用友U8+供應(yīng)鏈操作手冊

1、用友U8 +供應(yīng)鏈操作手冊（銷售庫存存貨核算）、銷售管理、普通銷售業(yè)務(wù)流程各模塊月末結(jié)賬流程普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟:1、依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)工作一一供應(yīng)鏈一一銷售管理一一銷售訂貨一一銷售訂單，出現(xiàn)如下界面:單擊表頭“增加”按扭，按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整2、依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)工作一一供應(yīng)鏈一一銷售管理一一銷售發(fā)貨一一發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面:2、增加新發(fā)貨單步驟 ：a、單擊表頭 “增加”按扭，按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整?；蛘摺皡⒄铡变N售訂單生成發(fā)貨單。b、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效。3、銷售發(fā)票的生成步驟：a、依次點(diǎn)擊：銷售管理一一銷售開票一一銷售專用發(fā)

2、票，出現(xiàn)如下界面:b、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過濾窗口：C、填寫完過濾條件后，點(diǎn)“過濾” ，彈出“選擇 發(fā)貨單 ”對話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn) Y為選中），如下圖所示:D、點(diǎn)“0K確定”后生成對應(yīng)發(fā)票，如果需要與真實(shí)發(fā)票號(hào)一致，需要將發(fā)票編號(hào)設(shè)置為手工填制。系統(tǒng)默認(rèn)發(fā)票號(hào)為流水號(hào)，自動(dòng)生成。手工填制如下圖所示:E、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能結(jié)算；、銷售退貨業(yè)務(wù)：1、退貨單生成步驟：A、依次點(diǎn)擊:銷售管理銷售發(fā)貨退貨單；B、單擊表頭“增加”選項(xiàng)，出現(xiàn)發(fā)貨單過濾窗口，如下圖；C、填寫完過濾條件后，點(diǎn)“過濾” ，出現(xiàn)如下圖所示參照

3、窗口，選擇要參照的發(fā)貨單；D、點(diǎn)“OK確定”后生成對應(yīng)退貨單，如下圖所示:E、確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊保存并審核。然后依據(jù)退貨單生成紅字發(fā)票。路徑為（銷售管理銷售開票銷售紅字專用發(fā)票）、庫存管理1、填制采購入庫單1）、【步驟】，如圖 4-1 示。業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理采購入庫采購入庫單4-3增加 參照采購訂單生成。單擊增加按鈕的下面三角，在頁框標(biāo)題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購訂單， 會(huì)出現(xiàn)如圖 4-2 所示過濾條件，在如圖 4-3 所示的窗口中設(shè)置過濾條件，單擊過濾按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖 所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。選擇完要生單的單據(jù)后 點(diǎn)

4、擊表頭的確定完成生單。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能修 改，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能刪除，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能刪除， 要?jiǎng)h除必須先棄審。(2) 、操作員：庫管員(3) )操作權(quán)限 增加：庫管員，修改：庫管員，刪除：庫管員，審核：庫管員，棄審：庫管員。(4) 、特殊情況處理貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票。貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，庫管員已按照到貨單全部辦理采購入庫單。此時(shí)發(fā)

5、現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單，再由庫管員辦理紅字采購入庫單，此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票。貨物已辦理出庫手續(xù)，車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)由保管員辦理紅字材料出庫單，由采購員辦理到貨退回單，由庫管員參照該到貨退回單辦理紅字采購入庫單。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票。2、填制領(lǐng)料申請單(1)【概述】由車間材料員或生產(chǎn)計(jì)劃員填制領(lǐng)料申請單，經(jīng)理確認(rèn)后審核。領(lǐng)料申請單操作步驟(2)、【步驟】業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫存管理一材料出庫一領(lǐng)料申請單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，領(lǐng)料部門、出庫類別為必填項(xiàng)目。在表體的存貨編碼編輯框中F2鍵，在列表中選輸入存貨

6、編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤 擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請領(lǐng)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量，用途大類編碼、用途編碼等必須根據(jù)財(cái)務(wù)要 求輸入正確，否則會(huì)導(dǎo)致成本歸集錯(cuò)誤。完成后單擊保存按鈕。單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的材料出庫單不能修改，要修改必須先 棄審。單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的材料出庫單不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。3、填制和審核材料出庫單(1)、【步驟】業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫存管理一材料出庫一材料出庫單庫管員點(diǎn)擊增加按鈕下方的三角，選擇申請一領(lǐng)料申請根據(jù)領(lǐng)料申請單生成材料出庫單，庫管員確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊(審核)。4、填制和審核銷售出庫單（

7、1）、【概述】庫管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單,確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊（審核）。如有退貨時(shí),銷售部門填制退貨單，庫管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單。（2）、【步驟】業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫存管理一銷售出庫一銷售出庫單直接點(diǎn)擊生單，出現(xiàn)銷售生單和銷售生單（批量），若一次只生成一張出庫單可以用銷售生單，若次生成多張出庫單或者一次發(fā)貨分批出庫請選擇“銷售生單（批量）從過慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單，根據(jù)實(shí)際出庫數(shù)量填寫本次出庫數(shù)量，無誤后點(diǎn)“0K確認(rèn)”。庫管員確認(rèn)出庫單據(jù)無誤后點(diǎn)“審核” 。（3）、【注意事項(xiàng)】“倉庫”：根據(jù)實(shí)際出庫倉庫選擇。“出庫類別”：根據(jù)實(shí)際出庫類別選擇填寫銷售出庫等出庫

8、類別。“客戶”：從發(fā)貨單上直接傳遞過來?！颁N售部門”：銷售的部門請按照實(shí)際銷售部門填寫。5、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單需要進(jìn)行調(diào)撥的人員填制調(diào)撥單，經(jīng)理確認(rèn)后點(diǎn)擊（審核）。系統(tǒng)同時(shí)生成一張其他出庫單和一張其他入庫單。對應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他入庫單，對應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。6、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程由產(chǎn)成品庫管員填制產(chǎn)成品入庫單，再由庫管員確認(rèn)后審核。操作步驟業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫存管理一生產(chǎn)入庫一產(chǎn)成品入庫單單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，倉庫、部門、入庫類別為必填項(xiàng)目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F

9、2鍵，在列表中倒沖倉庫盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時(shí)，盈虧量不為0 的記錄生成其他出入庫單或材料出庫單選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入實(shí)收數(shù)量。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單是用來進(jìn)行倉庫存貨的實(shí)物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點(diǎn)單進(jìn)行實(shí)盤，然 后將實(shí)盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進(jìn)行比較。菜單路徑】庫存管理盤點(diǎn)業(yè)務(wù)單據(jù)列表盤點(diǎn)單列表1、進(jìn)入盤點(diǎn)單界面。2、按增加 ，系統(tǒng)增加一張空白盤點(diǎn)單。3、選擇盤點(diǎn)類型（普通倉庫盤點(diǎn)或倒

10、沖倉庫盤點(diǎn)），錄入盤點(diǎn)表頭欄目，指定盤點(diǎn)倉庫。4、可直接錄入要盤點(diǎn)的存貨，也可按盤庫 、選擇批量增加存貨。系統(tǒng)將自動(dòng)帶出對應(yīng)存貨不同自 由項(xiàng)、批次的賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面金額等。5、按保存 ，保存盤點(diǎn)單。6、將盤點(diǎn)表打印出來，到倉庫中進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。7、實(shí)物盤點(diǎn)后，打開盤點(diǎn)單，按修改按鈕。8、輸入盤點(diǎn)數(shù)量 / 件數(shù)，保存此張盤點(diǎn)單。5、 6、 7 步。9、對盤點(diǎn)單進(jìn)行審核。提示：如果先進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，后輸入盤點(diǎn)單時(shí)，可以省略第業(yè)務(wù)規(guī)則】 普通倉庫盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時(shí)，根據(jù)盤點(diǎn)表生成其他出入庫單，業(yè)務(wù)號(hào)為盤點(diǎn)單號(hào)，單據(jù)日期為當(dāng)前的 業(yè)務(wù)日期。所有盤盈的存貨生成一張其他入庫單，業(yè)務(wù)類型為盤盈入庫。所有

11、盤虧的存貨生成一張其他出庫單，業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫。 盈虧量不為 0 且盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)有材料耗用時(shí)，將盈虧量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單、委外訂單上，按正數(shù)、負(fù)數(shù) 且部門相同的分別生成不同的材料出庫單：正數(shù)的生成紅字材料出庫單，負(fù)數(shù)的生成藍(lán)字材料出庫單。盈虧量不為 0 但盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)沒有材料耗用，則與普通倉庫盤點(diǎn)相同：審核時(shí)生成其他出入庫單。盈虧量不為 0 且盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)有材料耗用，但將盤盈量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單、委外訂單上（生成紅字材料 出庫單）之后，將導(dǎo)致生產(chǎn)訂單、委外訂單倒沖材料已領(lǐng)料量<0 時(shí)：如果庫存選項(xiàng) "倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫單 "選中，則只補(bǔ)到已領(lǐng)料量等于 0

12、 為止，差額部分生成其它入庫單（比如本次盤盈 10, 盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)有材料耗用生產(chǎn)訂單只有一張，其已領(lǐng)料量為 8, 盤點(diǎn)單審核時(shí)將生成紅字材料出庫單數(shù) 量 8, 另外生成其它入庫單數(shù)量 2）；如果庫存選項(xiàng) " 倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫單 " 不選中，出現(xiàn) 上述情況時(shí)，盤點(diǎn)單將審核不通過。對于代管倉， " 倒沖盤點(diǎn)補(bǔ)差按代管商合并 "選項(xiàng)選中時(shí)：如果盤點(diǎn)倉庫是代管倉（同時(shí)是現(xiàn)場倉或委外 倉），倒沖倉庫盤點(diǎn)單中盈 / 虧記錄審核生成單據(jù)，系統(tǒng)查找盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間的倒沖材料出庫單時(shí)，忽略當(dāng) 前盤點(diǎn)單上的代管商，按所有代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚?；否則查詢盤點(diǎn)

13、會(huì)計(jì)期間的倒沖材料出庫單 時(shí)，按盈 / 虧記錄中的代管商查找盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間的倒沖材料出庫單，按對應(yīng)代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚?。條形碼批量生單不支持倒沖倉庫盤點(diǎn)的功能。盤點(diǎn)單棄審時(shí)，同時(shí)刪除生成的其他出入庫單、材料出庫單；生成的其他出入庫單、材料出庫單如已審 核，則相對應(yīng)的盤點(diǎn)單不可棄審。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)：盤庫時(shí)可以指定一個(gè)或多個(gè)貨位，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單。選擇存貨時(shí)，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單。手工錄入記錄時(shí)，在表體錄入貨位之后，系統(tǒng)取出當(dāng)前貨位的賬面數(shù)及調(diào)整出入庫數(shù)。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同：錄入表頭貨位時(shí)，盤盈盤虧的直接調(diào)整對應(yīng)貨位的結(jié)存；而按貨

14、位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)，盤盈盤虧的生成其他出入庫單，調(diào)整倉庫及貨位的結(jié)存。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)表頭貨位不允許錄入，表體貨位必須錄入。然后根據(jù)實(shí)盤數(shù)量修改盤點(diǎn)單上的盤點(diǎn)數(shù)量保存 ，審核之后即可自動(dòng)生成其他出入點(diǎn)確認(rèn)庫單。注意：涉及到有貨位管理的倉庫的單據(jù)，保存完單據(jù)要在單據(jù)表頭點(diǎn)擊貨位'指定貨位存放的貨位， 如要查詢還有哪些單據(jù)沒有指定貨位可在庫存管理報(bào)表統(tǒng)計(jì)表未指定貨位單據(jù)查詢。、存貨核算業(yè)務(wù)流程單據(jù)記賬業(yè)務(wù)流程采購入庫單 （已審核結(jié)算）材料出庫單（已審核）產(chǎn)成品入庫單（已審核）銷售發(fā)票 （已復(fù)核）其他出庫單（已審核）其他入庫單（已審核）物流部財(cái)務(wù)部記賬記賬記賬記賬暫估業(yè)務(wù)流程采購部倉儲(chǔ)財(cái)務(wù)部報(bào)帳結(jié)

15、算成本處理;采購發(fā)票:（錄入、結(jié)算）慕購采存貨核算單據(jù)一調(diào)整單、材料入庫業(yè)務(wù)，圖8-26，進(jìn)行收a. 檢查所有出入庫單據(jù)。存貨核算模塊一日常業(yè)務(wù)一采購入庫單（其余單據(jù)相同步驟） 發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。b. 單據(jù)記賬：點(diǎn)存貨核算一記賬一正常單據(jù)記賬，點(diǎn)擊查詢出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對話框，選擇內(nèi)容, 點(diǎn)確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，選擇記賬。c. 憑證處理：點(diǎn)憑證處理一生成憑證，點(diǎn)選單，出現(xiàn)查詢條件對話框選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單證一覽表，（如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中） 據(jù)，點(diǎn)確定，點(diǎn)制單，即生成憑證，點(diǎn)保存。d. 若發(fā)現(xiàn)收

16、發(fā)類別與倉庫等不一致，在業(yè)務(wù)核算一恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。a. 檢查材料領(lǐng)用出庫單內(nèi)容。b. 出庫單記賬。同上。C.期末處理 （a）期末出入庫所有業(yè)務(wù)辦完后，作采購管理月結(jié)，銷售管理月結(jié)，庫存管理月結(jié)。(b) 存貨核算記賬期末處理，選擇出庫的倉庫或存貨，點(diǎn)確定，出現(xiàn)平均價(jià)計(jì)算列表，點(diǎn)確定，開 始并完成期末處理。(c) 點(diǎn)憑證處理生成憑證， 點(diǎn)選單， 出現(xiàn)查詢條件對話框選擇內(nèi)容， 點(diǎn)確定， 出現(xiàn)未生成憑證一覽表如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中)，在選擇欄置入數(shù)字， 選擇要生成憑證的單據(jù)， 點(diǎn)確定， 點(diǎn)制單，即生成憑證，點(diǎn)保存。、銷售出庫選擇銷售出庫單，步驟同材料出庫。、產(chǎn)品入庫a. 點(diǎn)存貨核

17、算記賬 - 產(chǎn)成品成本分配，按倉庫分配產(chǎn)成品成本。c. 產(chǎn)成品入庫單正常記賬，同上。d. 生成憑證。四、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應(yīng)確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下， 要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡(luò)用戶退出了所有的功能。、銷售管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)銷售管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入銷售管理模塊雙擊月末結(jié)賬，進(jìn)入月末結(jié)賬 窗口，選擇所要結(jié)賬的月份，點(diǎn)擊“月末結(jié)賬”按扭，結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識(shí)變?yōu)椤笆恰薄齑婀芾碓履┙Y(jié)賬說明說明:當(dāng)采購管理和銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，庫存管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完成，賬套管理員 進(jìn)入庫存管理模塊雙擊月末結(jié)賬，進(jìn)入月末結(jié)賬窗口，選擇所要結(jié)賬