工程預(yù)結(jié)算工作流程圖及工作表單定稿

1、工程預(yù)算工作流程圖流程圖說明責(zé)任人1、資料要求詳見管理辦法第十四條。2、確定主要材料、設(shè)備品種、規(guī)格、品牌， 并詢價。下屬公司工程等相關(guān)部門1、根據(jù)工程金額大小及復(fù)雜程度確定由公 司內(nèi)部編制或者委外編制，詳見管理辦法 第八條。2、進(jìn)行委外編制時，公司造價人員應(yīng)編寫 “預(yù)算編制說明”。各公司預(yù)結(jié)算管理部門（人員）造價咨詢機(jī)構(gòu)1、由公司造價人員對預(yù)算編、審結(jié)果進(jìn)行 審核后，組織咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位核對。2、造價人員對預(yù)算進(jìn)行審核，均要形成預(yù) 算審核意見工作底稿。各公司預(yù)結(jié)算管理部門（人員）造價咨詢機(jī)構(gòu)各公司造價人員、部門 經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)1、集團(tuán)審計合約部的復(fù)核程序： 造價主管-技術(shù)總審-部門經(jīng)理造價

2、咨詢機(jī)構(gòu)、各公司造價等相關(guān)人員、集團(tuán)審計合約部1、預(yù)算結(jié)果文件存檔附件一：工程預(yù)算資料交接表工程預(yù)算資料交接表項目名稱：編號:工程名稱資料目錄資料交付人確認(rèn)意見（簽章）備注序號資料名稱資料數(shù)量1施工組織設(shè)計年 月日2工程設(shè)計圖紙年 月日3圖紙審查意見年 月日4主要材料、設(shè)備 或分部分項工 程清單年 月日5預(yù)算編制說明年 月日6年 月日7年 月日預(yù)結(jié)算管理部門（人員）意見：簽字蓋章年 月日資料接收單位簽收： 簽字蓋章年 月日資料接收單位簽收： 簽字蓋章年 月日資料接收單位簽收： 簽字蓋章年 月日交接有關(guān)事項說明：備注：上述資料均需提供原件， 具體資料名稱根據(jù)實際資料名稱可做修改，具體資料要求詳見

3、管理辦法第十四條。填表說明:1、本表由工程等相關(guān)部門在提供資料階段填寫，隨表提供預(yù)算所需各類資料。2 、委外預(yù)算編審時，資料的交接也使用本表。附件二：主要材料、設(shè)備或分部分項工程清單主要材料、設(shè)備或分部分項工程清單工程名稱：采購方式：口甲供 甲定乙供 口其他材 料 設(shè) 備序 號名稱規(guī)格推薦品牌市場價格預(yù)算估價（元）備注123123123456分 部 分 項 工 程序 號名稱市場價格預(yù)算估價（元）備注123123456公司*部門意見：（簽字、蓋章）年 月曰預(yù)結(jié)算管理部門（人員）意見：（簽字、蓋章）年 月曰公司領(lǐng)導(dǎo)意見：（簽字、蓋章）年 月曰填表說明:1、此表由工程等負(fù)責(zé)材料采購的部門提出該工程所

4、需的主要材料、設(shè)備（或分部分項工程）需求，具 體包括材料、設(shè)備品種、規(guī)格、品牌、市場價格（或分部分項工程市場價格），由預(yù)結(jié)算管理部門（人 員）對清單內(nèi)容進(jìn)行預(yù)算估價后，構(gòu)成附件一工程預(yù)算資料交接表的附表2、分部分項工程指土方、樁基礎(chǔ)等分部分項工程。附件三：預(yù)算編制說明預(yù)算編制說明預(yù)算編制說明應(yīng)包括的內(nèi)容如下：一、建設(shè)單位、工程名稱二、本預(yù)算包含詳細(xì)范圍及界面：三、本預(yù)算未包含詳細(xì)范圍：四、預(yù)算編制的分項要求：按XX集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)成本項目分類表 執(zhí)行五、圖紙依據(jù)： 本預(yù)算書根據(jù) 的施工圖 號圖進(jìn)行工程量計算。六、計價辦法：七、套用定額：八、取費標(biāo)準(zhǔn)：九、人工工資標(biāo)準(zhǔn)：十、主材及價格：十一、暫

5、定項目的具體做法：十二、甲方限價材料及設(shè)備的價格表：十三、按獨立費計入的項目：十四、其它事項（如施工組織設(shè)計、圖紙有關(guān)事項說明）：編制部門（人員）（簽章）：編制時間：年 月日填表說明：1、上述內(nèi)容根據(jù)預(yù)算的具體情況編寫，可以根據(jù)實際情況補(bǔ)充應(yīng)說明的內(nèi)容。2、本說明構(gòu)成附件一工程預(yù)算資料交接表的附表附件四：工程預(yù)算承諾書工程預(yù)算承諾書公司：為規(guī)范工程造價管理，提高預(yù)算工作效率，控制工程預(yù)算誤差比例，我公司 對承包貴公司的我公司承諾本工程預(yù)算按照長沙房產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司預(yù)結(jié)算管理暫 行辦法執(zhí)行,對該工程項目所編制的預(yù)算誤差不超過預(yù)算審定金額的15%:1、如果15% < （送審金額一預(yù)算審定金

6、額）/預(yù)算審定金額W 20%時，我公司同意承擔(dān)審減金額超過預(yù)算金額 15%以上部分產(chǎn)生的審計費用；2、如果（送審金額一預(yù)算審定金額）/預(yù)算審定金額> 20%時，我公司 同意承擔(dān)全部審計費用。投標(biāo)（承包）人（公章）：法定代表人（簽字）：年 月 日項目負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月填表說明：本承諾書在施工單位提供預(yù)算時一并提交。附件五：預(yù)算審核意見工作底稿預(yù)算審核意見工作底稿建設(shè)單位名稱：工程名稱：報送單位：年 月日報送金額（元）：委外審核機(jī)構(gòu)：年 月日委外審核金額（元）：公司預(yù)結(jié)算管理部門詳細(xì)審核意見：部門審減（或增）金額（元）：部門審核后預(yù)算結(jié)果（元）：部門經(jīng)辦人員（簽章）：年 月日部門經(jīng)理（簽

7、章）：年 月日填表說明：本表在預(yù)結(jié)算管理部門內(nèi)部審核時填列。預(yù)結(jié)算管理部門對施工單位、咨詢機(jī)構(gòu)等提交的預(yù)算編、審結(jié)果均要進(jìn)行審核，且要將詳細(xì)的審核意見及審核結(jié)果形成本工作底稿，對造價咨詢機(jī)構(gòu)編、審的預(yù)算還需保留其初步預(yù)算編審結(jié)果原稿（非正式報告）備查。附件六：預(yù)算結(jié)果會審表預(yù)算結(jié)果會審表建設(shè)單位名稱：工程名稱：報送單位：年月日報送金額（元）：報送單位：年月日報送金額（元）：報送單位：年月日報送金額（元）：委外審核機(jī)構(gòu)：年月日委外審核金額（元）：預(yù)結(jié)算管理部門審核意見：年月日核對后確認(rèn)的預(yù)算結(jié)果（元）預(yù)結(jié)算管理部門經(jīng)辦人員（簽章）：年月日預(yù)結(jié)算管理部門經(jīng)理（簽章）：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見：年月日公司

8、領(lǐng)導(dǎo)意見：年月日填表說明：預(yù)結(jié)算管理部門組織造價咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位核對預(yù)算后，填寫此表經(jīng)過公司審核程序確認(rèn)預(yù)算結(jié)果附件七：工程預(yù)算及標(biāo)底審核工作底稿工程預(yù)算及標(biāo)底審核工作底稿（集團(tuán)審計合約部）建設(shè)單位名稱：工程名稱：建設(shè)地點：招標(biāo)方式：招標(biāo)內(nèi)容（詳細(xì)）：下屬公司報審預(yù)算結(jié)果（元）：下屬公司標(biāo)底意見：集團(tuán)審計合約部詳細(xì)審核意見（預(yù)算結(jié)果及標(biāo)底）：（簽章）年 月日集團(tuán)審計合約部預(yù)算審核結(jié)果（元）：核減（或核增）金額：集團(tuán)審計合約部標(biāo)底意見：年 月日下屬公司意見反饋：年 月日造價咨詢機(jī)構(gòu)意見反饋：年 月日施工單位意見反饋（如有則填）：年 月日填表說明：集團(tuán)審計合約部對下屬公司申報的預(yù)算及標(biāo)底的審核意

9、見，以及與下屬公司、咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位的溝通情況形成本表。附件八：工程預(yù)算及標(biāo)底審批表工程預(yù)算及標(biāo)底審批表（集團(tuán)審計合約部）建設(shè)單位名稱（蓋章）：工程名稱：建設(shè)地點：招標(biāo)方式：招標(biāo)內(nèi)容（詳細(xì)）：1、下屬公司報審預(yù)算結(jié)果（元）：年 月日下屬公司標(biāo)底意見：年 月日2、最終確認(rèn)的預(yù)算結(jié)果（元）：年 月日最終確認(rèn)的標(biāo)底意見：年 月日3、核減（或核增）金額：年 月日下屬公司預(yù)結(jié)算管理部門意見：（簽章）:年 月日下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見意見：（簽章）:年 月日集團(tuán)審計合約部意見意見：（簽章）:年 月日填表說明：對需報集團(tuán)審批的預(yù)算結(jié)果，下屬公司填寫本表，附所有預(yù)算資料報集團(tuán)審計合約部復(fù)核。集團(tuán)審計合約部復(fù)核意

10、見與下屬公司溝通一致后，相關(guān)單位在本表上簽字確認(rèn)、加蓋公章，預(yù)算結(jié)果生效。工程結(jié)算工作流程圖流程圖說明責(zé)任人1、工程竣工驗收合格，具備結(jié)算條件，工 程部通知辦理結(jié)算。2、施工單位準(zhǔn)備結(jié)算資料。3、結(jié)算資料要求詳見管理辦法第二十二條。下屬公司工程部施工單位1、工程部審核資料，確認(rèn)符合辦理結(jié)算條 件，向預(yù)結(jié)算管理部門（人員）說明結(jié)算相 關(guān)事項，并補(bǔ)充相關(guān)資料。下屬公司工程部1、預(yù)結(jié)算管理部門（人員）接收資料并審 核。2、根據(jù)工程金額大小及復(fù)雜程度確定由公 司內(nèi)部審核或者委外審核。各公司預(yù)結(jié)算管理 部門（人員）1、進(jìn)行委外審核前，公司造價人員應(yīng)進(jìn)行 初審，并編寫“結(jié)算初審說明”。2、對造價機(jī)構(gòu)提交的

11、初審結(jié)果，公司造價 人員均要進(jìn)行審核，并形成結(jié)算審核意見 工作底稿。3、公司造價人員、咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位對 審。造價咨詢機(jī)構(gòu)各公司預(yù)結(jié)算管理部門（人員）施工單位工程部等部門各公司造價人員、部 門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)1、集團(tuán)審計合約部的復(fù)核程序：造價主管-技術(shù)總審-部門經(jīng)理造價咨詢機(jī)構(gòu)、施工 單位、各公司造價等 相關(guān)人員、集團(tuán)審計 合約部1、結(jié)算結(jié)果文件存檔附件九：工程結(jié)算通知書工程結(jié)算通知書致：現(xiàn) 工程已經(jīng)竣工，具備了結(jié)算條件，請準(zhǔn)備完整的結(jié)算資料，按合同規(guī)定的計價條款上報結(jié)算資料，在上報 的結(jié)算資料中應(yīng)本著實事求是的原則，不得弄虛作假、高估冒算，如果上報 的結(jié)算金額超過最終審定結(jié)算金額的 15%,

12、但小于20%時，由承包方承擔(dān)審 減金額超過結(jié)算金額15%以上部分產(chǎn)生的審計費用，如果上報的結(jié)算金額超 過最終審定結(jié)算金額的20%時，由承包方承擔(dān)全部審計費用。情節(jié)嚴(yán)重者將 取消今后參與我公司工程的投標(biāo)資格。特此通知請承包方自收到本結(jié)算通知書之日起， 一天內(nèi)將所有相關(guān)資料上報， 請務(wù)必嚴(yán)肅認(rèn)真做好本項工作。公司名稱（蓋章）年 月 日填表說明：本表在工程竣工驗收合格，具備結(jié)算條件后，由工程部向施工單位發(fā)出。附件十：工程結(jié)算資料交接表工程結(jié)算資料交接表工程名稱資料目錄資料交付人確認(rèn)意見（簽章）備注序號資料名稱資料數(shù)量1工程合同（補(bǔ)充協(xié)議）年 月曰2招標(biāo)文件年 月曰3投標(biāo)文件年 月曰4中標(biāo)通知書年 月

13、曰5預(yù)算書年 月曰6開工報告年 月曰7施工組織設(shè)計年 月曰8施工圖年 月曰9圖紙會審紀(jì)要年 月曰10驗收合格證明年 月曰11變更通知單年 月曰12技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單年 月曰13隱蔽工程驗收資料年 月曰14竣工圖年 月曰15施工日志年 月曰16工程結(jié)算書年 月曰17工程量計算式年 月曰18甲供材料、設(shè)備確認(rèn)表年 月曰19工程結(jié)算承諾書年 月曰20結(jié)算審核說明年 月曰21年 月曰預(yù)結(jié)算管理部門（人員）意見：簽字蓋章年 月曰資料接收單位（簽章）：年 月曰資料接收單位（簽章）：年 月曰資料接收單位（簽章）：年 月曰交接有關(guān)事項說明：項目名稱:編號:備注：上述資料均需提供原件， 具體資料名稱根據(jù)實際資料名稱

14、可做修改，具體資料要求詳見管理辦法第二十二條。填表說明：1 、本表在施工單位準(zhǔn)備結(jié)算資料時填寫，隨表提交工程結(jié)算所需資料，交至工程部審核。2 、工程部向預(yù)結(jié)算管理部門移交資料，以及委外結(jié)算審核時，資料的交接也使用本表。附件十一：工程結(jié)算承諾書（此項內(nèi)容須寫入施工合同中）工程結(jié)算承諾書公司：為規(guī)范工程造價管理，提高結(jié)算工作效率，控制工程結(jié)算誤差比例，我公司 對承包貴公司的我公司承諾本工程結(jié)算按照 長沙房產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司工程預(yù)結(jié)算管 理暫行辦法執(zhí)行,對該工程項目所編制的結(jié)算誤差不超過結(jié)算審定金額的15% :1、如果15% < （送審金額一結(jié)算審定金額）/結(jié)算審定金額W 20%時， 我公司同

15、意承擔(dān)審減金額超過結(jié)算金額 15%以上部分產(chǎn)生的審計費用；2、如果（送審金額一結(jié)算審定金額）/結(jié)算審定金額> 20%時，我公司 同意承擔(dān)全部審計費用。承包人（公章）：法定代表人（簽字）：年 月 日項目負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月填表說明：本承諾書在施工單位提供結(jié)算時一并提交。附件十二：工程結(jié)算工作交接單工程結(jié)算工作交接單致部：本部經(jīng)辦的以下工程項目， 請你部安排辦理工程竣工結(jié)算。已竣工驗收，完全符合辦理結(jié)算的條件，工程名稱：施工單位：合同名稱：合同編號：合同價款方式：合同預(yù)算總價款：開工日期：竣工日期：工程質(zhì)量等級：其他：根據(jù)工程現(xiàn)場實際情況，在工程結(jié)算中需特別注意如下事項（設(shè)計變更現(xiàn)場簽證之

16、外的增減款事項、工程遺留、合同違 約、施工現(xiàn)場清理、甲供材料、隱蔽工程等問題）：補(bǔ)充提供資料情況：工程部意見（交接人）：（簽章）年 月日預(yù)結(jié)算管理部門（人員）意見（接受人）：（簽章）年 月日填表說明：在工程部審核施工單位資料，確認(rèn)符合辦理結(jié)算條件后，工程部向預(yù)結(jié)算管理部門（人員）移交結(jié)算事宜，通知安排結(jié)算時填寫本表，在表中要說明結(jié)算注意事項，并補(bǔ)充相關(guān)資料。附件十三：結(jié)算初審說明結(jié)算初審說明造價咨詢機(jī)構(gòu)名稱:建設(shè)單位名稱：工程名稱：合同名稱：合同編號：合同價款方式：合同預(yù)算總價款：開工日期：竣工日期：工程質(zhì)量等級：其他：施工單位名稱：報送結(jié)算結(jié)果（元）：預(yù)結(jié)算管理部門初步審核情況說明：初步審核

17、結(jié)果（元）咨詢機(jī)構(gòu)結(jié)算審核要求：1、審核報告的分項要求：按XX集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)成本項目分類表執(zhí)行2、其他要求部門經(jīng)辦人員（簽章）：年 月日部門經(jīng)理（簽章）：年 月日填表說明：工程結(jié)算進(jìn)行委外審核前，公司造價人員應(yīng)進(jìn)行初審，將初審情況及對咨詢機(jī)構(gòu)的審核要求填入本表提交給咨詢機(jī)構(gòu)。附件十四：結(jié)算審核意見工作底稿結(jié)算審核意見工作底稿建設(shè)單位名稱：工程名稱：報送單位：報送金額（元）： 年 月曰委外前公司初審結(jié)果（元）：初步審減金額（元）：年 月曰委外審核機(jī)構(gòu)：委外審減金額（元）：委外審核結(jié)果（元）：年月日預(yù)結(jié)算管理部門詳細(xì)審核意見：部門審減（或增）金額（元）：部門審核后結(jié)算結(jié)果（元）：部門經(jīng)辦人員（

18、簽章）：年 月日部門經(jīng)理（簽章）：年月日備注：本工作底稿不作為同施工單位辦理結(jié)算的依據(jù)，也不屬于向施工單位作出的任何承諾。填表說明：本表在預(yù)結(jié)算管理部門內(nèi)部審核時填列。預(yù)結(jié)算管理部門對施工單位提交的結(jié)算結(jié)果（不需委外審核的），以及咨詢機(jī)構(gòu)等提交的結(jié)算審核結(jié)果（委外審核的）均要進(jìn)行審核，且要將詳細(xì)的審核（非正式報告）備查。意見及審核結(jié)果形成本工作底稿，對委外審核的還需保留其初步結(jié)算審核結(jié)果原稿附件十五：工程結(jié)算定案表工程結(jié)算定案表建設(shè)單位：施工單位:工程名稱：序號單項工程名稱乙方報價審核結(jié)果核減金額核增金額1合同包干價部分2合同包干價扣減部分3土建基礎(chǔ)部分4土建室外附屬部分5土建材料調(diào)差部分6土

19、建變更部分7土建簽證部分8水電材料調(diào)差部分9水電變更部分10水電簽證部分施工單位意見：（簽章）年 月日公司預(yù)結(jié)算管理部門經(jīng)辦人意見：（簽章）年 月日公司預(yù)結(jié)算管理部門經(jīng)理意見：（簽章）年 月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：（簽章）年 月日備注：單項工程名稱根據(jù)結(jié)算項目實際情況可以進(jìn)行調(diào)整。填表說明：預(yù)結(jié)算管理部門組織造價咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位對審達(dá)成一致后，填寫此表經(jīng)過公司審核程序確認(rèn)結(jié)算結(jié)果。附件十六：工程結(jié)算審核工作底稿工程結(jié)算審核工作底稿（集團(tuán)審計合約部）建設(shè)單位名稱：工程名稱：施工單位報送結(jié)算結(jié)果（元）：下屬公司報審結(jié)算結(jié)果（元）：集團(tuán)審計合約部詳細(xì)審核意見：（簽章）年 月日集團(tuán)審計合約部結(jié)算審核結(jié)果（元）：核減（或核增）金額：下屬公司意見反饋：年 月曰造價咨詢機(jī)構(gòu)意見反饋：年 月曰施工單位意見反饋：年 月曰備注：本工作底稿不作為同施工單位辦理結(jié)算的依據(jù)，也不屬于向施工單位作出的任何承諾。填表說明：集團(tuán)審計合約部對下屬公司申報的結(jié)算結(jié)果審核意見，以