某公司內(nèi)控制度設(shè)計(jì)

1、公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控目標(biāo)生存未來公司的發(fā)展利潤(rùn)資本充足/資金流量合法保安公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部 公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部 職職位位 職職責(zé)責(zé)

2、不不相相容容的的職職責(zé)責(zé) 采購(gòu)部職員 參與供應(yīng)商的選擇會(huì)議 評(píng)論供應(yīng)商的表現(xiàn)、質(zhì)量 考慮采購(gòu)合同的條款 簽訂合同 決定供應(yīng)商 計(jì)劃員 編制年初計(jì)劃 編制月初計(jì)劃 審批計(jì)劃 計(jì)劃部部長(zhǎng) 審批計(jì)劃 編制計(jì)劃 數(shù)據(jù)管理員 將采購(gòu)的訂購(gòu)信息記錄于系統(tǒng)中 修改供應(yīng)商檔案文件 執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù) 采購(gòu)部部長(zhǎng) 與客戶簽訂采購(gòu)合同 決定選擇供應(yīng)商 記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中 修改供應(yīng)商檔案文件 貨物檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)貨物質(zhì)量 保管存儲(chǔ)的貨物 采購(gòu)貨物 總經(jīng)理 批準(zhǔn)供應(yīng)商 記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中 修改供應(yīng)商檔案文件 統(tǒng)計(jì)員 記錄、確定收到的貨物 將收到的貨物與系統(tǒng)中的采購(gòu)信息核對(duì) 記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中 技術(shù)部 參與供應(yīng)商的選擇會(huì)議 評(píng)估供應(yīng)商的能力 事先檢驗(yàn)貨樣及貨的質(zhì)量 批準(zhǔn)采購(gòu)貨物 應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)員 核對(duì)原始單據(jù) 開出付款憑證 批準(zhǔn)付款 應(yīng)付帳款經(jīng)理 批準(zhǔn)付款憑據(jù) 根據(jù)供應(yīng)商對(duì)帳單做余額調(diào)節(jié)表 開出付款憑證 出納 執(zhí)行結(jié)算事宜 開出支票 復(fù)核支票 復(fù)核員 復(fù)核支票 開出支票 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 批準(zhǔn)支票 開出支票 余額調(diào)節(jié)編制員 編制銀行余額調(diào)節(jié)表 開出支票 記銀行帳、現(xiàn)金帳 公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部公