東莞信托恒信卓達三亞集合資金信托計劃

1、“東莞信托恒信-卓達三亞集合資金信托計劃”年第二季度20資11金管理報告“東莞信托恒信-卓達三亞集合資金信托計劃”（下稱本信托計劃）于 2010 年 12 月 20 日正式成立。 東莞信托有限公司作為受 托人履行誠實、 信用、謹慎、有效管理的義務， 盡職管理信托財產， 努力實現信托目的?，F將本信托計劃 2011 年第二季度執(zhí)行情況報 告如下：、本信托計劃成立的基本情況（一）名稱：東莞信托恒信-卓達三亞集合資金信托計劃。（二 ）成立日期： 2010 年 12 月 20 日。（三）期限： 12 個月。（四 ）信托計劃規(guī)模上限：人民幣 3 億元。（五 ）信托計劃成立日規(guī)模： 5360 萬元。（六 ）

2、開放期募集資金： 26640 萬元。（七 ）特定委托人贖回資金： 2000 萬元。（八）委托人數量：共 74 個，其中自然人 71 個，機構客戶 3 個。（九 ）信托目的： 委托人基于對信托計劃的了解， 以其合法所有的資金交付給受托人，信托資金用于向三亞卓達房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“借款人”）發(fā)放房地產開發(fā)貸款，滿足借款人位于海南三亞的“卓達 ？東方巴哈馬三期自由港灣組團項目”的開發(fā)建設需要， 受托人收取貸款利息，以達到信托資金增值的目的。（十 ）收益分配方式： 每自然季度末分配一次， 收益以現金方式分配至受 益人賬戶。（十一）信托計劃執(zhí)行經理：王慶東、黎振輝。報告期內，信托計劃的執(zhí) 行經

3、理沒有發(fā)生變動。自 2011 年 7 月 1 日起，信托計劃的執(zhí)行經 理變更為何麗明、王慶東。（十二 ）聯系方式：（項目管理（客戶專線）二、信托財產專戶的基本情況（一）信托財產專戶 受托人為本信托計劃開立了信托財產專戶，信托財產專戶基本 信息如下：賬戶名稱：東莞信托有限公司（卓達三亞）帳號： 106012595010000013開戶行：廣東發(fā)展銀行東莞分行東翔支行（二）本月信托財產專戶資金余額變動情況截至 2011 年 6 月 30 日，本信托計劃項下的信托財產專戶余 額為 24,401.14 元。（三）信托財產專戶的保管按照本信托計

4、劃成立時信托行業(yè)監(jiān)管政策的有關規(guī)定，本信托 計劃項下的資金由廣東發(fā)展銀行東莞分行負責保管。三、信托資金管理、運用、處分和收益情況（一）信托資金管理、運用情況東莞信托有限公司按照信托文件的約定，繼 2010 年 12 月 20 日、2010 年 12 月 31 日分別向借款人發(fā)放 5360 萬元、3610 萬元 的房地產開發(fā)貸款后， 分別于 2011 年 1 月 12 日至 2011 年 3 月 4 日期間向借款人發(fā)放 7 筆共計 21030 萬元的房地產開發(fā)貸款。本信托計劃項下信托資金的管理運用符合信托計劃和信托合 同的約定，信托資金運用無重大變動情況，沒有涉及訴訟或者損害 信托財產、委托人或

5、者受益人利益的情形發(fā)生。（二）信托資金回收情況本季度收到貸款利息 10,350,000.00 元。（三）信托收益分配情況本季度共支付受托人信托報酬 2,181,013.21 元，銀行保管費76,666.67 元，受益人收益 7,465,799.84 元。四、信托資金運用重大變動說明截至 2011 年 6 月 30 日，本信托計劃項下的信托資金運用無 重大變動。五、借款人、保證人的經營情況及抵押物概況?東方巴（一 ）借款人三亞卓達房地產開發(fā)有限公司的情況 報告期內，借款人經營正常，其開發(fā)的項目“卓達 馬三期自由港灣 A 組團”各項施工建設均正常進行。 目前該樓盤的 均價約為 1.7 萬元/平方米

6、，截止 2011 年 6 月中旬，該項目于房管 局備案銷售的套數約 390 套，總銷售面積約 34063 平方米。雖然 國家于 2011 年出臺了嚴厲的房地產打壓措施，三亞市亦出臺了主 城區(qū)的限購令，但是我國北方地區(qū)買家對三亞的房地產剛性需求依 然存在，加上卓達集團于內地擁有較好的客戶資源，以及國際旅游 島概念的推動，東方巴哈馬三期 A 組團項目的銷售還是預期可觀的。（二）保證人卓達房地產集團有限公司的情況 卓達房地產集團有限公司成立于 1999 年，具有房地產開發(fā)二 級資質，截至 2011 年 4 月末，公司本部資產總額約 42 億元，凈資產約 14 億元。目前，保證人或旗下控股公司于河北開

7、發(fā)的“卓達太陽城”項目、于山東文登開發(fā)的香水海項目等項目均運作正常， 保證人經營運作正常，財務狀況良好，保持較強擔保能力。（三）保證人楊卓舒的情況保證人楊卓舒身體狀況、信用狀況保持良好，其資產在報告期 內并無重大變化，財務狀況正常，保持較強擔保能力。（四）抵押物的狀況本信托計劃的抵押物為東方巴哈馬三期 A 組團土地及在建工 程、卓達星辰商業(yè)中心南半部分。東方巴哈馬三期 A 組團的項目用地，評估價值約為 12.7 億元 （此為工程完成地下室至地面正負零的土地使用權價格 ），平均評估 單價為 10447 元/ 平方米。目前該抵押物的第一抵押權人為中國銀 行三亞分行，中國銀行三亞分行至 2011 年

8、 4 月底已向借款人發(fā)放 貸款 2 億元；東莞信托作為該抵押物的第二順位抵押權人。該土地 位于三亞市新城區(qū)，地理位置優(yōu)越，具備一定的保值能力。卓達星辰商業(yè)中心位于石家莊高新區(qū)長江大道 158 號，已抵押 的為卓達星辰商業(yè)中心在建工程的南半部分，及所分攤的土地；其 中抵押物建筑面積約為 12 萬平方米，評估價值為 61641.22 萬元， 東莞信托為該抵押物的第一抵押權人。該物業(yè)位于河北石家莊經濟 開發(fā)新區(qū)，具備一定的升值空間。六、其它事項說明我司作為本信托計劃的受托人，將嚴格按照本信托計劃文件的 約定規(guī)范運作、盡職管理，以實現受益人利益的最大化。如受益人 賬戶已作變更的，請盡快到我司辦理變更手

9、續(xù)，以確保及時獲取信 托利益。二0 一一年七月五日“東莞信托恒信-卓達三亞集合資金信托計劃”年第三季度資金管理報告三、信托資金管理、運用、處分和收益情況（一）信托資金管理、運用情況東莞信托有限公司按照信托文件的約定，繼 2010 年 12 月 20 日、2010 年 12 月 31 日分別向借款人發(fā)放 5360 萬元、3610 萬元 的房地產開發(fā)貸款后， 分別于 2011 年 1 月 12 日至 2011 年 3 月 4 日期間向借款人發(fā)放 7 筆共計 21030 萬元的房地產開發(fā)貸款。本信托計劃項下信托資金的管理運用符合信托計劃和信托合 同的約定，信托資金運用無重大變動情況，沒有涉及訴訟或者損害信托財產、委托人或者受益人利益的情形發(fā)生（二）信托資金回收情況本季度收到貸款利息 10,