影視結(jié)構(gòu)(投資項目)B類

1、1、基金產(chǎn)品比例：A類占80% B類占20%(1:4);2、 基金產(chǎn)品期限：2+1 即兩年投資期，一年退出期；3、 基金產(chǎn)品規(guī)模及限制：本基金初始委托資產(chǎn)規(guī)模為人民幣25000 萬元，以實際募集情況為準?；鸸芾砣烁鶕?jù)認購資金到位和目標項目資金需求情況，可以在與個別委托人充分溝通并征得該委托人同意下，解除或變更該委托人的基金合同，退還該委托人全部或部分認購資金。4、 基金產(chǎn)品認購限制及費用：基金委托人在初始銷售期間的首次單筆認購基金份額不得低于人民幣100 萬元，且可按10 萬元的整數(shù)倍增加。基金認購費是1%管理人有權(quán)調(diào)整該基金的認購費用并有權(quán)決定投資者認購費的減免。5、 基金類型與退出情況本

2、基金封閉運作不開放參與和退出，管理人另行公告通知的情況除外。6、 投資范圍本基金成立后，本基金財產(chǎn)用于投資影視項目。投資資金閑置時可投資于銀行存款或其他固定收益類產(chǎn)品、準固定收益或類固定收益產(chǎn)品(準固定收益、類固定收益產(chǎn)品的形式包括但不限于證券投資基金管理公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、私募基金等)等法律、法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)允許的其他金融工具。本基金全體份額持有人在此授權(quán)并同意： 基金管理人有權(quán)代表本基金以自己的名義與相關(guān)方簽署本基金投資相關(guān)協(xié)議，并以自己的名義代表本基金辦理相關(guān)權(quán)屬登記及變更?；鸸芾砣藨敻鶕?jù)本合同確定的投資范圍進行合理的投資，不得擅自超越該投資

3、范圍。7、 投資策略1、本基金由基金管理人選擇影視投資項目。2、本基金在投資期內(nèi)采取循環(huán)投資方式，當本基金的投資款及收益回到基金賬戶后可再用于本基金投資范圍內(nèi)的投資項目。8、 基金產(chǎn)品管理費：基金管理費按本基金委托本金的_2_年費率計提。委托本金進行分配后，管理費按照委托本金的余額進行計提。管理費的計算方法如下：HHEi X_2_%+NH 為每日應計提的管理費；Ei 為計提日本基金的委托本金的余額；N 為當年的總天數(shù)。本基金的管理費自本基金成立日起，每日計提，直至本基金份額持有人的委托本金全部償還為止。本基金延長期不征收管理費，若份額持有人的委托本金在延長期內(nèi)尚有余額亦不計提征收管理費。管理費

4、的支付方式為：在基金成立日后一次性支付給管理人1 年的管理費，在投資期滿12 個月后再一次性支付給管理人1 年的管理費。退出期的管理費按照每日應計提的管理費和實際存續(xù)日期進行計算，并于計劃存續(xù)期結(jié)束日后支付。管理費由基金管理人向基金托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人復核無誤后后三個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中支付給基金管理人。電影上線以后票房扣除影視制作以及院線費用后的收益（一般影院跟）9、 基金產(chǎn)品托管費：基金托管費按基金委托財產(chǎn)份額的0.1 年費率計提。托管費的計算方法如下：HH EX 0.1 %+當年天數(shù)H 為每日應計提的托管費E 為本基金前一日的基金委托財產(chǎn)份額托管費自本合同生效日起，每日計提，每

5、個會計年度末（12 月 31 日）和本基金終止日支付。由基金管理人于每年12 月 25 日向基金托管人發(fā)送劃款指令， 基金托管人復核無誤后于三個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。10、 收益分配原則一、投資期內(nèi)的收益分配原則本基金在投資期內(nèi)支付A類份額持有人年化8%勺預期收益。該預期收益每日計提逐年支付，即基金投資期內(nèi)存續(xù)每滿12 個月即支付一期的預期收益，直至投資期結(jié)束當日支付最后一期預期收益。該預期收益計算方式如下：Y= Ei x_8_%+NY 為投資期內(nèi)每日應計提的預期收益；Ei為計提預期收益日A類份額持有人的持有份額本金的余額；N 為當年的總天數(shù)。投資期內(nèi)每期支付的預期收益按

6、照每一期內(nèi)計提的預期收益的總數(shù)進行計算。投資期內(nèi)的收益分配以管理人公告為準。11、 退出期內(nèi)的收益分配原則本基金在投資期結(jié)束后即進入退出期。在退出期內(nèi)，本基金在獲取可供分配收益后，將根據(jù)已取得的可供分配收益向委托人進行收益分配。管理人應向全體基金份額持有人通知可分配現(xiàn)金的分配方案，并應當在此之后的十個工作日內(nèi)進行分配。可供分配收益應首先在本基金同一級別的所有份額持有人間按照持有該級別的基金份額占該級別總份額的比例進行劃分。同一級別的基金份額之間，每一基金份額享有同等的分配權(quán)。具體應按以下順序進行分配：1、返還A 類份額持有人的持有份額本金：100%返還截止到分配時點的各A類份額持有人在本基金中

7、的持有份額本金；2、支付全體A類份額持有人退出期的預期收益：在100%g還上述第1項中的A類份額本金之后，優(yōu)先向A類份額持有人分配其退出期的預期收益，直至各 A類份額持有人獲得年化8%勺預期收益為止。A類份額持有人退出期的預期收益計算方式如下：R= Ei x_8_%+NR 為每日應計提的預期收益；Ei為計提預期收益日A類份額持有人的持有份額本金的余額；N 為當年的總天數(shù)。A 類份額退出期的預期收益自本基金進入退出期當日起，每日計提，直至A類份額持有人的持有份額本金全部償還為止。本基金延長期不計提預期收益，若A類份額持有人的持有份額本金在延長期內(nèi)尚有余額亦不計提預期收益。A類份額退出期的預期收益

8、的結(jié)算截止日為 A類份額持有人的持有份額本金全部完成分配日，如果在計劃存續(xù)期內(nèi)尚未100%分配完所有份額持有人的持有份額本金，則預期收益的結(jié)算截止日為計劃存續(xù)期結(jié)束日。延長期不計提A類預期收益；A 類份額退出期的預期收益為進入退出期當日至結(jié)算截止日前（含截止日）的每日應計提預期收益（R）之和。預期收益的分配以管理人公告為準。3、返還B 類份額持有人的持有份額本金：如在向A 類份額持有人支付上述第 2 項所述的收益后仍有余額，則應100%向 B 類份額持有人返還截止到分配時點的各B 類份額持有人在本基金中的持有份額本金；4、支付全體B 類份額持有人的預期收益：在 100%返還上述第3 項中的B

9、類份額本金之后仍有余額，則應向B 類份額持有人分配其預期收益，直至各B 類份額持有人獲得年化8%勺預期收益為止。B類份額的預期收益包括投資期和退出期的預期收益。B 類份額持有人的預期收益計算方式比照本節(jié)（七）中的第一項“投資期內(nèi)的收益分配原則”和第2項中的A類份額持有人的預期收益的計算方式；5、40/60分配：可供分配收益完成以上分配之后的余額的 40%3于A類份額 持有人，60%3于B類份額持有人。如果至本基金結(jié)束日時本基金全部的可供分配收益不足以全額支付以上第1或第2項，則在A類份額持有人間按持有份額比例進行分配。如果分配完上述第1和第2項所述的A類份額持有人的本金和預期收益后，至本基金結(jié)束日時本基金全部的可供分配收益不足以全額支付以上第3 或第4 項的，則在B 類份額持有人間按持有份額比例進行分配。12 、 基金管理人與影視公司分成比例票房是影視公司影視項目的回款主要來源之一，制片公司與影院以及院線一