2011年年終盤點(diǎn)計劃

1、2010年年終盤點(diǎn)計劃目的:1.1.查明各項(xiàng)物資，材料，成品，在制品等流動資產(chǎn)的可用程度，以提高資金使用周1.2.2.3.4.1.1.1.3.4.5.轉(zhuǎn)率。盤查現(xiàn)有存貨庫存狀況及其數(shù)量，核算賬目記錄與實(shí)物數(shù)目是否一致，校正 金蝶 軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)，為MRP運(yùn)作提供基礎(chǔ)資料。為銷售計劃，生產(chǎn)計劃，物料需求計劃提供依據(jù)。掌握最低存量與最高存量。固定資產(chǎn)保存完整性，保養(yǎng)完好性。盤點(diǎn)范圍：2. 1.材料存貨：鋁片錠，不銹鋼料，溶鋁錠，涂料，油化工，配件，包材，手柄，鍋蓋，五金，消耗品，文具，宣傳品等，包含呆滯品，不良品，報廢品等。2.成品存貨：內(nèi)外銷成品，二級品，OEM外購成品半成品配件等。3.在制品：各

2、車間在線及存放Z在制品，存放Z物料，消耗品，等沒入庫物品。 固定資產(chǎn)：機(jī)器設(shè)備，機(jī)電設(shè)備，運(yùn)輸交通工具，電了資訊系統(tǒng)，通訊系統(tǒng)， 檢驗(yàn)設(shè)備，模具治具工具夾具，5.低值易耗品類：生產(chǎn)工具，2.2.2.4.2.盤點(diǎn)時間及方式:3. 1機(jī)動手拉叉車，水，電，氣，等雜項(xiàng)設(shè)備。 器具，貨架，托盤，周轉(zhuǎn)箱，辦公用品等。整理時間：21日至22日初盤時間：23 R至24日貨需求與具體情況調(diào)整生產(chǎn)計劃，車間休假三天，進(jìn)行靜態(tài)盤點(diǎn)。請供應(yīng)部提前 通知供應(yīng)商23 R起暫停送貨三天。22 R下午5點(diǎn)關(guān)閉電腦系統(tǒng)，停止一切單據(jù) 作業(yè)。各部門主管領(lǐng)導(dǎo)全力配合盤點(diǎn)工作。復(fù)盤及抽盤時間：25 R （停工靜態(tài)）調(diào)帳務(wù)，電腦校正

3、：26 R （可開工生產(chǎn)，但入領(lǐng)退手續(xù)到27日補(bǔ)電腦單據(jù)） 會計復(fù)盤完畢，主盤人員即做出盤盈虧表上報審批進(jìn)行調(diào)帳，電腦屮心及財務(wù)部 在26 R晚12點(diǎn)前更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)完畢，以便27 R正常作業(yè)。存貨類由倉儲部統(tǒng)一安排，詳細(xì)安排見后附時間作業(yè)表，盤點(diǎn)結(jié)果報財務(wù)部。 非存貨類資產(chǎn)管理由辦公室統(tǒng)一安排，詳細(xì)安排見后附時間作業(yè)表，盤點(diǎn)結(jié)果報 財務(wù)部。盤點(diǎn)人員組織及職責(zé):4.3. 2.3. 3.3. 4.3.5.3.6.4.2.4.3.4.4.（動態(tài)）不停工，各單位自行整理。（停工靜態(tài)）請各生產(chǎn)部門提前根據(jù)外銷部，內(nèi)銷 部要由管理者代表：洪XXX副總經(jīng)理任總指揮 財務(wù)總監(jiān)：周XXX總監(jiān)任副總指揮總經(jīng)辦：陳

4、XXX總助主導(dǎo)協(xié)調(diào)并授權(quán)以下各單位和人員共同完成本次盤點(diǎn)計劃，公 司各部門執(zhí)行盤點(diǎn)工作。管理部經(jīng)理：江XXX經(jīng)理，胡XXX經(jīng)理，郭XXX經(jīng)理負(fù)責(zé)推動，督導(dǎo),審查， 稽核盤點(diǎn)的一切工作。系統(tǒng)推動小組：電腦屮心提供有料號Z存貨盤點(diǎn)單及料品庫存盤點(diǎn)單，協(xié)助盤點(diǎn) 入系統(tǒng)，由主導(dǎo)MRP基礎(chǔ)工作的孫XXX協(xié)理負(fù)責(zé)。數(shù)據(jù)5.財務(wù)部經(jīng)理：羅XXX經(jīng)理:a.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并控制盤點(diǎn)工作計劃的實(shí)施。b.盤點(diǎn)卡及盤存明細(xì)表之分發(fā)及收回工作。C.盤點(diǎn)連續(xù)編號Z控制。d.組織盤點(diǎn)核算。44e. 盤點(diǎn)違規(guī)處理及涉及到財務(wù)帳的處理。f. 根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量及帳面結(jié)存數(shù)量盈虧差異追查原因。&制造一部，二部，三部，四部經(jīng)理：a

5、.協(xié)調(diào)外銷部，銷售公司，做好生產(chǎn)計劃調(diào)整，協(xié)調(diào)供應(yīng)部b.C.d.物料需求調(diào)整，外包委外加工品盤點(diǎn)，安排好生產(chǎn)盤點(diǎn)兩不 誤。抽出各部門主管及骨干人員參與盤點(diǎn)工作。對現(xiàn)場之物料，配件，在制品，半成品，進(jìn)行實(shí)盤。配合辦公室對各車間非存貨類（設(shè)備治模工具等固定財產(chǎn)）Z資產(chǎn)的盤點(diǎn)記錄。4.7.副總辦倉儲:a.b.C.督導(dǎo)材料，成品倉庫執(zhí)行各項(xiàng)存貨Z整理，預(yù)盤及實(shí)盤工作。 負(fù)責(zé)部門盤點(diǎn)規(guī)劃及盤點(diǎn)核算登記帳載，盈虧分析工作。本部門固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。4a.b.C.非存貨類z公司固定資產(chǎn)年盤規(guī)劃。指揮工程部對機(jī)，電，氣，叉車，等設(shè)備雜項(xiàng)分工盤點(diǎn)。 負(fù)責(zé)對運(yùn)輸交通工具，電了資源設(shè)備，通訊工具等盤點(diǎn)。d.負(fù)責(zé)對辦公用品

6、，后勤用品，消耗用品，雜項(xiàng)等盤點(diǎn)。指揮品質(zhì)部門對檢驗(yàn)用儀器儀表治模工具盤點(diǎn)。監(jiān)督技術(shù)部樣品部門（外銷部，銷售公司）對存樣盤點(diǎn)。e.f.9.各盤點(diǎn)單位主管:a.b.C.本部門盤點(diǎn)工作負(fù)責(zé)人（主盤人）由部門經(jīng)理任。 安排好本部門的盤點(diǎn)規(guī)劃，初盤工作，監(jiān)督工作。協(xié)同各復(fù)盤人員安排復(fù)盤工作，保障復(fù)盤抽盤順利進(jìn)行。d.全面支持執(zhí)行本盤點(diǎn)計劃，確保本次盤點(diǎn)順利完成。10 .存貨初盤，復(fù)盤，抽盤：倉庫初盤：倉庫復(fù)盤:由倉儲人員，制造部生管物控領(lǐng)料員及供應(yīng)部采購人員 組成進(jìn)行地毯式100%全盤。由管理部及各部門主管組成分工復(fù)盤，初盤人員陪同， 100%復(fù)盤。倉庫抽盤：由財務(wù)部會計對上報資料數(shù)據(jù)進(jìn)行30%抽盤。

7、5 . 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：5 . 1 .財務(wù)部經(jīng)理或管理部經(jīng)理15日前編寫盤點(diǎn)計劃（本次已指定張XXXX編寫）。5 . 2.管理部江經(jīng)理：16 H負(fù)責(zé)召開年終盤點(diǎn)計劃實(shí)施方案討論會。20 H召開盤點(diǎn)工作預(yù)備會，均由部門經(jīng)理以上級干部參加,工作 內(nèi)容明確分工。要求各部將要參加盤點(diǎn)人員Z名單在21R上午報管理部進(jìn)行統(tǒng)一分配。總經(jīng)辦陳總助：22 FI晩在培訓(xùn)屮心召開盤前全體人員動員說明會，宣導(dǎo)盤點(diǎn)目的意 義及相關(guān)事宜，讓每位參與者明白工作內(nèi)容和各自的職責(zé)，表單填寫要求，熟悉料 品名稱型號及工作屮的安全事宜，以此工作為首要工作任務(wù)完成。洪總周總：本月28 R召開盤點(diǎn)總結(jié)會，對盈虧數(shù)據(jù)分析的原因進(jìn)行討論,

8、并對針對各部門做出的改善對策進(jìn)行評估，限期完成。對本次盤點(diǎn)結(jié)果總結(jié)，獎罰分明，對盤點(diǎn)表現(xiàn)突岀人員進(jìn)行表彰。5. 3.財務(wù)部：備妥盤點(diǎn)用相關(guān)表格，量具，文具，膠帶，筆，紙，物料清單，il-算器，叉車等使用工具及其校驗(yàn)工作（品保在盤前復(fù)查此項(xiàng)工作）。5.4. 倉庫22 R下午5點(diǎn)為收貨截至日期，也為電腦單據(jù)截至?xí)r間點(diǎn)，關(guān)閉電腦。請采購部提前通知供應(yīng)商停止送貨。5.O存放于指定區(qū)域，物料5. 截止后收到的貨不辦理入庫手續(xù)，視為“在途物資”上必須注明：在途物資，不參與本次盤點(diǎn)。5.5.5.5.5.6盤點(diǎn)前各部門做好整理整頓工作，21 R 22日為倉管員整理時間，料品分類歸位，（廢料可先行處理）尾箱整理

9、，不同料品不可混放，良品不良品分開 存放標(biāo) 示清楚。7三天盤點(diǎn)期間，禁止出入庫，凍結(jié)系統(tǒng)，如有特殊情況，須有總指揮洪總同意，并做手 工記錄，盤點(diǎn)后及時入帳。8 所有貨位的物料必須清楚標(biāo)明料號，名稱，規(guī)格，單位，數(shù)量。9生產(chǎn)單位在盤前盡早安排生產(chǎn)，不留尾數(shù)，減少在制品，本工序已完成料品盡早移交下 工序，不使用物料或已生產(chǎn)完畢成品盡早入庫。對車間存貨排列 整齊，標(biāo)示明確，以 免漏盤或重復(fù)，確定不馬上使用物品可到財務(wù)登記領(lǐng)取 盤點(diǎn)卡先進(jìn)行盤點(diǎn)。10. 有關(guān)固定資產(chǎn)先保養(yǎng)清潔，將相關(guān)機(jī)件工具排列整齊，確保財產(chǎn)編號完整。11. 非本公司資產(chǎn)分開排列并標(biāo)識以避免盤入。5.盤點(diǎn)實(shí)施及要求:6.1 .材料按倉

10、別（配件，手柄，內(nèi)銷包材，外銷包材，鍋蓋，鋁材含不銹鋼料，涂料，油化工，五金，），宣傳品，文具耗品，等料別分類進(jìn)行。2 .成品按外銷，內(nèi)銷（不粘鍋成品，壓力鍋成品） ，OEM,二級品，等分類。3.在制品以各部門自行分類。4.設(shè)備類由工程部分類進(jìn)行。5 .固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一分類安排。6. 存貨初盤時在盤點(diǎn)卡上標(biāo)明箱數(shù)，數(shù)量，女山5箱*8只+1箱*5只二45只。7. 盤點(diǎn)卡流水號清楚，初盤人數(shù)量填寫簽名清楚，復(fù)盤人數(shù)量填寫簽名清楚。8 .盤點(diǎn)卡不可涂寫或更改，復(fù)盤抽盤需改時可統(tǒng)一用紅色筆更改并簽名。9.初盤人員陪同復(fù)盤人員，如有差異，一起查找原因，并在盤點(diǎn)卡上注明。10 ,盤點(diǎn)卡編流水號碼，庫別

11、分明，物料代碼，名稱，規(guī)格，單位，初盤數(shù)量，復(fù)盤 數(shù)量，抽盤數(shù)量及品質(zhì)狀況（良品，不良品，呆滯品，報廢待處理品）確實(shí)填寫， 并由盤點(diǎn)人員簽名，統(tǒng)一用圓珠筆或簽字筆填寫，更改用紅筆。11 .盤點(diǎn)明細(xì)表，存貨在K3系統(tǒng)的由電及屮心打印，無在系統(tǒng)的由財務(wù)部統(tǒng)一印刷表格，盤點(diǎn)卡，盈虧表由財務(wù)部統(tǒng)一印刷，并在 21R前完成。7.注意事項(xiàng)：記帳聯(lián)交資產(chǎn)管各部門非存7 . 1.盤點(diǎn)完成后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的傳遞程序：盤點(diǎn)表財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部，理部門，自存聯(lián)盤點(diǎn)單位自存，不同類別盤點(diǎn)表需交不同部門。貨類盤點(diǎn)以部門為單位按資產(chǎn)大類分別填寫交辦公室，財務(wù)部。7. 2 .車間的半成品涉及到材料組合的分列出明細(xì)，并在盤點(diǎn)表上注明以

12、利計算。7. 3.各單位在盤點(diǎn)期間加強(qiáng)“ 5S”工作，生產(chǎn)單位要做好設(shè)備的保養(yǎng)工作。74.各部門主管在盤點(diǎn)時注意是否按計劃進(jìn)行，若有異常及時上報處理。7 . 5 .已上報參加盤點(diǎn)人員名單如有變動不參加盤點(diǎn)，原單位要安排替補(bǔ)。7 . &貨倉在盤點(diǎn)時注意計量單位要統(tǒng)一，特別是配件，應(yīng)全部換算成PCS計。7 . 7.凍結(jié)前所有單據(jù)要入帳完畢。7 . 8 .不列入盤點(diǎn)的物料分開存放，并注明不盤原因。7 . 9.盤點(diǎn)完成后，所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)按規(guī)定時間交財務(wù)部。7 . 10 .盤點(diǎn)制度：1所有參與盤點(diǎn)人員須準(zhǔn)時參加盤點(diǎn)（不準(zhǔn)假），遲到或不到一次罰50元。2. 盤點(diǎn)人員要切實(shí)動手實(shí)盤，不得應(yīng)付抄寫原數(shù)據(jù)

13、，如查到一次罰30元。3. 經(jīng)抽盤發(fā)現(xiàn)同一復(fù)盤人如有三筆盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有誤，給復(fù)盤人員罰50元。100 元。5 .抽盤時發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)誤差率高，財務(wù)羅經(jīng)理要及時報洪總周總是否進(jìn)行重盤。&各部門或各盤點(diǎn)小組不能完成工作的情況下應(yīng)自行主動加班（必要時，如作盤 點(diǎn)卡與盤點(diǎn)表盈虧報表及電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入可通宵作業(yè)。）。7.以上制度的監(jiān)督執(zhí)行的管理部江經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)。4. 沒有按規(guī)定時間交送數(shù)據(jù)的罰分工盤點(diǎn)小組7 . 10 .盤點(diǎn)后工作：.1 .抽盤確認(rèn)后，各小組盡快完成盤點(diǎn)卡的收集與盤點(diǎn)清單（盤點(diǎn)表）匯集做出盈虧報表。并分析出盈虧原因及改善對策。有錯的部門做出糾正預(yù)防措施，防止下 次再發(fā)生。2 .盈虧報表交

14、各部門經(jīng)理，財務(wù)經(jīng)理，管理部經(jīng)理審核后呈洪總周總批準(zhǔn)調(diào)帳。3. 財務(wù)部在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行調(diào)帳。4. 電腦屮心也在批準(zhǔn)后連夜工作進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)帳，以保證及時開工生產(chǎn)。5 .各倉庫倉管員對盤點(diǎn)后的正確數(shù)據(jù)做為2005年2月份報表的起始帳作業(yè)。&本月26日開工生產(chǎn)以手工單作業(yè)，27日電腦作業(yè)進(jìn)行補(bǔ)單。7.獎懲：7 . 1 .存貨盤點(diǎn)差錯率成品為0,物料為3%0,手柄為土 3%,配件為土 l%kg。.7 . 2.盤點(diǎn)差錯出現(xiàn)在規(guī)定以下，給予負(fù)責(zé)倉管獎勵100元。7 . 3.盤點(diǎn)無任何差錯者，給予負(fù)責(zé)倉管獎勵300元。.7 . 4.盤點(diǎn)差錯出現(xiàn)在規(guī)定以上，單項(xiàng)每一個料號罰10元。&附:7 . 5.成品盤點(diǎn)差錯出現(xiàn)，每一個單項(xiàng)罰20元。9.1 .盤點(diǎn)卡2. 盤點(diǎn)盈虧表3. 倉儲部盤點(diǎn)人員安排表（欠缺人員由各部門提供補(bǔ)充）10 .補(bǔ)充說明：10 . 1 .固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)人員安排由辦公室排表，各部門自盤在制品及擁有資產(chǎn)人 員由各部門自行安排，上報辦公室。10 . 2.