03物資采購管理制度

1、 1 / 5 現(xiàn)場材料采購與存放管理制度編制浙江昆侖建設(shè)集團股份有限公司 物資供應部 現(xiàn)場材料采購與存放管理制度 1主題內(nèi)容與適用范圍 本制度規(guī)定公司物資采購管理工作內(nèi)容及要求。 本制度適用于公司材料采購、驗收、保管、發(fā)放使用等管理工作。 2工作職責 21物資供應部是公司工程材料、設(shè)備采購管理的主管部門。 22工程公司（項目經(jīng)理部）具體實施工程材料、設(shè)備采購、驗收、保管、發(fā)放使用等管理工作。 3物資管理的要求 31按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)按量準確采購施工所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司物資采購控制程序。 32按照采購合同和有關(guān)驗收的標準及規(guī)定，準確、及時地驗收

2、工程材料和工程設(shè)備，確保不合格物資不用于工程之中。 33材料采購實行分級管理。材料分主要材料和其他材料二類： 主要材料：鋼材、水泥、砼、磚、黃砂、石子。 其他材料：除主要材料外的材料（含周轉(zhuǎn)材料）。 34材料采購計劃編制： 341材料采購計劃編制依據(jù)： a、工程項目需用材料清單（材料計劃表）； 2 / 5 b、工程項目進度計劃表（如遇計劃更改，補充計劃表），在需用材料清單（材料計劃表）中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量要求，供貨時間等內(nèi)容，各使用單位（工地）應提前將需用材料清單（材料計劃表）按物資種類報相應部門審批后組織采購。 342物資供應部及工程公司（項目經(jīng)理部）綜合科接到需用材料清單（材料

3、計劃表），應結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一平衡后審批，工程公司（項目經(jīng)理部）綜合科、項目部分別編制材料采購計劃，實施采購。 35應準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護，減少保管損耗，使物資安全存放。 36每年工程公司（或供貨周期）應對物資供方進行評價。 37按倉庫平面布置，搞好貨區(qū)規(guī)劃，提高倉庫面積的利用率。38執(zhí)行儲備定額，精打細算。在確保及時提供的情況下，努力降低倉儲費用，減少資金占用。 39記好物資臺帳，搞好物資盤點，準確及時地反映物資動態(tài)及存儲量，做到帳、卡、物相符。 4材料采購合同 41材料采購的供方一般應在公司頒發(fā)的“合格物資供方名錄”中確定，物資供應部檢查監(jiān)督。 42各類材料采

4、購合同由工程公司（項目經(jīng)理部）負責簽訂，物資供應部檢查監(jiān)督。 43材料采購合同必須符合經(jīng)濟合同法有關(guān)規(guī)定，盡量采用國家標準合同文本。 44對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供方，工程公司（項目經(jīng)理部）必須及時報物資供應部，由物資供應部提出處理意見，并報分管領(lǐng)導審批。如該供方從合格物資供方名錄中被除名，三年內(nèi)不得使用。 5材料的驗證 3 / 5 51根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時工程公司（項目經(jīng)理部）應組織生產(chǎn)、技術(shù)、材料部門的有關(guān)人員不定期到供方貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨。這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。 52如工程承包合同

5、中規(guī)定顧客需對供方物資進行驗證時，工程公司（項目經(jīng)理部）、項目部有義務提供條件和有關(guān)資料，協(xié)助顧客代表進行驗證工作。但不能代替材料進貨驗證，也不能減輕本公司合同責任。 53材料進貨驗證的分級管理 a、主要材料的進貨驗證，應由工程公司（項目經(jīng)理部）材料科負責；b、其他材料的進貨驗證，應由項目部材料員負責。 54材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供方提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫（現(xiàn)場）材料，材料驗證人員作好驗證記錄并按規(guī)定標識。 55需作復試檢驗的材料，由工程公司（項目經(jīng)理部）材料員及時送中心試驗室。根據(jù)復試檢驗報告作好有關(guān)標識等工作。 56在進貨驗證中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及

6、時按規(guī)定作好不合格品的處理工作。 6倉庫物資的驗收、保管、發(fā)放 61驗收 611物資入庫應由采購人員根據(jù)原始憑證，填寫材料驗收單，經(jīng)倉庫管理員驗收簽證，并經(jīng)主管負責人簽署后作為財務入帳或報銷憑證。 612物資已入庫或部分物資已入庫，而原始憑證未到達的，應由采購人員填寫估價驗收單入賬，待原始憑證到達或全部物資到達后再沖銷估價驗收單，填正式驗收單入帳。 613驗收工作要嚴肅。凡入庫物資，倉庫保管員必須按驗收單、入庫單以及送貨單等憑證上的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、廠家、生產(chǎn)日期、質(zhì)量等內(nèi) 4 / 5 容，嚴格、認真地按質(zhì)量標準和計量要求逐項核對，做好標識，發(fā)現(xiàn)差錯，及時與經(jīng)辦人聯(lián)系，做到四不接收，即憑

7、證不齊不接收；規(guī)格不符不接收；數(shù)量有差錯不接收；質(zhì)量不合格不接收。 614驗收必須及時，對量小、體輕、貴重物資，必須當場驗收，對量大、體重和物資須在23天內(nèi)辦完驗收工作。入庫物資均應提供產(chǎn)品合格證書。 62保管 621物資入庫后，必須科學保管，要分類別，按規(guī)格順序排列，做到庫、架、層、格“四定位”，要有貨物標簽，按上輕下重，五、十成行，五、五成方或五、五成堆進行堆放，做到能過目知數(shù)，便于發(fā)放和盤點。對危險、貴重及有環(huán)境影響的物資要按規(guī)定保管，對劇毒物品必須雙人收發(fā)，保管加比鎖。 7物資發(fā)放與退庫 71物資發(fā)放必須嚴格按照領(lǐng)料制度，根據(jù)公司物資供應部門料具領(lǐng)用單或材料調(diào)撥銷售單，按照規(guī)格、名稱、

8、數(shù)量、質(zhì)量發(fā)料。 72物資發(fā)放必須堅持先進先出、專料專用、急用先發(fā)的原則。對工地多余退回物資，需經(jīng)有關(guān)經(jīng)辦人員驗證數(shù)量、質(zhì)量后方可退庫核銷，并辦理重新入庫登帳。 73委托外加工和對外調(diào)撥或銷售的物資出庫，應憑物資供應部門負責人簽字或授權(quán)的施工員、材料員簽發(fā)，經(jīng)物資供應部核定的限額領(lǐng)料單調(diào)撥。倉庫保管員要做好一查庫存，二查料單，三取料具，四點交出庫，五登帳冊，不出差錯。 8物資帳、卡和報表 81倉庫要按物資種類分別建立臺帳和明細帳，憑材料驗收單、估價入庫或加工入庫單登記收入帳，憑材料調(diào)撥、銷售單、領(lǐng)燜小票等有效憑證登記出帳，凡屬退庫余料，憑內(nèi)部材料入庫單在調(diào)出欄用紅字沖回，內(nèi)容完整，憑證齊全有效。 5 / 5 82倉庫應每月出動態(tài)報表，每月出收、發(fā)、存報表，季末進行清倉盤點，對盤盈、盤虧，應查明原因，填具盈虧報表，報物資供應部門和財務部門負責人核準后，經(jīng)財務部門批準，調(diào)整帳面數(shù)據(jù)。物資帳冊每年更換一次，帳、表、單據(jù)均應裝訂成冊、保管，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得任意處理。 83倉庫物資超儲和不適宜繼續(xù)儲存的物資人，應及時向物資供應部門負責人提出，并填寫多余物資報表，經(jīng)批準后調(diào)出