金蝶K3業(yè)務(wù)系統(tǒng)核銷的定義及作用(精)

1、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（對(duì)等核銷的定義及作用：業(yè)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)提供紅字和藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單的對(duì)等核銷和反核銷的功能。該需求的應(yīng)用非常廣泛：對(duì)于同一張入庫(kù)單，屢次暫估,而最終發(fā)票沒(méi)有到達(dá)，用 戶希望能 夠使用紅字入庫(kù)單將其沖銷；同樣對(duì)于一張發(fā)票，最終貨物沒(méi)有到達(dá)、使用 紅字發(fā)票對(duì)沖，但沒(méi)有入庫(kù)單相核銷，這兩張發(fā)票都無(wú)法審核成功由于這些需 求，我們特增加紅字和 藍(lán)字入庫(kù)單這種對(duì)應(yīng)單據(jù)的對(duì)等核銷功能，以滿足客戶需要。?對(duì)等核銷條件進(jìn)行對(duì)等核銷的外購(gòu)入庫(kù)單必須符合以下條件：對(duì)等核銷的必須分別為紅字和藍(lán)字的外購(gòu)入庫(kù)單。對(duì)等核銷的單據(jù)必須全部為已審核、但尚未核銷的入庫(kù)單。對(duì)等核銷的單據(jù)必須是兩張業(yè)務(wù)相同、數(shù)據(jù)相反的單據(jù)，包括兩

2、張單據(jù)的供應(yīng)商、采購(gòu)方式、物料、輔助屬性、批次、條目數(shù)、倉(cāng)庫(kù)等內(nèi)容均一致，而每個(gè)條 目的數(shù)量相反（即相加為零 的情形下才能予以對(duì)等核銷?？梢栽试S一張單據(jù)為已做賬單據(jù)（即前期或本期暫估單據(jù)。一次只能選擇兩張單據(jù)進(jìn)行對(duì)等核銷；但一次只能選擇一張單據(jù)進(jìn)行反核銷。?對(duì)等核銷操作在外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿，使用快捷鍵Ctrl選中兩張符合對(duì)等核銷條件的外購(gòu)入庫(kù) 單,單擊工具條上【核銷】、或選擇編輯-核銷，系統(tǒng)會(huì)檢查兩張單據(jù) 是否符合要求、及供應(yīng)商、物料、批次、條目數(shù)、數(shù)量（相加為零、倉(cāng)庫(kù)等是否 一致，然后予以對(duì)等核銷；如果出現(xiàn) 不符合的條件，系統(tǒng)給予提示，然后返回序時(shí)簿界 面。?反核銷操作對(duì)于已經(jīng)執(zhí)行對(duì)等核銷的單

3、據(jù)，可以執(zhí)行反核銷。反核銷只能選中一張單據(jù)，對(duì) 其進(jìn)行反 核銷,則另一張與其對(duì)等核銷的單據(jù)也反核銷了。同樣在外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿，選中一張已經(jīng)執(zhí)行對(duì)等核銷的外購(gòu)入庫(kù)單，選擇編 輯T反核銷，系統(tǒng)會(huì)檢查該張單據(jù)是否符合要求，然后將二者一起作反核銷 處理,兩張單據(jù)同時(shí) 變?yōu)榉倾^稽狀態(tài)；如果出現(xiàn)不符合的條件，系統(tǒng)給予提示，然后返 回序時(shí)簿界面。外購(gòu)入庫(kù)單反對(duì)等核銷時(shí)需要檢測(cè)：在“單到?jīng)_回”方式下,對(duì)應(yīng)外購(gòu)入庫(kù)單本 期沒(méi)有生成沖 回憑證且本期沒(méi)有生成對(duì)等核銷憑證，否則不允許反對(duì)等核銷；在期 初一次沖回”方式下,對(duì)應(yīng)外購(gòu)入庫(kù)單本期沒(méi)有生成對(duì)等核銷憑證，否則不允許反對(duì) 等核銷；以前期間已對(duì)等核銷的外購(gòu)入庫(kù)單，在

4、以后期間不能進(jìn)行反核銷。 已經(jīng)生成對(duì) 等核銷憑證的 外購(gòu)入庫(kù)單即使是在本期進(jìn)行的對(duì)等核銷，也不能進(jìn)行反核銷，必須 刪除相應(yīng)對(duì)應(yīng)核銷憑證才能進(jìn)行反核銷。?對(duì)等核銷對(duì)入庫(kù)單狀態(tài)的影響對(duì)等核銷對(duì)外購(gòu)入庫(kù)單會(huì)產(chǎn)生以下影響：1、對(duì)等核銷后的外購(gòu)入庫(kù)單不能執(zhí)行反審核。2、對(duì)等核銷后的外購(gòu)入庫(kù)單不能再與發(fā)票核銷。3、對(duì)等核銷后的外購(gòu)入庫(kù)單視同鉤稽，可以通過(guò)查詢鉤稽關(guān)系查詢。?對(duì)等核銷單據(jù)的賬務(wù)處理對(duì)等核銷的入庫(kù)單，如果兩張單據(jù)均未做賬，則在“外購(gòu)入庫(kù)對(duì)等核銷生成憑 證”處生成憑證（分別為紅字和藍(lán)字憑證；如果其中一張單據(jù)已做賬，則核算系統(tǒng)特 殊處理，必須先進(jìn)行暫估沖回，然后才可以對(duì)這張入庫(kù)單進(jìn)行對(duì)等核銷憑證生成，如果 用戶沒(méi)有生成沖回憑證，系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)禁止該單據(jù)生成對(duì)等核銷憑證。對(duì)等核銷的入庫(kù)單，對(duì)于缺少單價(jià)的單據(jù)，仍需要通過(guò)相應(yīng)的出、入庫(kù)核算來(lái)確 認(rèn)單價(jià)作用:該模塊主要是用來(lái)對(duì)往來(lái)賬款進(jìn)行各種形式的核銷處理，雖然通過(guò)單 據(jù)的錄入可以及 時(shí)獲悉往來(lái)款的余額資料，如應(yīng)收款匯總表，應(yīng)收款明細(xì)表，但由于 收款到賬的時(shí)間差異性等特點(diǎn)，要正確計(jì)算賬齡分析表、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計(jì)息表等,不能簡(jiǎn)單地按時(shí)間先后