日常采購管理辦法

1、日常采購管理辦法 為了使公司支出得到有效控制，耗用維持在較低水平并在制定的通用程序下被統(tǒng)一管理，特制定本制度。一、 目的為規(guī)范以下行為：1所有資產(chǎn)、消耗品和重要儀器設(shè)備的采購；2對(duì)所購物品使用和庫存情況持續(xù)分析以達(dá)到有效使用和最小投入；3有完整的相關(guān)資料。二、 范圍公司內(nèi)部所有部門對(duì)于固定資產(chǎn)、低值易耗品和儀器設(shè)備的采購都必須遵循本程序。三、 職責(zé)1采購商品或勞務(wù)必須符合采購規(guī)定條款，提出請(qǐng)示并必須獲得批準(zhǔn)。2采購必須遵照采購程序，以價(jià)格合理、質(zhì)量合格、保持與供應(yīng)商的良好關(guān)系、確保合理的庫存控制和監(jiān)督、原材料保管等。從經(jīng)過批準(zhǔn)的供應(yīng)商處定貨，和供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，并將相關(guān)資料及時(shí)送到財(cái)務(wù)部門進(jìn)

2、行支付；3倉庫管理人員有責(zé)任接收、檢查材料并簽署或保存相關(guān)資料；4了解產(chǎn)品情況，掌握相關(guān)材料數(shù)據(jù)，有效控制原材料質(zhì)量。四、 相關(guān)定義合理的訂貨量：計(jì)算過的采購和庫存可使成本降到最低。采購成本包括管理和控制成本，如請(qǐng)求、需求、購買、接受、倉儲(chǔ)和支付。庫存成本為總采購量的百分比，包含廢品、利息、倉儲(chǔ)費(fèi)用和其他費(fèi)用。安全儲(chǔ)存：需要計(jì)算的最小量庫存量，在滿足需求、購買和接受環(huán)節(jié)以進(jìn)行補(bǔ)充。建議安全存儲(chǔ)量為30天的供給，依據(jù)月平均使用量，但必須根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)節(jié)。五、 采購決定和要求1所有物品的采購應(yīng)獲得最佳的價(jià)格，并參考如下采購方式： 1）長期購買協(xié)議 2）大批量購買承諾 3）按時(shí)送貨時(shí)間安排 4）

3、日常需求2購買存貨和非存貨選擇供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)選擇條款；3決定常用商品的訂貨數(shù)量需參考庫存量并與需求相符以滿足月銷售計(jì)劃；4每天應(yīng)逐行檢查庫存商品文件以決定需補(bǔ)給商品。如果有下列情況，需加以注示： 1）在庫產(chǎn)品數(shù)量之和等于或少于最小于計(jì)劃量或安全存儲(chǔ)量； 2）補(bǔ)充進(jìn)貨的量為上次進(jìn)貨量的50； 3）每月按照生產(chǎn)計(jì)劃變更采購需求。變化依照每月的制造計(jì)劃。5審核過的需求量應(yīng)與供應(yīng)商報(bào)價(jià)及計(jì)劃采購總量相比較。6對(duì)于非常用庫存項(xiàng)目，包括消耗品和工程部分，需分開項(xiàng)目填寫采購表格。 采購需求表應(yīng)按下列項(xiàng)目填寫并批準(zhǔn)，并附相關(guān)資料：1）項(xiàng)目全名，如有可提供型號(hào)；2）工程圖和規(guī)格；3）類型、分類、等級(jí)需要；4）需求

4、數(shù)量；5）需求日期；6）需求部門；7）推薦供應(yīng)商并了解是否適用；8）質(zhì)量管理系統(tǒng)需求；9）特別運(yùn)輸需求；10）根據(jù)收貨情況的特別檢驗(yàn)要求。六、 安排訂單1請(qǐng)購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫存情形填寫請(qǐng)購單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后送采購部門；2來源與需用日期相同的物品材料，可一單多方提出請(qǐng)購；3特殊情況需緊急請(qǐng)購辦理時(shí)，可在請(qǐng)購單備注欄注明原因；4日常辦公用品可填寫請(qǐng)購單，由行政部門統(tǒng)一購買。七、 批準(zhǔn)權(quán)限 參照財(cái)務(wù)制度中關(guān)于費(fèi)用審批授權(quán)限度。八、 采購程序 1任何采購均需填寫采購訂單。采購訂單必須填入所有適當(dāng)信息，經(jīng)批準(zhǔn)并存檔； 2質(zhì)量檢驗(yàn)

5、要求認(rèn)定應(yīng)作為采購意見記錄在采購單上； 3經(jīng)手人必須檢查采購訂單的準(zhǔn)確性。經(jīng)手人在檢查采購訂單，確定無誤后在上面簽字； 4采購訂單可以通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)或郵寄的方式傳給供貨商。九、 采購單據(jù)保存與核對(duì) 1當(dāng)采購訂單被批準(zhǔn)，采購和財(cái)務(wù)單據(jù)復(fù)印件將被保管直到商品送達(dá)； 2物品應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單入庫，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品名細(xì)單和驗(yàn)收單 3采購應(yīng)與收貨單及財(cái)務(wù)文件相吻合，在驗(yàn)收單據(jù)和購買需求文件齊全的情況下可以付款； 4對(duì)于分批運(yùn)輸?shù)纳唐?，采購訂單將被?fù)印，并和驗(yàn)收單一起交財(cái)務(wù)付款。原始采購單據(jù)應(yīng)被保存直至全部商品到達(dá)。十、 價(jià)格品質(zhì)復(fù)核 1價(jià)格復(fù)核 1）采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。 2）采購部門應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。 2品質(zhì)復(fù)核采購