福建省建陽市福音醫(yī)療器械開發(fā)有限公司可研報告

1、福建省建陽市福音醫(yī)療器械有限公司建設項目可行性研究報告35第一章總說明一、可行性研究工作的依據(jù)和范圍（一）可行性研究工作的依據(jù)1、 國務院頒布實施的建設項目環(huán)境保護管理條例（國務院令第253號）。2、 關于一次性使用輸液（血）器產(chǎn)品包裝監(jiān)管有關事宜的通知用于自動擠壓，輔助輸液（血）.作為I類醫(yī)療器械管理。3、 15088GB/T14233.1-1998醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法第1部分:化學分析方法4、 15089GB/T14233.2-1993醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法第二部分:生物試驗方法5、 15090GB/T14233.2-2005醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法第2部分：

2、生物學試驗方法。6、 南平市委、南平市人民政府關于進一步優(yōu)化投資環(huán)境促進工業(yè)發(fā)展的實施意見（南委發(fā)20036號）。7、項目單位關于項目建設的設想和規(guī)劃。8、項目單位提供的其他有關資料。（二）可行性研究工作的范圍主要對福建省建陽市福音醫(yī)療器械有限公司建設項目的必要性、建設規(guī)模和方案、總投資估算、項目效益等內(nèi)容，進行可行性研究分析。二、內(nèi)容概況1、項目名稱：福建省建陽市福音醫(yī)療器械有限公司建設項目2、承辦單位：福建省建陽市福音醫(yī)療器械有限公司3、法定代表人：4、項目負責人：聯(lián)系電話：聯(lián)系地址：建陽市民主南路157號4樓5、項目建設地址：福建省建陽市南林工貿(mào)園區(qū)6、建設內(nèi)容及規(guī)模：主要一期構筑物76

3、00m2,輔助構筑物建筑面積2800m2,一期總占地面積8700m,總建筑面積10400m。二期構造物占地面積15100m,新建一期建筑物造價940萬元，設備購置費268萬元，流動資金300萬元，其它費用102萬元，不可預見費用40萬元。車間有盒體車間、動力件車間、組裝車間、成品庫等；設備有注塑機、高頻熱合機、沖床、水轉印設備、檢測儀器、靜電噴涂設備、工裝臺、變壓器、熱處理設備等。7、總投資及資金來源：總投資1650萬元，其中固定資產(chǎn)投資1208萬元，其他費用102萬元，不可預見費40萬元，流動資產(chǎn)300萬元8、建設年限：2008年8月至2009年7月9、項目概況表序號指標名稱單位數(shù)量備注一建

4、設規(guī)模2m10400一期1主要構筑物2m7600一期2輔助構筑物2m2800一期二員工總數(shù)人1551管理人員人192專業(yè)技術人員人603產(chǎn)業(yè)工作人員人76三總投資萬元16501新建建筑物萬元9402設備購置費萬元2683流動資金萬元3004其它費用萬元1025不口預見費萬元40四年總成本萬元11955.64五年總收入萬元14100六財務評價1財務凈現(xiàn)值（1=10%）萬元2027.912財務內(nèi)部收益率%26.713投資回收期年2.02含建設期三、結論及建議本投資項目便攜式輸液輸血壓擠盒產(chǎn)品結構輕便、功能齊全、性能可靠、操作方便，深受醫(yī)務人員和病人的歡迎，是一個投資少、收益大、回報率極高的好項目。

5、該產(chǎn)品一旦問世，市場前景非常之大，對國防、對全世界人民都有著不可估量的重要意義。從項目各方面的分析的預測是合理的，項目市場原料充足，產(chǎn)品市場前景可觀，技術線路、工藝設計，以及設備選型都有可靠的科學依據(jù)，廠址選擇合理，廠區(qū)內(nèi)總圖布置科學。項目建設工期能按期完成，投資回收期短，可達到投資少、見效快的目的，從項目的效益分析來看，該項目投產(chǎn)以后，經(jīng)濟效益和社會效益都是十分可觀的。它有效地推動我國醫(yī)療器械的發(fā)展，便攜式輸液輸血壓擠器，是全世界獨一無二必不可缺介外輔助的輸液配套。可以重復使用上千次。不僅是各類醫(yī)院的救護必用品，更是全世界各醫(yī)療機構必不可少的救災急用品、全世界各國軍隊必不可少的戰(zhàn)備必用品。也

6、是當今全球百年來首次將點滴輸液及輸血革命性換代新產(chǎn)品。第二章項目提出的背景與必要性一、項目地城市概況建陽市位于風景奇秀的武夷山南麓，地處北緯27o06'27o43',東經(jīng)117o31'-118o38'。東鄰政和、松溪；南接建甌、順昌；西連邵武、光澤；北界武夷山、浦城。東西長112.5公里，南北寬69公里，總面積3383平方公里。建陽市與南平地區(qū)8個縣市接壤，正處于全區(qū)中心位置。建陽市物華天寶，人杰地靈，素有閩北“小天府”之稱。建陽市地處福建省北部，總面積3383平方公里，轄10個鎮(zhèn)、3個鄉(xiāng)，人口33萬。建陽市現(xiàn)有耕地面積50多萬畝，森林面積250多萬畝，福建省重

7、點林區(qū)之一，是世界著名的生物標本采集地和科學考察基地。交通便捷，橫南鐵路貫穿建陽南北，公路205國道以及福汾、水杉兩條省道貫穿市境，電力網(wǎng)絡輻射閩北，城鄉(xiāng)全部實現(xiàn)電話程控化。建陽屬中亞熱帶季風氣候，光熱資源豐富。冬短夏長，氣候宜人。靜風多，溫差大，雨季集中。年平均氣溫1519°C之間，無霜期230280天，年平均日照時數(shù)1802.7小時，年平均太陽輻射量為4269.53兆焦耳/平方米，10c有效積溫5534Co年平均降雨量1746.2毫米，有利的氣候條件和生態(tài)環(huán)境，適宜動、植物的生殖和繁衍。全市流域面積在50平方公里以上的河流有19條，其中主要河道為崇陽溪、麻陽溪和南浦溪。建陽市水資

8、源豐富，據(jù)有關部門測算，多年平均年降水量為60.52億立方米；多年平均年徑流總量34.91億立方米，人均占水量1.17萬立方米，耕地畝均占水量0.66萬立方米。建陽市溪河水力資源理倫蘊藏量為26.33萬千瓦，可開發(fā)利用水能資源9.84萬千瓦，目前已開發(fā)利用2.73萬千瓦。建陽市土地總面積3383平方公里，折合為507.45萬畝，占全省陸地總面積2.79%。在交通通信方面：建陽市交通四通八達，橫南鐵路貫穿境內(nèi)，與全國各地溝通。其中武夷山至邵武高速公路。它是全省“三縱四橫”高速公路網(wǎng)中的第四橫支線，該公路起于武夷山興田，與浦南高速公路相連，經(jīng)過武夷山、建陽、邵武三個市，在邵武市和平與福銀高速公路相

9、連，全長97.6公里，該項目力爭2006年底動工，2010年建成通車。另外寧德至武夷山高速公路南平段，寧德至武夷山高速公路是國家高速公路網(wǎng)第二縱沈陽至?？诘谖迓?lián)絡線，也是我省“三縱四橫”高速公路網(wǎng)中的第四橫，途徑政和、松溪、建陽、武夷山4個縣（市），全長約230.7公里（其中松溪連接線長26公里）。該項目力爭2007年開工建設，2012年建成通車。205國道貫穿境內(nèi)，直通全國各地。京福高速公路已經(jīng)貫穿境內(nèi)，正在建設中的浦南高速公路貫穿境內(nèi)，全長237公里。建陽市離武夷山機場約30公里；武夷山機場屬國家一類航空口岸，可供中型客機全載使用，已開通國內(nèi)航線27條，國際航線2條?；拘纬设F路、公路、航

10、空、水路相配套的立體交通體系。二、項目提出的背景當今是醫(yī)學飛速發(fā)展的科技時代，各國在醫(yī)療器械領域里新型發(fā)明創(chuàng)新產(chǎn)品不計其數(shù)，到目前為止，全世界各國唯獨在傳統(tǒng)輸液/輸血上還是使用一百多年前莫菲氏發(fā)明的用固定吊架將藥液高掛由上而下的重力原理為病患者輸液/輸血?？疾靽鴥?nèi)外所有大小醫(yī)院,輸液治療是臨床最常見、最普遍的治療方式，它幾乎橫跨了臨床所有科室。據(jù)調(diào)查有90科室的住院病人接受靜脈治療，外科住院病人幾乎100需要接受靜脈輸液。眾所周知傳統(tǒng)輸液/輸血的缺點是：大量的輕微病員輸液，由于體位被限制不能隨意移動，要人員陪護輸液,造成上廁所行走等許多不便和困擾,嬰幼兒在固定地點輸液，也會哭鬧，不得安寧。二、

11、不能準確控制輸液速度的快慢，如無法實施在規(guī)定的時間里需準確地輸入多少藥液。在搶救嚴重失血、脫水高危病人時，無法進行快速輸液，三、當病人輸液無人看守而藥液輸盡時，會造成回血現(xiàn)象，時間稍久就會凝塞針頭，給醫(yī)生、護士、病患者及家屬心理負擔。當患者增加后，床位輸液椅不夠，在醫(yī)院之外,戰(zhàn)地、野外現(xiàn)場搶救，病員轉運途中,無法固定急救吊架，不能安全有效地進行輸液/輸血，因而可能會延誤生命。因此，在這種趨勢下，由我公司研究生產(chǎn)出一種便攜式輸液輸血壓擠盒產(chǎn)品的誕生，它填補國際輸液技術的空白；它是一種能一邊輸液一邊工作和行走的輸液方式，也是一種隔絕空氣，起到防菌作用的輸液工具，一種適用于戰(zhàn)場、災區(qū)、野外、醫(yī)院等各

12、種場所的輸液輸血輔助器械，一種會自動報警的便攜式輸液輸血壓擠盒。三、項目建設的必要性為了節(jié)能、環(huán)保、安全，軟包裝輸液袋在美、德、加拿大、日本等西方國家巳使用10年。我國在2001年開始加大對軟包裝輸液袋推廣使用力度，這幾年己引進先進技術的幾十家生產(chǎn)一次性的軟包裝藥的實力企業(yè)，供應全球每年所需的幾百億個輸液或輸血袋。全國有大小醫(yī)療機構十幾萬家，新的產(chǎn)品必然需要新的配套，比如：有了襪子也要配鞋子。因此，便攜式自動輸液輸血壓擠器，是全世界獨一無二必不可缺介外輔助的輸液配套?？梢灾貜褪褂蒙锨Т?。不僅是各類醫(yī)院的救護必用品，更是全世界各醫(yī)療機構必不可少的救災急用品、全世界各國軍隊必不可少的戰(zhàn)備必用品。本

13、產(chǎn)品結構輕便、功能齊全、性能可靠、操作方便，深受醫(yī)務人員和病人的歡迎，我國目前有縣及縣以上醫(yī)院1.5萬多家、鄉(xiāng)級衛(wèi)生院5萬多家、門診部10萬多家。再加上其他私人診所，預計醫(yī)療機構部數(shù)超過20多萬家，三年內(nèi)需求量在100萬臺左右，市場前景十分可觀。是一個投資少、收益大、回報率極高的好項目。該產(chǎn)品一旦問世，市場前景非常之大，對國防、對全世界人民都有著不可估量的重要意義。綜上所述，提出本建設項目具有十分重大的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義：一、可促進我國醫(yī)療輸液輸血器械結構的調(diào)整，加快該產(chǎn)品結構的優(yōu)化；二、可帶動當?shù)厥?、縣地域經(jīng)濟發(fā)展；三、可加強對外經(jīng)貿(mào)合作與交流，共謀發(fā)展，共圖大業(yè)；四、該項目無污染，符合國家

14、產(chǎn)業(yè)政策和市場準入要求，具有開發(fā)前景并形成工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化。第三章項目發(fā)展概況一、項目法人單位基本情況（1） 、項目建設單位及法定代表人概況項目建設單位福建省建陽市福音醫(yī)療器械有限公司，成立于2008年5月29日，營業(yè)執(zhí)照注冊號350784100006709，法定代表人：吳建英，公司住所：建陽市民主南路157號綜合大樓四樓，公司類型為有限責任公司，經(jīng)營范圍：三類注射穿刺器械、口腔科材料、醫(yī)用衛(wèi)生材及敷料、醫(yī)用高分子材料及制品；二類普通診察器械、中醫(yī)器械、消毒和滅菌設備及器具銷售。由福建省食品藥品監(jiān)督管理局頒布的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證，證號：閩食藥管械經(jīng)營許20081461號。公司法定代表人吳建英

15、，出生于1957年，1976年高中畢業(yè)，1996年在建陽市毛巾廠工作，19962006年創(chuàng)辦建陽奇美彩印有限公司，任董事長，20062008年又創(chuàng)辦了建陽市福音醫(yī)療器械有限公司，任董事長，在建陽市連任兩屆市人大代表，在生活、工作中深受廣大群眾好評、青睞。（2） 、項目法人項目法人福建省建陽市福音醫(yī)療器械有限公司，現(xiàn)有固定資產(chǎn)有110萬元，有年產(chǎn)便攜式輸液輸血壓擠盒（袋用）20萬個、壓擠盒（瓶用）10萬個的生產(chǎn)線各一條。目前廠區(qū)征地需要占地面積33000平方米，分為兩期使用，一期建設建筑面積i04oom,建筑布置合理，錯落有致，綠樹成蔭，廠地利用率為%，有完備的供水、辦公、生活設施、專線供電。（

16、3） 、人員力量該公司技術主要依靠自身力量。公司投資后需擁有員工155人。公司擁有“便攜式輸液輸血壓擠盒”專利，并擁有配套產(chǎn)品“輸液器”專利，以及“便攜式輸液輸血壓擠盒”第二代產(chǎn)品專利已獲得國家專利權授權和具有經(jīng)驗豐富的現(xiàn)代企業(yè)管理人才，對該生產(chǎn)系列產(chǎn)品有很強的攻關能力和開發(fā)能力。（4） 、技術依托該公司技術依托單位自身專利知識。同時加強與科研學院聯(lián)系，作為該公司堅強的技術后盾。（5） 、建設項目資金規(guī)模公司注冊資本50萬元；總投資1650萬元。二、項目發(fā)展預測（1） 、建設地點和廠址選擇1 、廠址選擇的原則利用國家、省、市政府優(yōu)惠條件提供的場地、廠房與公共設施，達到加快建設速度，節(jié)省項目投資

17、的目的。遵循國家有關政策，項目建設不占用農(nóng)田。建廠條件優(yōu)越，水、電供應有保障，交通方便。2 、廠址選擇的地點根據(jù)上述選址原則，廠址確定利用福建省建陽市南林工貿(mào)園區(qū)進行建設。（2） 、廠址的地理位置該項目位于福建省建陽市南林工貿(mào)園區(qū)，周邊環(huán)境較好。目前廠區(qū)征地需要占地面積33000平方米，分為兩期使用，一期建設建筑面積10400m2，占地面積8700平方米，環(huán)境優(yōu)雅，與城市渾然一體。交通十分便利，水電通信設施齊全，投資環(huán)境好。（3） 、項目有利條件1 、該公司擁有一支專業(yè)技術隊伍，并長期與科研學院有密切的技術協(xié)作關系，掌握了科學的、先進的生產(chǎn)技術，有成熟的工藝流程和設備管理能力、創(chuàng)新能力。2 、

18、具有一定的生產(chǎn)規(guī)模。有年產(chǎn)便攜式輸液輸血壓擠盒（袋用）20萬個、壓擠盒（瓶用）10萬個的生產(chǎn)線各一條和配套用一次性輸液器（代銷）4000萬支；在全國范圍內(nèi)有相當?shù)匿N售市場潛力，市場前景可觀。3 、生產(chǎn)原料充足。項目建成后，生產(chǎn)原料能得到充分滿足。4 、交通方便。該公司距205國道較近，距橫南鐵路建陽火車站3公里，縣內(nèi)村村通公路，原料及成品運輸十分方便。（四）、市場預測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力、供求關系分析巧小輕便免吊架免病床、環(huán)保型的便攜式輸液輸血壓擠盒。其結構獨特、性能可靠，主要優(yōu)點是：1、不受體位高低限制，能背、提、掛、放，最適合于戰(zhàn)地、災區(qū)、野外搶救、病員運轉途中輸液和需要活動的輕微病員、嬰幼兒輸

19、液。2. 技術關鍵是利用反差壓力式。輸液速度隨意可調(diào)，流量絕對穩(wěn)定準確、直觀，既能慢速點滴，又能快速急輸，有利于搶救重危傷病員3、液盡自動報警、自動關機，避免血液回流堵塞針頭，減輕值班人員的負擔。4、本產(chǎn)品的接觸面是藥袋/血袋外體，藥液流通環(huán)節(jié)均為一次性材料，無二次污染，符合環(huán)保要求。5、便于長期存?zhèn)洌貏e在醫(yī)院內(nèi)，以及戰(zhàn)場、災區(qū)、野外急救或運送中，不論任何惡劣環(huán)境，傷患人數(shù)多少，即取即用，就地及時施救，輕松安全、自動完成輸液輸血，再移送醫(yī)院治療。因此，根據(jù)市場調(diào)查，可作如下分析和預測：1、市場供應現(xiàn)狀市場供應以全國為主、其他省份為輔。2、產(chǎn)品市場需求預測（ 1） 、市場需求現(xiàn)狀在國內(nèi)，因生產(chǎn)

20、技術工藝、國家保護新型專利技術產(chǎn)品等制約因素，利用便攜式輸液輸血壓擠盒的優(yōu)勢，逐步形成需求市場。（ 2） 、市場需求預測全國30省，不以四川、河南、河北廣東省等大省計算，就以人口、區(qū)域較小的福建省為箅點，3700多萬人口加上幾百萬外來人口，有九地市，每地市有十個縣，每個縣十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每個省10地市X每個地市10縣X30個省=300多地市x每個地市按十個縣=3000多個縣x每個縣十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)=45000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)每天有50人使用（225萬次），3000多個縣城的三個醫(yī)院有150個人用=（45萬+225萬）X每次5元=1300萬，（未包括地市、省的各種大醫(yī)院軍隊）。若救護車每臺配2個，4500

21、0個鄉(xiāng)鎮(zhèn)X2個，3000多個縣X20個，每地城市100個，省會，幾百萬軍隊和戰(zhàn)備品=航空、航海，野外工作、國內(nèi)外救災備品=還有150多個國家?guī)资畠|的人們。因此，本建設項目產(chǎn)品也存在巨大市場潛力。3、產(chǎn)品目標市場分析本產(chǎn)品的目標市場主要在全國范圍內(nèi)，其次是其他省份。確定這一戰(zhàn)略目標的理由如下：一是適合國家產(chǎn)業(yè)政策。本產(chǎn)品使用范圍主要是在醫(yī)院，醫(yī)院一般不用假冒醫(yī)療產(chǎn)品。符合國家醫(yī)療器械的租賃及稅收政策，開發(fā)此項目正好適合這一國家產(chǎn)業(yè)政策。二是搶占行業(yè)產(chǎn)品優(yōu)勢。在本行業(yè)中，盡管產(chǎn)品市場競爭十分激烈，但利用這種便攜式輸液輸血壓擠盒實用新型專利技術，為開發(fā)和大批量生產(chǎn)提供了難得的發(fā)展契機和保護。4、價格

22、現(xiàn)狀與預測（ 3） 、市場銷售價格本產(chǎn)品便攜式輸液輸血壓擠盒開發(fā)出來的有袋用和瓶用兩種系列以及配套用一次性輸液器，其中便攜式輸液輸血壓擠盒（袋用）售價420元/個，可實現(xiàn)年產(chǎn)值8400萬元、便攜式輸液輸血壓擠盒（瓶用）銷售250元/個，可實現(xiàn)年產(chǎn)值2500萬元；配套用一次性輸液器售價0.8元/個，可實現(xiàn)年產(chǎn)值3200萬元。5、產(chǎn)品市場競爭力分析（ 4） 、市場競爭優(yōu)勢、劣勢本產(chǎn)品在產(chǎn)品市場上，已具備以下競爭優(yōu)勢：生產(chǎn)成本低廉。原材料資源豐富，銷售價格較低；勞動力資源充足，勞務價格偏低；水陸交通和郵政電信方便，均與全國聯(lián)網(wǎng)；生產(chǎn)場地水、電、汽、熱供應配套；尤其是本級地方政府提供了一系列優(yōu)惠政策和

23、優(yōu)質服務。在生產(chǎn)經(jīng)營中成為無可比較的競爭優(yōu)勢。但本產(chǎn)品在市場競爭中也存在一大劣勢，即目前產(chǎn)品尚未大批量生產(chǎn)。6、營銷策略（ 5） 、首先有發(fā)展做大理念與時俱進能力的人；投資方在項目發(fā)明人努力的基礎上，避免尋找項目的盲目性，有效整合現(xiàn)有資源，用新的轉化運作模式。撿大放小、輕裝上陣，只用如何集力加速地域代理商量的拓展，要促使他們在轄區(qū)內(nèi)以最快大量的把本產(chǎn)品在各醫(yī)院使用，使用的越多，效益就越多。（ 6） 、為了加快產(chǎn)品投放市場的進度，必需在醫(yī)療器械的相關專項媒體進行宣傳，讓醫(yī)療行業(yè)人員和病患者了解本產(chǎn)品，邊生產(chǎn)邊征尋各地區(qū)代理商。（ 7） 、將代理商的代理費，轉入生產(chǎn)資金，足以擴大生產(chǎn)量周轉。如與現(xiàn)

24、有生產(chǎn)軟包裝藥袋廠或醫(yī)械的企業(yè)合作經(jīng)營，能更快速提升企業(yè)社會地位和形象；成效就倍增。（ 8） 、發(fā)展自已辦廠、辦公司，以保證向全國、全球供應。三、存在的主要問題一是市場營銷系統(tǒng)還未完全成熟。橫向的市場網(wǎng)絡構架基本形成，但縱向的網(wǎng)絡深度開發(fā)不夠，核心市場和重點市場優(yōu)勢不明顯，營銷管理模式的粗放特征仍然突出。二是企業(yè)管理架構和運行機制仍需不斷優(yōu)化。組織機構運行中有職責缺位問題；效率不高，快速靈活的市場反應機制有待強化；企業(yè)激勵和約束機制尚欠科學等，與現(xiàn)代企業(yè)制度的要求還有一定距離。三是員工的整體素質有待提高。需要進一步加大力度引進人才，并適時對公司現(xiàn)有人員進行管理培訓，提高整體素質。第四章項目的建

25、設規(guī)模與技術標準一、項目的建設規(guī)模及主要工程量（一）具體建設項目簡述年產(chǎn)便攜式輸液輸血壓擠盒（袋用）20萬個、壓擠盒（瓶用）10萬個配套用的一次性輸液器（代銷）4000萬支的項目。主要建設盒體車間、動力件車間、組裝車間、成品庫等，增加水、電等公共設施，使生產(chǎn)流程暢通合理。（二）建設標準在設計與實施中，力求項目總體布局科學，工藝先進，流程合理，設備適用，具體達到如下標準：1、在總體布局上達到科學、合理、整齊、流暢。2、在工藝設計上要適應當前產(chǎn)品和充分考慮國內(nèi)便攜式輸液輸血壓擠盒的發(fā)展趨勢，采用新型的、較完善的加工工藝，做到既先進實用，又靈活多變，其工藝水平必須達到國內(nèi)領先水平。3、在設備選型上，

26、盡量選用最先進的設備。4、車間操作采用機電控制，盡量減少手工操作，減輕勞動強度。5、采用先進的設備和科學的設計，嚴格控制噪聲污染。搞好公司綠化，把工廠建設成現(xiàn)代化的公司。（三）生產(chǎn)規(guī)模和工作制度1、生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)便攜式輸液輸血壓擠盒（袋用）20萬個、壓擠盒（瓶用）10萬個，以及配套用一次性輸液器（代銷）4000萬支。2、工作制度日工作班次3班，班工作時間8小時，預計班產(chǎn)400個，日產(chǎn)1200個，年工作日250天。二、主要工程量項目新建土建項目主要是：盒體車間、動力件車間、組裝車間、成品庫建筑；其一期建筑面積10400m2,工程造價940萬元人民幣。（詳見附表1）三、產(chǎn)品方案為適應市場需要，項目建

27、成后生產(chǎn)的產(chǎn)品初定為：便攜式輸液輸血壓擠盒（袋用）、壓擠盒（瓶用）和配套用的一次性輸液器（代銷）。第五章項目的廠址選擇與實施方案一、項目的廠址選擇（一）總圖布置1、總圖布置的特點按照工藝流程、生產(chǎn)特點和生產(chǎn)車間的相互關系，優(yōu)化公司廠房布置，使生產(chǎn)作業(yè)在公司廠區(qū)內(nèi)運輸短捷、方便，避免交叉干擾。公司廠區(qū)范圍內(nèi)分區(qū)明確，生產(chǎn)區(qū)布置在廠內(nèi)重點位置上，便于物流輸送。規(guī)劃建筑物之間的距離，滿足建筑、防火、衛(wèi)生、通風、采光、綠化等設計規(guī)范規(guī)程的要求。、合理布置，原料、輔料的運入和成品的運出順暢。保證原輔料、人員出入方便安全，確保安全不受運輸干擾。、合理規(guī)劃廠區(qū)綠化。2、總圖布置的具體內(nèi)容總圖布置根據(jù)工藝要求

28、，對新建的廠房場地、辦公設施，因地制宜，新建為主，節(jié)省投資。新建（構）構筑物詳見附表2:主要新建（構）構筑物有生產(chǎn)車間建筑面積7600m2,造價608萬元人民幣；辦公設施及其它設施建筑面積2800m2,造價332萬元人民幣。廠區(qū)利用系數(shù)序號名稱單位一期數(shù)量二期數(shù)量合計1廠區(qū)占地面積2m3300033000330002建筑物占地面積2m990015100261003場地利用系數(shù)%3045.875.83、廠內(nèi)運輸布局公司在進門口有一塊轉車坪，完全能滿足運輸和消防的需要。4、道路運輸市內(nèi)各均通公路。原料進廠通過汽車運輸，產(chǎn)品運出通過汽車或火車銷往全國各地。全部運輸任務由社會運輸部門承擔。5、貨物運輸

29、量A、年運入量500噸。B、年運出量480噸。二、項目實施方案項目建設期一年，實施進度如下：前3個月為項目實施準備階段，完成項目的設計和審批，考察生產(chǎn)設備。第45個月為勘測設計階段，完成工藝圖和土建施工圖的設計和審批，完成設備訂貨等工作。第56個月為招標階段，完成土建施工、設備安裝和工程監(jiān)理的招標工作，確定中標單位。第69個月為主車間土建施工階段，完成主車間土建任務和部分輔助車間的土建任務。第1011個月為設備安裝調(diào)試階段，完成所有設備安裝和土建工程任務。第12個月為正式投產(chǎn)、試產(chǎn)驗收階段。第六章項目的技術方案一、工藝設計（一）工藝設計方案建設后的福建省建陽市福音醫(yī)療器械有限公司設計規(guī)?？紤]到

30、便攜式輸液輸血壓擠盒的發(fā)展趨勢，采用先進、新型、實用的設備和較為完善的加工工藝。工藝必須既能加工普通產(chǎn)品又能加工優(yōu)質產(chǎn)品。生產(chǎn)工藝流程注塑機注塑一水轉印一外盒安裝-總裝-檢測一包裝動力件沖壓一熱處理-靜電噴涂一組裝配件沖壓>本產(chǎn)品具有如下優(yōu)點：1、屬于I類6854手術室、急救室、診療室設備及器具。2、該產(chǎn)品是傳統(tǒng)吊架式輸液輸血的革命，患者隨身攜帶它便能方便地實施輪渡輸血。3、該產(chǎn)品輕巧，尤其是救災中極為方便，醫(yī)護人員再也不必高舉吊瓶（袋）隨擔架上下車、上下飛機、上山下山奔跑。4、該產(chǎn)品廣泛應用于野外作業(yè)、海上作業(yè)、搶救救災、救護車和醫(yī)院急診、戰(zhàn)場救傷等。二、設備選型設備清單序號設備名稱規(guī)

31、格型號數(shù)量金額（萬金額元)A主要設備2001注塑機CT563602高頻熱合機GR-15KW2203沖床15T6304檢測儀器1105水轉印設備1306靜電噴涂設備1157工裝臺158熱處理設備120B其它設備681變電器200KVA1202龍馬車2103楊子皮卡車184轎車130合計2681、給排水工程(1)、給水。由自來水公司提出供應，年需用水300噸，水源充足。(2)、排水。原排水系統(tǒng)較為完善，已納入建陽市的排水系統(tǒng)中。公司廠內(nèi)生產(chǎn)無廢水排放。2、供電項目共需裝機容量200KV岐壓器一臺，年耗電量100萬度。3、通訊根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營需要安裝電話機、傳真機，電腦通過寬帶上網(wǎng)。4、消防項目建成后

32、為一級防火單位，該公司根據(jù)消防部門的指導，按規(guī)程安裝了消防栓和消防壁柜（放水帶）。公司內(nèi)另裝修有消防泵，消防水帶，消防池，室內(nèi)消防以泡沫滅火和干粉滅火為主，以水消防為輔，故擬配有滅火機、泡沫滅火器、干粉滅火器及消防沙堆、砂箱、消防鏟、消防箱等消防器材。第七章企業(yè)組織與勞動定員一、工程管理與技術人員培訓（一）勞動定員、人員素質、人員培訓1、勞動定員根據(jù)企業(yè)現(xiàn)代化管理的要求，按照管理人員、業(yè)務人員精明干練、操作工人技術熟練的原則，嚴格按照生產(chǎn)和業(yè)務需要定崗定員，每人每周工作48個小時。各部門和車間人員配備如下表：人員配備表在舁廳P部門（車間）人數(shù)備注1董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理、副總經(jīng)理8其中副總經(jīng)理

33、2人，包括后勤3人2公司行政部門(D生產(chǎn)部3(2)質檢部5(3)財務部33營銷研發(fā)部(D市場營銷部20(2)售后服務部30(3)研發(fā)部104車間(D盒體車間20(2)動力件車間20(3)組裝車問30(4)倉庫6合計1552、人員素質及人員培訓對一般操作工人和營銷人員，在項目的建設期，根據(jù)投產(chǎn)后的實際需要,制定人員培訓計劃，組織他們到同類企業(yè)進行短期培訓和實習，保證項目投產(chǎn)以后，有關人員即能上崗，投入生產(chǎn)。二、組織管理機構項目建成以后，企業(yè)內(nèi)部組織秉著機構精簡，管理層次少，辦事效率高的原則，按現(xiàn)代企業(yè)管理及生產(chǎn)需要，有利生產(chǎn)和促進營銷而設置管理部門。公司內(nèi)設置生產(chǎn)部、質檢部、財務部、市場營銷部、

34、售后服務部、研發(fā)部和辦公室等七個部門。其職責是：生產(chǎn)部負責公司的生產(chǎn)等工作；質檢部負責公司質撿品控等工作；財務部負責公司的財務工作和成本核算；市場營銷部負責產(chǎn)品的銷售等工作；售后服務部負責公司銷后服務，以及交通運輸一切事務工作；研發(fā)部負責公司技術等工作；辦公室負責日常工作和后勤工作，具組織機構如下圖:三、經(jīng)營管理模式公司經(jīng)營班子實行總經(jīng)理負責制。公司為醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)。實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧。對員工一律實行招聘制，試用制，崗位考核制四、勞動保護與安全衛(wèi)生為創(chuàng)造良好的生產(chǎn)條件和工作環(huán)境，保護工人身體健康，該項目設計對車間的勞動保護與安全衛(wèi)生采取了相應的措施。1、設計依據(jù)該項目勞動保護與

35、安全衛(wèi)生的設計，依據(jù)下列標準及文件精神進行。中共中央關于認真做好勞動保護工作的通知（中發(fā)198776號）勞動部關于生產(chǎn)性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定的通知(勞享198848號)。建筑設計防火規(guī)范(CBJ16-87)。2、勞動保護與安全措施對噪聲進行嚴格的控制(詳見第八章環(huán)境保護)。對操作平臺設置欄桿。對設備的轉動部分設置防護罩，對地溝、水池等設置蓋板，為安全生產(chǎn)提供可靠的保證。在變電及其他電氣裝置場所采用嚴格的防護措施，動力路線一律有套管暗敷，同時嚴格做好設備的接地、接零、工作零線與專用接地保護線分開敷設。電氣工作人員必須有相應的電工知識，嚴格持證上崗。五、工業(yè)衛(wèi)生1 、在各生產(chǎn)車間

36、均設置休息室，男、女更衣室、浴室，并保證下班時有熱水洗澡。2、對噪音大的工作崗位操作者配備有關的保護用品。3、采用先進的生產(chǎn)設備，減輕工人勞動強度，保護職工身體健康。六、保證項目實施的主要措施1 )、實行項目管理責任制。2 )、技術上聘請專業(yè)技術人員現(xiàn)場實施。第八章環(huán)境保護一、主要污染及污染物本項目建成后，生產(chǎn)時影響環(huán)境的主要污染源機械噪聲。此外，要特別注意的是包裝衛(wèi)生的控制。整個生產(chǎn)過程中無廢水、廢氣、廢渣等污染物。二、設計依據(jù)根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染源，依照下列法規(guī)考慮設計方案。1 、環(huán)境保護法。2 、建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定和福建省建設項目環(huán)境管理規(guī)定。3 、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準(GBl

37、234890)。三、對策噪聲控制選用設備。在考慮設備性能時，重視其噪聲指標，對設備盡可能裝置消聲器以減低噪音。設備安裝。地腳都應放置減振器或橡皮墊，并使設備運轉時經(jīng)常處于良好的潤滑狀態(tài)。四、環(huán)保部門意見通過對該項目環(huán)境保護方面的審查，完全符合我國環(huán)境保護的要求，完全達到國家規(guī)定的環(huán)境保護、防止污染、改善生產(chǎn)的標準。第九章總投資及投資估算一、總投資建設項目總投資1650萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1208萬元；無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)102萬元；不可預見費40萬元，流動資金300萬元。二、投資估算、估算依據(jù)1、國家計委、建設部頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參考2、根據(jù)設計方案確定的工程量、設備等材料進行估算

38、編制。3、福建建筑工程預算定額（2007版）。4、建設項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，根據(jù)有關規(guī)定免征。5、項目所需的配套設備，按生產(chǎn)廠家報價資料逐臺進行計算。6、項目建設工程費按建陽市現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算。7、項目安裝工程費按各單項工程、安裝工程費率進行計算。（二）、投資估算1、固定資產(chǎn)投資估算建筑物投資總額為人民幣940萬元，設備投資總額為人民幣268萬元，其他費用投資總額為人民幣102萬元，合計固定資產(chǎn)投資估算為人民幣1310萬元，占總投資比例79%。（詳見附表3）2、流動資金參照同類公司現(xiàn)行流動資金投放、周轉狀況，估算本項目建成投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份需投放流動資金300萬元。3、投資

39、構成與資產(chǎn)形態(tài)總投資=建設投資+流動資金+不可預見費=1310+300+40=1650萬元根據(jù)資產(chǎn)保全原則，全部總投資最終形成固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和流動資產(chǎn)。（詳見附表4）三、資金籌措與投資計劃（1） 、資金籌措注冊資金人民幣50萬元，全部以現(xiàn)金注資。項目總投資人民幣1650萬元。（2） 、投資計劃根據(jù)項目進展情況，預計項目在2008年8月2009年7月邊資邊建設，達到設計能力的100%；具體籌措計劃（詳見附表5）。四、資金使用和管理項目投資總額為1650萬元，其中固定資產(chǎn)投資1310萬元，流動資金300萬元，不可預見費40萬元，建設過程由監(jiān)理單位全程監(jiān)理，嚴格按計劃、地點、規(guī)模、標準等內(nèi)容組織

40、實施，并組織專門班子，加強管理，對項目資金設立專戶，專賬專用，整個項目建設資金的管理將在科學預算的基礎上嚴格管理。第十章效益分析一、經(jīng)濟效益分析（1） 、財務分析1、產(chǎn)品成本估算A.估算說明原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設計定額與建陽市現(xiàn)行價格計算；固定資產(chǎn)采用固定資產(chǎn)分類計算。建筑工程及構筑物按20年直線折舊,機器設備按10年直線折舊，預見費等計入其它折舊，按10年直線折舊；職工年平均工資，包括各種工資性補貼、職工福利基金等按該公司現(xiàn)行定額計算；無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)分別按10年和5年進行攤銷；銷售費用按銷售收入1%計算。B.成本分析按平均年總成本構成來計算，原材料、燃料及外購動力費用所占比

41、例高達92%fc右，因此，在生產(chǎn)中加強管理，提高實用新型專利產(chǎn)品合格率和降低動力消耗是降低成本的重要途徑。2、銷售收入及稅金A.銷售收入預測參照各類產(chǎn)品現(xiàn)行價格，結合本投資項目中產(chǎn)品制造成本等因素，根據(jù)前述，產(chǎn)品銷售收入如下表所示：產(chǎn)品銷售收入預測表單位：萬元項目第1年第2年第320年便攜式輸液輸血壓擠盒（袋用）840084008400便攜式輸液輸血壓擠盒（瓶用）250025002500配套用一次性輸液器（代銷）320032003200合計141001410014100B.銷售稅金預測根據(jù)國家對企業(yè)項目現(xiàn)行政策規(guī)定，本項目銷售環(huán)節(jié)稅金預測如下：增值稅：全部內(nèi)、外銷產(chǎn)品均繳納增值稅（外銷產(chǎn)品退稅

42、不考慮），暫按17M算。則：正常年份（100須荷）增值稅=（產(chǎn)品收入-原材料費用）+（1+17%X17%二（14100-10800）+（1.17）X17%479萬元。3、總成本費用預測（1）、成本費用預測（詳見下表）成本費用預測項目年需要個數(shù)單價（元/噸）滿負荷運營（萬元）便攜式輸液輸血壓擠盒（袋用）2000003006000便攜式輸液輸血壓擠盒（瓶用）1000002002000一次性輸液器400000000.72800合計/10800（2）、動力費用電費=400KWA8小時X250天X0.55元=44萬元水費=10噸X250天X2元=0.5萬元合計動力費用44.5萬元。（3）、工資福利費用工

43、廠總人員編制155人，按人均年工資14400元計算，（福利費用占工資總額10%年工資及福利費用=（14400元X155人）X（1+10%246萬元。（4）、折舊費建筑物折舊年限20年（年按4.5%折舊），設備折舊年限10年（年按9%折舊），殘值均為10%（詳見附表6）。（ 5） 、攤銷費無形資產(chǎn)的攤銷年限為10年，遞延資產(chǎn)的攤銷年限為5年，殘值為零。（詳見附表6）。（ 6） 、修理費企業(yè)年修理費取固定資產(chǎn)原值（1208萬元）的10%，即企業(yè)的年修理費為：1208X10%=12.08萬元。（ 7） 、財務費用（利息支出）暫不需要向銀行貸款，因此不存在此項，貸款利息為零。（ 8） 、其他費用其他費

44、用按產(chǎn)品銷售收入的5%估算,則達產(chǎn)年：其他費用=14100萬元x5%=705n元。（ 9） 、總成本費用以上各項（18）費用之和為企業(yè)總成本費用。4、可變成本、固定成本與經(jīng)營成本可變成本為上述的（1、2、3）項之和；固定成本為（3、4、5、6、8）項之和；經(jīng)營成本為總成本扣除上述（4、5、7）項后為經(jīng)營成本。計算結果（詳見附表7）。（2） 、利潤預測根據(jù)國家規(guī)定,工廠從獲利年度起,企業(yè)所得稅按33%的稅率繳納所得稅。企業(yè)每年從所得稅后利潤中提10%盈余公積金和5%的公益金，各年度未分配利潤（詳見附表8）通過損益表計算的各項評價指標如下表序號指標單位1銷售利潤率%11.522投資利潤率%56.0

45、83投資利稅率%98.48銷售利潤率=利潤總額+銷售收入=（1624.87+14100）X100%=11.52%投資利潤率=爭禾1J潤總額+投資總額=（925.37+1650）乂100%=56.08%投資利稅率=利潤總額+投資總額=（1624.87+1650）X100%=98.48%以上數(shù)據(jù)表明，項目建成后，投資利潤率56.08%,高于行業(yè)基準投資利潤率，銷售利潤率11.52%,投資利稅率98.48%;對國家建設的貢獻較大。現(xiàn)金流量表（詳見附表9）。二、財務盈利能力分析（一）、投資回收期投資回收期Tr=Y+（K-2M»/（My+力=2.02（年）式中：Tr投資回收期（年）Y整數(shù)年K投

46、資總額2My-前Y年利潤總額My+1第Y+1年的利潤,按此表計算的各項評價指標見下通過財務現(xiàn)金流量計算（詳見下表）評價指標表序號指標單位所得稅后所得稅前備注1財務內(nèi)部收益率（FIRR）%26.7135.552靜態(tài)投資回收期年2.022.78含建設期3財務凈現(xiàn)值1=10%萬元2027.912958.49表中各項數(shù)據(jù)表明，項目建成投產(chǎn)后，其經(jīng)濟效益是良好的，所得稅后內(nèi)部收益率達到26.71%,所得稅后投資回收期僅為2.02年（含建設期），財務凈現(xiàn)值（1=10%）2027.91萬元；表明項目投產(chǎn)后有較好的盈利能力及償還貸款能力。（二）、不確定性分析1、盈虧平衡分析企業(yè)正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計

47、算的盈虧平衡點為：年固定總成本BEP仁年銷售收入一年可變總成本年稅金及附加X100%¥5.49%BEP2（產(chǎn)值）=6414.19萬元當企業(yè)生產(chǎn)能力達到45.49%或年產(chǎn)值達6414.19萬元時，即可達到盈虧平衡圖（詳見附表9）。盈虧平衡分析表明，該項目只要達到設計能力的45.49%,也就是銷售收入達到6414.19萬元時，企業(yè)就可以做到保本經(jīng)營。由此可見，該項目有較強的抵御風險能力。2、敏感性分析對項目作了固定資產(chǎn)增加5騎口10%產(chǎn)品銷售價格下降2.5%、產(chǎn)品可變成本上升2.5%的敏感性分析（見下表）。敏感性分析表變動因素變動幅度評價指標內(nèi)部收益率%投資回收期年（含建設期）基本方案0

48、26.712.02固定資產(chǎn)投資+523.342.06+1020.162.10產(chǎn)品銷售價格-2.512.172.23廣品口變成本+2.514.922.18表中各數(shù)據(jù)表明，各因素的變化都不同程度地影響財務內(nèi)部收益、投資回收期。其中銷售價格最為敏感，原材料、固定資產(chǎn)建設投資最不敏感。說明該項目具有相當抗風險的能力。單因素敏感性分析表單位：萬元序號評價指標基本方案建設投資+10%經(jīng)營成本+10%銷售收入-10%1投資回收期2.022.103.344.342較基本方案比較高高高從敏感性分析表的結果來看，對投資效益最敏感的單因素是產(chǎn)品銷售收入，其次是產(chǎn)品銷售成本、建設投資。因此，項目投產(chǎn)建成后，應把市場放

49、在第一位。三、社會效益分析項目建成后，可帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?，增加當?shù)亟?jīng)濟收入、促進社會的繁榮穩(wěn)定有著非常重要的意義。四、生態(tài)效益分析項目為可享受國家優(yōu)惠政策，其實施有利于當?shù)亟?jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，同時項目具有較高的經(jīng)濟效益與社會效益，有利于社會醫(yī)療保障的穩(wěn)定發(fā)展，從而有利于生態(tài)環(huán)境建設。第十一章結論與建議鑒于以上多方面的論證，本投資項目便攜式輸液輸血壓擠盒產(chǎn)品結構輕便、功能齊全、性能可靠、操作方便，深受醫(yī)務人員和病人的歡迎，是一個投資少、收益大、回報率極高的好項目。該產(chǎn)品一旦問世，市場前景非常之大，對國防、對全世界人民都有著不可估量的重要意義。從項目各方面的分析的預測是合理的，項目市場

50、原料充足，產(chǎn)品市場前景可觀，技術線路、工藝設計，以及設備選型都有可靠的科學依據(jù)，廠址選擇合理，廠區(qū)內(nèi)總圖布置科學。項目建設工期能按期完成，投資回收期短，可達到投資少、見效快的目的，從項目的效益分析來看，該項目投產(chǎn)以后，經(jīng)濟效益和社會效益都是十分可觀的。它有效地推動我國醫(yī)療器械的發(fā)展，便攜式輸液輸血壓擠器，是全世界獨一無二必不可缺介外輔助的輸液配套?？梢灾貜褪褂蒙锨Т巍２粌H是各類醫(yī)院的救護必用品，更是全世界各醫(yī)療機構必不可少的救災急用品、全世界各國軍隊必不可少的戰(zhàn)備必用品。也是當今全球百年來首次將點滴輸液及輸血革命性換代新產(chǎn)品。附表2:新建的建（構）筑物一覽表在舁廳P工程名稱結構形成建筑面積(m2)單價元/2m層數(shù)估價(萬元)備注