建筑段物資管理辦法

1、中鐵電氣化局集團第三工程有限公司建筑段物資管理辦法第一章總則第一條物資管理是企業(yè)經(jīng)濟管理的重要組成部分，為適應段發(fā)展目標，實現(xiàn)項目管理效益最大化，提高段經(jīng)濟效益。根據(jù)國家相關法律、政策和集團公司、三公司規(guī)章制度，結合段的實際，制定本辦法。第二條本辦法適應段項目部（以下統(tǒng)稱為：責任主體單位）。第三條物資管理嚴細化，從源頭上控制好材料的“量差”、“價差”第四條物資管理過程規(guī)范化：完善物資采購、供應、考核體系、物資成本分析。第五條物資堅持“歸口管理，分級負責”。段物資部全面負責段物資工作，對責任主體單位實行物資規(guī)章制度監(jiān)督和業(yè)務指導。責任主體單位必須設立物資員負責本項目的物資管理工作，履行物資相關權

2、利，承擔物資相關責任。第二章物資計劃管理第六條物資需用計劃：項目在施工準備階段，責任主體單位（項目部）工程部專業(yè)技術人員（或總工）及物資員依據(jù)投招標文件、中標文件以及施工方案（根據(jù)設計文件、施工圖紙及現(xiàn)場調查編制的）提報物資申請計劃，在物資申請計劃中要依據(jù)甲供、甲控、局供、自購進行物資分類；對于防洪、防護等安全物資在物資申請計劃中要注明，并單獨核算，要建立單獨的材料明細賬。物資申請計劃內容包括物資名稱、規(guī)格型號、材質、單位、數(shù)量、單價、金額，編制說明除其他說明外還要注明收貨地址、收貨人、聯(lián)系電話、到貨時間；物資原材料要付核算表。編制完的物資中請計劃（含甲供、甲控、局供、自購）經(jīng)項目經(jīng)理審批。同

3、時上報段物資部一份（附電子版）。第七條物資變更計劃：由于工程設計方案及設計圖紙和工程施工方案變更時，工程技術人員要及時追加或核減物資需用計劃。物資員根據(jù)物資變更計劃及時變更物資申請計劃，填寫物資申請計劃變更單，物資采購計劃要及時做到追加或核減（變更計劃中要注明變更原因，增加、減少數(shù)量分別以“+7-,表示工程技術員與物資員要經(jīng)常溝通，在滿足工程需要的同時，杜絕不必要的浪費。第三章物資采購管理第八條物資的分類：主要物資、一般物資分類如下（1） 主要物資如下：消防設備、通風設備、暖通設備、給排水設備、鋼材、木材、水泥、門窗、配電箱、防靜電地板等。（2） 一般物資為：磚、瓦、灰、砂、石、防水材料、保溫

4、材料、管材、管件及其它地方零星物資。（3）主要物資實行招議標采購。主要物資采購：各項目部涉及到的大中型材料及質量控制要求嚴格的材料（消防設備、通風設備、暖通設備、給排水設備、鋼材、木材、水泥、門窗、配電箱、防靜電地板），必須由段統(tǒng)一招標采購或由項目部組織招標，段委派人員進行監(jiān)督；一般物資實行比價采購。一般物資采購（磚、瓦、灰、砂、石、及其它地方零星物資）貨比三家，進行采購。裝飾、安裝、防水、保溫材料（燈具、插座、地板磚、涂料、吊頂、管材、管件）等，必須由項目部指定產(chǎn)品，施工隊負責成本進行采購。（4）物資在建設工程施工合同中有要求的按合同執(zhí)行。第九條物資采購制度物資采購過程堅持三公開一監(jiān)督原則，

5、公開辦事政策，公開辦事程序，公開辦事結果，加強監(jiān)督。嚴禁化整為零，分散采購。各責任主體單位切實加強物資采購計劃申報、審核管理制度，堅持滿足生產(chǎn)需要和性能價格比最優(yōu)原則。1、物資采購方式：通過招標、邀標、議標、詢質比價等形式，體現(xiàn)公開、公平、公正、有序競爭擇優(yōu)選購。2、一般采購權限劃分原則：1）、物資采購預算中單項物資價值在20萬元以下，責任主體單位負責人任組長，由責任主體單位自行組織招標，招標過程完善。招標結果報段物資部備案。2）、單項物資價值在20萬元及以上不足50萬元的物資集中采購：責任主體單位負責人任組長，段物資部人員任副組長，段招標工作小組審核并審批招標文件及方案，物資集中采購由項目部

6、組織，段物資部配合招議標。3）、單項物資價值在50萬元及不足100萬元的物資集中采購，由段主管領導審批，物資招議標領導小組審核，由段物資部組織與責任主體單位聯(lián)合招標。4）、單項物資價值在100萬元以上的物資集中采購，在段招標領導小組統(tǒng)一領導下，由段物資部組織招標采購，責任主體單位派人參加。3、責任主體單位應堅持集中采購為主。爭取批量效益的原則，盡力降低采購成本。4、責任主體單位在物資采購中，供應商的選擇優(yōu)先在公司審核的“合格供方名冊”中選擇，對于名冊以外的潛在供應商要嚴格按供應商審批程序辦理。堅持對供方進行資質審查的原則，以減少采購風險，提高供應保證程度。“合格供方名冊”實行動態(tài)管理（經(jīng)公司法

7、律事務部提供的黑名單嚴禁在公司范圍內投標），每年對供應商進行評估一次，供應商由各責任主體單位首先進行評審并上報段物資部，段物資部根據(jù)評審結果每年末對各專業(yè)“合格供應方名冊”進行更新，上報公司。5、堅持質量合格、價格合理、售后服務好和交貨及時的原則，需要行政許可的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠家必須持有有效的行政許可證。杜絕盲目采購。6、物資采購堅持“誰采購，誰負責”的原則，即誰采購，誰承擔降低采購成本和承擔質量、服務保證責任。堅持進行全過程成本核算的原則，7、物資采購嚴禁無計劃或超計劃采購。確因施工方案的變更，原計劃采購無法利用的物資，應積極聯(lián)系交換或退貨；對于錯采購、超采購的物資必須退、換貨。8、堅持在保證質

8、量，價格合理的前提下，優(yōu)先采購信用等級高的供應商提供的物資，確保施工進度順利進行。第十條物資合同管理1、段所屬責任主體單位所簽訂合同要遵守中華人民共和國合同法，合同采用統(tǒng)一格式，合同章采用段合同專用章。不符合要求的項目部，及時統(tǒng)計合同，補簽，由段統(tǒng)一蓋章。并留一份合同原件報段物資部存檔。2、合同簽訂堅持“誰采購，誰簽訂”的原則，段所屬責任主體單位統(tǒng)一按公司修訂的工業(yè)品買賣合同格式簽訂；建設單位有特殊要求的除外。3、責任主體單位及物資員每季度末上報季度內發(fā)生的物資合同匯總單（含物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、供應廠家、合同編號、合同簽訂時間、采購形式等），合同原件一式多份由責任主體單

9、位存檔備案，同時上交段物資部存檔備案。第十一條物資結算方式1、工程物資料款支付前要確認物資型號、規(guī)格、數(shù)量、質量、資料等是否正確、完善，核對物資委托采購計劃、物資訂貨合同、物資正規(guī)發(fā)票是否齊全。2、責任主體單位簽訂的合同根據(jù)段財務制度和資金管理辦法承付。3、工地用材料，除責任主體單位購買的外，由責任主體單位指定施工隊自行購買的材料，實行物資代付款制度，物資員調查當?shù)貑蝺r（不少于三家），施工隊物資合同由責任主體單位備案，付款前計算量，由物資員核對材料合同，進場材料的數(shù)量、質量，及提供的發(fā)票等有關的物資臺賬，做由物資付款計劃，報總工及項目經(jīng)理審批，無誤后報段物資部及財務部審批，審批后由責任主體單位

10、代施工隊向材料商支付物資款。按量付款。每一次支付完后的各項資料物資員整理歸納，同時報段物資部及財務部備案。每月物資員對所管轄的項目部發(fā)生的付款進行歸納整理填寫物資付款清單，報段物資部財務部審核，備案。第四章物資成本過程控制第十二條材料核算1、總量控制，計劃供料。對于主要物資材料，要認真按計劃供料。2、每季度定期對材料成本進行分析，掌握工程物資預算價、投標合同價及實際市場供應價，分析對比物資需用計劃與物資采購存在的量差原因。及時采取優(yōu)化改進措施、降低消耗成本。3、物資員及時將鋼材、木材、石子、沙子、片石、水泥等地采材料市場價填寫物資價格調查表上報段物資部，段統(tǒng)一上報公司（郵箱：），公司建立工程材

11、料價格信息庫。由公司定期進行發(fā)布。4、工地物資員統(tǒng)計物資收發(fā)料、物資付款計劃及執(zhí)行情況，物資使用情況，物資發(fā)票入賬情況，填寫物資價格調查表物資收貨單物資發(fā)貨單收發(fā)物資統(tǒng)計單，每月對收貨發(fā)貨進行統(tǒng)計歸納填寫物資收貨匯總單和物資發(fā)貨匯總單報物資部及財務部審核。第十三條段所屬責任主體單位物資員必須建立物資管理臺帳，每月的收料單、發(fā)（領）料單等必須進行編號，從進料到發(fā)料必須有隨同的材料質保書編號和試驗單編號，專項材料無法做試驗的，應有材料質保書隨同。每月對收料單、發(fā)（領）料單、材料質保書、試驗委托單、試驗報告等進行整理和存檔。責任主體單位管理資料，特別是到料登記臺帳、發(fā)料登記臺帳、盤點庫存記錄、各類賬

12、頁和收發(fā)憑證必須整潔、清晰、做到“三無（無涂改、無挖補、無污損）；計算正確。每月段物資部及項目部物資員必須對工地物資進行物資成本的匯總，填寫物資成本匯總單，報物資部財務部歸檔。第十四條建立物資價格信息網(wǎng)絡加強物資的賬物管理及微機管理。對物資的賬物管理，物資員的賬務處理要做到日清月結，賬、卡、物、資金“四對口：建立物資管理信息系統(tǒng)。第十五條構建物資控制比價信息網(wǎng)絡平臺。根據(jù)工程的主要材料的數(shù)量及概、預算價格、項目部物資員根據(jù)價格信息網(wǎng)絡提供的有關價格資料進行比較，了解供應價和由廠價的具體情況，做到心中有數(shù)，嚴格控制價格，堅決克服那種不比質比價，盲目采購行為。第十六條對已購買使用的材料設備，各項目

13、部物資員統(tǒng)計已購買的消防通風設備、暖通電氣設備、給排水設備、鋼材、水泥、門窗、防靜電地板等有關主材的物資表格，合同，及有關材質報告，合格證和試驗資料，及各種材料的圖紙對應規(guī)格型號要求，填寫已購物資匯總單和物資付款清單由總工進行審查，發(fā)回段物資部。材料報告、合格證、試驗資料及圖紙的有關說明，掃描后編號發(fā)回段物資部。相關技術資料及合同不合要求，或資料不全的，責令所屬項目部限期整改。第五章物資安全管理第十六條進行裝卸作業(yè)時要按章辦理相關手續(xù)，確保人身安全和物資設備安全。第十七條加強物資產(chǎn)品、工器具的質量安全意識。嚴格執(zhí)行驗收標準，堅決杜絕不合格產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場。對安全勞動防護物品要單獨建賬。第十八條

14、火工品及易燃易爆、腐蝕物品嚴格執(zhí)行國家的有關規(guī)定，妥善保存，并嚴格執(zhí)行相關程序，確保每道環(huán)節(jié)有序可控。第六章物資管理考核第十九條段物資部負責貫徹執(zhí)行集團公司和公司內部有關物資管理方面的方針政策，規(guī)章、制度。并依據(jù)本標準和“物資管理考核評分細則”（附件一）對段下屬責任主體單位物資管理工作進行監(jiān)督、指導，年終總評一次。第二十條組織相關部門不定期對各項目進行物資采購、合同檢查、物資申請計劃、管理效能等專項檢查，并將檢查結果予以通報，檢查結果納入年底考核。第七章剩余物資及施工工具管理第二十一條對于已完成工程項目，責任主體單位要將工程剩余物資及采購的施工工具清單上報段物資部。高精密施工工具要返還到段料庫

15、，剩余物資及施工工具的處理結果要報段備案。段各項目部施工工機具要建立明細臺賬，以備工具的周轉利用。“剩余、折舊、廢舊物資的管理”按（附件二）執(zhí)行。第八章附則第二十二條本辦法自公布之日起施行，之前辦法與本辦法要求不一致的，以本辦法為準。附件一項目名稱：物資管理環(huán)節(jié)考核評分細則序號必備條件評分標準評分合計扣分原因ABC1物資計劃的及時性、實用性、完整性是必要條件，物資計劃有申報依據(jù)，審批是否全面，計劃是否能夠滿足施工生產(chǎn)的需要是關鍵。物資計劃所列明細齊全，申報依據(jù)齊全，審批過程全面，能夠及時滿足施工生產(chǎn)，并能夠將計劃及時上報公司。物資計劃所列明細齊全，申報、審批基本全面，能夠滿足施工生產(chǎn)需要，能夠

16、上報公司。物資計劃所列明細不齊全，申報依據(jù)、審批過程不全，基本可以滿足施工生產(chǎn)，不能及時上報公司2018201517014物資招標滿足公物資招標按公司要司要求，公司委求進行，公司參與過托過程監(jiān)督，質物資招標不規(guī)范，公物資招標流程規(guī)范完程監(jiān)督。在保證物資量價格滿足要司無參與過程監(jiān)督。善，零星采購物資質優(yōu)質量的前提下價格求，招標文件可資料不齊全，質量價2價廉，招標資料齊全，低廉，招標文件齊以滿足要求，能格一般，零星采購隨18招標物資能夠在滿足施全，能夠及時服務生夠滿足施工生產(chǎn)意。工生產(chǎn)需要。產(chǎn)。零星采購公開、要求。零星采購公正、公平。一般1318101209合同簽訂基本規(guī)物資合同簽訂規(guī)范，甲合同簽

17、訂齊全規(guī)范，范。有分類，可合同簽訂不規(guī)范，內供、甲控、自購合同分分類明確，能夠滿足以滿足生產(chǎn)需容不齊全，滿足生產(chǎn)類明細，物資供貨服務生產(chǎn)需要，上報公司滯后，不能按時上報3及時，合同能夠及時上及時。能夠按進度承要，能夠上報公公司備案。按進度承12司。可以按進度報公司備案，承付貨款合理付貨款。承付貨款。付貨款滯后。10127906倉庫物資堆碼標準倉庫物資滿足堆倉庫管理標準化，物資化，物資憑證能夠實碼要求，各種物倉庫物資堆碼不規(guī)單據(jù)憑證齊全，物資發(fā)行三檢查，三核對，資憑證基本齊范，憑證不齊全，發(fā)4放制度健全。能夠及時發(fā)放物資及時，手續(xù)全，發(fā)放手續(xù)基放手續(xù)不健全，上報11上報各種物資報表。完善并能及時

18、上報本健全，上報資資料不及時。各種資料。料基本可以。911810075限額領料制度健全，作業(yè)流程規(guī)范，獎罰制度明確。物資成本核算嚴細。堅持限額領料，制度健全，操作規(guī)范，有明顯的節(jié)約效果。獎罰嚴明。物資成本核算嚴細。限額領料制度有，基本在執(zhí)行，節(jié)約基本明顯，獎罰基本嚴明。有部分物資成本核算限額領料制度名存實亡。節(jié)約效果不明顯。物資成本核算不健全。121112810076施工工具臺帳健全，施工工具保管保養(yǎng)良好，個人工具管理臺帳齊全。施工工具購置申報齊全。竣工后施工工具登記詳細能夠及時上報。施工工具臺帳全面，工具保管保養(yǎng)良好，工具管理規(guī)范，購置工具有審批。工程竣工后工具清單能夠及時上報公司。施工工具基本良好，臺帳基本全面。工具管理基本規(guī)范。竣工后可以上報工具清單。施工工具臺帳不健全，工具管理較亂，竣工后不能及時上報工具清單。1091068057剩余物資能夠分專業(yè)統(tǒng)計清楚，并能及時將清單上報公司；廢舊物資回收及時，能夠按一定審批手續(xù)處理。剩余物臺帳清楚，上報及時，廢舊物資回收及時。處理規(guī)范。剩余物資臺帳基本清楚，上報基本及時。廢舊物資能回收，處理基本規(guī)范。剩余物資臺帳基本清楚，上報不及時，廢舊物資管理不規(guī)范。121012811078工程信息管理及時全面，人員培訓素