其它雜項(xiàng)費(fèi)用報(bào)及核銷

1、其它雜項(xiàng)費(fèi)用報(bào)及核銷作者: 日期:2其它雜項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及核銷流程目的 在有效監(jiān)控下準(zhǔn)確及有效率的核銷雜項(xiàng)費(fèi)用。適用范圍本流程適用於省，市計(jì)劃財(cái)務(wù)和縣公司的辦公室部進(jìn)行其他雜項(xiàng)費(fèi)用（如水電費(fèi)）核銷時(shí)使用以方便企業(yè)對費(fèi)用付款的分析和配合周付款計(jì)劃來加強(qiáng)資金調(diào)動(dòng)的 管理。此流程包括了：?費(fèi)用通知單的核對和錄入;?費(fèi)用付款的審批;?接現(xiàn)金付款流程;?歸檔。供應(yīng)商計(jì)劃財(cái)務(wù)部開始雜項(xiàng)費(fèi)用寸款通知單!4.4.1卜審對和輸入 i應(yīng)付數(shù)據(jù)4.4.2審批經(jīng)現(xiàn)金、銀行付款雜項(xiàng)付款.4.4.3I經(jīng)銀行自動(dòng)直接轉(zhuǎn)帳過帳雜項(xiàng)付款頁費(fèi)用 通知單流程說明:編號(hào)任務(wù)說明處理方式文檔輸入文檔輸岀負(fù)責(zé)部門441核對和輸入應(yīng)付數(shù)據(jù)核對

2、供應(yīng)商/公用部門或其他無采購單的雜項(xiàng) 費(fèi)用付款通知單的準(zhǔn)確性。然后，把有關(guān)雜項(xiàng) 應(yīng)付數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)。對于一些每期應(yīng)付不同金額的重復(fù)性的雜項(xiàng)費(fèi) 用，如水、電費(fèi)，經(jīng)適當(dāng)?shù)墓芾韺訉徟?，?可以利用系統(tǒng)自動(dòng)制成重復(fù)性的帳務(wù)處理，待 收到費(fèi)用付款通知單才由計(jì)劃財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)-應(yīng)付）輸入應(yīng)付金額。應(yīng)付模塊付款通知單付款通知單/費(fèi)用核銷申請單計(jì)劃財(cái)務(wù)部（應(yīng)付）442審批部門主管對費(fèi)用事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性、合理 性進(jìn)行審批。對于事項(xiàng)有問題或帳務(wù)處理不準(zhǔn) 確的，返回會(huì)計(jì)修改。審核無誤后，系統(tǒng)自動(dòng) 根據(jù)核銷的性質(zhì)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膸?wù)處理。如果經(jīng)現(xiàn)金、銀行付款，轉(zhuǎn)現(xiàn)金、銀行付款流 程，由司庫（岀納會(huì)計(jì)）進(jìn)行付款。應(yīng)付模塊付款通知單/費(fèi)用核銷申請單付款通知單/費(fèi)用核銷申請單計(jì)劃財(cái)務(wù)部（應(yīng)付）4.4.3過帳如果經(jīng)銀行自動(dòng)直接轉(zhuǎn)帳，即由司庫（岀納會(huì)計(jì)）進(jìn)行過帳。應(yīng)付模塊付款通知單/費(fèi)用核銷申請單付款通知單/費(fèi)用核銷申請單計(jì)劃財(cái)務(wù)部（司庫-岀納計(jì)）4.4.4