財務預算的議案_行政公文

1、財務預算的議案議案是由具有法定提案權的國家機關、會議常設或臨時設立的機構和組織，那么關于財務預算的議案該怎么寫呢？下面橙子給大家?guī)?來財務預算的議案，僅供參考！財務預算的議案范文篇一關于公司20xx年度財務預算方案的議案根據(jù)公司20xx年度財務決算情況及20xx年度公司經營管理目標, 按照總量控制、突出重點、增收節(jié)支的原則，在考慮多種不確定因素 的基礎上，經過公司內部研究討論，編制了公司20xx年度財務預算方案：（一）經營預算20xx 年度，公司主要財務預算指標：公司預計實現(xiàn)營業(yè)收入 830,000萬元，預計實現(xiàn)利潤總額 61,000萬元。（二）投資預算20xx 年度，公司預計投資20,000

2、萬元，計劃建設磷石膏綜合利 用項目和10萬噸硫酸鉀項目，其中磷石膏綜合利用項目預計投資 12,000萬元，10萬噸硫酸鉀項目預計投資8,000萬元。（三）籌資預算20xx 年度，資金需求主要為公司正常生產經營和戰(zhàn)略發(fā)展所需 資金，公司預計通過短期借款用于償還到期債務約8億元;投資所需1 / 13文章來源網絡整理，僅供參考學習 資金將根據(jù)公司戰(zhàn)略、經營情況提交決策機構審議后實施，所需資金 在充分利用自有資金、保持合理資產負債率的條件下不排除利用多樣 性的融資手段。（四）財務指標預算20xx 年公司凈利潤預計完成48,000萬元，每股收益預計實現(xiàn)0.8 元。財務預算的議案范文篇二xx 集團股份有限

3、公司第四屆董事會第四次會議通知以電子郵件方式發(fā)出， 會議于20xx年1月26日在河南省洛陽市鋁都利豪國際飯店召開，會議應參加董事8名，參會董事8名。公司監(jiān)事、財務總監(jiān)、董事會秘書和董事會辦公室人員列席了本 次會議。本次會議的召集、召開符合相關法律法規(guī)和本公司公司章程 的有關規(guī)定，會議決議合法、有效。會議由公司董事長李朝春先生主 持，經與會董事充分討論，審議通過了如下議案：一、審議關于本公司20xx年度財務預算報告的議案經與會董事討論，董事會審議通過了洛陽欒川鋁業(yè)集團股份有 限公司20xx年度財務預算報告。董事會認為公司20xx年度財務預算報告是按照實事求是，不留余地的原則，各預算單位充分考慮

4、20xx年實際產能及業(yè)務需要，實 事求是、客觀真實地進行編制的，體現(xiàn)了按照強化內部管理，把握發(fā) 展機遇，提高股東收益的總體要求。主要產品產量目標及單位金屬現(xiàn)金生產成本為：20xx年鋁精礦2 / 13文章來源網絡整理，僅供參考學習 計劃生產xx,058噸（折100%MQ）現(xiàn)金生產成本計劃為56,298元/噸 （不包括資源稅、折舊與攤銷、銷售及一般管理）；20xx年鴇精礦計劃 生產8,850噸（折100%WO3現(xiàn)金生產成本計劃為14,879元/噸（不包括資源稅、折舊與攤銷、銷售及一般管理 ）;澳洲Northparkes 銅金 礦20xx年預算產量：可銷售銅金屬 39,368噸（按80%益計算），C

5、1 現(xiàn)金成本：0.77美元/磅；可銷售黃金35,053盎司（按80%益計算）。【C1現(xiàn)金成本指：現(xiàn)金營運成本（包括采礦、選礦、現(xiàn)場行政開支、 物流以及粗煉/精煉費）扣減副產品收益】。該議案的表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權本議案尚待提交公司股東周年大會審議批準。二、審議關于聘任本公司副總經理的議案。公司于20xx年1月26日接到公司常務副總經理王欽喜先生、 副 總經理楊劍波先生、王斌先生因個人工作變動原因遞交的辭職報告， 王欽喜先生、楊劍波先生、王斌先生確認與本公司和董事會無意見分 歧，亦無與其本人退任有關需提請股東關注的其他事項。公司對王欽喜先生、楊劍波先生、王斌先生在任職期間所做的

6、貢獻表示衷心感謝！經與會董事討論，董事會決定聘任井石滾先生、王永紅先生擔任 公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任 期結束之日止。該議案的表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。3 / 13文章來源網絡整理，僅供參考學習獨立董事發(fā)表獨立意見，認為井石滾先生、王永紅先生符合公 司法、公司章程和上海證券交易所股票上市規(guī)則等有關規(guī)定 中對高級管理人員任職資格的要求，同意公司聘任井石滾先生、王永 紅先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆 董事會任期結束之日止。三、審議通過關于確定公司職工監(jiān)事和副總經理薪酬底薪的議案。董事會同意薪酬委員會將公司職工監(jiān)事王爭艷女

7、士和副總經理 井石滾先生、王永紅先生的酬金確定為每年人民幣 32萬元的方案。 上述人員酬金須經由薪酬委員會不時檢討， 并涵蓋于本公司將發(fā)出的 服務協(xié)議及其后經由董事會批核的任何修訂。該議案的表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。獨立董事發(fā)表獨立意見，認為關于王爭艷女士、井石滾先生、王 永紅先生薪酬底薪的方案符合市場情況及公司實際情況，同意該薪酬 底薪的方案。四、審議通過關于本公司部分董事及高級管理人員20xx年度獎金分配的議案。董事會同意薪酬委員會關于給予部分董事、高級管理人員經營獎 勵的方案。該議案的表決結果為：6票贊成，0票反對,0票棄權。2 位董事李朝春先生、李發(fā)本先生回避表決。五、

8、審議關于執(zhí)行董事及高級管理人員調低基本年薪的議案4 / 13文章來源網絡整理，僅供參考學習董事會同意執(zhí)行董事及高級管理人員調低基本年薪的方案，一致認為在行業(yè)持續(xù)下行低迷的情況下，公司執(zhí)行董事及高級管理人員主 動要求調低基本年薪，體現(xiàn)了對公司股東負責的態(tài)度，以及與公司共 度難關的決心。財務預算的議案范文篇三各位董事：現(xiàn)將公司20xx年度財務決算及20xx年度財務預算報告草案向董 事會報告，請予審議。一、20xx年度決算 經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 公司財務決算情況如下：1.營業(yè)收入20xx年實現(xiàn)營業(yè)總收入90,778.23萬元，比上年的91,855.98萬元，減少1,077.75萬

9、元， 降幅1.17%。營業(yè)成本70,357.87萬元。本年度毛利率為22.49%,較 上年的21.45%增長1.04個百分點。毛利率增長的主要原因是人民幣 匯率波動、貿易方式改變、銷售價格調整等。2.三項費用及稅金20xx 年公司發(fā)生銷售費用10,246.14萬元，比上年的9,496.26萬元，增 加749.88萬元，增幅7.90%,占營業(yè)收入的11.29%,主要是銷售人 員工資及福利增加。管理費用為5,653.58萬元，比上年的5,543.62 萬元，增加109.96萬元，增幅1.98%;占營業(yè)收入的6.23%,主要是 服務費及折舊費增加。財務費用為-2,000.69萬元，比上年的-902.

10、14 萬元，減少1,098.55萬元，主要是匯兌收益增加。營業(yè)稅金及附加為557.97萬元，比上年的402.70萬元，增加155.27萬元，增幅38.56%, 主要是本年繳納增值稅增加，使城建稅及教育費附加增加所致。從5 / 13文章來源網絡整理，僅供參考學習三項費用總水平看，公司能夠堅持嚴格的財務管理制度， 并根據(jù)市場 環(huán)境變化不斷調整經營策略，使各項費用變動幅度符合市場價格變化 水平，與同行業(yè)相比，基本合理。3.投資收益 本年度實現(xiàn)投資收益3,785.62萬元，比上年度4,215.13萬元，減少429.51萬元，降 幅10.19 %。主要是理財收益實現(xiàn)的時間性差異影響所致。4.收支結果20

11、xx年公司實現(xiàn)利潤總額9,676.62萬元，比上年的9,409.11 萬元，增加267.51萬元，增幅2.84%;實現(xiàn)凈利潤7,030.43萬元， 比上年的6,951.64萬元，增加78.79萬元，增幅1.13%。其中：歸 屬于母公司的凈利潤4,514.50萬元，比上年的4,823.06萬元，減少 308.56萬元，降幅6.40%。公司地址：大連經濟技術開發(fā)區(qū)哈爾濱路 23 號 郵編：1xx600 電話：(86 -411)87555199 傳真： (86 -411)87612800郵箱：網址：-1-大楊創(chuàng)世財務預決算報告 第 八屆董事會第九次會議資料二、20xx年度預算 根據(jù)公司董事會20xx

12、年生產經營計劃，公 司的整體實力及近兩年的公司財務決算情況，本著穩(wěn)健性原則，編制了公司20xx年度財務預算如下：1.營業(yè)收入 營業(yè)收入10億元，比 上年的9.08億元，增加0.92億元，增長10.xx%。主要考慮公司單 量單裁業(yè)務增長以及國內四大品牌市場繼續(xù)拓展等因素。2.三項費用及稅金 銷售費用10,000萬元，比上年的10,246萬元，減少246 萬元，占營業(yè)收入的10%;管理費用5,600萬元，比上年的5,653萬 元，減少53萬元，占營業(yè)收入的5.60%,公司會加大品牌精準推廣、6 / 13文章來源網絡整理，僅供參考學習進一步控制店面費用，提高員工績效，降低銷售管理成本；財務費用 -1

13、,000萬元，比上年的-2,001萬元，增加1,001萬元，主要是因為 20xx年度人民幣匯率波動，產生較多匯兌收益，而 20xx年度預計人 民幣匯率波動將趨穩(wěn)，預計不會產生較多的匯兌收益。營業(yè)稅金及附加600萬元。根據(jù)現(xiàn)金流量預算，20xx年度公司及子公司現(xiàn)金流 量充足，不會產生銀行貸款利息支出。3.投資收益本年度預計實現(xiàn)投資收益4,200萬元，比上年度3,786萬元，增加414萬元，增幅 10.95%。4.收支結果 根據(jù)上述測算，20xx年公司預計將獲得營業(yè) 利潤1億元，比上年度的9,446萬元增加554萬元，增幅5.86%。上 述財務預算、經營計劃、經營目標并不代表公司對20xx年度的盈

14、利預測，能否實現(xiàn)還會受到市場狀況突變、國際經濟形勢突變等多種不 可控因素影響，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。請各位董事審議，本報告尚需20xx年度股東大會審議通過。xx 股份有限公司董事會20xx 年3月5日財務預算的議案范文篇四（一）關于置換債券1?置換債券額度。財政部核定上海 20xx年置換債券發(fā)行規(guī)模上 限為1800億元，其中，一般債券和專項債券的發(fā)行比例，由地方根 據(jù)擬置換的一般債務與專項債務的比例自行確定。同時，文件明確， 各省市在執(zhí)行過程中可以根據(jù)實際情況減少當年置換債券發(fā)行規(guī)模。2?置換債券資金用途。財政部明確，置換債券資金必須嚴格用于7 / 13文章來源網絡整理，僅供參

15、考學習償還經清理甄別認定的政府負有償還責任的存量債務。我們按照財政 部三年左右完成存量債務置換工作的要求，綜合考慮市本級和各區(qū)縣 政府債務到期情況、財政存量資金、當年預算安排用于償還政府債務 等情況，分析測算了全市置換需求。經測算，擬安排市本級置換債券 435億元（其中，一般債券170億元、專項債券265億元），主要用于 償還上海城投公司、市土儲中心等市級債務單位的存量政府債務，以及列入市級的臨港地區(qū)存量政府債務。擬安排區(qū)縣置換債券1265億元（其中，一般債券637億元、專項債券628億元），用于各區(qū)縣償還 存量政府債務。綜上，建議20xx年本市安排發(fā)行1700億元置換債券 （市本級435億元

16、+區(qū)縣級1265億元），其中，一般置換債券807億元， 專項置換債券893億元。（二）關于新增債券1?新增債券額度。20xx年財政部核定上海的新增債務限額為 500 億元，其中，一般債務226億元，專項債務274億元。2?新增債券資金用途。對于財政部下達本市的新增債券額度， 考 慮到區(qū)縣承擔的市級重大項目建設任務較重，對資金需求較大，擬將500億元新增債券額度全部轉貸區(qū)縣，主要用于支持舊區(qū)改造等保障 性安居工程建設、普通公路建設等重大公益性項目支出， 優(yōu)先保障在 建公益性項目后續(xù)融資。在新增債券額度分配上，主要把握了以下三 條原則：一是重點支持舊區(qū)改造等重大項目建設。 對今年承擔市級重 大項目

17、建設任務較重的區(qū)縣，尤其是舊區(qū)改造任務較重的虹口、楊浦、8 / 13文章來源網絡整理，僅供參考學習靜安、普陀、黃浦等區(qū)，在新增債券額度分配上給予傾斜，重點保障 舊區(qū)改造資金需求，以上合計安排213億元。二是與盤活存量資金相 結合。按照國家有關盤活財政存量資金、 提高財政資金使用效益的要 求，在新增債券額度分配中，要求各區(qū)縣首先通過盤活存量資金或當 年預算安排后，尚缺的建設資金需求再考慮用新增債券額度進行分配， 以上合計安排247億元。三是嚴控債務風險。為了有效防范和控制債 務風險，對于財政部通報的綜合債務率超過100%勺兩個債務風險預警區(qū)（金山、奉賢），嚴格控制新增債券規(guī)模，同時考慮到兩區(qū)建設

18、資 金需求較大（主要是金山區(qū)環(huán)境綜合整治、道路基礎設施建設，奉賢 區(qū)自來水改造、農民動遷房安置等項目建設）和控制風險能力的提升， 在此次新增額度分配上維持了去年水平， 分別安排金山、奉賢新增債 券20億元，合計40億元。在此基礎上，根據(jù)財政部下達本市的一般 債券和專項債券額度，結合各區(qū)縣新增債券需求情況進行分配。（三）關于債務限額管理1?債務限額。經國務院批準，財政部核定上海 20xx年地方政府 債務限額為6518.5億元，其中，一般債務3493.9億元，專項債務 3024.6 億元。2?債務限額安排。按照財政部關于債務限額管理的規(guī)定，年度地 方政府債務限額等于上年地方政府債務限額加上當年新增

19、債務限額。據(jù)此，根據(jù)上述20xx年新增債務分配方案，建議本市20xx年地方政 府債務限額為6518.5億元。其中，市本級債務限額為1932.1億元,9 / 13文章來源網絡整理，僅供參考學習 區(qū)縣級債務限額為4586.4億元。（四）關于債券發(fā)行財政部對地方政府一般債券和專項債券發(fā)行期限和結構比例的要求是：一般債券發(fā)行期限為 1年、3年、5年、7年、20xx年，各 期限的發(fā)行量不超過全年發(fā)行總量的 30%專項債券發(fā)行期限為1年、 2年、3年、5年、7年、20xx年，其中7年期和20xx年期合計發(fā)行 量不超過全年發(fā)行總量的50%按照財政部的要求和本市地方政府債 券發(fā)行規(guī)模，我們對20xx年本市政府

20、債券發(fā)行期限和結構的安排主 要考慮：一是充分發(fā)揮債券資金的使用效率， 并結合市級與區(qū)縣的綜 合財力情況，盡量安排期限較長的債券；二是根據(jù)本市歷年發(fā)行債券 的期限和結構情況，均衡未來年度間到期債務的償還，避免出現(xiàn)年度集中償債高峰。為此，本市地方政府債券計劃發(fā)行一般債券1033億元（含一般置換債券807億元、新增一般債券226億元），其中：3年 期206.6億元、5年期206.6億元、7年期309.9億元、20xx年期309.9 億元；計劃發(fā)行專項債券1xx7億元（含專項置換債券893億元、新增 專項債券274億元），其中：3年期233.4億元、5年期350.1億元、 7年期233.4億元、20x

21、x年期350.1億元。債券發(fā)行利率為招標日前 1至5個工作日國債收益率平均值上浮 15%Z內。轉貸各區(qū)縣的債券 資金還本付息責任由各區(qū)縣承擔。二、關于20xx年市本級預算調整方案根據(jù)預算法規(guī)定，預算執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或者減少預算總10 / 13文章來源網絡整理，僅供參考學習 支出、需要增加舉借債務數(shù)額等情況的，應當進行預算調整，各級政 府應當編制預算調整方案，報同級人大會審查和批準。據(jù)此，結合本 市20xx年政府債券額度分配情況、部分市級支出調整為市對區(qū)縣轉 移支付等情況，市財政局編制了上海市 20xx年市本級預算調整方 案(草案)"擬對市本級預算作如下調整：(一)一般公共預算調整1

22、?收入預算?！暗胤秸话銈鶆帐杖搿鳖A算數(shù)由 0調整為1033 億元。2?支出預算。(1) “地方政府一般債務還本支出”預算數(shù)由 35億元調整為205 億元，增加170億元；“地方政府一般債務轉貸支出”預算數(shù)由 0調 整為863億元。(2) “一般公共預算支出合計”預算數(shù)由2624億元調整為2480.4億元，減少143.6億元；“市對區(qū)縣稅收返還和轉移支付支出” 預算數(shù)由1062.8億元調整為1206.4億元，增加143.6億元。3?轉移支付預算。“市對區(qū)縣轉移支付”預算數(shù)由454.9億元調 整為598.5億元，增加143.6億元。其中：“一般性轉移支付”預算 數(shù)由406.7億元調整為440.9