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文檔簡介

1、某化纖企業(yè)資金主管職務說明書崗位名稱資金主管崗位編號所在部門資金管理部崗位定員1人直接上級資金管理部經(jīng)理職系直接下級出納工資等級85點所轄人員2人崗位分析日期本職：按生產(chǎn)經(jīng)營計劃及資金計劃，對內組織盤活資金，對外融通資金，實現(xiàn)滿足生產(chǎn)經(jīng)營 資金的需求，并最大限度的確保資金的保值增值和減少財務費用。職責與工作任務：職責職責表述：辦理日常資金收支工作時間百分比：30 %工作任務按規(guī)定辦理資金、票據(jù)收支結付審核，保證資金安全，實現(xiàn)資金的保值增值。職責職責表述：負責向銀行融通資金，保證流動資金需求工作時間百分比：50 %工作任務根據(jù)公司經(jīng)營計劃和企業(yè)資金狀況，負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸 款，負

2、責協(xié)調企業(yè)各銀行關系，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營資金支付，并盡量節(jié)約財務費用。職責職責表述：負責辦理與銀行信貸業(yè)務相關的其他各項事務工作時間百分比：20 %工作任務職責四職責表述：工作時間百分比：工作任務職責五職責表述：工作時間百分比：工作任務職責六職責表述：工作時間百分比：工作任務職責七職責表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：權力：資金的調配權，資金支付審核權，資金計劃審核權，重大事項知曉權等工作協(xié)作關系：內部協(xié)調關系銷售部、進出口部、物資采購部、設備部、公司辦公室、企業(yè)管理部外部協(xié)調關系各商業(yè)銀行、人民銀行、外匯管理局、工商局、房管局、國土資源局、股東單位任職資格：教育水平大專及以上學歷專業(yè)財經(jīng)類培訓經(jīng)歷金融相關培訓、會計知識培訓經(jīng)驗3年以上從事信貸相關業(yè)務知識熟悉企業(yè)資金運作，通曉銀行各項業(yè)務技能技巧熟悉使用辦公自動化，具有一定公文寫作能力其它：使用工具設備一般自動化設備，通訊工具工作環(huán)境辦公樓環(huán)境市內室外環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班、出差所需記錄文檔及傳達部門和人員備忘錄、簡報、公司文件、合同、電子郵件考核要點取得銀行授信額度、

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