管理部門預(yù)算編制預(yù)算模板

1、進(jìn)進(jìn)入入目目錄錄管管理理部部門門年年度度預(yù)預(yù)算算編編制制表表格格BUBU預(yù)預(yù)算算編編制制方方式式“預(yù)預(yù)則則立立，不不預(yù)預(yù)則則廢廢”編編制制單單位位：編編制制部部門門：編編制制人人：審審核核人人：返回封面管管理理部部門門預(yù)預(yù)算算編編制制明明細(xì)細(xì)表表目目錄錄1 1封封面面2 2目目錄錄3 3表表格格編編制制說說明明4 4本本年年度度部部門門狀狀況況分分析析報(bào)報(bào)告告5 5預(yù)預(yù)算算年年度度本本部部門門規(guī)規(guī)劃劃（計(jì)計(jì)劃劃）報(bào)報(bào)告告6 6機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)及及崗崗位位配配置置圖圖7 7資資本本支支出出預(yù)預(yù)算算表表8 8管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表9 9現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)算算表表返回部門預(yù)算目錄編編 制制

2、說說 明明1、本套表格由各管理部門單獨(dú)編制填寫。2、本套表格中用灰色表示的部分均設(shè)有公式，會自動生成，不須填寫，已被鎖定。3、本套表格中用白色表示的部分是各部門根據(jù)各自情況要填或不填的。4、機(jī)構(gòu)和崗位配置圖中“崗位”欄按具體的人填寫，一崗只能一人，例如：有崗位“助理會計(jì)”4人，只能填寫為“助理會計(jì)1”“助理會計(jì)2”“助理會計(jì)3”“助理會計(jì)4”。“人數(shù)”欄每一崗位只能填寫人數(shù)1人。編編 制制 說說 明明本套表格由各管理部門單獨(dú)編制填寫。本套表格中用灰色表示的部分均設(shè)有公式，會自動生成，不須填寫，已被鎖定。本套表格中用白色表示的部分是各部門根據(jù)各自情況要填或不填的。機(jī)構(gòu)和崗位配置圖中“崗位”欄按具

3、體的人填寫，一崗只能一人，例如：有崗位“助理會計(jì)”4人，只能填寫為“助理會計(jì)1”“助理會計(jì)2”“助理會計(jì)3”“助理會計(jì)4”?！叭藬?shù)”欄每一崗位只能填寫人數(shù)1人。返回部門預(yù)算目錄本本年年度度部部門門狀狀況況分分析析報(bào)報(bào)告告（工工作作總總結(jié)結(jié)）本年度部門狀況分析報(bào)告主要內(nèi)容.doc需另附Word文檔本本年年度度部部門門狀狀況況分分析析報(bào)報(bào)告告（工工作作總總結(jié)結(jié)）本年度部門狀況分析報(bào)告主要內(nèi)容.doc返回部門預(yù)算目錄預(yù)預(yù)算算年年度度本本部部門門規(guī)規(guī)劃劃報(bào)報(bào)告告（工工作作計(jì)計(jì)劃劃）預(yù)算年度本部門規(guī)劃報(bào)告主要內(nèi)容.doc需另附Word文檔預(yù)預(yù)算算年年度度本本部部門門規(guī)規(guī)劃劃報(bào)報(bào)告告（工工作作計(jì)計(jì)劃劃）預(yù)

4、算年度本部門規(guī)劃報(bào)告主要內(nèi)容.doc返回部門預(yù)算目錄機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和人人員員配配置置圖圖機(jī)構(gòu)序號崗位編制人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)預(yù)算人數(shù)增減人數(shù)*部102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450合計(jì)0000注：只能一崗一人，新增人員在備注中說明幾月增加。*部備注機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和人人員員配配置置圖圖注：只能一崗一人，新增人員在備注中說明幾月增加。返回部門預(yù)算目錄資資本本支支出出預(yù)預(yù)算算表表單位：元資本支出項(xiàng)目本年

5、實(shí)際資產(chǎn)名稱數(shù)量明年預(yù)算月份一月二月三月固定資產(chǎn)支出房屋及建筑物-小計(jì)-機(jī)器、機(jī)械設(shè)備-小計(jì)-運(yùn)輸工具-小計(jì)-電子、辦公設(shè)備-小計(jì)-合計(jì)-無形資產(chǎn)支出土地使用權(quán)-其他-合計(jì) -工裝模具支出-合計(jì) -對外投資支出-合計(jì) -總計(jì)-四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-月份-薪金-管理人員獎金-其他獎金福利費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)社會保險(xiǎn)費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)通訊費(fèi)空調(diào)費(fèi)汽車費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)勞務(wù)費(fèi)會務(wù)費(fèi)物業(yè)費(fèi)租賃費(fèi)勞保費(fèi)維修費(fèi)郵寄費(fèi)測試費(fèi)計(jì)量費(fèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)認(rèn)證費(fèi)宣傳費(fèi)咨詢費(fèi)訴訟費(fèi)打假費(fèi)用審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)資信評估費(fèi)人力資源費(fèi)科研開發(fā)費(fèi)信息化費(fèi)用稅金水電氣費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品攤銷無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷返回部門預(yù)算

6、目錄機(jī)構(gòu)及崗位名稱000000000000000000000000000000000000000000000合 計(jì)返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總其其他他獎獎金金(注:各類獎勵由總裁辦、總經(jīng)辦等有權(quán)力發(fā)放的部門預(yù)算填列)項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月合理化建議獎伯樂獎制度獎罰款提成獎領(lǐng)導(dǎo)獎合 計(jì)-單位：元全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總福福 利利 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月冷飲費(fèi)工傷醫(yī)療費(fèi)安全事故費(fèi)其他合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總教教 育育 經(jīng)經(jīng) 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng)

7、目月份一月二月三月四月五月六月七月培訓(xùn)費(fèi)后續(xù)教育合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總社社會會保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)(注:按實(shí)列支,含支付給五洲人力資源公司的社保費(fèi))項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月員工人數(shù)合計(jì)-公司合同計(jì)提人數(shù)第三方合同計(jì)提人數(shù)未參保人數(shù)個人保險(xiǎn)費(fèi)-230.36單位：元合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總辦辦 公公 費(fèi)費(fèi)單位：元組織機(jī)構(gòu)及崗位名稱包干費(fèi)/月非包干費(fèi)/月預(yù)算/月月數(shù)預(yù)算/年0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合計(jì)-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總差差 旅旅 費(fèi)費(fèi)

8、(注:分國內(nèi)和國外兩部分,包括出國人員費(fèi)用)金額：元組織機(jī)構(gòu)及崗位名稱出差補(bǔ)貼交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)預(yù)算/年預(yù)算/月出差次數(shù)/年天數(shù)/次出差天數(shù)/年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)/天出差補(bǔ)貼汽車次數(shù)/年標(biāo)準(zhǔn)金額火車次數(shù)/年標(biāo)準(zhǔn)金額飛機(jī)次數(shù)/年標(biāo)準(zhǔn)金額標(biāo)準(zhǔn)/天金額標(biāo)準(zhǔn)/天金額0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合計(jì)-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總通通 訊訊 費(fèi)費(fèi)單位：元組織機(jī)構(gòu)及崗位名稱固定電話費(fèi)手機(jī)費(fèi)合計(jì)/月月數(shù)合計(jì)電話號碼標(biāo)準(zhǔn)/月標(biāo)準(zhǔn)/月0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

9、-0-0-0-0-0-0-合 計(jì)-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總汽汽 車車 費(fèi)費(fèi)單位：元組織機(jī)構(gòu)及崗位名稱包干內(nèi)車費(fèi)非包干內(nèi)車費(fèi)自備車貼預(yù)算/月月數(shù)標(biāo)準(zhǔn)/月公里/月標(biāo)準(zhǔn)/公里金額標(biāo)準(zhǔn)/月01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-合 計(jì)-預(yù)算/年-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)單位：元組織機(jī)構(gòu)及崗位名稱月份全年合計(jì)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合 計(jì)-按個人填列表（1）招待性質(zhì)描述月份餐飲費(fèi)旅游費(fèi)娛樂費(fèi)禮品費(fèi)交

10、通費(fèi)餐數(shù)費(fèi)用/每餐金額次數(shù)費(fèi)用/每次金額次數(shù)費(fèi)用/每次金額人數(shù)費(fèi)用/每人金額人數(shù)1月-2月-3月-4月-5月-6月-7月-8月-9月-10月-11月-12月-合 計(jì)-按個人填列表（2）招待性質(zhì)描述月份餐飲費(fèi)旅游費(fèi)娛樂費(fèi)禮品費(fèi)交通費(fèi)餐數(shù)費(fèi)用/每餐金額次數(shù)費(fèi)用/每次金額次數(shù)費(fèi)用/每次金額人數(shù)費(fèi)用/每人金額人數(shù)1月-2月-3月-4月-5月-6月-7月-8月-9月-10月-11月-12月-合 計(jì)-按個人填列表（3）招待性質(zhì)描述月份餐飲費(fèi)旅游費(fèi)娛樂費(fèi)禮品費(fèi)交通費(fèi)餐數(shù)費(fèi)用/每餐金額次數(shù)費(fèi)用/每次金額次數(shù)費(fèi)用/每次金額人數(shù)費(fèi)用/每人金額人數(shù)1月-2月-3月-4月-5月-6月-7月-8月-9月-10月-11月

11、-12月-合 計(jì)-招待性質(zhì)描述月份住宿費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)金額費(fèi)用/每人金額人數(shù)費(fèi)用/每人金額-交通費(fèi)-住宿費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)金額費(fèi)用/每人金額人數(shù)費(fèi)用/每人金額-住宿費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)金額交通費(fèi)交通費(fèi)費(fèi)用/每人金額人數(shù)費(fèi)用/每人金額-其他費(fèi)用合計(jì)金額返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總勞勞 務(wù)務(wù) 費(fèi)費(fèi)(由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一填寫)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月五洲人力資源公司管理費(fèi)（25元/人）合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總會會 務(wù)務(wù) 費(fèi)費(fèi)單位:元會議名稱舉辦時(shí)間舉辦機(jī)構(gòu)舉辦地點(diǎn)參加人數(shù)天數(shù)場租費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/天金額-合 計(jì)-預(yù)算編制說明書：1、在部門駐地

12、組織會議，不發(fā)生差旅費(fèi)。2、到外地開會，發(fā)生差旅費(fèi)，請根據(jù)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)測的交通費(fèi)填寫本表。 餐飲費(fèi)禮品費(fèi)旅游費(fèi)娛樂費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/天/人金額標(biāo)準(zhǔn)/人金額標(biāo)準(zhǔn)/人金額標(biāo)準(zhǔn)/人金額-差旅費(fèi)其他/金額預(yù)算/年預(yù)算/月交通費(fèi)天數(shù)補(bǔ)貼/天/人金額-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總物物 業(yè)業(yè) 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月綠化費(fèi)排污費(fèi)衛(wèi)生費(fèi)武警消防費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-物物 業(yè)業(yè) 費(fèi)費(fèi)月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總租租 賃賃 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份全年合計(jì)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月辦公用房-倉庫用房-廠房-設(shè)備-其他(

13、住宿等)-合 計(jì)-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總勞勞 保保 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月手套口罩毛巾洗衣粉合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總維維 修修 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總郵郵寄寄費(fèi)費(fèi)單位：元每月次數(shù)特快專遞（國內(nèi)）特快專遞（國外）其他方式合計(jì)/月合計(jì)/年標(biāo)準(zhǔn)/次金額標(biāo)準(zhǔn)/次金額標(biāo)準(zhǔn)/次金額-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總測測 試試 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十

14、二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總計(jì)計(jì) 量量 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總認(rèn)認(rèn) 證證 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月產(chǎn)品認(rèn)證費(fèi)使館認(rèn)證費(fèi)環(huán)境認(rèn)證費(fèi)ISO9000認(rèn)證費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總宣宣 傳傳 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月標(biāo)牌橫幅汽拱門其他企業(yè)文化建設(shè)費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總咨咨 詢詢 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二

15、月三月四月五月六月七月合同審核費(fèi)法律顧問費(fèi)翻譯費(fèi)資料咨詢費(fèi)管理咨詢費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-咨咨 詢詢 費(fèi)費(fèi)月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總訴訴 訟訟 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月律師費(fèi)開庭費(fèi)違約金合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總?cè)巳肆αY資源源費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月招聘費(fèi)集團(tuán)收取的人保費(fèi)考勤卡辦理費(fèi)人才引進(jìn)費(fèi)安置費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總科科研研開開發(fā)發(fā)費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 計(jì)-

16、全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總信信息息化化費(fèi)費(fèi)用用單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月ERP、OA等網(wǎng)絡(luò)維護(hù)電腦修理信息系統(tǒng)維護(hù)報(bào)表開發(fā)軟件購買費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總稅稅 金金(本表由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一填寫)單位：元項(xiàng) 目月份合計(jì)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月印花稅-土地使用稅-房產(chǎn)稅-車船使用稅-河道建設(shè)稅-其它稅金-合 計(jì)-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總水水電電氣氣費(fèi)費(fèi)(本表由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一填寫)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月八月水費(fèi)電費(fèi)氣

17、費(fèi)-其中煤氣蒸汽高低壓氣合 計(jì)-全年合計(jì)九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總運(yùn)運(yùn) 雜雜 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總折折 舊舊 費(fèi)費(fèi)單位：元固定資產(chǎn)月份名稱資產(chǎn)編號數(shù)量金額購置時(shí)間月折舊額一月二月合 計(jì)-三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-月份合計(jì)-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總低低值值易易耗耗品品攤攤銷銷單位：元低值易耗品月份名稱數(shù)量單價(jià)一月二月三月四月五月合 計(jì)-備注：低值易耗品新增由各部門填寫，低值易耗品攤銷由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一填寫。合計(jì)六

18、月七月八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)攤攤銷銷單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月土地使用權(quán)專利權(quán)商標(biāo)權(quán)特許權(quán)非專利技術(shù)商譽(yù)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總長長期期待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用攤攤銷銷單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月開辦費(fèi)注冊費(fèi)上市費(fèi)用合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總其其他他固固定定管管理理費(fèi)費(fèi)用用單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總年年度度獎獎金金預(yù)預(yù)算算單位：元機(jī)構(gòu)及崗位名稱非年薪人員年薪人員現(xiàn)金獎小計(jì)愛心獎小計(jì)現(xiàn)金獎愛心獎現(xiàn)