進(jìn)度報(bào)表、資金管理規(guī)定

1、進(jìn)度報(bào)表.資金規(guī)定進(jìn)度報(bào)表、資金說劃管理制度;草稿第一章總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)杯煤業(yè)以下簡稱公司內(nèi)部報(bào)表.資金方案管理工作松! 首. * / * 7 A劃分部門職責(zé)、防止管理漏洞，到達(dá)提高內(nèi)部工作效率、合理使用資金的目的，X :夕 廠 I %特制定本細(xì)那么。第二條 本細(xì)那么適用于林*煤業(yè)所屬的全部工程建設(shè)期工程管理。* 9 A* * * 1 f * * X * *第二章職責(zé)劃分管理內(nèi)容及要求第三條月進(jìn)度報(bào)表管理一責(zé)任部門 V 工程管理部、機(jī)電運(yùn)輸部、運(yùn)營管理部、經(jīng)營管理部為*煤礦基建期月度報(bào)表 審核部門，其中:工程管理部負(fù)責(zé)審核其管理職責(zé)范圍內(nèi)的本月工程進(jìn)度完成及下月的方案情 ' F 化

2、. F 嚴(yán) 了 況，主要對(duì)工程形象進(jìn)度及工程最進(jìn)行審核與確認(rèn)；機(jī)電運(yùn)輸部負(fù)責(zé)審核其管理職責(zé)范圍內(nèi)的本月工程進(jìn)度完成及下月的方案情49:*99<9 9： .況,主要對(duì)工程形象進(jìn)度及工程量進(jìn)行審核與確認(rèn)；。運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)審核英管理職責(zé)范圍內(nèi)的本刀工程進(jìn)度完成及下月的方案情 r%況，主要對(duì)工程形象進(jìn)度及工程量進(jìn)行審核與確認(rèn)；經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)審核所有本月工程產(chǎn)值完成情況及下月方案產(chǎn)值情況，主要對(duì) 預(yù)算書或清單工程量進(jìn)行審核、對(duì)甲供材料、設(shè)備、現(xiàn)場發(fā)生的水電費(fèi)等進(jìn)行匕 尸 F* 丁 % f 耳 存 r. r*7 r = 話. 登記與扣減；財(cái)務(wù)部根據(jù)合同要求，對(duì)本月及下月資金支付或方案資金進(jìn)行審核把關(guān)

3、£其中 % * 對(duì)預(yù)付款的扣回等進(jìn)行審核，同時(shí)月度完成報(bào)表也作為本月進(jìn)度款支付及下月 I 百 4 J / ' " % / P 尸 C資金安排的財(cái)務(wù)憑證e二管理流程施工單位每月20日提交月進(jìn)度完成報(bào)表一式五份，先交于監(jiān)理公司 I* . v r / % A * 審核2個(gè)工作日內(nèi)完成,審核簽字確認(rèn)后提交甲方工程部與主管礦長審核， 后再提交經(jīng)營部審核，再遞交經(jīng)營部審核后經(jīng)礦長審批2個(gè)工作日內(nèi)完成、 財(cái)務(wù)審核、總會(huì)計(jì)師簽字確認(rèn)后返還施工單位。其中在以上程序流轉(zhuǎn)過程中,* 丁 7A 一 k c ! *' 均由施工單位在各個(gè)部門之間進(jìn)行簽字確認(rèn)手續(xù)，并負(fù)責(zé)將審批完的報(bào)表返

4、還到各個(gè)部門。以上簽字審核時(shí)間為5天，各個(gè)部門應(yīng)盡快進(jìn)行審核與確認(rèn)，必須確保每月25日將審批后的進(jìn)度報(bào)表報(bào)送到財(cái)務(wù)部門，如遇節(jié)假日此日期不得拖延；flP°亠 wI如經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人在審核確認(rèn)過程中玩忽職守、無故拖延、審核把關(guān)不嚴(yán)， Fm 丁“耳1%6'兀?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予200-2000元的經(jīng)濟(jì)處分.三月度完成報(bào)表編制要求.V7 :'込 » . 月度完成報(bào)表分為3個(gè)局部：1第一局部為編制說明文字人主要對(duì)本月實(shí)際完成情況及下月方案情況進(jìn) 行文字說明盡量細(xì)化到單項(xiàng)工程工程；以及本月與上月比照，說明未按照計(jì) 劃完成的原因分析-超前完成的原因等情況。2、第二局部為本月

5、完成產(chǎn)值的預(yù)算書根據(jù)合同附詳細(xì)的預(yù)算書或清單表.3第三局部為下月方案完成產(chǎn)值預(yù)算書及相應(yīng)的資金方案表。f r* 匸 第四條 公司內(nèi)部月度工作方案1.公司每個(gè)月28日召開基建期內(nèi)月度工作例會(huì)，由工程管理部.經(jīng)營管理 部物資部及相關(guān)部室就本月各自管理范圍的工作進(jìn)行匯報(bào)。 夕 * r 2由經(jīng)營管理部牽頭，工程管理部、物資部及其他部室配合完成銀星二號(hào)煤 礦月度工作方案P經(jīng)主管礦長審核提交礦長審批后由綜合管理部行文下發(fā) 夕3各管理部門職責(zé)分工 6EZ3BU的基建工程本月進(jìn)度完成情況及下月方案情況1、工程管理部：對(duì)其職責(zé)范進(jìn)行匯報(bào)以文字說明為準(zhǔn)，配有一定的圖像*進(jìn)度表格等資料,到達(dá)圖文并 : W * *

6、* * % * . 汛 * e 茂的效果，對(duì)本月未按方案完成的原因進(jìn)行分析說明，以及分析進(jìn)度管理過程 存在的問題并找出相應(yīng)對(duì)策等.2、運(yùn)營管理部:對(duì)其職資范圍內(nèi)的基建工程本月進(jìn)度完成情況及下月方案情況 廠o rwy 丁 八進(jìn)行匯報(bào)以文字說明為準(zhǔn)，配有一定的圖像、進(jìn)度表格等資料，到達(dá)圖文并 茂的效果,對(duì)本月未按方案完成的原因進(jìn)行分析說明，以及分析進(jìn)度管理過程 h * . *«/ : . * *- * % . u f廠. 存在的問題并找出相應(yīng)對(duì)策等。0U3、機(jī)電管理部:：對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的基建工程本月進(jìn)度完成情況及下月方案情況 進(jìn)行匯報(bào)以文字說明為準(zhǔn)，配有一定的圖像.進(jìn)度表格等資料.到達(dá)圖

7、文并 'brer * Vr 茂的效果，對(duì)本月未按方案完成的原因進(jìn)行分析說明，以及分析進(jìn)度管理過程 存在的問題并找出相應(yīng)對(duì)策等。V :3。:仏 b 4、經(jīng)營管理部：1本月工程產(chǎn)值完成情況及下月資金方案情況； q 九 隹 ° a 亠亠 °、亠 a A it e 丄 一 宣 2 忙 亠 、2本月合同簽訂情況及合同履行過程中存在的問題進(jìn)行分析說明；f W1 % 3年度、季度招標(biāo)方案情況分析說明；4造價(jià)控制過程中出現(xiàn)與工程結(jié)算審核有關(guān)的問題說明。5、物資管理部機(jī)電管理部： 畔 V F* 1本月設(shè)備合同簽訂情況、合同履行情況說明;2本月設(shè)備、材料到貨情況說明;3設(shè)備、材料招標(biāo)情

8、況說明;4物資管理過程中存在的其他問題說明。6. 財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部：1對(duì)上月資金方案的執(zhí)行情況進(jìn)行分析說明工程、設(shè)備、材料方案資金執(zhí)行情況進(jìn)行說明2其他相關(guān)的財(cái)務(wù)情況說明.7. 綜合管理部：針對(duì)職責(zé)范圍的工作以及過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行說明。8. 平安.質(zhì)量管理部：.針對(duì)本月平安、工程質(zhì)量等情況進(jìn)行說明，并對(duì)過程中 f X. i e 存在的問題等進(jìn)行分析說明。右. X4月度工作方案編制要求K每月25 口前，各管理部門將匯報(bào)材料遞交經(jīng)營部進(jìn)行匯總，綜合管理部對(duì)* > r#£： * * *文字進(jìn)行編排后在月度工作例會(huì)前分發(fā)到各部門°第五條資金方案報(bào)表資金方案報(bào)表分為年度投資資金方案

9、報(bào)表及月度資金方案報(bào)表料煤礦一級(jí)網(wǎng)絡(luò)方案;25一年度投資資金方案報(bào)表年投資方案報(bào)表3集團(tuán)礦產(chǎn)資源管理部、集團(tuán)經(jīng)營管理部下發(fā)的相關(guān)文件要求;銀襯煤礦工程核準(zhǔn)的相關(guān)文件要求等; . x % 4 X ° 夕. 4已簽訂的設(shè)備釆購合同、施工合同等2、編制職責(zé)分工1由工程管理部根據(jù)襯煤礦一級(jí)網(wǎng)絡(luò)方案等，于每年年末12月15日前提交下一年進(jìn)度粕蚌由工程管理部負(fù)責(zé)主編,運(yùn)營管理部、機(jī)電運(yùn)輸部配合;2經(jīng)營管理部根據(jù)工程管理部提交的年度進(jìn)度方案安排，編制本年度年度投資' * < L r - 廠 、" < " =：資金方案報(bào)表，形成初稿后提交林煤礦各管理部門.各級(jí)

10、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)議審核。后將審核的報(bào)表報(bào)送集團(tuán)經(jīng)營部。心.必 5“ .V 3、經(jīng)營管理部根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營部下發(fā)的林煤礦年度投資資金報(bào)表，將批準(zhǔn)后 .£ . . e . . 的各工程標(biāo)進(jìn)行分解，下發(fā)到各管理部門，由各部門年度施工過程中進(jìn)行目標(biāo) 控制各管理部門應(yīng)在過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差.分析原因，進(jìn)行糾偏改正。其中 / . 工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)度目標(biāo)控制、經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)值目標(biāo)控制造價(jià)目標(biāo)控制入 尸 p f *°/ k. »/V r % *"%、 /財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)資金使用目標(biāo)控制。二月度資金方案報(bào)表1>編制依據(jù)集團(tuán)經(jīng)營部下發(fā)的年度投資資金方案書2.編制的內(nèi)容及要求1

11、編制說明； 2編制內(nèi)容： < 1 A.本月資金支付匯總表，其中對(duì)工程款.材料及設(shè)備款辦公用品前期費(fèi)用、煤礦管理費(fèi)用.管理人員工資等支付情況說明方案資金與實(shí)際支付資金比照B.3、分析說明；下月方案的資金支付匯總表。職貴分工經(jīng)營管理部根據(jù)施工單位提交的月度資金方案報(bào)表匯總工程款支°2-*夕«、“、物資部根據(jù)合同簽訂及到貨情況編制物資資金方案報(bào)表；3、綜合管理部根據(jù)林煤礦辦公情況編制辦公用品資金方案報(bào)表含后勤; > / < . f 4、運(yùn)營管理部根據(jù)工程前期進(jìn)展情況編制工程前期資金方案報(bào)表；5>財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部根據(jù)工程進(jìn)展情況匯總與財(cái)務(wù)支出有關(guān)的資金使用方案報(bào)表

12、；.:- 叫?6、人力資源部根據(jù)人員情況匯總工程工資方案報(bào)表首 L.廠； *A. 以上資金方案的準(zhǔn)確性均由其職責(zé)部門負(fù)責(zé).各部門在編制過程中充分考慮 資金使用盡量防止。4、管理流程1由以上各部門必須由其部門主任簽字確認(rèn)于每月25日前資金方案報(bào)表 朋 提交財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部匯總，后由其編制襯煤礦月度資金方案報(bào)表考慮一定的預(yù)留 PT-2. L.x*»:" ' F.額度人經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核后提交林煤礦礦領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批的資金計(jì)劇進(jìn)行支付。V I2未經(jīng)審批的資金嚴(yán)禁支付，特殊情況可以由責(zé)任部門提交申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)、總會(huì)計(jì)師、礦長批準(zhǔn)后再行支付，但必須控制在預(yù)留額度范圍以內(nèi)。5財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部根據(jù)集團(tuán)公司要求，每月向集團(tuán)財(cái)務(wù)提交月度資金方案報(bào)表.第六條、招標(biāo)方案報(bào)表：l if e一招標(biāo)方案報(bào)表分為年度.季度.月度方案報(bào)表，其中年度與季度為對(duì)外集團(tuán)公司經(jīng)營部人月度報(bào)表為林煤礦內(nèi)部報(bào)表