出納月工作計(jì)劃

1、出納月工作計(jì)劃篇一：XX出納年度工作計(jì)劃出納年度工作計(jì)劃一、日常工作:1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);2對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;3及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存 入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4.每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單。5.每月初按時(shí)做出資金表。6.仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7.認(rèn)真做好憑證8.每季度按時(shí)去銀行拿利息清單9.每月按時(shí)去銀行拿稅單10.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng) 發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核

2、對(duì)現(xiàn)金 與日記賬賬目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理， 每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付 款。3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開 立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 “收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證 齊全。5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證， 數(shù)字準(zhǔn)確;6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、 報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告

3、工作;8.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。 篇二：出納工作計(jì)劃巉口小學(xué)出納工作計(jì)劃一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況， 進(jìn)行業(yè)務(wù)核算， 做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系。3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 嚴(yán)格把關(guān)， 不能有半點(diǎn)疏忽和大意。 加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明 細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。二、加強(qiáng)

4、學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作 需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜 合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是 設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè) 費(fèi)用等各項(xiàng)支出。1、預(yù)算一定要全員參與， 絕不能少數(shù)人參與憑空捏造， 想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待 預(yù)算等等。2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算 員做好財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析 的及時(shí)性，財(cái)務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)小組。3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完 成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，錢怎么花都行；無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。四、

5、個(gè)人建議措施： 要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化， 核算規(guī)范化， 費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管 理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合 學(xué)校發(fā)展的步伐。篇三：出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃XX年度工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃隨著時(shí)間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié)XX年 的工作以予在XX年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。XX年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心， 讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué) 到了很多， 使我在工作方面有了很大的提升，10年的工作做 出以下總結(jié)；一、工作總結(jié)：1.嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪 費(fèi)及不正常的開支。2

6、.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，防 止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核，以 確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。3.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時(shí)催收各專柜的租金和水電 費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān) 規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,并掌管保險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印 章和空白收據(jù)及發(fā)票。4.堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核（憑證上必 須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付）， 對(duì)不符手續(xù) 的憑證不付款。5.根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地 完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。6.堅(jiān)持每日進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全， 防止收付差錯(cuò)

7、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月 結(jié)。每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬。7.配合主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密， 每天下班終前向主管會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào) 表。8.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。二、XX年的工作計(jì)劃1.吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善 自己的工作.2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督 的作用.3.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高 自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能.4.加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好.5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作.以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一

8、個(gè)過程在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活 中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞， 我真誠(chéng)的表示感謝！出納：王燕XX年1月12日篇四：財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái) 務(wù)工作，特制定本計(jì)劃。一、月初安排（每月1日-10日）1.根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出 各工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表，最后編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表 上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表（包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 的項(xiàng)目報(bào)表）妥善保管。2.3.4.5.6.進(jìn)行上月工資核算。 進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。 與代 理記賬人員進(jìn)行

9、溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。 與管轄區(qū)稅務(wù) 所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。對(duì)部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核。月中安排（每月11-20日）1每月11-12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn) 行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回 公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄 入微機(jī)并作出記賬憑證。2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來并一 一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。3、上月工資的發(fā)放。三、月末安排（每月20-30日）1、每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行 原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公 司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄 入完畢并作出與憑證。2、進(jìn)行

10、本月工資的計(jì)提。3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5憑證的整理、裝訂與歸檔。6、 配合相關(guān)部門做好工作。 篇五：出納員工作計(jì)劃 出納員工作計(jì)劃 哈密鑫城礦業(yè)有限公司：金永鴻 出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、 銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù) 等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià) 證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位 會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收 付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨 幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部 門的貨幣資金收付、保管等方面的

11、工作。狹義的出納則僅指 各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。我作為一名剛接手續(xù)的出納，XX年開展的工作計(jì)劃如下:1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金 與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢和處理， 每月按時(shí)與銀行做好對(duì)賬工作。2及時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入，開出收據(jù)并及時(shí)收回現(xiàn) 金存入銀行。3根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時(shí)發(fā)放 職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。4堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)， 嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗(yàn)收人、審核人簽字后方可報(bào)賬）對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào) 銷。5根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對(duì)哈密鑫城礦業(yè)有限 公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購(gòu)、加工、保管、銷售等 環(huán)

12、節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。6認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購(gòu)制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購(gòu)單，報(bào)財(cái)務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購(gòu)。XX年3月10日篇六：出納月工作計(jì)劃（共7篇）篇一：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃3月工作計(jì)劃3月份個(gè)人的主要工作計(jì)劃有以下幾點(diǎn)：1、 尋找合適的倉(cāng)儲(chǔ)及收銀軟件。2、 每日各個(gè)門店的收支情況進(jìn)行核對(duì)，列出收支及利 潤(rùn)情況。3、 完善前期各種財(cái)務(wù)資料。4、 完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)。5、 做好會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作。6、 做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金 渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證。7、 正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。8、 及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表， 及時(shí)抄稅報(bào)稅， 及時(shí)裝訂 會(huì)計(jì)憑

13、證。9、 整理保存好各種憑證、會(huì)計(jì)檔案、會(huì)計(jì)資料等重要 材料。篇二：財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái) 務(wù)工作，特制定本計(jì)劃。一、月初安排（每月1日-10日）1.根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出 各工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制 出所有工程項(xiàng)目報(bào)表，最后編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表 上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表（包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 的項(xiàng)目報(bào)表）妥善保管。2.3.4.5.6.進(jìn)行上月工資核算。 進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。 與代 理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。 與管轄區(qū)稅務(wù) 所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。 對(duì)部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核。二、

14、月中安排（每月11-20日）1每月11-12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn) 行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回 公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄 入微機(jī)并作出記賬憑證。2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來并一 一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。3、上月工資的發(fā)放。三、月末安排（每月20-30日）1、每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行 原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公 司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄 入完畢并作出與憑證。2、進(jìn)行本月工資的計(jì)提。3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5憑證的整理

15、、裝訂與歸檔。6、 配合相關(guān)部門做好工作。篇三：財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃一、指導(dǎo)思想 以“三個(gè)代表”重要思想和鄧小平理論為指導(dǎo)，以加強(qiáng) 我校財(cái)務(wù)管理工作、嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)為重 點(diǎn)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開，繼續(xù)創(chuàng)建節(jié)約、高效的育人氛圍。努力 完善學(xué)校的服務(wù)體系， 提高效益， 實(shí)現(xiàn)學(xué)校工作的良性循環(huán)， 確保學(xué)校教育教學(xué)工作健康迅速發(fā)展，進(jìn)一步提高辦學(xué)水平， 促進(jìn)學(xué)校規(guī)范化、 民主化、科學(xué)化建設(shè)； 著力提高依法治校、 民主管理學(xué)校的水平，確保我校教育經(jīng)費(fèi)健康、規(guī)范，有效 地運(yùn)作，從而提升學(xué)校形象，為我?？沙掷m(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的 基礎(chǔ)。二、財(cái)務(wù)管理的基本原則、任務(wù)1、財(cái)務(wù)管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行

16、國(guó)家有關(guān)法規(guī)、 法律和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針，正確處理事業(yè) 發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，國(guó)家、集體和個(gè)人三者利益的 關(guān)系。2、財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)是：合理編制學(xué)校預(yù)算，并對(duì) 預(yù)算過程進(jìn)行控制和管理；合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)約開 支，加強(qiáng)核算，提高資金使用效益，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止國(guó) 有資產(chǎn)流失；建立健全學(xué)校內(nèi)部管理制度；如實(shí)反映學(xué)校財(cái) 務(wù)狀況。對(duì)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督。三、三年的工作程序（一）加強(qiáng)五項(xiàng)建設(shè)，確保經(jīng)費(fèi)管理措施到位。1、組織建設(shè)；2、制度建設(shè)；3、隊(duì)伍建設(shè)；4、技術(shù)建 設(shè)；5、檔案建設(shè)；（二）嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范資金收入支出行為。1、收入管理。學(xué)校按規(guī)定收取的各項(xiàng)收

17、入必須全部納 入預(yù)算管理，每期開學(xué)后及時(shí)核對(duì)學(xué)校報(bào)賬員開學(xué)時(shí)的收入， 將全部資金存到學(xué)校的銀行賬戶，杜絕了坐收坐支的現(xiàn)象。2、支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行市教育局萬寧市中小學(xué)財(cái)務(wù)管理暫行辦法的財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)3、資金管理。四、管理機(jī)構(gòu)和機(jī)制(一) 構(gòu)建財(cái)務(wù)管理絡(luò)。機(jī)構(gòu)成立時(shí)間XX年底。(二) 完善各種制度1、財(cái)務(wù)管理制度(1)學(xué)校財(cái)務(wù)管理體制是： “統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理” 財(cái)務(wù)工作實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。(2)學(xué)?？倓?wù)處為學(xué)校的單一的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，在校長(zhǎng)領(lǐng) 導(dǎo)下，統(tǒng)一管理學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，不得在學(xué)校之外設(shè)置 同級(jí)機(jī)構(gòu)。(3)學(xué)校總務(wù)處應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要，制定報(bào)賬員 崗位職責(zé)。財(cái)務(wù)主管人員的任免應(yīng)當(dāng)經(jīng)過學(xué)校行政會(huì)議

18、同意， 不得任意調(diào)動(dòng)和撤換。篇四：財(cái)務(wù)部4月工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部4月工作計(jì)劃1、 根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù) 核算，做好財(cái)務(wù)工作。2、 做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系.3、 做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮 真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支 的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月 初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金 以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 公司是一個(gè)成長(zhǎng)型的企業(yè)，

19、在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司 在3月份也取得了不錯(cuò)的成績(jī)，我個(gè)人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識(shí)，雖然 工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好， 恪盡職守，善用其財(cái)，無愧其祿的工作觀念，踏踏實(shí)實(shí)的工 作。4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我個(gè)人認(rèn)為：第一，需要把 各崗位細(xì)分化，職責(zé)更明確化，才能更大的提高工作效率， 第二，工地成本核算需要大大的加強(qiáng)，才能保證工地能夠獲 取利潤(rùn)，第三，工地的跟蹤服務(wù)一定要有專人負(fù)責(zé)，才能有 效的保證工地的順利進(jìn)行，以及工程款的進(jìn)度， 最后按工 期完成驗(yàn)收交尾款。XX年，我們要對(duì)過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理， 對(duì)做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，

20、做到 財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的 良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用1、響應(yīng)公司工作會(huì)議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流；2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的 計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總 結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的 調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、 服務(wù)于員工、 服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、 增收節(jié)支， 從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效、人益；3、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各 職能部門

21、的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互 配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作 用；4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的 職責(zé)，對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，對(duì)工程款回收的期限把握、回款具 體事宜、 相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督， 加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度；5、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié) 到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì) 應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等； 做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作， 要求帳務(wù)清晰、 任務(wù)明確；6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)篇五：出納員工作計(jì)劃出納員工作計(jì)劃哈密鑫城礦業(yè)有限公司：金永鴻 出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理

22、本單位的現(xiàn)金收付、 銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù) 等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià) 證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位 會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收 付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨 幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部 門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指 各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。我作為一名剛接手續(xù)的出納，XX年開展的工作計(jì)劃如下:1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金 與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢和處理， 每月

23、按時(shí)與銀行做好對(duì)賬工作。2及時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入，開出收據(jù)并及時(shí)收回現(xiàn) 金存入銀行。3根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時(shí)發(fā)放 職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。4堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)， 嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗(yàn)收人、審核人簽字后方可報(bào)賬）對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào) 銷。5根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對(duì)哈密鑫城礦業(yè)有限 公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購(gòu)、加工、保管、銷售等 環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。6認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購(gòu)制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo) 先填寫申購(gòu)單，報(bào)財(cái)務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購(gòu)。XX年3月10日篇六：XX出納年度工作計(jì)劃出納年度工作計(jì)劃一、日常工作:1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)

24、交代的各項(xiàng)任務(wù);2對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;3及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存 入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4.每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單。5.每月初按時(shí)做出資金表。6.仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7.認(rèn)真做好憑證8.每季度按時(shí)去銀行拿利息清單9.每月按時(shí)去銀行拿稅單10.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金 與日記賬賬目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理， 每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)

25、調(diào)節(jié)表，2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付 款。3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開 立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 “收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證 齊全。5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證， 數(shù)字準(zhǔn)確;6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、 報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;8.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。篇七：出納工作計(jì)劃巉口小學(xué)出納工作計(jì)劃 一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理

26、，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況， 進(jìn)行業(yè)務(wù)核算， 做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系。3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 嚴(yán)格把關(guān)， 不能有半點(diǎn)疏忽和大意。 加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明 細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作 需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜 合能力。三、做好

27、資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是 設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè) 費(fèi)用等各項(xiàng)支出。1、預(yù)算一定要全員參與， 絕不能少數(shù)人參與憑空捏造， 想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算 員做好財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析 的及時(shí)性，財(cái)務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)小組。3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完 成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，錢怎么花都行；無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。四、個(gè)人建議措施： 要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化， 核算規(guī)范化， 費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管 理的作用。

28、使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合 學(xué)校發(fā)展的步伐。篇七：出納月工作計(jì)劃出納年度工作計(jì)劃一、日常工作:1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各 項(xiàng)任務(wù);2對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用，做到快速，合理的發(fā)放；3及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀 行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4.每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單。5.每月初按時(shí)做出資金表。6.仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7.認(rèn)真做好憑證8.每季度按時(shí)去銀行拿利息清單報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔9.每月按時(shí)去銀行拿稅單10.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng) 發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。11.每月初填制公積金匯繳單，完成職

29、工公積金的支付。 二其他工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金 與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工 作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開 立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 “收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證， 數(shù)字準(zhǔn)確;6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、

30、7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;8.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。篇二： 出納工作計(jì)劃 巉口小學(xué)出納工作計(jì)劃一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況， 進(jìn)行業(yè)務(wù)核算， 做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系。3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及 時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī) 定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)

31、臨時(shí)交辦的其他工作。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作 需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮 財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。1、預(yù)算一定要全員參與， 絕不能少數(shù)人參與憑空捏造， 想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算 員做好財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，財(cái)務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)小組。四、個(gè)人建議措施： 要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化， 核算規(guī)范化， 費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，

32、細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨 于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。篇三：財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái) 務(wù)工作，特制定本計(jì)劃。一、 月初安排（每月1日-10日）1.根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有 工程項(xiàng)目報(bào)表，最后編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有 報(bào)表（包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表）妥善保管。2.3.4.5.6.進(jìn)行上月工資核算。 進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。 與代 理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。 對(duì)

33、部分報(bào) 銷人員票據(jù)的審核。二、月中安排（每月11-20日）1每月11-12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn) 行 原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái) 務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。3、上月工資的發(fā)放。三、月末安排（每月20-30日）1、每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行原 始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)， 以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。2.2、進(jìn)行本月工資的計(jì)提。3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。4、期

34、末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5憑證的整理、裝訂與歸 檔。6、 配合相關(guān)部門做好工作。篇四：出納員工作計(jì)劃 出納員工作計(jì)劃哈密鑫城礦業(yè)有限公司：金永鴻出納是按照有關(guān)規(guī)定和 制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管 庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。 從廣義上講， 只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位 會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、 有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的 貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人 員的

35、各項(xiàng)工作。 我作為一名剛接手續(xù)的出納，XX年開展的 工作計(jì)劃如下：1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金 與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢和處理，每月按時(shí)與銀行做好對(duì)賬工作。2及時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入，開出收據(jù)并及時(shí)收回現(xiàn) 金存入銀行。3根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時(shí)發(fā)放 職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。4堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)， 嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗(yàn)收人、審核人簽字后方可報(bào)賬）對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷。5根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對(duì)哈密鑫城礦業(yè)有限 公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購(gòu)、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。6認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購(gòu)制度，做到部門

36、領(lǐng)導(dǎo) 先填寫申購(gòu)單，報(bào)財(cái)務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購(gòu)。XX年3月10日篇五：出納月工作計(jì)劃怎么寫2篇 出納 月工作計(jì)劃怎么寫2篇【出納計(jì)劃一】一、日常工作:1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各 項(xiàng)任務(wù);2、 對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;3、 及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4、9月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單。5、9月初按時(shí)做出資金表。6、仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7、認(rèn)真做好憑證8、按時(shí)去銀行拿稅單9、 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng) 發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積

37、金的支付。二.其他工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金 與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工 作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開 立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加 蓋收訖或付訖戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;6、妥善保管有關(guān)印章、 票據(jù)等， 做好有關(guān)單據(jù)、 賬冊(cè)、 報(bào)表等會(huì)

38、計(jì)資料的整理、歸檔;7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。 【出納月計(jì)劃二】一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況， 進(jìn)行業(yè)務(wù)核算， 做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系。3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及 時(shí)進(jìn)行記帳，編制出國(guó)留學(xué)出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用 手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成

39、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是 設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。1、預(yù)算一定要全員參與， 絕不能少數(shù)人參與憑空捏造， 想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算 員做好財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，財(cái)務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)小組。3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完 成出國(guó)留學(xué)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，錢怎么花都行

40、;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。四、個(gè)人建議措施： 要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化， 核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。篇八：XX出納年度工作計(jì)劃出納年度工作計(jì)劃一、日常工作: 1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);2對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;3及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存 入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4.每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單。5.每月初按時(shí)做出資金表。6.仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7.認(rèn)真做好憑證8.每季度按時(shí)去銀行拿利息清單9.

41、每月按時(shí)去銀行拿稅單10.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng) 發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金 與日記賬賬目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理， 每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開 立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 “收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證 齊全。5.