眾籌項目融資計劃書

1、2021 年目錄一、 名詞釋義 4二、 聲明和承諾 4三、 眾籌要素 5四、眾籌架構(gòu)介紹 5一發(fā)起人根本情況 5二領(lǐng)投人根本情況 6三新設(shè)有限合伙企業(yè) 8五、工程的商業(yè)前景 8一中國茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀 8二玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢 91. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 92. 地理優(yōu)勢 93. 供應(yīng)渠道優(yōu)勢 104. 本錢優(yōu)勢 10六、 募集方案 11一眾籌模式 111. 眾籌流程 11眾籌對象范圍 121 .眾籌對象范圍 12眾籌工程融資方案書2 .認(rèn)籌對象繳款安排 13三認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) 13四認(rèn)籌人回報 131.分紅安排 132獲贈VIP金卡14五回購條款 141. 回購權(quán)的行使主體 142. 回購條件 153

2、. 回購價格及其確定原那么 15六回售條款 151. 回售權(quán)的行使主體 152. 回售條件 153. 回售價格及其確定原那么 16七認(rèn)籌額度及預(yù)計募集資金總額 16八募集資金用途 17九本次募集有關(guān)安排 171. 對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 172. 資金超募時的對應(yīng)的安排 183. 出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案 184 .募集期信息披露以及投后治理的根本安排 18十認(rèn)籌人的權(quán)益保證 191. 江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 192眾籌工程融資方案書2. 領(lǐng)投人承諾 193. 合伙企業(yè)在中央進行托管 194. 盈利預(yù)測 20七、本次眾籌的風(fēng)險揭示 20一工程風(fēng)險 201. 市場風(fēng)險 212. 財務(wù)風(fēng)險

3、213. 經(jīng)營風(fēng)險 21二認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 21三其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 22八、 眾籌發(fā)起人和財務(wù)參謀 22一發(fā)起人 22二財務(wù)參謀 223眾籌工程融資方案書一、名詞釋義1. 在本融資方案書中,除非另有說明,以下簡稱具有如下含義：2. 玨人茶舍或茶舍：指魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部；3. 江南春茶業(yè)：指山東江南春茶業(yè)股份；4. 元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5. 股份中央、中央、眾籌平臺：指濟南股份轉(zhuǎn)讓中央有限責(zé)任公司；6. 領(lǐng)投人、中介機構(gòu)、財務(wù)參謀：指山東金明投資；二、聲明和承諾本融資方案書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成,工程發(fā)起人XXX保證所提供相關(guān)材料的真實性、準(zhǔn)確性、

4、完整性,承諾對該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任.山東金明投資不對其提供材料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任.本融資方案書相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)由山東金明投資采集,但其不對數(shù)據(jù)的真實性、 準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任.本融資方案書僅供濟南股份轉(zhuǎn)讓中央以下簡稱“中央 使用,中央應(yīng)保證不將該報告使 用于與國家相關(guān)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)性文件等規(guī)定不符的用途. 山東金明投資不對中央 不當(dāng)使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任.4眾籌工程融資方案書二、眾籌要素四、眾籌架構(gòu)介紹出資285萬

5、元一發(fā)起人根本情況本次眾籌工程發(fā)起人 XXX ,系玨人茶舍投資人.XXX個人簡歷：XXX , 2021年正式進入茶葉行道,開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積139.58平方米,地址魯北區(qū)龍湖紫都城紫城大街負(fù)B-103,營業(yè)2年,2年期間隨著對茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提升5眾籌工程融資方案書和增長,累積了豐富的經(jīng)驗. 2021年,在魯北區(qū)龍華大道玉祥名車會所開了第二家店,和 名車會所合作,面積 203.3平方米.加大了自身的銷售量和知名度,擴展了經(jīng)營范圍,從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營的會所,逐步開展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會員制會所,

6、命名為玨人茶舍.從2021-2021年5月短短一年的時間內(nèi), 不但本錢全部回收, 還實現(xiàn)了盈利,同時也累積了人脈. 在2021 年5月15日開了自營獨資的玨人茶舍體驗店,面積達四百多平米,兩層樓的中式裝修風(fēng)格,古色典雅,耗資四百余萬元,座落在高端、繁華的魯北區(qū)龍湖紫都城景觀大門旁,以會員制為收費標(biāo)準(zhǔn),涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、 棋牌娛樂為一體的多功能會所,每周還不定期的舉行茶道表演,養(yǎng)生分享、金融對接、朋友聚餐、戶外活動等一系列的活動,豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗,極大地提升了銷售業(yè)績和效勞水平,月盈利 8到12萬.在玨人茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃

7、下,員工的自身 素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升,這也奠定了玨人茶舍穩(wěn)固的根底.經(jīng)查,發(fā)起人XXX最近一年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動,不存在違法違規(guī)的情 況.二領(lǐng)投人根本情況山東金明投資成立于2021年3月,公司專注于客戶的開展與中國多層次資本市場的結(jié)合,為客戶提供股權(quán)投融資、OTC推6眾籌工程融資方案書薦掛牌、上市及財務(wù)參謀等效勞,致力于開展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財務(wù)參謀效勞機 構(gòu).以股權(quán)投資、債券投資、保薦效勞及投資咨詢等為主要業(yè)務(wù),以促進高新技術(shù)中小企業(yè)和民營企業(yè)開展為使命, 積極為所投資的企業(yè)引進戰(zhàn)略認(rèn)籌人,幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu),提升核心競爭水平,實現(xiàn)健康快速成長,從而源

8、源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源.公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷,所有員工都具有證券從業(yè)資格.公司擁有一支高素質(zhì)、 高效率的治理團隊,核心治理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家,具有深厚的理論根底和豐富的金融市場實踐經(jīng)驗.公司高管團隊具有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷,投資治理經(jīng)驗豐富,戰(zhàn)略眼光獨到,專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導(dǎo)等專業(yè)咨詢效勞,并配套實現(xiàn)企業(yè)在資本市場的再融資,再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法,可實現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資,借力資本市場.先后成功推薦多家企業(yè)在濟南股份轉(zhuǎn)讓中央掛牌,公司作為承銷商,輔導(dǎo)河北唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份

9、成功發(fā)行私募債1億元；并幫助公司完成定向增資4.4億元.“金明投資堅持市場化的運作原那么, 與各級政府主管部門、金融效勞機構(gòu)、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、知名中介機構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系,憑借優(yōu)勢合作力量、先進的運作理念共同致力于中國企業(yè)的開展.眾籌工程融資方案書三新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下：五、工程的商業(yè)前景一中國茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活效勞業(yè),又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營效勞模式的現(xiàn)代效勞業(yè).茶館業(yè)東西南北流派紛呈,效勞內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多彩.2021年是中國茶館業(yè)開展歷程的節(jié)點,在重大活動的檢閱中,我們可以看到茶館業(yè)整

10、體的進步與成熟,同時,也可以看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后,其日漸清楚的開展脈絡(luò)與方向.如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)開展中的最重要內(nèi)容.隨著市場的逐步細(xì)分、 經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新,茶館個體形成的差8眾籌工程融資方案書異化、多元化是其拓展開展空間的必經(jīng)之路.隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸,在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心理需求.二玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢1. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式玨人茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)開展,將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合,帶動和促進經(jīng)營效勞業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新.玨人茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動,借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量,提升茶舍人氣和氣氛

11、.同時,茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、 古籍等多元文元素,提供顧客更為豐富的消費體驗.茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化體驗中央的效勞模式.如：時段性的參與網(wǎng)上團購活動,刺激群眾消費.隨著茶舍的開展壯大, 玨人茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合,組織茶舍會員旅游觀光, 或參觀茶園基地,或探尋茶馬古道文化等,讓會員在品茶休閑的同時,體驗到更多的茶文化.玨人茶舍負(fù)責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營治理經(jīng)驗,茶舍在裝修、銷售以及效勞上打造自己的品牌,樹立茶舍獨有的形象,通過品牌建設(shè)向消費者傳達茶文化、茶理念.2. 地理優(yōu)勢茶舍選址于濟南市魯北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都2-3幢2-11號,地處市中央繁華商業(yè)地帶,消費潛力大,消費人

12、群廣,并且茶舍9眾籌工程融資方案書以娛樂休閑為主,符合現(xiàn)代消費人群需求.3. 供應(yīng)渠道優(yōu)勢首先,茶葉供應(yīng)穩(wěn)定,有品質(zhì)保證.玨人茶舍的茶葉全部由江南春茶業(yè)提供.江南春茶業(yè)坐落于山東省成都市蒲江縣,公司成立于2006年,主營業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈,主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列.公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術(shù)有效結(jié)合,形成獨具特色的“江南春茶工藝體系,生產(chǎn)出的“蒲江雀舌、“江南春等系列綠茶產(chǎn)品,具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點, 產(chǎn)品覆蓋山東、山東、山西、 濟南、北京、江蘇、浙江等地,并遠(yuǎn)銷俄羅斯.江南春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營水平強,且品牌知名度 高.其次,江南春茶業(yè)以生

13、態(tài)有機茶為典范,引進北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù),從茶園選址到管理都嚴(yán)格根據(jù)有機標(biāo)準(zhǔn)實行科學(xué)種植、治理,提升了有機茶葉的種植水平,保證了茶葉的品質(zhì).4. 本錢優(yōu)勢茶舍原始認(rèn)籌人之一曹勇先生,同時也是江南春茶業(yè)控股股東,因此,茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時,能夠?qū)⒉枞~的進貨本錢降到最低,形成較強的本錢優(yōu)勢.10眾籌工程融資方案書六、募集方案一眾籌模式本次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部以下簡稱“玨人茶舍投資人XXX作為發(fā)起人,以其擁有的玨人茶舍的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投資,再向合格認(rèn)籌人募集 300萬元的資金,成立有限合伙企業(yè),打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店.新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬.募集資金主

14、要用于玨人茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運營.新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售為主.1. 眾籌流程1眾籌流程圖眾籌工程融資方案書(2)眾籌流程 股份中央上線本工程,尋找意向認(rèn)籌人； 中介機構(gòu)組織眾籌工程路演； 認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同(入伙協(xié)議、風(fēng)險揭示書等),并打款至股份中央指定賬戶； 募集期內(nèi),股份中央登記認(rèn)籌人名冊； 認(rèn)籌人篩選.募集期內(nèi),發(fā)起人在每個交易日日終對當(dāng)日認(rèn)購名冊進行篩選.認(rèn)籌人可 以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果； 募集期結(jié)束,如眾籌金額未到達最低募資金額標(biāo)準(zhǔn),那么眾籌失敗,認(rèn)籌資金無息退回； 募集期結(jié)束,如眾籌金額到達最低募資金額標(biāo)準(zhǔn),眾籌成功,股份中央

15、將眾籌款項劃轉(zhuǎn) 至發(fā)起人指定賬戶； 成立有限合伙企業(yè),工程啟動；()眾籌對象范圍1.眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：a. 茶舍高級治理人員、核心員工；b. 符合認(rèn)籌人適當(dāng)性治理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟組織.認(rèn)籌人合計不超過 48名.有以下情形之一者不能成為認(rèn)籌對象：12眾籌工程融資方案書(1)近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；2累計虧損額到達注冊資本 50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；2. 認(rèn)籌對象繳款安排認(rèn)籌對象應(yīng)于指定日期繳款日前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中央指定賬戶.假設(shè)眾籌成功,5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；假設(shè)眾籌失敗,認(rèn)籌款項無息退回認(rèn)籌人.三認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)

16、籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：1元/份,封閉期：2年.四認(rèn)籌人回報1.分紅安排1分紅的原那么針對認(rèn)籌人的投資,茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤根據(jù)認(rèn)籌人的 出資比例進行分紅.2支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中央指定賬戶,中央與發(fā)起人、財務(wù)參謀確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財務(wù)參謀指定賬戶,再由財務(wù)參謀將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶.分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日,那么順延至下一個工作日,順延期間不另計息.認(rèn)籌人分紅13眾籌工程融資方案書收入的應(yīng)繳稅項由中央代繳代扣.2獲贈VIP金卡為使認(rèn)籌人能更深入了解所投工程經(jīng)營情況,并進一步提升認(rèn)籌人回報水平,本眾籌工程設(shè)谿投資即獲VIP金卡條款,V

17、IP金卡設(shè)谿如下：注：代金券消費范圍：玨人茶舍所有消費工程.五回購條款 1.回購權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán).封閉期滿后,在符合相關(guān)法律、 法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件的前提下,發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認(rèn)籌人的全部份額.一旦發(fā)起人全部份額完成回購,除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議,合伙企業(yè)解散,并在變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi),完成工商治理部門相關(guān)手續(xù).14眾籌工程融資方案書2. 回購條件1在封閉期滿；2符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件.3. 回購價格及其確定原那么當(dāng)?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度 24%時,發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進行回購；當(dāng)?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認(rèn)

18、籌額度24%時,發(fā)起人以1+24%-第一年分紅+ 第二年分紅/原始認(rèn)籌額度*原始認(rèn)籌額度進行回購.六回售條款1. 回售權(quán)的行使主體認(rèn)籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán).封閉期滿后,在符合相關(guān)法律、 法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件的前提下,認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額.一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售,財務(wù)參謀協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi),完成工商治理部門相關(guān)手續(xù).2. 回售條件1在封閉期滿；2符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件.15眾籌工程融資方案書3. 回售價格及其確定原那么當(dāng)?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度 24%時,發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進行回售；當(dāng)?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度24%時

19、,發(fā)起人以1+24%-第一年分紅+ 第二年分紅/原始認(rèn)籌額度*原始認(rèn)籌額度進行回售.七認(rèn)籌額度及預(yù)計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為 300萬元,認(rèn)籌數(shù)量為 300萬份,認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份.機構(gòu)認(rèn)籌人 認(rèn)籌下限為10萬份,上限為50萬份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 6萬份,上限為30萬份如 有其他條件可附加說明,否那么視為無效認(rèn)籌.XXX作為工程發(fā)起人,以玨人茶舍所有資產(chǎn)進行投資,作價 310萬元,占比50.82%,同時 負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)治理,其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集,財務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的 5%.其他認(rèn)籌人認(rèn)籌 285萬,認(rèn)籌對象不超過 48人.16眾籌工程融資方案書

20、八募集資金用途本次募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租和裝修,該店位于濟南市魯北區(qū)綠地翠谷湖影街4號.新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列 的高檔會員制會所.旨在打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店.根據(jù)投資預(yù)算,本工程資金投資分配如下：注：以上工程資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整.九本次募集有關(guān)安排1. 對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 10萬份,上限為50萬份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份,上限為30萬份如有其他條件可附加說明,否那么視為無效認(rèn)籌.募集期內(nèi),眾籌平臺在每個交易日終對當(dāng)日認(rèn)籌人名冊進行篩選.募集期結(jié)束后,眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊,發(fā)起人和中介機構(gòu)對認(rèn)籌人名冊進行再次篩選.17眾籌工程融資方案書篩選后,合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人.2. 資金超募時的對應(yīng)的安排方案一,當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時,與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào),有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,接受所有的認(rèn)籌資金, 相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額 來決定的.方案二,當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時,在募資額和所出讓的份額不變的情況下,由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認(rèn)籌人進行篩選.3. 出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案募集期內(nèi),發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、 不可抗力因素等可能