酒店管理工作模板

1、匯報(bào)人：JinTai Co I I ege酒店管理工作模板Hotel management work template酒店管理工作模板前言：工作總結(jié)是將一個(gè)時(shí)間段的工作進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)、總分析，并分析缺乏。通過(guò)總結(jié)，可以把零散的、淺薄的感性認(rèn)識(shí)上升為系統(tǒng)、深刻的理性認(rèn)識(shí)，從而得出科學(xué)的結(jié)論，以便改正缺點(diǎn)，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，指引下一步工作順利展開(kāi)。本文檔根據(jù)工作總結(jié)的書(shū)寫(xiě)內(nèi)容要求，帶有自我性、回憶性、客觀性和經(jīng)驗(yàn)性的特點(diǎn)全面復(fù)盤(pán)，具有實(shí)踐指導(dǎo)意義。便于學(xué)習(xí)和使用，本文檔下載后內(nèi)容可按需編輯修改及打印。、餐廳收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收進(jìn)的第一步，也是財(cái)務(wù) 治理 的重要環(huán)節(jié)

2、之一。它要求每一名收銀員熟練地把握自己的 工作內(nèi) 容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)視、把 關(guān)的職能 作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基矗其工作內(nèi) 容主要包括：(-)班前預(yù)備工作1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)視執(zhí)行，并編排報(bào)表。2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起盤(pán)點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無(wú)誤后在登記 簿員周上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查本日外匯牌價(jià)表及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，放工時(shí)將 未使 用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽 字，餐 廳帳單由主管治理，并由本日外

3、匯牌價(jià)監(jiān)視執(zhí)行。4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶 是否 足夠。5、查閱外匯牌價(jià)收銀員交接記事本，了解上班遺留題目，以便及時(shí)處理。二 正常操縱工作程序1、當(dāng)效勞員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全那么退回效勞員。2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開(kāi)始正式輸進(jìn)菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸進(jìn)電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)， 待客 人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食 品、飲 料內(nèi)容及數(shù)目依照電腦菜單鍵輸進(jìn)。輸進(jìn)完畢后即可等 待客人牌 價(jià)。三 結(jié)帳工作流程1、餐廳結(jié)帳單一式

4、二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客 人聯(lián)。2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面職員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打 印 出暫結(jié)單，廳面職員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑外 匯交 易員與客人結(jié)帳。假設(shè)廳面職員沒(méi)簽名，收銀員應(yīng)提醒其 簽名。3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面職員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀 員 總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)外匯開(kāi)戶流程 那么保 存收銀員。4、客人結(jié)帳是掛帳的，那么由廳面職員將客人掛帳憑據(jù)交 收 銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡或者廳面治理職員給予客人 打 折要求打折時(shí)，廳面職員應(yīng)將優(yōu)惠卡或者治理職員簽名 和 兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，假設(shè)廳面職員只將

5、一聯(lián) 帳單 交收銀員，收銀員可以不給予辦理。6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)職員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面治理職員證實(shí)后，將修改單和作廢單 兩聯(lián) 交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面治理職員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)進(jìn)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部職員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)進(jìn)財(cái) 務(wù)部 審計(jì)審核。9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳 ; 在本日 營(yíng)業(yè) 工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及 收進(jìn)情 況，并填寫(xiě)“東西園餐廳核對(duì)表。四單、總班結(jié)帳在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié) ; 在當(dāng)日

6、業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做 總 班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié) 營(yíng)業(yè) 收進(jìn)并產(chǎn)生假設(shè)干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。五當(dāng)日、歷史帳目查詢“當(dāng)日帳目查詢是指未平帳和最近三天的帳目，直接 點(diǎn) 擊“當(dāng)日帳目查詢按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目?！皻v史帳目查詢是指以前產(chǎn)生的帳目，操縱方法同上。六發(fā)票治理1、每 位收銀員領(lǐng)用的 ?發(fā)票由本人保管及核銷，不得由 他人 代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開(kāi)，其作廢號(hào)碼要填 進(jìn)發(fā)票 封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。2、填 制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)工程中要簽上姓名的全稱，其客人消費(fèi)單要貼 附發(fā) 票存根聯(lián)的后面。3、核 銷外匯黃金保證

7、金時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還 要承 擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。4、丟 失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，喪失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。七作廢帳單的治理收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操縱記錄的調(diào)整單、作 廢單 等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明 作廢原 因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì) 責(zé)任應(yīng)由 收銀當(dāng)事人承當(dāng)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。八現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1、現(xiàn)金1收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)留意區(qū)分 * 焙捅頤媾欠褪嗽 ?匏??？2) 除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。2、支票收取支票應(yīng)檢查是否有開(kāi)戶行帳

8、號(hào)和名稱，印鑒完整清 楚， 一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問(wèn)交 票人是 否印鑒相符，并在背書(shū)留下外匯人姓名和聯(lián)系 。本 賓館不接 受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上職員擔(dān)保接受支票的 , 該支票岀現(xiàn) 題目由擔(dān)保人承當(dāng)一切責(zé)任。開(kāi)心 001餐廳外掛 , 開(kāi)心網(wǎng) 001餐廳外掛 ,開(kāi)心網(wǎng)/ 3、信用卡1) 收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用 范 圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列進(jìn)止付名單內(nèi)，(如刷 錯(cuò)信 用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律 拒收。2) 客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填進(jìn)簽購(gòu)單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)本日，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確 無(wú)誤 后

9、撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。3) 持卡人如沒(méi)有進(jìn)住本賓館或先離店， 代他人付款的須 請(qǐng) 持卡人在簽購(gòu)單上先簽名，填寫(xiě)付款確認(rèn)書(shū)，收銀員應(yīng)認(rèn)真 核對(duì)號(hào)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在 簽購(gòu)單邊沿注明“已核字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權(quán)金額 和授權(quán)號(hào) 碼。4) 信用卡超過(guò)限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或 通過(guò) edc 取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過(guò)授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼， 多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)， 方可接受 使用。5) 簽購(gòu)金額如超過(guò)授權(quán)金額的 10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可 使 用，不須再授權(quán)。(九) 放工時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序1、現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填 寫(xiě)在 現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝進(jìn)袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋 上記錄 的金額一致，并在現(xiàn)金收進(jìn)交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn) 金交接手 續(xù)。在收銀員的監(jiān)視下將現(xiàn)金袋放進(jìn)保險(xiǎn)柜中， 當(dāng)收 銀員放工時(shí)， 由接收人逐一盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金 額與現(xiàn)金交收記 錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)本日，a, b, c, d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出 納盤(pán)點(diǎn)為止。2、客帳單交接程序客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用 過(guò)的客帳單按順序號(hào)排好，用客帳單本日外匯牌價(jià)表