況記錄；安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)定、安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程清單及分發(fā)記錄；安全管理文件登記記錄；安全生產(chǎn)獎懲記錄；勞動防護用品發(fā)放登記記錄；安全監(jiān)督記錄；塵、毒、噪污染源防治情況記錄；傷亡事故調(diào)查報告處理記錄；職業(yè)病情況、相關(guān)人員體檢、職業(yè)病人員登記；工程分包施工隊伍資質(zhì)、業(yè)績及人員檔案和勞務(wù)用工人員檔案等）五、建立建全重大危險源的預(yù)測預(yù)控制度，對施工中的重大危險點

52、、源進行有效監(jiān)控，并制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，減少可能發(fā)生事故造成的損失。六、參加組織的安全大檢查活動，負責本部門月、季、半年、年度安全考核、總結(jié)工作；七、負責本部門施工現(xiàn)場日常安全監(jiān)督檢查和安全預(yù)防措施實施的監(jiān)督；八、組織本部門安全事故的調(diào)查和處理；九、組織本部門機電設(shè)備事故、火災(zāi)事故的調(diào)查處理；十、負責本部門安全管理工作的資料收集、整理和申報工作；十一、組織本部門安全崗位培訓、考試；對本單位人員及勞務(wù)人員進行安全教育及培訓。第六條 安全施工管理措施一、 必須嚴格執(zhí)行SD267-88建筑施工安全技術(shù)工作規(guī)程。二、 所有項目開工前，項目部在制定本工程施工組織設(shè)計的同時應(yīng)制定安全技術(shù)措施、安

53、全作業(yè)要求；技術(shù)質(zhì)量安全部在審查施工組織措施時應(yīng)嚴格審查安全措施，審查合格后才允許開工。三 、 工程開工前，項目部的工程技術(shù)管理人員必須負責進行技術(shù)和安全措施逐級交底，安全管理人員監(jiān)督實施。四、 危險性較大的施工項目，必須嚴格執(zhí)行危險作業(yè)審查制度，一級和二級危險作業(yè)由各項目部技術(shù)負責人負責審批后方可實施。五、必須堅決糾正習慣性違章行為，嚴禁違章指揮、冒險作業(yè)、野蠻施工。六、 項目部安全負責人應(yīng)負責所承擔工程項目現(xiàn)場的安全和文明施工管理。在工程現(xiàn)場醒目地公布安全管理規(guī)定；在危險的工程建設(shè)與開發(fā)部位設(shè)置規(guī)范醒目的安全警示標志；進入施工部位的施工人員都必須嚴格按勞保規(guī)定著裝，配戴安全帽，服從指揮。要

54、堅決勸阻外來人員和當?shù)卮迕襁M入施工部位。七、 項目部至少每月召開一次安全會議，班組每周召開安全例會，安全會議應(yīng)有完整的會議記錄。八、 安全檢查1、 各項目部必須定期組織進行安全檢查。項目部每兩周進行一次安全檢查，班組每周進行一次安全檢查，安全檢查應(yīng)使用安全管理部門制定的“安全檢查表”，經(jīng)項目部主管領(lǐng)導審批后執(zhí)行。第七條 安全生產(chǎn)投入項目主要包括：1、生產(chǎn)作業(yè)場所的安全防護設(shè)施；2、安全設(shè)備、裝置、器材和安全生產(chǎn)監(jiān)視測量裝置、儀器、儀表的安裝使用及維護；3、安全宣傳教育和培訓；4、勞動防護用品、安全用品；5、塵、毒、噪治理；6、安全警示標識設(shè)施；7、安全獎勵基金；8、重大危險源監(jiān)控與應(yīng)急預(yù)案；9

55、、事故救援和調(diào)查處理；10、安全課題研究；11、安全技術(shù)規(guī)程規(guī)范和安全操作規(guī)程配置；12、社會性重大安全活動；13、安全生產(chǎn)重大會議及其它。第八條 安全生產(chǎn)投入要形成管理制度，安全生產(chǎn)投入的實施管理應(yīng)明確項目、金額、實施日期、實施方式方法及效果、實施負責部門（單位）和責任人，做到有計劃、安排、檢查、監(jiān)督。第九條 安全教育培訓一、 參加工程施工的全體人員必須進行安全教育和培訓，經(jīng)考試合格后方可進入施工現(xiàn)場。二、 項目部招聘的新工人必須進行安全培訓，考試合格后才能上崗。三、 特種作業(yè)人員，必須經(jīng)過國家規(guī)定的專業(yè)培訓，持有效證件上崗。四、 在崗人員的培訓：1、在崗人員應(yīng)每半年進行有針對性的現(xiàn)場考問、

56、防事故演習、技術(shù)問答、事故預(yù)防等現(xiàn)場培訓活動。2、生產(chǎn)人員調(diào)換崗位、所操作設(shè)備或技術(shù)文件發(fā)生變化，必須進行適應(yīng)新崗位、新操作方法的安全技術(shù)教育和實際操作訓練，經(jīng)考試合格后，方可上崗。3、所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握觸電現(xiàn)場急救方法，所有職工必須掌握消防器材的使用方法。第十條 事故管理1、各項目部施工中的各類事故（工傷、交通、機電、火災(zāi)）都必須在1小時內(nèi)報公司常務(wù)副總，并按規(guī)定及時上報上級主管單位。重傷、死亡事故除及時報公司常務(wù)副總外，還必須按有關(guān)規(guī)定及時上報其隸屬的上級主管部門。2、 事故發(fā)生后責任部門應(yīng)立即直接或逐級報告部門負責人和安全管理主管部門，保護好事故現(xiàn)場，并迅速采取積極有效措施，展開救援工作，搶救傷員和財產(chǎn)，防止事故擴大。減少事故損失。3、 事故處理必須堅持“四不放過”（事故經(jīng)過和原因沒有查清不放過，沒有有效的防范措施不放過，責任者和群眾沒有受到教育不放過，責任部門和責任人未進行責任處罰不放過）的原則。事故責任部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行事故分析，提出處理意見，制訂有效預(yù)防措施，防止類似事故的再發(fā)生。 4、 輕傷事故由事故部門安全管理人員組織事故調(diào)查組進行調(diào)查處理。并將結(jié)果報公司備案。5、重大事故由公司派專人同發(fā)生事故所在地勞動部門和公安部門組織事故調(diào)查組進行調(diào)查處理。十三章 工程質(zhì)量管理辦法第一條 總則一、 公司為加強工程