T+操作手冊(cè)第一版總賬出納

1、用友暢捷通T+ 用友暢捷通星級(jí)代理T+操作手冊(cè)總賬報(bào)表出納百大技術(shù)支持2015-07-01技術(shù)支持由北京百大卓越科技有限公司軟件部提供用友北京地區(qū)星級(jí)服北京市海淀區(qū)阜外亮甲店甲一號(hào)丙6號(hào)目錄一、賬套建立1二、基礎(chǔ)檔案的錄入4三、總賬業(yè)務(wù)操作流程10四、總賬輔助操作21五、出納管理操作流程24六、UFO報(bào)表33一、賬套建立1.1用系統(tǒng)管理員的身份登錄軟件，即admin1.2新建賬套，錄入賬套編號(hào)、賬套名稱、公司名稱等相關(guān)內(nèi)容后，點(diǎn)擊下一步1.3選擇啟用年度，啟用期間，期間個(gè)數(shù)，設(shè)置年度的開(kāi)始截止日期。點(diǎn)擊下一步。注:期間個(gè)數(shù)可為12、13、14、15、16。 年度的起止

2、時(shí)間可以跨年。1.4 選擇模塊啟用，啟用時(shí)注意啟用的年月，點(diǎn)擊是，點(diǎn)擊下一步。1.5部分基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。點(diǎn)擊下一步。1.6選擇該賬套的行業(yè)性質(zhì)，設(shè)置憑證類別，設(shè)置會(huì)計(jì)科目的編碼級(jí)次個(gè)數(shù)，點(diǎn)擊下一步。1.7 為該賬套建立一個(gè)賬套主管賬號(hào)，并設(shè)置好密碼。點(diǎn)擊完成即可。二、基礎(chǔ)檔案的錄入1.會(huì)計(jì)科目的錄入路徑：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)信息設(shè)置科目1.1增加會(huì)計(jì)科目步驟：點(diǎn)擊新增，錄入科目編碼、科目名稱，同時(shí)可以選擇相應(yīng)的輔助核算，點(diǎn)擊保存，退出即可。1.2修改會(huì)計(jì)科目步驟：選中要修改的科目，修改需修改的內(nèi)容，點(diǎn)擊保存，退出即可。注：已使用的科目，編碼不能修改。1.3指定科目步驟：選中要修改的科目，勾選現(xiàn)金銀行科

3、目，點(diǎn)擊保存，退出即可。2.增加部門檔案路徑：基礎(chǔ)設(shè)置常用信息設(shè)置部門2.1增加部門步驟：點(diǎn)擊新增，錄入部門編碼名稱，點(diǎn)擊保存。3.增加人員檔案路徑：基礎(chǔ)設(shè)置常用信息設(shè)置員工3.1錄入人員檔案步驟：新增，錄入人員編號(hào)、名稱等基本信息，點(diǎn)擊保存即可。若想統(tǒng)計(jì)一些人員的出生日、學(xué)歷、電話?？梢凿浫搿捌渌畔ⅰ?.增加賬號(hào)檔案三、總賬業(yè)務(wù)操作流程1.總賬日常操作流程2.科目期初數(shù)據(jù)錄入路徑：系統(tǒng)管理初始化科目期初余額步驟：對(duì)應(yīng)科目直接錄入金額，待錄入完成之后，保存，試算一下，平衡即可3.填制憑證路徑：總賬憑證填制憑證步驟：選擇憑證類別，錄入相關(guān)分錄，點(diǎn)擊保存。若有需要錄入流量的，當(dāng)憑證填制完畢后，點(diǎn)

4、擊流量，分配，點(diǎn)擊確定。4.審核憑證路徑：總賬憑證憑證管理步驟：可以根據(jù)查詢條件選擇期間憑證進(jìn)行審核，也可以直接點(diǎn)擊確定，對(duì)所有憑證進(jìn)行審核。選擇審核的憑證，點(diǎn)擊審核。5.憑證記賬路徑：總賬憑證記賬?；蚩傎~憑證憑證管理中選擇記賬。步驟：可以根據(jù)查詢條件選擇期間對(duì)憑證進(jìn)行記賬。6.恢復(fù)記賬路徑：總賬憑證憑證管理步驟：選擇恢復(fù)記賬的憑證，按ctrl+alt+h ,彈出提示框，點(diǎn)擊是。7.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)路徑：總賬自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)步驟：選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，輸入本年利潤(rùn)科目，點(diǎn)擊生成憑證。生成憑證后，點(diǎn)擊保存。8.結(jié)賬路徑：系統(tǒng)管理期末處理賬務(wù)結(jié)賬點(diǎn)擊下一步點(diǎn)擊下一步，查看是否對(duì)賬平衡。點(diǎn)擊下一步，點(diǎn)擊

5、下一步，結(jié)賬。四、總賬輔助操作1.作廢憑證路徑：總賬憑證憑證管理步驟：選擇要作廢的憑證，點(diǎn)擊操作，作廢即可。2.整理憑證路徑：總賬憑證憑證整理步驟：選擇憑證整理范圍，選擇規(guī)則，點(diǎn)擊整理即可。3.保存常用憑證路徑：總賬憑證填制憑證步驟：填制完憑證后，可以選擇保存為常用憑證，以便以后直接調(diào)用。4.引入常用憑證路徑：總賬憑證填制憑證步驟：點(diǎn)擊新增時(shí)，可以選擇引入常用憑證。五、出納管理操作流程1.出納日常操作流程2.賬號(hào)檔案錄入路徑：基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算設(shè)置賬號(hào)步驟： 點(diǎn)擊新增，錄入相應(yīng)的信息3.現(xiàn)金盤點(diǎn)單路徑：出納管理現(xiàn)金盤點(diǎn)單4.現(xiàn)金銀行日記賬的錄入路徑：出納管理現(xiàn)金銀行日記賬步驟：點(diǎn)擊序號(hào)列可以彈出增行刪行，點(diǎn)擊增行，錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊保存。5.憑證生成路徑：系統(tǒng)管理生成憑證憑證生成第一步，過(guò)濾分組，選擇單據(jù)類型。第二步，選擇查詢條件第三步，選擇要生成的憑證，點(diǎn)擊生成憑證，錄入流量，點(diǎn)擊保存。6.銀行對(duì)賬單路徑：出納管理銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單，或點(diǎn)擊桌面上銀行對(duì)賬單圖標(biāo)。導(dǎo)入銀行對(duì)賬單7.銀行對(duì)賬路徑：出納管理銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬步驟：點(diǎn)擊自動(dòng)對(duì)賬，直接對(duì)賬；也可以選擇手工對(duì)賬，手動(dòng)勾選對(duì)賬。六、UFO報(bào)表路徑：T-UFO報(bào)表報(bào)表數(shù)據(jù)步驟：選擇