財(cái)務(wù)工作交接表

1、會(huì)計(jì)工作交接表交接日期 : _年 _月 _日. 資金方面1. 庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記賬 ,實(shí)存現(xiàn)金 ,年月_日，金額 元，賬實(shí)相符。2. 銀行存款日記賬金額 ,核對(duì)相符。3. 是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。 附現(xiàn)金盤點(diǎn)表，借條明細(xì)表。. 移交賬簿票據(jù)1. 本年度以及上年度原始票據(jù) 本。2. 本年度及上年度會(huì)計(jì)報(bào)表 張。3. 空白轉(zhuǎn)賬支票 _張，號(hào)碼： 到 。4. 現(xiàn)金支票 張，號(hào)碼： 到 。5. 本年度銀行對(duì)賬單 份。6. 憑證 本。7. 社保，公積金，個(gè)稅等涉稅申報(bào)資料： 本。8. 明細(xì)賬 本。9. 總賬 本。. 財(cái)務(wù)工具交接1. 財(cái)務(wù)章 枚，發(fā)票專用章 _枚，法人章 枚，公

2、章 枚。2. 柜子鑰匙 把，辦公桌抽屜鑰匙 把，保險(xiǎn)柜鑰匙 把，辦公室大門鑰匙把。3. 電費(fèi)卡 張。4. 銀行 U 盾 個(gè)，網(wǎng)銀相關(guān)資料： 。5. 開票 IC 卡 張，銀行交易密碼是否已交接：是 /否。6. 本期已開具的發(fā)票 張，空白發(fā)票 張。（票號(hào)）7. 對(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，填制固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表，對(duì)差異進(jìn)行說明。8. 對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行清理：.賬實(shí)是否一致？.是否存在不能收回的或有異常的應(yīng)收賬 款。9. 對(duì)低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)：賬實(shí)是否一致？是否存在虧空。附盤點(diǎn)明細(xì)表10. 發(fā)票領(lǐng)購簿11. 防偽稅控設(shè)備（金稅卡、 IC 卡）12 網(wǎng)上電子申報(bào)口令密碼（國稅）13 辦公用品其它證件1.國稅登記證 本。（正副）2.地稅登記證 本。（正副）3. 銀行開戶許可證張。4. 營業(yè)執(zhí)照 本。（正副）5. 組織機(jī)構(gòu)代碼證 本。（正副、電子 IC 卡）6. 稅務(wù)申報(bào) CA 證書 個(gè)。7. 其它重要證件： 件。8 .審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告9.財(cái)務(wù)相關(guān)文件：公司章程、財(cái)務(wù)章程10 軟件：電子賬及存檔11稅務(wù)申報(bào)表移交人簽名 ：接交人簽名 ：監(jiān)