沙盤模擬分析報告

1、本文格式為word版，下載可任意編輯沙盤模擬分析報告 企業(yè)經(jīng)營模擬分析報告 綜合費用表(單位：m) 年份 管理費 廣告費 設(shè)備維護(hù) 廠房租金 轉(zhuǎn)產(chǎn)費 市場開拓 iso認(rèn)證 產(chǎn)品研發(fā) 其它 總計 1 4 4 4 5 3 2 12 34 2 4 4 6 5 2 2 4 27 3 4 7 4 5 1 1 22 4 4 8 5 5 22 5 4 8 5 5 22 6 4 15 6 25 7 0 0 0 8 0 0 0 利潤表（單位：m） 年份 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 銷售收入 11 37 97 93 103 142 0 0 直接成本 4 16 39 40 46 60 0 0 毛利 7 2

2、1 58 53 57 82 0 0 綜合費用 34 27 22 22 22 25 0 0 折舊前利潤 -27 -6 36 31 35 57 0 0 折舊 4 7 7 8 8 0 0 息前利潤 -31 -6 29 24 27 49 0 0 財務(wù)費用 4 9 6 11 12 8 額外收/支 -1 1 1 稅前利潤 -35 -15 22 14 16 41 0 0 所得稅 1 14 凈利潤 -35 -15 22 14 15 27 0 0 資產(chǎn)負(fù)債表（單位：m） 資產(chǎn) 負(fù)債+權(quán)益 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 現(xiàn)金 11 18 37 56 34 27 長期負(fù)債 40 4

3、0 40 80 80 80 應(yīng)收 40 6 35 43 84 短期負(fù)債 40 40 在制品 8 15 14 18 19 應(yīng)付款 20 20 產(chǎn)成品 14 20 7 6 7 應(yīng)繳稅 0 0 0 0 1 14 0 0 原材料 1 1 年期長貸 流淌合計 74 59 58 115 103 111 0 負(fù)債合計 80 80 60 100 81 94 0 土地和建筑 40 股東資本 50 50 50 50 50 50 0 0 機器設(shè)備 37 37 28 21 29 37 利潤留存 16 -19 -34 -12 2 17 0 0 在建工程 12 16 16 年度利潤 -35 -15 22 14 15 27

4、 0 0 固定合計 37 37 40 37 45 77 0 權(quán)益小計 31 16 38 52 67 94 0 資產(chǎn)總計 111 96 98 152 148 188 0 負(fù)債權(quán)益總計 111 96 98 152 148 188 0 綜合分析 一、 經(jīng)營成果簡介（企業(yè)在模擬經(jīng)營期間取得的主要成果，如綜合排名、市場地位、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能、iso 認(rèn)證等。） 綜合排名：no.1 市場地位：前兩年市場地位低，經(jīng)過艱苦進(jìn)展、努力奮斗，最終在第四年取得了區(qū)域市場老大地位，第五年取得全國市場老大地位。 產(chǎn)品研發(fā)：p2、p3 研發(fā)投產(chǎn) 產(chǎn)能： iso 認(rèn)證：iso9000、iso14000 二、 主要指標(biāo)完成狀況

5、分析(分年度)： 第一年 經(jīng)營目標(biāo) 年度方案（盈利、權(quán)益、五力分析等） 凈利潤：-30；權(quán)益：35 完成狀況 凈利潤：-35；權(quán)益：31 差異分析 第一年是基礎(chǔ)進(jìn)展期，綜合費用最大，由于市場和 iso 認(rèn)證等限制，導(dǎo)致銷售收入不多，因此凈利潤為負(fù)，權(quán)益急劇削減。 產(chǎn)品與市場 年度方案（產(chǎn)品與市場開發(fā)、iso 認(rèn)證、產(chǎn)品盈利） 產(chǎn)品研發(fā)投入：12；市場開拓投入：3；iso 認(rèn)證投入：2 方案其次年 p2 投產(chǎn) 完成狀況 差異分析 產(chǎn)能建設(shè)及生產(chǎn)管理 年度方案（生產(chǎn)線及廠房支配、物料方案等） 完成狀況 差異分析 市場競爭策略 年度方案（各市場、產(chǎn)品廣告投放及銷售目標(biāo)，廣告投入產(chǎn)出比、市場占有率（綜

6、合、產(chǎn)品）等） 完成狀況 差異分析 融資 年度方案（長期貸款、短期貸款、應(yīng)收款貼現(xiàn)、廠房生產(chǎn)線變賣等） 完成狀況 差異分析 成本費用 年度方案（各項成本費用發(fā)生額及占銷售比例） 完成狀況 差異分析 其次年 經(jīng)營目標(biāo) 年度方案（盈利、權(quán)益、五力分析等） 完成狀況 差異分析 產(chǎn)品與市場 年度方案（產(chǎn)品與市場開發(fā)、iso 認(rèn)證、產(chǎn)品盈利） 完成狀況 差異分析 產(chǎn)能建設(shè)及生產(chǎn)管理 年度方案（生產(chǎn)線及廠房支配、物料方案等） 完成狀況 差異分析 市場競爭策略 年度方案（各市場、產(chǎn)品廣告投放及銷售目標(biāo)，廣告投入產(chǎn)出比、市場占有率（綜合、產(chǎn)品）等） 完成狀況 差異分析 融資 年度方案（長期貸款、短期貸款、應(yīng)收

7、款貼現(xiàn)、廠房生產(chǎn)線變賣等） 完成狀況 差異分析 成本費用 年度方案（各項成本費用發(fā)生額及占銷售比例） 完成狀況 差異分析 第三年 經(jīng)營目標(biāo) 年度方案（盈利、權(quán)益、五力分析等） 完成狀況 差異分析 產(chǎn)品與市場 年度方案（產(chǎn)品與市場開發(fā)、iso 認(rèn)證、產(chǎn)品盈利） 完成狀況 差異分析 產(chǎn)能建設(shè)及生產(chǎn)管理 年度方案（生產(chǎn)線及廠房支配、物料方案等） 完成狀況 差異分析 市場競爭策略 年度方案（各市場、產(chǎn)品廣告投放及銷售目標(biāo)，廣告投入產(chǎn)出比、市場占有率（綜合、產(chǎn)品）等） 完成狀況 差異分析 融資 年度方案（長期貸款、短期貸款、應(yīng)收款貼現(xiàn)、廠房生產(chǎn)線變賣等） 完成狀況 差異分析 成本費用 年度方案（各項成本

8、費用發(fā)生額及占銷售比例） 完成狀況 差異分析 第四年 經(jīng)營目標(biāo) 年度方案（盈利、權(quán)益、五力分析等） 完成狀況 差異分析 產(chǎn)品與市場 年度方案（產(chǎn)品與市場開發(fā)、iso 認(rèn)證、產(chǎn)品盈利） 完成狀況 差異分析 產(chǎn)能建設(shè)及生產(chǎn)管理 年度方案（生產(chǎn)線及廠房支配、物料方案等） 完成狀況 差異分析 市場競爭策略 年度方案（各市場、產(chǎn)品廣告投放及銷售目標(biāo)，廣告投入產(chǎn)出比、市場占有率（綜合、產(chǎn)品）等） 完成狀況 差異分析 融資 年度方案（長期貸款、短期貸款、應(yīng)收款貼現(xiàn)、廠房生產(chǎn)線變賣等） 完成狀況 差異分析 成本費用 年度方案（各項成本費用發(fā)生額及占銷售比例） 完成狀況 差異分析 第五年 經(jīng)營目標(biāo) 年度方案（盈

9、利、權(quán)益、五力分析等） 完成狀況 差異分析 產(chǎn)品與市場 年度方案（產(chǎn)品與市場開發(fā)、iso 認(rèn)證、產(chǎn)品盈利） 完成狀況 差異分析 產(chǎn)能建設(shè)及生產(chǎn)管理 年度方案（生產(chǎn)線及廠房支配、物料方案等） 完成狀況 差異分析 市場競爭策略 年度方案（各市場、產(chǎn)品廣告投放及銷售目標(biāo)，廣告投入產(chǎn)出比、市場占有率（綜合、產(chǎn)品）等） 完成狀況 差異分析 融資 年度方案（長期貸款、短期貸款、應(yīng)收款貼現(xiàn)、廠房生產(chǎn)線變賣等） 完成狀況 差異分析 成本費用 年度方案（各項成本費用發(fā)生額及占銷售比例） 完成狀況 差異分析 第六年 經(jīng)營目標(biāo) 年度方案（盈利、權(quán)益、五力分析等） 完成狀況 差異分析 產(chǎn)品與市場 年度方案（產(chǎn)品與市場

10、開發(fā)、iso 認(rèn)證、產(chǎn)品盈利） 完成狀況 差異分析 產(chǎn)能建設(shè)及生產(chǎn)管理 年度方案（生產(chǎn)線及廠房支配、物料方案等） 完成狀況 差異分析 市場競爭策略 年度方案（各市場、產(chǎn)品廣告投放及銷售目標(biāo)，廣告投入產(chǎn)出比、市場占有率（綜合、產(chǎn)品）等） 完成狀況 差異分析 融資 年度方案（長期貸款、短期貸款、應(yīng)收款貼現(xiàn)、廠房生產(chǎn)線變賣等） 完成狀況 差異分析 成本費用 年度方案（各項成本費用發(fā)生額及占銷售比例） 完成狀況 差異分析 三、 總結(jié)與感悟 五力分析 其次年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 收益力 毛利率 56.8% 59.8% 57.0% 55.3% 57.7% 利潤率 131.3%

11、148.7% 132.5% 123.9% 136.7% 總資產(chǎn)收益率 -15.6% 22.4% 9.2% 10.1% 14.4% 凈資產(chǎn)收益率 -93.75% 57.89% 26.92% 22.39% 28.72% 成長力 收入成長率 236.4% 162.2% -4.1% 10.8% 37.9% 利潤成長率 -57.1% -46.7% -36.4% 7.1% 80% 凈資產(chǎn)成長率 -48.4% 137.5% 36.8% 28.8% 40.3% 安定力 流淌比率 147.5% / / / / 速動比率 60% / / / / 固定資產(chǎn)長期適配率 66.1% 51.3% 28.0% 30.6%

12、44.3% 資產(chǎn)負(fù)債率 120% 163.3% 152% 182.7% 200% 活動力 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 6.17 / 2.66 2.4 1.69 存貨周轉(zhuǎn)率 45.7% 186% 166.7% 176.9% / 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 100% 242.5% 251.4% 228.9% 184.4% 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 38.5% 99% 61.2% 69.6% 75.5% 生產(chǎn)力 略 杜邦模型 第一年 銷售額（m） 11 直接成本（m） 4 毛利（m） 7 減 綜合費用（m） 34 減 速動資產(chǎn)（m） 51 存款（m） 23 流淌資產(chǎn)（m） 74 加 固定資產(chǎn)（m） 37 加 利息前利潤（m） -27

13、資產(chǎn)回報率（%） -24.32% 總資產(chǎn)（m） 111 股東權(quán)益（m） 31 負(fù)債（m） 80 利息和稅款（m） 4 凈利潤（m） -35 股東權(quán)益回報率（%） -112.9% 其次年 銷售額（m） 37 直接成本（m） 16 毛利（m） 21 減 綜合費用（m） 27 減 速動資產(chǎn)（m） 24 存款（m） 35 流淌資產(chǎn)（m） 59 加 固定資產(chǎn)（m） 37 加 利息前利潤（m） -6 資產(chǎn)回報率（%） -6.25% 總資產(chǎn)（m） 96 股東權(quán)益（m） 16 負(fù)債（m） 80 利息和稅款（m） 9 凈利潤（m） -15 股東權(quán)益回報率（%） -93.75% 第三年 銷售額（m） 97 直接成

14、本（m） 39 毛利（m） 58 減 綜合費用（m） 22 減 速動資產(chǎn)（m） 37 存款（m） 21 流淌資產(chǎn)（m） 58 加 固定資產(chǎn)（m） 40 加 利息前利潤（m） 36 資產(chǎn)回報率（%） 36.73% 總資產(chǎn)（m） 98 股東權(quán)益（m） 38 負(fù)債（m） 60 利息和稅款（m） 6 凈利潤（m） 22 股東權(quán)益回報率（%） 57.89% 第四年 銷售額（m） 93 直接成本（m） 40 毛利（m） 53 減 綜合費用（m） 22 減 速動資產(chǎn)（m） 91 存款（m） 24 流淌資產(chǎn)（m） 115 加 固定資產(chǎn)（m） 37 加 利息前利潤（m） 31 資產(chǎn)回報率（%） 20.39% 總資產(chǎn)（m） 152 股東權(quán)益（m） 52 負(fù)債（m） 100 利息和稅款（m） 11 凈利潤（m） 14 股東權(quán)益回報率（%） 26.92% 第五年 銷售額（m） 103 直接成本（m） 46 毛利（m） 57 減 綜合費用（m） 22 減 速動資產(chǎn)（m） 77 存款（m） 26 流淌資產(chǎn)（m） 103 加 固定資產(chǎn)（m） 45 加 利息前利潤（m） 35 資產(chǎn)回報率（%） 23.65% 總資產(chǎn)（m） 148 股東權(quán)益（m） 67 負(fù)債（m） 81 利息和稅款（m） 13 凈利潤（