內(nèi)蒙古豐匯化工有限公司差旅費管理規(guī)定

1、公司差旅費管理規(guī)定一、 總則1. 為規(guī)范公司差旅費管理，合理控制差旅支出，特制定本辦法。2. 本辦法對員工出差審批、差旅費報銷等業(yè)務的管理與考核工作進行規(guī)范。3. 出差人員差旅費報銷分管理人員和一般工作人員兩個層次進行管理。其中，高級管理人員包括公司總經(jīng)理、總工程師、各部門部長，其他人員為一般工作人員。4. 本辦法適用于公司所有職工。二、 差旅費報銷的原則及程序1. 凡公出人員事先必須認真、完整填報出差審批表；2. H3級及以下人員出差由主管領(lǐng)導和部門負責人簽字批準后方準出差；H4級及以上人員出差由主管領(lǐng)導和部門負責人簽字批準后報總經(jīng)理批準，總經(jīng)理批準后方可出差；3. 出差時間在5天（含）以上

2、的需要總經(jīng)理批準；4. 出差人員完成任務回單位報銷時，應持出差審批表及報銷單據(jù)到財務部門辦理報銷手續(xù)，無出差審批表的，財務部門有權(quán)拒絕報銷；5. 出差人員報銷時所填單據(jù)必須先由財務部審核，審核員簽章后，再由主管領(lǐng)導簽字，才給予報銷其差旅費。若單據(jù)無財務審核簽章,主管領(lǐng)導不予簽字。三、 組織與職責各部門是員工出差考核的管理和費用控制部門直接責任部門；財務部門是差旅費的監(jiān)控部門。四、 住宿費管理辦法1. 出差人員的住宿費實行按地區(qū)限額憑發(fā)票據(jù)實報銷的辦法，實際住宿費超過限額標準部分自理，不予報銷；2. 出差人員由外單位免費接待住宿或寄宿親友家，無住宿費發(fā)票的，一律不允許報銷住宿費；3. 出差人員在

3、集團公司內(nèi)部單位之間出差的，原則上由接待單位安排住宿，無法安排的，須由接待單位出具書面證明方可按標準報銷住宿費；4. 因特殊原因（如市場開拓、接待賓客等）導致住宿費超支的，需報導批準后方可報銷；5. 出差人員的住宿費按地區(qū)劃分每人每天等級標準見下表。 出差人員住宿等級標準表 單位：元地區(qū)標準職務北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州、南京、濟南、重慶、青島、大連、寧波、廈門除前述以外的其他省會城市除前述以外的一般地區(qū)高級管理人員500300200一般工作人員300200150五、 交通費管理辦法1. 鼓勵出差人員乘坐火車，原則上不乘坐飛機、軟臥，因工作需要確實要乘坐飛機、軟臥的須經(jīng)領(lǐng)導在出差申請單

4、上批準，票價據(jù)實報銷；未經(jīng)批準乘坐飛機、軟臥的，票價高于特快硬臥票價的原則上按同里程的硬臥票價計報；2. 出差人員乘坐火車，在車上四個小時以上的可購買硬臥車票，并據(jù)實報銷。乘坐動車組、高鐵不論時間長短，只按座票報銷，不予報銷臥鋪車票；3. 工作人員在外出差期在24小時以上的，每人每天計發(fā)市內(nèi)交通費_50_元，包干使用，不允許報銷出租車費；因工作需要確需報銷出租車費的須經(jīng)主管領(lǐng)導批準可據(jù)實報銷，但不再發(fā)放市內(nèi)交通包干費；4. 工作人員在外出差期在24小時（含）以內(nèi)的，交通費用實報實銷，不再發(fā)放市內(nèi)交通包干費；5. 公司提供交通工具或由接待單位提供交通工具以及自駕車的報銷往返過路費；6. 長途汽車

5、費可據(jù)實報銷；7. 對出差人員經(jīng)批準乘座飛機者，其乘座往返場的專線客車費用可在出差人員市內(nèi)交通包干費范圍之外據(jù)實報銷。六、 飯費管理辦法1. 工作人員在外出差期在24小時以上的，不分途中和住勤，按每人每天_30_元包干使用；2. 工作人員在外出差期在24小時以內(nèi)的，不分途中和住勤，餐費實報實銷，報銷標準為早餐5元/人、中餐15元/人，晚餐10元/人；3. 工作人員在集團公司內(nèi)部單位之間出差或由接待單位安排就餐的，只發(fā)給路途伙食補助費，停留期間不計發(fā)伙食補助費；4. 因招待需求就餐費用實報實銷者，不計發(fā)伙食補助費。七、 其他費用1. 工作人員在烏蘭察布市以外出差每天發(fā)放10元電話費；2. 訂票費及汽車、飛機保險據(jù)實報銷。八、 附則1. 對于出差人員所持票據(jù)，財務人員有權(quán)核實，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，將報主管領(lǐng)導嚴肅處理；2. 本規(guī)定由公司財務部負責解釋、修訂；3. 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，其他差旅費報銷辦法同時廢止；4. 附件：出差審批表。公司2014年5月29日公司出差審批表出差人姓名職務出差事由及目的地內(nèi)