財務(wù)個人述職報告

1、財務(wù)個人述職報告各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：XX 年是公司發(fā)展的關(guān)鍵年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 經(jīng)營財務(wù)部緊緊圍繞公司“流域、梯級、滾動、綜合”的戰(zhàn) 略方針和“市場化、科學(xué)化、國際化”的發(fā)展理念，展開工 作，在部門全體人員的共同努力下，圓滿的完成了本年度工 作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一、年度工作回顧1、積極組織部門人員，做好部門工作，具體體現(xiàn)在： 完成公司日常各項財務(wù)核算工作，及時提供有關(guān)財務(wù) 信息。在公司會計人員不足的情況下， 互相協(xié)作， 努力工作， 滿足兩地核算的需要。在辦理各項費(fèi)用報銷時，多解釋、多 理解，同時嚴(yán)格按有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，按程序和 審批權(quán)限辦理。 加強(qiáng)公司現(xiàn)金、

2、銀行存款管理，做到日清月結(jié)，帳實 相符。 按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司基建經(jīng)營狀況。 按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。2、根據(jù)集團(tuán)公司管理要求，不斷加強(qiáng)和完善會計管理 基礎(chǔ)工作 逐步健全和完善公司財務(wù)制度公司內(nèi)部監(jiān)督、約束機(jī)制。按中國大唐集團(tuán)公司下發(fā)的各項管理制度制定適合本公 司需要的各項管理規(guī)章制度，如預(yù)算管理辦法、資金使用管 理審批制度、財務(wù)檔案管理辦法、內(nèi)部會計管理制度、會計 基礎(chǔ)工作規(guī)范等，使公司的財務(wù)工作逐步走向規(guī)范化、制度 化。 修改和完善會計科目體系和核算辦法，以適應(yīng)工程建 設(shè)管理的需要 ; 不斷提高會計人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。以各種形式促進(jìn) 部門人員不斷學(xué)習(xí)，促進(jìn)公司

3、財務(wù)管理整體水平的逐步提高。 實現(xiàn)和完善了異地財務(wù)核算，提高了辦事效率，確保 財務(wù)信息準(zhǔn)確、及時。3、努力把好費(fèi)用開支審核、控制關(guān)，做好公司年預(yù)算 執(zhí)行情況分析。認(rèn)真編制年度財務(wù)、費(fèi)用預(yù)算。做到事前有 計劃、事中有控制、事后有總結(jié)有清理。4、參與公司合同的談判及合同條款的審查，及時了解 有關(guān)合同的內(nèi)容，以使合同執(zhí)行到位 ;5、積極落實項目資金，確保工程需要 年是電力體制改革年，公司股東會、董事會等均不能按時召開，股東資本金不能按期到位，為確保工程建設(shè)資金的 需要，我們積極向銀行爭取貸款資金，至年底累計到位銀行 貸款資金 21000 萬元， 其中開行長貸 11000 萬元， 短貸 4000 萬元

4、，建行短貸XX萬元，中行3000萬元，工行短貸展期1000 萬元。保證了水電站按期開工及工程進(jìn)度對資金的需求。6、及時辦理工程保險，降低工程風(fēng)險年 4 月經(jīng)與多家保險公司商談，最終與天安保險股份有 限公司分公司簽定了水電站工程保險協(xié)議 ，為工程的順 利建設(shè)及人員的安全提供了有力的保障。并就今年雨季給工 程造成的損失，向保險公司進(jìn)行索賠，共計取得工程損失保 險賠償萬元。7、加強(qiáng)與公司各部門之間的聯(lián)系與溝通，多匯報，多 交流，爭取各方對財務(wù)工作的理解和支持。同時搞好部門內(nèi) 部團(tuán)結(jié)協(xié)作， 增強(qiáng)凝聚力， 從全局出發(fā)， 自覺維護(hù)安定團(tuán)結(jié)8、聘請了會計師事務(wù)所對公司的有關(guān)業(yè)務(wù)定期進(jìn)行檢 查，以便及時發(fā)現(xiàn)問

5、題，消除工作中存在的隱患。9、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)， 深刻領(lǐng)會 “三個代表” 的精神實質(zhì)， 廉潔自律，奉公守法，與公司簽定了“三項責(zé)任制”分解落 實責(zé)任書，年內(nèi)沒有違規(guī)違紀(jì)的情況。10、及時做好工程結(jié)算，按時辦理各項付款。沒有因工 程款項支付影響工程進(jìn)度的現(xiàn)象發(fā)生。11、做好部門年度工作總結(jié)，吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗，使 工作能得到不斷改進(jìn)和提高。12、開展了經(jīng)濟(jì)活動分析，及時找出差距，解決問題。13、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。二、工作意見和建議工程尚需進(jìn)一步完善工程結(jié)算，費(fèi)用審批程序，明確職 責(zé)與分工，并力求簡化手續(xù)，縮短結(jié)算時間。如旬陽、蜀河 前期費(fèi)用支出的審批、喜河工程結(jié)算等。加強(qiáng)公司預(yù)算執(zhí)行的力度和剛性，嚴(yán)格控制各項費(fèi)用， 精打細(xì)算，力求使工程投資控制在預(yù)算之內(nèi)。加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作，提高人員綜合素質(zhì)。目前財務(wù)人員 嚴(yán)重不足，無精力進(jìn)行其他工作，請求公司配備增加經(jīng)營管 理人員和財務(wù)人員，使財務(wù)發(fā)揮其應(yīng)有的作用。三、XX年主要工作XX 年公司經(jīng)營財務(wù)部主要工作仍然在緊緊圍繞公司總 體戰(zhàn)略，做好資金“收支”兩方面的工作，即積極落實銀行 借款及股東資本金，做好工程結(jié)算和項目前期費(fèi)用結(jié)算工作， 嚴(yán)格按工程年度計劃及預(yù)算控制工程支出及公司管理費(fèi)用， 降低工程成本，努力使資金可控再控，最終實現(xiàn)使工程投資 控制在預(yù)算以內(nèi)的