FI學習手冊-總賬篇-達沃旗教育SAP

1、SAP-FI學習手冊總賬1.SAP登陸及基礎(chǔ)操作21.1. 基本界面操作說明22.總 賬72.1.會計科目的維護72.2.總賬憑證錄入92.3. 憑證顯示及更改153.憑證過賬的輔助方法及后續(xù)工作的處理方法173.1.總賬憑證的快速輸入（快速過賬）173.2. 參考已過帳憑證過帳203.3. 預(yù)制憑證操作步驟223.4. 周期性憑證293.5. 總賬科目余額顯示384.總賬報表查詢425.總賬開關(guān)賬期436.匯率45SAP登陸及基礎(chǔ)操作1.1. 基本界面操作說明進入SAP界面如下圖，如ides項目已存在，點擊登錄進入；如果沒有ides項目，點擊新建項目進入新建界面：新建時有一處界面如下，其中的

2、內(nèi)容如不知道填什么，需咨詢系統(tǒng)管理員：進入系統(tǒng)后需輸入相應(yīng)內(nèi)容，如下，用戶名和口令是系統(tǒng)管理員分配的，需牢記：進入系統(tǒng)后界面如下：續(xù)上圖，事務(wù)代碼可以看到了：在實際操作中的模糊查詢輸入：實際操作中有的值是可以通過選取獲得的，如下圖：2. 總賬2.1. 會計科目的維護必須先建立會計科目，其他有關(guān)設(shè)定才能進行，會計科目是賬務(wù)的最基本的元素路徑：FS00-會計財務(wù)會計總分類帳主記錄總賬科目單個處理集中地進入下一界面如下：點擊創(chuàng)建后下面界面變成可輸入界面,如下：2.2. 總賬憑證錄入輸入總賬科目憑證有兩種方法：第一種方法：F-02 - 會計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 過帳

3、 -> 一般過帳界面如下圖：雙擊一般記賬，進入下面的界面：輸入完上述內(nèi)容后，點擊回車到下一界面輸入相應(yīng)的借方科目內(nèi)容：點擊回車，進入下一界面錄入貸方科目相應(yīng)內(nèi)容：顯示結(jié)果如下：第二種方法：FB50-會計財務(wù)會計總分類帳過賬輸入總賬科目憑證：進入FB50輸入總賬科目憑證，可以看出抬頭部分和F-02一般過帳基本上是一樣的，公司代碼是我們設(shè)置好的默認值，F(xiàn)B50中不需要我們輸入憑證類型?？呻p擊會計代碼輸入明細，界面如下：輸入完明細后可點回車保存，返回前一界面后可點“”保存憑證，點“”返回主界面，現(xiàn)在我們做完了一張憑證，可以通過以下路徑顯示或更改這張已經(jīng)完成的憑證：2.3. 憑證顯示及更改操作步

4、驟FB02 - 會計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 憑證 -> 顯示：顯示結(jié)果如下：改變顯示字段對話框如下：FB03 - 會計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 憑證 ->更改：更改憑證的路徑界面如下：3. 憑證過賬的輔助方法及后續(xù)工作的處理方法3.1. 總賬憑證的快速輸入（快速過賬）F-02 - 會計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 過帳 -> 一般過帳在上一界面輸入完憑證的內(nèi)容后點擊回車，到下一界面看憑證內(nèi)容是否完整后可點擊保存完成憑證的錄入：3.2. 參考已過帳憑證過帳路徑、步驟和之前的總賬快速輸入

5、一樣，但到下面這一界面后進入“用參考憑證記賬”，如：回車后就把要參考的憑證復制過來了，如下：我們可以看到憑證的內(nèi)容和之前是一樣的，點擊科目進入下一界面，只要在憑證上把新內(nèi)容加以修改，操作如下：點保存按鈕，就生成了我們要做的新憑證。3.3. 預(yù)制憑證操作步驟分兩步操作：第一步，F(xiàn)V50 - 會計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 過帳 ->編輯或預(yù)制總賬憑證，如下：這樣我們就預(yù)制完了一張憑證，我們可以通過如下路徑顯示這張預(yù)制憑證：FBV3 - 會計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 憑證 ->預(yù)制憑證 ->顯示預(yù)制憑證顯示結(jié)果如下：這

6、時這張預(yù)制憑證還沒有真正記賬。假如做預(yù)制憑證的會計做錯了憑證，我們可以通過以下方式加以修改：FBV2- 會計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 憑證 ->預(yù)制憑證 ->更改點擊更改進入如下界面進行修改：在當前頁面點擊回車，進入憑證進行修改：現(xiàn)在我們確定這張預(yù)制憑證沒有問題了，就可以通過如下操作進行記賬（即第二步）：第二步：FBV0- 會計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 憑證 ->預(yù)制憑證 ->記賬/刪除這樣我們就完成了預(yù)制憑證的全過程。預(yù)制憑證可以用于需要審核的相關(guān)憑證的錄入。3.4. 周期性憑證FBD1 - 會計 -&g

7、t; 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 過帳 -> 參考憑證 -> 周期性憑證：假如我們做一筆待攤的費用，從09年6月開始待攤，分6個月攤完，操作如下：這樣我們就生成了一個周期性憑證，我們可以通過以下路徑來顯示這張預(yù)制憑證，如下：顯示結(jié)果如下：我們生成這張周期性憑證后，以后在這張周期性憑證的執(zhí)行期內(nèi)我們每個月都要去執(zhí)行這張周期性憑證，不需要再錄入這張周期性憑證了，具體執(zhí)行方法如下：F.14 - 會計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 定期處理 -> 周期性分錄 -> 執(zhí)行：我們要對周期性憑證進行修改，可以通過以下方法進行：FBD2 - 會

8、計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 憑證 -> 參考憑證 -> 周期性憑證 -> 更改：我們在做完一張周期性憑證或修改完一張周期性憑證后，可以通過以下方式顯示這張憑證：FBD3 - 會計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 憑證 -> 參考憑證 -> 周期性憑證 -> 顯示：我們在每個月執(zhí)行周期性憑證時，可以通過下面的方法查看周期性憑證的清單：F.15 - 會計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 定期處理 -> 周期性分錄 -> 清單：顯示結(jié)果如下：3.5. 總賬科目余額顯示FS1

9、0N - 會計 -> 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 帳戶 -> 顯示余額：顯示的結(jié)果如下：查看科目發(fā)生的借方或是貸方明細直接雙擊發(fā)生額處，如下：我們點擊余額查看全部的明細，顯示結(jié)果如下：我們可以通過如下方式切換顯示格式，假如我們切換成清單形式，如下：字段如下：4. 總賬報表查詢S_ALR_87012277 - 總帳報表 -> 科目余額 -> 一般的 -> 總帳科目余額 -> 總帳科目余額：以上就是所顯示的科目余額明細表。5. 總賬開關(guān)賬期S_ALR_87003642 - 財務(wù)會計 -> 總分類帳 -> 環(huán)境 -> 當前設(shè)置 -> 未清過帳期間和已結(jié)過帳期間在上面的界面內(nèi)輸入開關(guān)帳的內(nèi)容，點擊保存即可。我們可以根據(jù)公司代碼、賬戶類別、某個具體科目開關(guān)帳。后半部分還可以設(shè)置調(diào)整期間，用于年底進行的賬務(wù)處理。該界面的相關(guān)概念如下：變式：即公司代碼； A：即賬戶類別； 其中賬戶類別的代碼含義為： “+”代表全部賬戶類型； “A”代表固定資產(chǎn)賬戶； “D”表示從客戶主數(shù)據(jù)集成過來的信息，即應(yīng)收賬款； “K”表示從供應(yīng)商那邊集成過來的數(shù)據(jù)，即應(yīng)付賬款； “M”表示從物料