關(guān)于2016年財政預算調(diào)整方案的報告

1、關(guān)于2016年財政預算調(diào)整方案的報告2016年9月30日在縣十五屆人大常委會第三十三次會議上開化縣財政局局長 方忠明主任、副主任，各位委員：根據(jù)會議安排，受縣人民政府委托，下面我就2016年財政預算調(diào)整方案作一匯報，請予審議。省財政廳結(jié)合我縣綜合財力、債務狀況、償債能力等因素，同時經(jīng)我縣積極努力和爭取，省政府核定我縣2016年地方政府新增一般債券規(guī)模7億元，期限10年。按照政府債券預算辦法規(guī)定，地方政府債券資金實行預算管理，收支要全額納入財政預算，并編制預算調(diào)整方案，將一般債券收支納入一般公共預算管理，將專項債券收支納入政府性基金預算管理，報縣人大或縣人大常委會審查批準。同時，根據(jù)我縣1-8月

2、財政預算收支執(zhí)行情況，結(jié)合對目前經(jīng)濟形勢的判斷和縣委縣政府重點工作安排，部分收支與年初預算發(fā)生變動，部分項目年初預算未予以安排需增加預算。為使預算更加切合實際便于執(zhí)行，根據(jù)預算法的規(guī)定，年初在縣第十五屆人民代表大會第五次會議上通過的財政預算方案需作出調(diào)整，現(xiàn)將財政預算調(diào)整方案報告如下：一、地方政府債券安排根據(jù)省政府有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣資金需求實際，報經(jīng)省財政廳審核同意，我縣7億元地方政府債券依法用于基礎設施建設，其中：火車站站前片區(qū)3.02億元，“大干三個月、環(huán)境大提升”項目資金1.5億元，根緣小鎮(zhèn)基礎建設工程1.5億元，小城市培育資金0.48億元，縣第一人民醫(yī)院建設工程0.3億元，縣城東小學遷

3、建工程0.2億元。按照政府收支功能分類，增列交通運輸支出3.02億元，節(jié)能環(huán)保支出1.5億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.98億元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.3億元，教育支出0.2億元。二、一般公共預算調(diào)整建議收入預算預計：一般公共預算收入不作預算調(diào)整，新增財力預計增加大干三個月省市補助資金1.3億元（其中：市0.5億元），新增地方政府債券7億元，預計地方財政收入增加0.55億元，2016年一般公共預算可用財力從年初34.57億元，增加到43.42億元。支出預算調(diào)整：根據(jù)地方政府債券資金、原預算項目和新增項目預算調(diào)整，一般公共預算支出將從年初預算的34.89億元調(diào)整到42.63億元，比年初預算增加7.74

4、億元，其中：地方政府債券增加支出7億元，其他預算調(diào)整0.74億元。加上上解支出1.53億元，結(jié)轉(zhuǎn)支出1.65億元，支出合計45.81億元。除新增地方政府債券安排新增項目7億元外，主要調(diào)整因素包括：一般債務付息調(diào)增0.34億元；考核獎勵經(jīng)費調(diào)減0.22億元；大干三個月環(huán)境大提升工作資金0.51億元等。 收支相抵，一般公共預算年終凈結(jié)余預期-2.39億元，比年初預算-3.50億元，減少1.11億元。收支缺口將通過組織收入、向上爭取資金等方式增加可用財力彌補，確保平衡。三、政府性基金預算調(diào)整建議收入預算預計：根據(jù)我縣1-8月土地出讓情況和依市場行情調(diào)整的9-12月土地出讓計劃調(diào)整情況，土地出讓收入預

5、計達到10.46億元（含土地指標款1.39億元）；土地出讓金計提的專項資金0.65億元；其他政府性基金收入0.70億元，轉(zhuǎn)移支付收入2億元。2016年政府性基金預算收入預計由年初預算11.60億元增加到13.81億元。但土地出讓收入和土地折地指標調(diào)劑收入還具有較大的不確定因素。支出預算調(diào)整：根據(jù)1-8月執(zhí)行情況及縣委、縣政府重點工作安排，政府性基金預算支出將從年初預算的15.14億元調(diào)整到13.97億元，比年初預算減少1.17億元，其中原預算項目調(diào)減4.47億元，新增項目安排調(diào)增3.30億元。主要調(diào)整因素包括：債務還本調(diào)減2億元；國有土地出讓收入結(jié)算返還1.82億元；開化縣土地開發(fā)項目基金資本

6、金0.53億元；岙灘旅游綜合體市場培育資金0.5億元；政策性擔保公司注資0.3億元；集鎮(zhèn)建設0.2億元；大中修養(yǎng)護經(jīng)費0.11億元；錢江源水庫前期0.1億元；文旅專項資金0.1億元；創(chuàng)建省教育現(xiàn)代化縣項目資金0.07億元等。2016年期初結(jié)余-6.74億元。收支相抵，政府性基金預算凈結(jié)余預期-6.90億元，將通過增加土地出讓收入等途徑增加政府基金可用財力。四、國有資本經(jīng)營預算調(diào)整建議收入預算預計：考慮到國資公司、金盾保安公司利潤調(diào)增0.002億元，國資收益暫存款轉(zhuǎn)收入0.015億元，2016年國有資本經(jīng)營預算收入預計從年初預算0.14億元，增加到 0.16億元。支出預算調(diào)整：由于縣機關(guān)國資中心

7、、縣糧食國資公司大干三個月環(huán)境整治以及縣文旅公司增資等多方面因素影響，共調(diào)增國有資本經(jīng)營預算支出0.04億元。因此，2016年國有資本經(jīng)營預算支出預期從年初預算0.11億元調(diào)整到0.15億元。2016年期初結(jié)余0.31億元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預算年終凈結(jié)余預期0.31億元。五、社會保險基金預算調(diào)整建議收入預算調(diào)整：由于機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老托收清算平臺暫未建設完成，2014.10-2015.12期間養(yǎng)老保險未能清算征繳，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入由3.96億元調(diào)整為2.67億元，調(diào)減1.29億元，其他調(diào)增0.05億元。因此，2016年社會保險基金收入從年初預算13.23億元調(diào)整到11.99億元

8、。支出預算調(diào)整：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革前，個人賬戶部分原要退還給個人，現(xiàn)政策轉(zhuǎn)入職業(yè)年金，故機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出調(diào)減1.52億元，其他調(diào)增0.01億元。因此，2016年社會保險基金支出從年初預算12.99億元調(diào)整到11.48億元。2016年期初結(jié)余4.01億元。收支相抵，社會保險基金預算年終凈結(jié)余預期4.52億元。六、完成全年預算收支目標的主要措施今年以來，我縣經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、處在合理區(qū)間，隨著縣委、縣政府采取一攬子政策措施效應的顯現(xiàn)，當前經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好因素增多，但經(jīng)濟下行壓力仍然較大。受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策調(diào)整等諸多因素影響，財政運行面臨著一些新的情況和問題，如全面推開“營改增”

9、等稅收政策、財政體制政策對收入影響，國家公園建設對資金需求加大，收支矛盾依然突出。下一步，我們將認真貫徹落實縣委、縣政府決策部署，以及縣人大有關(guān)決議要求，發(fā)揮財政職能，主動作為，促進全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，力爭完成全年預算收支目標。一是抓好預算管理工作。加強財政收入管理，依法實施稅收征管，做好全面推開“營改增”后對我縣地方財力影響的應對之策。嚴格執(zhí)行縣人大常委會批準的調(diào)整預算，落實財政存量資金與預算執(zhí)行掛鉤機制、完善項目庫建設、多渠道籌集資金，化解存量債務、防范和化解債務風險，確保財政穩(wěn)健運行。加強預算績效管理，完善績效評價結(jié)果應用，將評價結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)的重要依據(jù)。落實好“工業(yè)40條”，助

10、推“四換三名”“退二優(yōu)二進三”，努力提高工業(yè)經(jīng)濟質(zhì)量和效益。二是抓好組織收入工作。認真落實好全面推開“營改增”各項政策，降低改革帶來減收影響；深化綜合治稅、以電管稅等征繳方式改革，依靠信息手段，堵塞稅費漏洞，降低征管成本。依法強化各相關(guān)部門單位協(xié)稅護稅、代扣代繳責任，加強稅收源頭控管。加強與國土部門溝通對接，盤活土地資源，努力完成政府性基金預算收入目標。完善稅收收入、非稅收入、向上爭取資金考核機制，充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門抓收入的積極性和主動性。三是抓好民生保障工作。嚴格控制一般性支出和“三公”經(jīng)費，重點保障教育、衛(wèi)生、社保等民生支出。保障異地搬遷安置、農(nóng)村生活污水等民生項目支出，推進“五水共治”工作，建設美麗家園。落實促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的各項政策，加大對就業(yè)困難群體的援助力度；積極籌措資金，保障低保金、失業(yè)金、醫(yī)療保險費等社會保障類支出，切實維護群眾利益。大力推進PPP模式和政府購買服務，拓寬城鎮(zhèn)化融資渠道，形成多元化、可持續(xù)的資金投入機制，提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務水平。四是抓好預算執(zhí)行工作。強化預算剛性，認真落實先