物資管理方法(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物資管理辦法為加強公司物資管理，規(guī)范物資的計劃、請購、采購、驗收、保管、使用等業(yè)務(wù)流程，落實管理責(zé)任，提高管理效果，制定本辦法。    一、適用范圍    本辦法所稱的物資包括公司綜合辦公和公司所需的一切物資。物資管理的具體環(huán)節(jié)包括行政辦公和下料生產(chǎn)、焊裝生產(chǎn)、涂裝生產(chǎn)、各個倉庫等儀器設(shè)備設(shè)施以及與此相關(guān)的工量器具、用品、消耗材料的管理。    二、管理部門及職責(zé)    （一）、管理部門    1、物資部負責(zé)統(tǒng)籌公司物資

2、的使用和管理，指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各使用部門物資使用和管理，落實管理責(zé)任。    2、本著誰使用、誰管理、誰負責(zé)的原則，使用部門承擔(dān)本部門物資的管理責(zé)任，負責(zé)所需物資計劃申報、請購、領(lǐng)用與日常使用管理，部門負責(zé)人為所管物資第一責(zé)任人。    3、綜合管理部承擔(dān)公司設(shè)備的管理責(zé)任，負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各部門所屬設(shè)備負責(zé)人。4、計劃部承擔(dān)物資當(dāng)量的制定，生產(chǎn)部和采購部協(xié)助計劃部制定當(dāng)量標準以及要求。    （二）、職責(zé)    1、公司物資部負責(zé)制定物資管理辦法，指導(dǎo)、檢查、考核各部門

3、的物資使用和管理，配合集團物資管理與采購部進行年度物資大檢查工作。2、使用部門負責(zé)制定本部門的物資需求計劃和物資管理實施細則，落實本部門物資管理人員，明確責(zé)任人，做到賬、卡、物相符，建立設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)工作檔案，確保物資與設(shè)備的利用率與請購時一致。3、物資和采購部共同監(jiān)督物資的供應(yīng)情況，負責(zé)物資的催辦與當(dāng)量的監(jiān)督工作。    三、物資申購    （一）、物資申購依據(jù)（符合下列條件之一）    已經(jīng)批準的生產(chǎn)使用、裝備建設(shè)方案；已經(jīng)批準的儀器設(shè)備、工量器具購置申請報告； 日常生產(chǎn)需要；經(jīng)批準的研發(fā)、改進

4、的生產(chǎn)方案；生產(chǎn)制作和設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)等需要；部門管理工作需要；經(jīng)費預(yù)算或批準的追加經(jīng)費。    （二）、物資申購程序   使用部門填寫固定資產(chǎn)請購單、低值易耗品請購單或日常生產(chǎn)材料（均需附申購依據(jù)材料或說明）；生產(chǎn)部審核；財務(wù)經(jīng)費審批；副總審批；總經(jīng)理審批；物資管理與采購部采購2、物資申購有關(guān)說明    、請購逐級審批制度。申購程序中各經(jīng)辦部門應(yīng)按請購單上的審批（核）流程逐級送交審批，不得越級審批，審批手續(xù)不完全，采購部門不得進行采購。    、物資請購單。物資請購單分為固

5、定資產(chǎn)請購單、日常生產(chǎn)材料單和低值易耗品請購單三種，請購單共一式四聯(lián)，完成審批手續(xù)后，一聯(lián)交物資倉管員存查；一聯(lián)由采購員轉(zhuǎn)交財務(wù)部作為請領(lǐng)款依據(jù)；一聯(lián)由采購員用于采購；一聯(lián)由物資存查。    、做好物資購置論證。請購部門請購時，要認真做好可行性和必要性的論證，既要考慮切合公司使用的檔次水平和質(zhì)量要求，又要考慮使用效率和經(jīng)濟效益，避免造成不適用和積壓浪費。    、實行請購責(zé)任制。凡因請購部門的原因造成所購物資不符合要求或積壓浪費，按公司行政事故認定與處理辦法追究請購部門負責(zé)人責(zé)任。若采購部門造成的，則由采購部門負責(zé)。 

6、60;  、請購計劃時間要求。請購固定資產(chǎn)，應(yīng)按使用時間要求提前25個工作日將審批手續(xù)齊全的請購單送到采購部門。    、因不可預(yù)測原因，需臨時請購的物資按特殊情況處理。    四、固定資產(chǎn)的驗收、資產(chǎn)登記    1、固定資產(chǎn)購回后，直接送往使用部門，由財務(wù)部依據(jù)采購合同和建設(shè)計劃組織使用部門、施工單位、供貨廠商、物資管理與采購部門驗收。驗收時，要認真核對固定資產(chǎn)請購單，檢查固定資產(chǎn)外觀、附件、資料、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)性能等項目，驗收合格由參與人員簽字后辦理資產(chǎn)登記手續(xù)。驗收不合格的，采購部應(yīng)及時

7、辦理退換手續(xù)。    2、對已辦理驗收資產(chǎn)登記的固定資產(chǎn)，使用部門、實驗中心與物資管理與采購部分別記入本部門的固定資產(chǎn)登記薄，各方簽名認可，物資管理與采購部打出固定資產(chǎn)條行碼。    3、各部門對已到位的固定資產(chǎn)，應(yīng)盡快投入安裝、調(diào)試、檢測，認真填寫“固定資產(chǎn)技術(shù)檢驗單”，使用部門應(yīng)及時辦理領(lǐng)用手續(xù)。在索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)及時報實驗中心，超過索賠期不報者，由使用部門負責(zé)。    4、集團物資管理與采購部每月對新購固定資產(chǎn)匯總一次，從計算機調(diào)出并打印成符合公司規(guī)定的“一臺一賬”，“一卡一物”的計算機統(tǒng)計

8、表，提供給物資、財務(wù)部備查。    5、財務(wù)部與使用部門建立兩級臺賬，落實管理責(zé)任人，配上設(shè)備銘牌，操作、安全規(guī)程上墻，建立儀器設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)記錄，大型精密儀器設(shè)備使用、管理檔案。    五、物資驗收：1、原材料入庫，采購部下發(fā)倉庫保管員材料采購訂單，注明采購單位、物資名稱、規(guī)格型號、采購數(shù)量、到貨日期和到貨數(shù)量。物資進入廠區(qū)后由質(zhì)量部門檢驗合格后出具材料檢驗合格報告，標明材料的詳細信息轉(zhuǎn)至材料所在倉庫，倉庫保管員按照合格數(shù)量核對材料的到貨數(shù)量是否與采購訂單數(shù)量、規(guī)格等相互符合，存在數(shù)量短缺、超出訂單、超出最高庫存量或與采購型號

9、不符的倉庫保管員予以拒收并報知采購部具體原因由采購部協(xié)商后簽字通知庫管員入庫和退貨事宜。2、外協(xié)件入庫，外協(xié)加工廠家按照每日的生產(chǎn)計劃定時配送至公司，經(jīng)質(zhì)控部檢驗合格后辦理入庫，保管員出單據(jù)直接轉(zhuǎn)運至車間使用工位。六、物資的使用與轉(zhuǎn)運1、裝卸搬運貴重、特殊物品時，由物資部門編制貴重、特殊物品搬運作業(yè)指導(dǎo)書，下發(fā)給相關(guān)的作業(yè)班組，保證物資質(zhì)量與原包裝和標識完好：1）易燃易爆、易碎與散落物資；2）有毒有害、腐蝕、放射性化學(xué)危險品；3）怕震、怕撞擊、磨擦、重壓和傾倒物資；4）具有特殊性能的貴重物資、工程設(shè)備等。2、使用化學(xué)危險品應(yīng)嚴格按照有關(guān)操作規(guī)程或產(chǎn)品使用說明書進行。應(yīng)有必要的安全防護措施和用具

10、，防止遺灑和泄漏。如發(fā)生遺灑和泄漏時，應(yīng)立即清理干凈，減少對環(huán)境的污染；3、氧氣瓶和乙炔瓶在使用時，要離明火10米以上；搬動時不能碰撞；氧氣瓶要有瓶蓋，減壓器上要有安全閥；不得沾染油脂、不得曝曬、倒置；與乙炔瓶工作間距不小于5米；4、對油漆、涂料等要求回收的包裝物，堆放在指定地點，保證回收率為100%；5、對化學(xué)危險品的廢棄物，應(yīng)規(guī)定位置存放，定期對其回收或處理；6、廢棄物資堆放應(yīng)符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理的要求七、物資、資產(chǎn)的調(diào)撥    1、使用部門內(nèi)部固定資產(chǎn)調(diào)撥，由使用部門報財務(wù)、物資備案，相應(yīng)調(diào)整各級分類或分部門臺賬。    2、

11、使用部門之間固定資產(chǎn)調(diào)撥，由調(diào)出部門填寫資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)動審批表，調(diào)入部門對固定資產(chǎn)驗收，雙方在調(diào)撥單上簽字，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，物資管理與采購部備案后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并相應(yīng)調(diào)整各級分類或分部門臺賬。3、生產(chǎn)消耗物資調(diào)撥，工位與工位之間物料轉(zhuǎn)運嚴格按照當(dāng)班生產(chǎn)計劃數(shù)量轉(zhuǎn)運，車間轉(zhuǎn)運由車間統(tǒng)計員開具車間調(diào)撥單，車間主任簽字確認后轉(zhuǎn)入后續(xù)車間使用。4、物資現(xiàn)場使用，物資進入車間后按照TPS現(xiàn)場管理方法，整潔、整齊存放八、物資、資產(chǎn)盤點    1、每年底對公司全部物資和固定資產(chǎn)進行一次全面盤點，檢查固定資產(chǎn)使用、保養(yǎng)、維護情況，確保賬物卡相符，狀態(tài)良好；盤點后各部門填寫資產(chǎn)盤點情

12、況表，報財務(wù)、物資部備查。    2、盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)，由使用部門會同財務(wù)部查明原因?qū)懗鰰鎴蟾妫?jīng)總經(jīng)理批準后處理，并依次辦理固定資產(chǎn)增減手續(xù)。3、每月或季度對物資進行物資的盤點工作，并制作報表上報財務(wù)部、物資、生產(chǎn)審核。4、盤點期間有公司生產(chǎn)部門調(diào)派職工協(xié)助盤點工作，盤點人員按照盤點準確率發(fā)放盤點獎金，盤點準確率在99%以上的發(fā)放全額盤點獎金，準確率在98%以下的按照獎金乘以準確率發(fā)放盤點獎金。     九、設(shè)施、設(shè)備的維護保養(yǎng)、報修維修    （一）設(shè)施、設(shè)備的維護保養(yǎng)

13、    1、使用部門負責(zé)落實設(shè)施、設(shè)備的正常使用、安全防范、規(guī)范操作和維護保養(yǎng)等日常管理責(zé)任，定期進行維護保養(yǎng)，設(shè)立儀器、設(shè)備的維護保養(yǎng)檔案，記錄設(shè)備維護情況。設(shè)備部負責(zé)指導(dǎo)、檢查并考核使用部門設(shè)施、設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。    2、對于精密儀器、設(shè)備，使用部門不能維護保養(yǎng)的，由使用部門報財務(wù)、采購部，組織發(fā)外進行維護保養(yǎng)。    （二）設(shè)施、設(shè)備的報修維修    1、設(shè)施、設(shè)備的維修實行分類分級管理，由使用部門、物資管理與采購部分級負責(zé)。   

14、2、設(shè)施、設(shè)備保修期內(nèi)需要維修，由使用部門報采購部辦理維修。    3、設(shè)施、設(shè)備保修期外需要維修，如不能自行修復(fù)，由使用部門提供維修記錄卡，填寫儀器設(shè)備報修單，一式四聯(lián)，經(jīng)設(shè)備科審核后辦理。    4、對于貴重精密的儀器、設(shè)備在使用中出現(xiàn)問題，在沒有查清原因之前，使用部門不得擅自拆修，否則，由此引起的責(zé)任事故由責(zé)任人負責(zé)。   十、固定資產(chǎn)的損失    1、各級管理部門要嚴格執(zhí)行各項管理制度，落實管理人員和責(zé)任，對責(zé)任心不強，管理不善導(dǎo)致財產(chǎn)被盜、遺失、損壞等事故者，由物資

15、部、綜合管理部查清原因，提交報告，根據(jù)損失情況，確定賠償金額，并依據(jù)行政事故處理辦法進行處理。2、因固定資產(chǎn)被盜、遺失和損壞所收賠償費上交財務(wù)部。  十一、物資財產(chǎn)報廢、積壓閑置處置    （一）、物資財產(chǎn)報廢原則      1、儀器設(shè)備未達到國家計量標準，嚴重影響使用又不能繼續(xù)改造的。     2、超過使用年限、自然損耗造成性能降低、精度下降或主要部件損壞，無法繼續(xù)使用且無法修復(fù)的。     3、原產(chǎn)品質(zhì)

16、量低劣，不能正常運轉(zhuǎn)，又無法改造利用的。     4、因事故或自然災(zāi)害造成損壞，難以修復(fù)或無修理價值的。     5、多次修理，費用超過設(shè)備原值50以上，且存在安全隱患的。     6、儀器設(shè)備屬淘汰產(chǎn)品，不能滿足正常生產(chǎn)、使用需要的。    （二）、物資財產(chǎn)報廢程序     1、材料、固定資產(chǎn)報廢程序    、提出申請報告，落實處置方案  

17、60;  使用部門在固定資產(chǎn)報廢前，提出申請報告，填報固定資產(chǎn)報廢申請單（見附件），并附設(shè)備登記卡、儀器設(shè)備報修單等相關(guān)佐證及鑒定資料，交公司領(lǐng)導(dǎo)審核。    、專家鑒定        維修、質(zhì)控部給出相關(guān)處理意見，如再次維修、挪作它用或者是報廢，若物資部初步同意報廢，再組織專家鑒定，與集團物資管理與采購部協(xié)商，提出相應(yīng)處理辦法。     、領(lǐng)導(dǎo)審批    將相關(guān)資料和處理辦法集中交公司領(lǐng)導(dǎo)審查，經(jīng)物資部、財務(wù)總監(jiān)和

18、公司副總審核后，報總經(jīng)理批準，審批通過后，報物資管理與采購部組織對報廢物資財產(chǎn)實地清查。    、實地清點    經(jīng)批準報廢后，物資管理與采購部負責(zé)通知有關(guān)報廢資產(chǎn)的申請部門和相關(guān)部門，商定實地清點辦法。清點核對結(jié)束后，申報單位、物資管理與采購部負責(zé)根據(jù)固定資產(chǎn)報廢申請單調(diào)整部門固定資產(chǎn)實物賬目；財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督報廢資產(chǎn)價值的變更情況，調(diào)整有關(guān)資產(chǎn)賬目，留用配件材料計入保管使用部門記賬。    2、低值易耗品報廢    、以舊換新物品：    a、生產(chǎn)使用的拋光片、磨光片、大嘴、小咀、紗布、砂紙、自噴漆等可保持原貌的須以舊換新，舊物品由物資管理與采購部處理；    b、維修更換的燈炮、光管、各種開關(guān)插座、設(shè)備維修更換出來的零配件可保持原貌的須以舊換新，舊物品由物資管理與采購部處理。    （三）、報廢物資財產(chǎn)的回收處理    1、凡經(jīng)批準報廢的材料、設(shè)備，使用單位不得自行處理，由物資管理與采購部統(tǒng)一辦理。    2、各部門