用友grp-u8-行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理軟件g操作手冊(cè)

1、用友GRP-U&亍政事業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件新會(huì)計(jì)制度專版G版操作手冊(cè)四川弘智遠(yuǎn)大科技有限公司2016 年 6 月目錄目錄 21. 軟件的安裝與環(huán)境設(shè)置 02. 賬務(wù)處理系統(tǒng) 2運(yùn)行賬務(wù)處理系統(tǒng) 2建立會(huì)計(jì)科目 2期初余額裝入 3憑證編制與管理 4憑證錄入 4界面使用說(shuō)明 5憑證處理 6憑證修改 7憑證打印 9賬表輸出 10總賬余額表 10輔助余額表 113. 電子報(bào)表系統(tǒng) 13. 報(bào)表編制 13. 批量報(bào)表編制 131. 軟件的安裝與環(huán)境設(shè)置打開瀏覽器，在地址欄輸入，顯示如下界面，輸入“用戶名”、“密碼”，選擇名稱登陸（也可選擇ID登陸）登陸之后，點(diǎn)擊“幫助”，在彈出的網(wǎng)頁(yè)點(diǎn)擊“自動(dòng)設(shè)置” -“運(yùn)行

2、” 第一步：點(diǎn)擊幫助第二步：點(diǎn)擊自動(dòng)設(shè)置第三步：點(diǎn)擊運(yùn)行第四步：點(diǎn)擊是點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，定義一下安裝目錄，也可以用默認(rèn)路徑C: UFG0VU8在建立桌面快捷方式前打勾，點(diǎn)擊“更新/啟動(dòng)”更新好了之后，在加密服務(wù)器地址處輸入服務(wù)器的IP地址（），加密端口為：234, 點(diǎn)擊測(cè)試，如果連接正常的話，右邊的機(jī)箱是綠色的，然后點(diǎn)擊確定。找到在電腦上 U8的存儲(chǔ)位置，如圖紅色方框里，根據(jù)自己電腦上顯示的位置找到文件三.找到文件直接刪除 UFGO礎(chǔ)個(gè)文件四：刪除注冊(cè)表進(jìn)入我的電腦一C盤點(diǎn)擊“搜索”在空白處輸入：，會(huì)出現(xiàn)以下注冊(cè)表文件，點(diǎn)擊刪除即可。五：刪除文件之后，刪除桌面U8圖標(biāo)2. 賬務(wù)處理系統(tǒng)2.1運(yùn)

3、行賬務(wù)處理系統(tǒng)點(diǎn)擊桌面“ GRP-U8管理軟件”快捷方式，輸入“用戶名”、“密碼”，選擇用戶名稱登陸軟件界面分為：日常工作欄、功能導(dǎo)航欄、狀態(tài)欄、日常工作欄：代辦事宜 時(shí)間功能導(dǎo)航欄：基礎(chǔ)設(shè)置賬務(wù)處理電子報(bào)表固定資產(chǎn)集中財(cái)務(wù)查詢與分析狀態(tài)欄：顯示當(dāng)前操作員、業(yè)務(wù)日期、單位、賬套2.2建立會(huì)計(jì)科目用“賬套主管”登陸，在“功能導(dǎo)航欄”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”-“建立會(huì)計(jì)科目比如在1215應(yīng)收賬款下增加“個(gè)人應(yīng)收”，右擊-新建科目。修改科目、刪除科目都在右擊處操作，注：已使用的科目是無(wú)法刪除的如需對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行明細(xì)核算，就需要在輔助信息處勾選相應(yīng)的輔助核算類型，如 圖所示：如該科目需要進(jìn)行分單位明細(xì)核算就

4、在輔助項(xiàng)處勾選“單位往來(lái)”，如需 分項(xiàng)目明細(xì)核算就在輔助項(xiàng)處勾選“項(xiàng)目”。在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理可以查看功能科目和經(jīng)濟(jì)科目中如下圖：注：功能科目以及經(jīng)濟(jì)科目為省財(cái)政廳統(tǒng)一要求，建議不要增加或刪除！對(duì)基本支出掛上輔助核算的“經(jīng)濟(jì)科目”和“功能科目”（經(jīng)濟(jì)科目和功能科目可在功能導(dǎo)航欄“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”經(jīng)濟(jì)科目和功能科目）第一步先打開建立會(huì)計(jì)科目收入支出類科目的輔助核算：功能和經(jīng)濟(jì)科目，先要進(jìn)行功能和經(jīng)濟(jì)科目“科目代碼”遵循“科目分級(jí)：4-2-2-2 ”規(guī)則填寫，輸入科目名稱，點(diǎn)擊“/保存2.3期初余額裝入賬務(wù)處理-初始數(shù)據(jù)一期初余額裝入選擇科目范圍，點(diǎn)擊“確定”不選擇默認(rèn)所有科目有二、三級(jí)科目的余額，從最明

5、細(xì)的科目錄入錄入完畢，進(jìn)行試算，平衡則保存2.4憑證編制與管理241憑證錄入賬務(wù)處理-編制憑證編輯流程：憑證填寫完畢-選擇附件張數(shù)-保存-（點(diǎn)擊新單可以進(jìn)行新一張的憑證錄入）當(dāng)編制的憑證為常用憑證時(shí)，可將該憑證保存為自動(dòng)憑證，操作步驟如下圖: 點(diǎn)擊新單一一編輯一一自動(dòng)憑證彈出如下窗口，選擇需要的憑證點(diǎn)擊確定，將自動(dòng)憑證帶入，并 輸入金額點(diǎn)擊保存。242界面使用說(shuō)明摘要：可以在輸入框內(nèi)直接輸入摘要信息，也可以將常用憑證摘要信息進(jìn)行編輯 保存，下次調(diào)用的時(shí)候，只要輸入摘要代碼或者點(diǎn)擊摘要欄右下角的即可調(diào)用常用 憑證摘要信息；常用憑證摘要信息編輯步驟：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理會(huì)計(jì)常用憑證摘要信息點(diǎn)增 加t輸入摘

6、要代碼摘要內(nèi)容選擇科目代碼，即可完成對(duì)一項(xiàng)常用憑證摘要信息 的錄入，下次使用時(shí)直接調(diào)用即可在“憑證選項(xiàng)”下有幾個(gè)比較有用的選項(xiàng)，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行勾選，例如“連續(xù)編制新憑證”、“保存時(shí)自動(dòng)刪除無(wú)效行”、“提醒錄入附件張數(shù)”（首先打開憑證箱），如下圖：243憑證處理流程：未審核t已審核t已記賬t期末結(jié)賬 （窗口下面有相應(yīng)的頁(yè)簽，可針對(duì)性 的進(jìn)行操作）未審核：存儲(chǔ)的是已保存但是沒(méi)有進(jìn)行處理的憑證，此時(shí)的憑證可直接修改或作廢；已審核：存儲(chǔ)的是已經(jīng)進(jìn)行審核處理的憑證，此時(shí)的憑證可消審；已記賬：存儲(chǔ)當(dāng)月編制完畢并已進(jìn)行記賬的憑證，不可直接修改，如需修改必須 先反記賬，再銷審。憑證審核步驟：賬務(wù)處理t憑

7、證管理t憑證處理t選擇起止日期t刷新，系統(tǒng)默 認(rèn)進(jìn)入的頁(yè)簽是未“所有憑證”；點(diǎn)擊“未審核”頁(yè)簽，點(diǎn)擊上方功能窗口“審 核”按鈕，對(duì)審核范圍進(jìn)行選擇，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行審核操作，審核完畢；點(diǎn)擊“已 審核”頁(yè)簽，憑證箱T點(diǎn)擊上方功能窗口 “記賬”按鈕，對(duì)審核范圍進(jìn)行選擇，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行審核操作。244憑證修改流程：反記賬t銷審反記賬步驟：打開賬務(wù)處理一憑證管理一憑證處理，選擇“已記賬”狀態(tài)，選中 要反記賬的憑證，點(diǎn)擊“文件”下的“憑證反記賬”，如下圖：然后點(diǎn)擊彈出界面中的“開始”，即可將憑證反記賬。反記賬完畢后，進(jìn)入“已審核”，點(diǎn)擊文件t憑證消審t開始憑證消審?fù)戤吅筮M(jìn)入未審核頁(yè)簽，雙擊打開需要修改或者要作

8、廢的憑證即可進(jìn)行 修改、作廢操作。對(duì)作廢的憑證進(jìn)行作廢，在“已作廢”的頁(yè)簽，刷新，選中要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“文件”-“刪除作廢憑證”對(duì)作廢憑證進(jìn)行還原在“已作廢”的頁(yè)簽，雙擊打開需要還原的作廢憑證，點(diǎn)擊“文件”-“憑證還原”整理憑證斷號(hào) 賬務(wù)處理一系統(tǒng)設(shè)置一帳套參數(shù)設(shè)置憑證控制一使用自定義憑證號(hào)的勾勾選上，去掉憑證刪除后，后續(xù)憑證重新排序-賬務(wù)處理一期末處理一期末憑證重新排號(hào)一點(diǎn)擊確定期末結(jié)賬憑證在每月最后一天記賬結(jié)束后，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”-“期末處理”-“期末處理向?qū)А?，按照提示逐步進(jìn)行反結(jié)賬描述：對(duì)已結(jié)過(guò)賬的憑證想修改，必須反結(jié)賬 -反記賬-銷審（反記賬上述有）點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”一一“期末處理”

9、一一“反結(jié)賬”年底結(jié)轉(zhuǎn)期間收支如下圖:245憑證打印打開一張憑證，將“文件”一“其他打印選項(xiàng)”一“打印輔助核算項(xiàng)”下的“代 碼”和“名稱”都勾選，打印的時(shí)候即可打印出輔助核算項(xiàng)的代碼和名稱了。如這張憑證李四是掛了“部門名稱”財(cái)務(wù)部輔助核算，不勾選上述兩項(xiàng)，預(yù)覽如 下勾選上述兩項(xiàng)之后，預(yù)覽如下，就顯示輔助信息了點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”一“其他”一“系統(tǒng)選項(xiàng)”，如下圖:在彈出的界面中，將“編制憑證，選擇輔助核算時(shí)按樹狀型顯示”勾選上，以及“單位名稱打印設(shè)置”選擇一個(gè)“單位名稱”或者“賬套名稱”（默認(rèn)是選擇“單位名稱+賬套名稱”），這樣打印的時(shí)候就不會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)單位名稱了，如下圖所示:憑證套打和自定義紙張的設(shè)

10、置A憑證套打：也就是用用友配套的憑證紙打印憑證的設(shè)置如下：選中憑證一點(diǎn)擊文件一憑證打印-打印設(shè)置-勾選套打，選擇套打格式一點(diǎn)擊確定一打印B自定義紙張打印憑證的設(shè)置選中要打印的憑證一選擇文件一憑證打印一打印設(shè)置，按照如下圖設(shè)置2.5賬表輸出2.5.1總賬余額表功能描述顯示及打印會(huì)計(jì)期間內(nèi)匯總統(tǒng)計(jì)的各會(huì)計(jì)科目（組）的期初余額、本期借 /貸 方發(fā)生額、期末余額及累計(jì)發(fā)生額?？陕?lián)查總賬、明細(xì)賬賬表輸出通過(guò)菜單【賬務(wù)處理I賬表輸出I總賬余額表】，進(jìn)入“總賬余額表賬簿封面”， 選擇要查詢的會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊“增加”，選擇要查詢的科目（或者不選科目，直接點(diǎn) 擊打開，默認(rèn)顯示全部的科目），確定后，點(diǎn)打開即可打開總

11、賬余額表。提示1選擇好科目后，點(diǎn)擊“另存為”，輸入方案名稱和賬簿標(biāo)題后，下次再 進(jìn)入總賬余額表可直接雙擊“我的賬簿”下的方案名稱進(jìn)入總賬余額表（總賬/明細(xì) 賬操作相同）。提示2:注意勾選“包含所有未記賬憑證”，如果憑證未記賬一定要勾選，否則 查詢不到數(shù)據(jù)。賬表聯(lián)查在總賬余額表中，右鍵單擊要聯(lián)查的科目，即可看到“聯(lián)查總賬”、“聯(lián)查明細(xì)賬” 的菜單。如下圖：2.5.2輔助余額表輔助余額表的查詢，比如經(jīng)濟(jì)科目、功能科目、部門核算、單位核算等等。點(diǎn)擊賬務(wù)處理一輔助核算一輔助余額表比如查詢功能科目，先選中功能科目，點(diǎn)擊增加選擇科目范圍和功能科目，先選中 一個(gè)科目，然后按 ctrl+a 全選，然后點(diǎn)擊確定

12、選項(xiàng)選擇和輔助展開方式，點(diǎn)擊打開也可以按輔項(xiàng)展開和輔項(xiàng)匯總來(lái)進(jìn)行條件查詢。各種賬薄的打印輸出總賬余額表的打?。捍蜷_總賬余額表在菜單欄點(diǎn)擊打印，即可輸出總賬余額表，需 要設(shè)置余額表的格式點(diǎn)擊“文件”打印預(yù)覽頁(yè)面設(shè)置，設(shè)置完成后點(diǎn)擊右 下角“確定”按鈕。輔助明細(xì)賬打印輸出，以經(jīng)濟(jì)分類為例：打開輔助明細(xì)賬選擇要打印的輔助明細(xì)賬點(diǎn)擊打印選擇連續(xù)打印輸出 如下圖所示：一定要將打印輸出發(fā)生額和結(jié)轉(zhuǎn)余額為零的項(xiàng)勾去掉。3. 電子報(bào)表系統(tǒng)3.1. 報(bào)表編制點(diǎn)擊左側(cè)功能欄中的“電子報(bào)表”“報(bào)表編制” ，如下圖：在彈出的界面中首先選擇“業(yè)務(wù)日期（即將要編制的報(bào)表屬于哪個(gè)會(huì)計(jì)期間的報(bào)表）”，如下圖：然后雙擊要編制報(bào)表的單位名稱或者帳套名稱，即可彈出如下圖所示界面：在界面底邊可以對(duì)