PPP項目融資方案

1、XXXXX ppp項目融資方案1. 項目概況XXXXXS目、XXXX）五條公路的PPP項目包。附表1項目概況表序號項目名稱公路 等級建設(shè)里程（km）建設(shè)期1XXXX級XXXX2XXXX級XXXX3XXXX級XXXX4XXXX級XXXX5XXXX級XXXX合計2. 投資估算2.1項目靜態(tài)指標(biāo)本項目工程概算總投資約 XX億元（工程投資約XX億元，征地拆 遷等費用政府包干使用，以項目施工圖預(yù)算批復(fù)文件中相應(yīng)數(shù)值為 準(zhǔn)）。附表2 :項目分項投資明細(xì)表序號項目名稱總投資（萬元）1XXXXX2XXXXX3XXXXX4XXXXX5XXXXX合計545238.80842.2項目動態(tài)指標(biāo)2.2.1 項目計算周期

2、工程計劃建設(shè)工期運營維護(hù)期 年2.2.2 投資收益率本項目的年投資收益率 %。3. 項目資金來源3.1 資本金結(jié)構(gòu)根據(jù)國務(wù)院關(guān)于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的通 知的相關(guān)要求， 本項目資本金比例 20%。剩余 80%為其他建設(shè)資金， 由XXX （以下簡稱：XX通過銀行貸款募集。本項目資本結(jié)構(gòu) （暫定）： 20%/80% （資本金 /其他建設(shè)資金）本項目總投資XX萬元，項目資本金XX萬元，占總投資20% （其 中：注冊資本金億元），剩余XX萬元資本金由XX以股東借款形式投 入。剩余XX萬元為其他建設(shè)資金，占總投資 80%通過銀行直接貸 款募集。以上資本金比例及結(jié)構(gòu)均暫估， 具體的出資比例

3、最終以業(yè)主 批復(fù)的實施方案為準(zhǔn)。XXX公司XXX支付資金利XX萬元注冊 資本（占股X%）資本金XXX萬元注冊資本（占股X% ），股東借款XX萬元I項目資本金占總投X%，萬元；注冊資本金萬元,y 股東借款X萬元PPP項目公司（項目總投：約為 XX萬元）銀行項目貸款承建合同占項目總投% , X萬 元政府付費承建方（總包）XXXXXXX等五個公路 PPP項目交易結(jié)構(gòu)圖3.2注冊資本金來源及比例附表3:項目公司注冊資本金來源情況表單位名稱注冊資本金持股比例XXXX萬元X%XXX萬元X%合計萬元X%XXX承諾在被選定為中選投標(biāo)人后，將按規(guī)定與 XXX共同成立項目公司。3.3其他建設(shè)資金融資計劃本項目其他

4、建設(shè)資金共計 XX萬元，擬通過各銀行直接為本項目提供項目貸款。在本項目符合PPP相關(guān)制度和政策、立項批文等行政文書齊備、項目公司資本金到位的情況下，目前已有多家金融機構(gòu)向我們表示了提供資金的意向。項目公司在確定合作金融機構(gòu)時將進(jìn)行優(yōu)惠條件的比較， 選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的金融機構(gòu)。 具體的貸款 金額及時間，以項目實施過程中的施工進(jìn)度和政府方要求為準(zhǔn)。在本項目建設(shè)過程中，若實際施工進(jìn)度與計劃施工進(jìn)度發(fā)生偏 離，債務(wù)性資金的出資計劃適時調(diào)整， 以確保滿足本項目拆遷和建設(shè)相應(yīng)的投資計進(jìn)度的要求。同時，XX承諾：按時向XX政府和XXX提供本項目投融 資及建設(shè)管理實施計劃， 確保本項目建設(shè)目標(biāo)的實現(xiàn)，

5、劃及時報送XXX備案實施。3.4 充裕的資金渠道3.4.1XX 有充裕的銀行授信。XXX已取得XXX專項授信協(xié)議，授信總額XX億元詳見附件），可為本項目提供及時、靈活的應(yīng)急融資。3.5 緊急狀態(tài)下的資金應(yīng)對預(yù)案項目實施過程中， 若出現(xiàn)貸款資金未按時足額到位、項目實施進(jìn)度計劃調(diào)整、項目總投資調(diào)整等緊急狀態(tài)時， XX 將采取針對性的資 金應(yīng)急措施，保證項目的順利實施。1）及時調(diào)整資金使用計劃。2）先行使用自有資金調(diào)節(jié)，確保項目順利進(jìn)行。3）必要時，啟用各銀行的可用授信額度。XX 承諾：將嚴(yán)格按照項目實施的時間節(jié)點要求，按照建設(shè)計劃 分期、及時投入資金，并?？钣糜诒卷椖拷ㄔO(shè)。同時，及時敦促銀行 發(fā)放項目貸款。若出現(xiàn)放款時間差， XX 將用自有資金先行墊付，確 保項目的順利、按時實施。4. 投資管理計劃本項目工程計劃工期 X 年，本項目征地拆遷及建設(shè)期利息和前期 費用暫定XX萬元（最終以實際支付的為準(zhǔn)）。XX承諾：根據(jù)XXX的 項目進(jìn)展情況，XX在接到XXX書面通知到位前期工作費的X天內(nèi), 及時劃撥相關(guān)費用。 具體的前期費用安排最終以項目實施過程中業(yè)主 要求為準(zhǔn)。本項目進(jìn)度付款如下（暫定）：月進(jìn)度付款 80%，竣工驗收后付 至 80%；工程竣工結(jié)算審計后付款至 97%；工程質(zhì)保金 3%，待缺陷責(zé) 任期滿后支付。 項目公司支付給總承