差旅費(fèi)管理制度(二)

1、向）得王防7KTUIWANGWATERPROOF文件編號(hào)密級(jí)編號(hào)：文件類型：貝碼生效日期版次文件名稱：共頁(yè)編制：審核：批準(zhǔn)：抄送：差旅費(fèi)管理制度一非銷售體系公司員工為保證除銷售體系正常業(yè)務(wù)以外的其他公司員工出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，同時(shí)加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)范差旅費(fèi)的支出合理性，特制訂本制度。（銷售體系員工執(zhí)行其業(yè)務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)）第一條差旅費(fèi)的報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)1.1報(bào)銷范圍本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、開發(fā)市場(chǎng)，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會(huì)、學(xué)習(xí)的活動(dòng)差旅費(fèi)包括城際交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)，出差補(bǔ)貼費(fèi)等項(xiàng)目；不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務(wù)、聯(lián)絡(luò)關(guān)系所

2、需的招待費(fèi)及購(gòu)買材料、配件的費(fèi)用。差旅期間的洗衣費(fèi)、健身保健費(fèi)及住宿房間內(nèi)的有價(jià)商品等，不予報(bào)銷;1.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.2.1城際交通費(fèi)：職級(jí)火車特快4小時(shí)（含4小時(shí)）以內(nèi)到達(dá)為標(biāo)準(zhǔn)火車特快4小時(shí)-10小時(shí)到達(dá)火車特快10小時(shí)以上的到達(dá)（含10小時(shí)）備注總裁按需要選擇，實(shí)報(bào)實(shí)銷副總裁/部長(zhǎng)陪B長(zhǎng)動(dòng)車、高鐵軟臥/飛機(jī)軟臥/飛機(jī)飛機(jī)票價(jià)格接近火車票，不超過(guò)15%經(jīng)理級(jí)（含）以上動(dòng)車或長(zhǎng)途汽車火車動(dòng)車/硬臥硬臥特殊情況經(jīng)部長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘飛機(jī)其他員工火車硬座或長(zhǎng)途汽車軟座、火車硬臥、動(dòng)車或長(zhǎng)途汽車軟座、火車硬臥、動(dòng)車或長(zhǎng)途汽車特殊情況經(jīng)部長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘飛機(jī)1.2.2出差補(bǔ)貼出差補(bǔ)貼：住宿、餐費(fèi)、通

3、訊補(bǔ)貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)單位：元職級(jí)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)通訊標(biāo)準(zhǔn)備注(是否有補(bǔ)助)特定城巾其它城市特定城巾其它城市總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷副總/部長(zhǎng)/部長(zhǎng)240200705010經(jīng)理級(jí)(含)以上180140504010其他員工140100403051、關(guān)于住宿標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明：(1)特定城市：北京、上海、廣州、深圳、珠海、汕頭、廈門、?？?、大連、天津、青島及其它省會(huì)城市(2)出差人數(shù)同性別為雙數(shù)時(shí)，兩人按合計(jì)標(biāo)準(zhǔn)減50元；(3)出差期間定票費(fèi)最高上限為20元/次。2、關(guān)于餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明：(1)補(bǔ)助天數(shù)按自然大計(jì)算；(2)出差期間發(fā)生的招待費(fèi)，應(yīng)單獨(dú)填寫，由員工寫明事情經(jīng)過(guò)，填寫招待說(shuō)明表后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可予以報(bào)銷，列為

4、部門招待費(fèi)用，不再另行發(fā)放招待期間的餐費(fèi)補(bǔ)助，餐費(fèi)補(bǔ)助按當(dāng)天餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，早餐占五分之一，午餐和晚餐各占五分之二。1.2.3 市內(nèi)交通費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)指出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產(chǎn)生的相應(yīng)的過(guò)橋、停車等費(fèi)用。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)挝唬涸?天職級(jí)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)備注總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷副總裁/部長(zhǎng)/部長(zhǎng)50經(jīng)理級(jí)(含)以上30打車、做公父車、當(dāng)?shù)氐墓竟嚻渌麊T工20出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)，需列出市內(nèi)交通路線及事由，且應(yīng)和出差目的地相符,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可報(bào)銷。1.2.4 關(guān)于自帶車輛出差（一）公車出差：正常過(guò)路過(guò)橋加油費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。（二）私車公用長(zhǎng)途補(bǔ)助費(fèi)為：1、排量2.0以下車

5、型，長(zhǎng)途補(bǔ)助費(fèi)為1.0元/公里，公里數(shù)由綜合管理部核定，申請(qǐng)補(bǔ)助人員需提供合理票據(jù)入賬（如汽油費(fèi)發(fā)票），過(guò)橋費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷；2、排量2.0以上（含2.0）車型，長(zhǎng)途補(bǔ)助費(fèi)為1.2元/公里，公里數(shù)經(jīng)行政綜合部核定，申請(qǐng)補(bǔ)助人員需提供合理票據(jù)入賬（如汽油費(fèi)發(fā)票），過(guò)橋費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。1.2.5 關(guān)于國(guó)外（含港、澳、臺(tái)）出差的相關(guān)規(guī)定一律由公司總裁簽批。1.2.6 關(guān)于公司所在地的市內(nèi)辦事用車的規(guī)定1.2.7 事路線，因公在市內(nèi)發(fā)生的公共車輛交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，如確實(shí)需打車者，需寫明路線及事由，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可報(bào)銷。1.2.8 班晚20:00以后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意可乘出租車（鼓勵(lì)搭伴同行）。1.2.9 輛加強(qiáng)管

6、理，合理調(diào)度，杜絕命令外用車。1.2.10 車時(shí)，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，費(fèi)用計(jì)入本部門。第二條差旅費(fèi)的報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定1 .員工出差前必須填寫出差申請(qǐng)單，寫清楚出差地點(diǎn)、預(yù)計(jì)時(shí)間、出差目的，出差計(jì)劃經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由總裁批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)其出差費(fèi)用不予報(bào)銷；如緊急情況可經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁口頭批準(zhǔn)后出差，并在出差當(dāng)日補(bǔ)填出差申請(qǐng)單；2 .需要事先借款的，必須在出差申請(qǐng)單上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的出差申請(qǐng)單，到財(cái)務(wù)或分店財(cái)務(wù)處辦理借款預(yù)借差旅費(fèi)；對(duì)于沒(méi)有還清前次差旅借款，或者是雖然沒(méi)有超過(guò)上限，但計(jì)算不合理的，財(cái)務(wù)有權(quán)不予借款；3 .出差期間需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，要在出差申請(qǐng)表的業(yè)務(wù)費(fèi)

7、項(xiàng)目逐項(xiàng)認(rèn)真填寫，須就業(yè)務(wù)招待預(yù)期目標(biāo)及額度做出預(yù)計(jì)；出差期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要與出差費(fèi)用一同提交報(bào)銷，不得單獨(dú)報(bào)銷；4 .出差人員在上報(bào)的出差計(jì)劃內(nèi)無(wú)法完成任務(wù)需延長(zhǎng)，必須以書面報(bào)上級(jí)審批，并交人力資源部、財(cái)務(wù)部備案;第三條差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫及票據(jù)的粘貼1 .報(bào)銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù)；2 .“報(bào)銷時(shí)間”為填寫報(bào)銷單的時(shí)間；3 .“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說(shuō)明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時(shí)間順序，整齊地粘貼在粘貼紙上；4 .“出差事由”應(yīng)簡(jiǎn)明、扼要，必須填寫；5 .出發(fā)、到達(dá)的“時(shí)間”、“地點(diǎn)”，基本以票面為準(zhǔn)；時(shí)間填寫到X月X日即可;6 .出差補(bǔ)貼根據(jù)出差的實(shí)際天數(shù)及相應(yīng)的

8、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)填寫；7 .“住宿費(fèi)”，填寫根據(jù)規(guī)定可報(bào)銷的住宿費(fèi)；如果是去辦事處所在地出差，而沒(méi)有住在宿舍的，必須在相應(yīng)的“費(fèi)用說(shuō)明”欄中說(shuō)明原因；8 .差旅期間如有宴請(qǐng)費(fèi)用，應(yīng)在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說(shuō)明應(yīng)扣除的出差補(bǔ)助；9 .訂票費(fèi)、人身保險(xiǎn)費(fèi)等其他費(fèi)用在“其他”欄，填寫；10 .“預(yù)借現(xiàn)金”指報(bào)銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金；11 .員工在差旅期間的所有費(fèi)用支出，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報(bào)銷，對(duì)于不能取得正式發(fā)票的，可寫說(shuō)明中請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷；需憑票報(bào)銷的項(xiàng)目，若報(bào)銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機(jī)票外，一律不報(bào)銷；飛機(jī)票，火車票報(bào)銷按實(shí)際金額的50%合予報(bào)銷。第四條差旅費(fèi)的報(bào)銷審批

9、程序出差人員報(bào)銷，費(fèi)用額度在總裁/上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的出差申請(qǐng)單費(fèi)用范圍內(nèi)的，應(yīng)先交其部門領(lǐng)導(dǎo)，再由人力資源部審核（假期/出勤情況），財(cái)務(wù)經(jīng)理審核（報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)），分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核后可予以報(bào)銷，超過(guò)額度的，須經(jīng)副總裁，總裁審批后報(bào)銷。第五條差旅費(fèi)額度差旅費(fèi)在各部門預(yù)算額度內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，如超出本年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報(bào)銷，特殊情況可在從嚴(yán)掌握的原則上申請(qǐng)追加預(yù)算，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后生效。第六條特別說(shuō)明事項(xiàng)1. 長(zhǎng)期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負(fù)責(zé)考核計(jì)算，原則上與工資一起發(fā)放，津貼標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部申請(qǐng)，經(jīng)總裁簽字生效；其中長(zhǎng)期駐外工作指連續(xù)出差時(shí)間在1個(gè)月以上（含1個(gè)月）的工作，長(zhǎng)期

10、駐外人員出差前必須持經(jīng)總裁審批的出差申請(qǐng)到人力資源部備案，如在出差期間臨時(shí)延長(zhǎng)出差時(shí)間以致實(shí)際出差一個(gè)月以上的，需補(bǔ)填出差申請(qǐng)并向人力資源部備案，報(bào)銷時(shí)須經(jīng)人力資源部審核；2. 長(zhǎng)期駐外工作人員在當(dāng)?shù)匕l(fā)生的相關(guān)費(fèi)用不適用差旅費(fèi)制度管理，除城際交通費(fèi)外，不再計(jì)報(bào)市內(nèi)交通費(fèi)、出差補(bǔ)貼費(fèi)用及住宿費(fèi)；駐外人員的住宿原則上由當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人提前以簽呈形式向總部申請(qǐng)宿舍安排住宿，特殊情況需要發(fā)生住宿費(fèi)的需提前申請(qǐng)；3. 駕駛員出車去外地，除住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)外、不再報(bào)支其它費(fèi)用。自備車出差，不發(fā)生市內(nèi)、外交通費(fèi)。其過(guò)橋、過(guò)路、修車、燃油費(fèi)等另行規(guī)定，均不適用本差旅費(fèi)管理范圍；4. 因效率或工作關(guān)系，不同級(jí)別的員

11、工必須一同出差時(shí)，交通工具可按其中最高級(jí)別的員工標(biāo)準(zhǔn)選擇，但艙位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按最低標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；需在同一酒店住宿的且報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)不足的，應(yīng)選擇酒店最低標(biāo)準(zhǔn)房間，超過(guò)高級(jí)別人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)時(shí)不予報(bào)銷。5. 餐費(fèi)補(bǔ)助及通訊費(fèi)補(bǔ)助按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；除此以外的其它費(fèi)用，在規(guī)定的控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，憑有效發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，超過(guò)控制標(biāo)準(zhǔn)部分，均由個(gè)人負(fù)擔(dān)。6. 出差員工回單位后，應(yīng)當(dāng)在7天內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，借款者應(yīng)將余款交回，不準(zhǔn)拖欠款。7. 因公出差的，不得借故繞道觀光旅游、探親訪友，否則一切費(fèi)用由其個(gè)人負(fù)擔(dān)。8. 應(yīng)優(yōu)先選擇出差地子公司或辦事處宿舍住宿，當(dāng)不能解決時(shí)憑有效票據(jù)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷住宿費(fèi)，超過(guò)部分自負(fù)，其他補(bǔ)助按照標(biāo)準(zhǔn)

12、執(zhí)行。如出差期間未發(fā)生住宿費(fèi)的（不含在火車、輪船上過(guò)夜），若屬關(guān)系單位招待食宿者，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后僅報(bào)銷通訊補(bǔ)助。若屬其他情況（如住親屬處）或票據(jù)丟失，住宿費(fèi)減半補(bǔ)助，其它按正常標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。9. 凡外出學(xué)習(xí)或參加會(huì)議，食宿費(fèi)包含在會(huì)議發(fā)票內(nèi)的，憑會(huì)議發(fā)票及會(huì)議通知報(bào)銷，其食宿補(bǔ)助不再另行支付，其他應(yīng)補(bǔ)助的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不變；如不能提供會(huì)議發(fā)票及會(huì)議通知的，按公司差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行，如外出學(xué)習(xí)或參加會(huì)議的標(biāo)準(zhǔn)超出公司規(guī)定的，需總裁簽批后方可報(bào)銷。此規(guī)定適用于所有級(jí)別的人員。10. 出差當(dāng)日往返的，餐費(fèi)及通訊費(fèi)補(bǔ)助合計(jì)30元。其它費(fèi)用按正常標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。11. 外出培訓(xùn)及考察后，需在OA網(wǎng)上發(fā)布培訓(xùn)或考察報(bào)告

13、，方可報(bào)銷。12. 相關(guān)人員界定：依人力資源部確定的職級(jí)。第七條出差人員申報(bào)差旅費(fèi)用應(yīng)以誠(chéng)信為原則，如從中弄虛作假，一經(jīng)查出就按虛報(bào)金額的25倍處罰；對(duì)于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀(jì)人處罰金額的50%處以罰款；第八條對(duì)未按真實(shí)情況核定車輛行駛里程的，對(duì)相關(guān)綜合管理部人員予以100-500元罰款（公車使用）。第九條如未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷差旅費(fèi)的，按報(bào)銷額度的20%罰款。第十條本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。第十一條本制度經(jīng)總裁簽字后，頒布之日七生效，與本制度相抵觸的相關(guān)條款自動(dòng)作廢。銷售系統(tǒng)出差管理辦法及報(bào)銷流程總則：為了保證公司銷售系統(tǒng)人員出差工作和生活需要，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)的管理

14、及費(fèi)用報(bào)銷程序，提升報(bào)銷流轉(zhuǎn)速度和精確度，提高管理效益，本著科學(xué)、合理、節(jié)約的原則，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本辦法和流程。第一條：豫王防水公司銷售系統(tǒng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1、出差補(bǔ)助的目的：對(duì)出差人員的住宿給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼2、業(yè)務(wù)員出差天數(shù)為1天以上的（包括1天），出差所在區(qū)域?yàn)樯綎|、陜西、江蘇的，每天補(bǔ)助80元（不包括車票），出差為其他區(qū)域的每天補(bǔ)助70元（不包括車票）；3、業(yè)務(wù)經(jīng)理出差數(shù)為1天以上的（包括1天），出差所在區(qū)域?yàn)樯綎|、陜西、江蘇的，每天補(bǔ)助90元（不包括車票），出差為其他區(qū)域的每天補(bǔ)助80元（不包括車票）；4、時(shí)間計(jì)數(shù)規(guī)定：（ 1） 出差補(bǔ)助按出差的自然天數(shù)計(jì)算，即以出發(fā)日期和返回日期的自然

15、天數(shù)直接計(jì)算，計(jì)算方法：（回程車票日期+回程車旅途時(shí)間-出發(fā)車票日期）/24得到的實(shí)際天數(shù)。（2）單次出差天數(shù)未到1天的，但出差時(shí)間內(nèi)須住宿的，按1天計(jì)算；單次出差超過(guò)1 天，但出差時(shí)間內(nèi)不須住宿的無(wú)補(bǔ)助，出差天數(shù)按1天計(jì)算。5、每月出差最高補(bǔ)助天數(shù)為10天，特殊情況應(yīng)提前向銷售部長(zhǎng)提出申請(qǐng)，報(bào)總裁后審批后執(zhí)行。6、出差中除市內(nèi)車票外實(shí)報(bào)實(shí)銷；標(biāo)準(zhǔn)：（ 1） 員工出差應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)、有效的方式到達(dá)目的地，員工出差乘坐的交通工具的規(guī)定按車程時(shí)間限定標(biāo)準(zhǔn)： 乘坐火車，從晚8時(shí)至次日晨7時(shí)之間，在車上過(guò)夜6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車12小時(shí)的，可購(gòu)硬席臥鋪票；購(gòu)飛機(jī)票的按臥鋪票給予報(bào)銷，差價(jià)由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。

16、其它情況自駕車出差的，只報(bào)銷高速公路過(guò)路費(fèi)； 業(yè)務(wù)員出差乘坐高鐵、動(dòng)車的須事前經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。（ 2） 業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)員請(qǐng)客戶吃飯的招待費(fèi)用，一律不報(bào)；銷售部長(zhǎng)需請(qǐng)客戶的招待費(fèi)，填寫招待費(fèi)審批表后報(bào)總裁批準(zhǔn)，銷售內(nèi)勤備案的方可報(bào)銷；（ 3） 若在出差過(guò)程中產(chǎn)生其它費(fèi)用，須提前向銷售部長(zhǎng)提出申請(qǐng)，報(bào)總裁后審批后執(zhí)行，否則一律不予報(bào)銷；（ 4） 業(yè)務(wù)經(jīng)理須協(xié)助業(yè)務(wù)員進(jìn)行銷售，業(yè)務(wù)經(jīng)理私人車輛在公司人資部辦理了私車檔案的，市內(nèi)交通補(bǔ)助800元/月；長(zhǎng)途出差協(xié)助業(yè)務(wù)員進(jìn)行銷售的，按豫王公司銷售系統(tǒng)出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第二條：差旅費(fèi)的管理：銷售內(nèi)勤根據(jù)業(yè)務(wù)員平時(shí)上傳的工作日程，對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單的內(nèi)容進(jìn)行審查

17、，銷售部長(zhǎng)審批，公司財(cái)務(wù)部門審核，總裁負(fù)責(zé)審批。第三條：報(bào)銷憑證事項(xiàng)1、報(bào)銷人員必須取得完整、真實(shí)、合法的原始憑證，按照公司統(tǒng)一的旅差費(fèi)報(bào)銷單對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間序時(shí)、分類填寫，并注明所附單據(jù)張數(shù)；旅差費(fèi)報(bào)銷單為自制的原始憑證，匯總后填寫費(fèi)用報(bào)銷單，公司以費(fèi)用報(bào)銷單為報(bào)銷憑證。2、乘汽車（市內(nèi)公共汽車除外）的票據(jù)必須每張注明乘車日期、時(shí)間及起止站點(diǎn)，票據(jù)的粘貼應(yīng)于日期順序一致，便于票據(jù)審核。3、業(yè)務(wù)人員在費(fèi)用報(bào)銷單和差旅費(fèi)報(bào)銷單上簽字（提交OA,表示對(duì)該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意，并已盡到誠(chéng)實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé)；業(yè)務(wù)經(jīng)理、銷售部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總裁在費(fèi)用報(bào)銷單上簽字，表示對(duì)該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全

18、同意，并已盡到認(rèn)真審核、審批之責(zé)。4、出差票據(jù)丟失或沒(méi)有出差票據(jù)的一律不予報(bào)銷。第四條：報(bào)銷日期及傳遞方式從上月26日至本月25日為一個(gè)報(bào)銷期間，每月5日之前將有業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后的單據(jù)（外地的以收到郵件時(shí)間為準(zhǔn)），于每月10日（工傳遞到公司或快遞到公司財(cái)務(wù)部主管處資發(fā)放日）匯到業(yè)務(wù)員工資卡內(nèi)。第五條：報(bào)銷流程業(yè)務(wù)經(jīng)理 依據(jù)紙質(zhì) 憑證審核OA總部財(cái)務(wù) 主管依據(jù) 紙質(zhì)憑證審核OA產(chǎn)肖人員填寫 旅差費(fèi)報(bào)銷 單費(fèi)用報(bào)銷 單并錄入OA銷售部 長(zhǎng)審核OA明細(xì)財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核OA明 細(xì)總部出納 付款（或掛 賬）總裁審核OA明細(xì)6、以上負(fù)責(zé)人審核內(nèi)容:(1)原始單據(jù)是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)， 行程，報(bào)銷金額計(jì)算是否準(zhǔn)確單據(jù)憑證上的記錄是否符合業(yè)務(wù)員上報(bào)到公司的工作 （營(yíng)銷部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部主管）(2)(3)(4)是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；報(bào)銷金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；（總裁、財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷部長(zhǎng)） 報(bào)銷金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；（出納員）審核結(jié)果視情況做下列處置：合格的，在