合并報表操作流程

1、合并報表操作流程財務(wù)合并是集團企業(yè)財會人員面臨的大課題，而滿足各種制度、準那么的標準或要求， 能夠及時準確地提供財務(wù)報告，并適應(yīng)對業(yè)務(wù)類型、資本結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)等不同分類標志的數(shù)據(jù)要求，無疑 是集團財務(wù)管理的根本工作要求。合并報表系統(tǒng)的操作包括 集團公司操作 和子公司進行 合并報表客戶端 操作兩局部。1集團公司合并報表操作合并報表界面如下：子琳5臺JT報丟 飪收肚曲禪日女就找垂管理器D莖5肯理顯宏淮護Q找設(shè)1SQ.引？CL且就抿杰首=135 報左住史面:|展比EP®幫肋®供罷成WWW -生_®asB?外官莒更=計IWS乘嗟口并I當曲叫E公司店奮康鳶兵也帳奩學(xué)才 回總

2、崖：帕曲年I口朗 da ini i Lr ti業(yè).旦誦：.|眄，.|刃蔽型樂.圈報邛.普呀羽為心知或蘭0國 J Z31.1系統(tǒng)管理在進行報表合并前，首先需要進行合并報表的系統(tǒng)設(shè)置。主要流程合并報表系統(tǒng)主要設(shè)置流程如下:操作1合并報表【系統(tǒng)管理】，進入合并報表【系在金蝶K/3主控臺中，選擇集團合并 統(tǒng)管理】界面，展開【系統(tǒng)管理】節(jié)點，如圖選擇【公司】節(jié)點，進入公司清單界面,點擊【新增】，增加公司清單，輸入必要的公司信息，如圖:0團朗啪彌魁亙君審口邂琴助令唱弩皿國呂國二藝K T.【豈引;t引2頁面蘆竜rjEH刷弄師侈改m定直改弔戶去聞:二 *燒Lil聞?wù)居顖笥穸槌豐二尬司_j患段;5 J莒揮方宜

3、J頂口暢英里外r折苴方康 J頂日圧史圧宰 二報畫按抵 J骨屋損扳 力苛帝戔系祝月tr戲二系鈾垃和爺応導(dǎo)皿區(qū)1LItid冬司.愷4慮殲殳可信息逆可清單1Ait司和£司芒檸產(chǎn)葉玉師p-合芹桿宸零閔| D1 01陋盍陽WI日好醬司郴:州司杯祎：產(chǎn)址；豐如：rMflii-itt: 電iX：味宕疥硏：ME用尸:!U ssm:1.122股權(quán)關(guān)系選擇【股權(quán)關(guān)系】節(jié)點，進入【股權(quán)關(guān)系】界面，如圖:熄二并推叢-1KA3吉井銀表'農(nóng)煩管理'服根關(guān)茶圏義竦豹対*®逾©查書M窗口迪秦戲QQ口辱庵広昌 幻吳導(dǎo)航弓1出謖置預(yù)貨打陽囚乂囹|由常X 2 亙看過他用原 新増幔改卅除

4、 關(guān)詡出前抿林當：|二系霜首注JttR* 廉1朋嘆黃手.雪理左司與仝砌擺賈胺楓關(guān)臣11他合井並蔻R LJ慕統(tǒng)首坪口仝司狀費關(guān)不i*向古并力實U項日恥B芟如亡再亂換權(quán)關(guān)系清帳契費企同變動土效日憑團內(nèi)弦東持浪出旳嚴訶2QO5-11-24二并報農(nóng)廉囲ffl OCODp(105-|-Z4止司20 OUUO勺卷旨E0C6-11-E4專并推表果團60 OCOD12005-11-A瓷司20 QCO咋LJ匯率體系_|外rtltr豈萬室項日圧吏匯萃 F七攫義履低 E LJ分弟舉反 Q 勾馭壬亡1權(quán)匝甘理護折費欝初it化皆杭圖點擊【新增】按鈕，新增股權(quán)關(guān)系:1.123合并方案指根據(jù)集團企業(yè)或其下屬子集團的上報需要

5、或管理需要，定義的不同合并范圍的方案。 有關(guān)合并方案的新增分三步走：新增合并方案類型 新增合并方案 新增所需合并的子公司1 新增合并方案類型：首先定義合并方案類型，選中【合并方案】節(jié)點，在右邊空白區(qū)單擊鼠標右鍵彈出彈出式菜單，選擇【新增】-【合并方案類型】，彈出【新增方案類型】窗口，如圖:盤合井拆表-血砧片垂表麻罷筲理詣幷:傾】團斥島直件F pf-窗口幫站疋令團切魚總血屆厠XM當前抿林秦：|口樂煙曽理 合莽方鬲11 合廿用轟b lJ糸蜒昔§口燉：-LJ矗-自物工累甘#方寶口硯:躺Ci頂目取呀礬1罰 E僮耒二J孫幣折養(yǎng)旗LJ巧冃歷已凈 t二I授胡戛臨 可口淚現(xiàn)碩 干胡除系口柯艮豈起 匕

6、舷載數(shù) LJt戦方案_j初対北異饑用咎并方真背理£幷萬菲1宕聊有亍甘理習(xí)片斗l«4Mi=2lIkRmt 如ftb售江>»務(wù)井01±KA 2005-11-11201 .昌色并02曲F萬基芙 2OT5-11-25 DB S .輸入方案類型代碼和方案類型名稱，合并方案類型新增完成。2 .新增合并方案：樹型結(jié)構(gòu)中選中新增好的合并方案類型，右邊空白區(qū)鼠標右鍵單擊彈出彈出式菜單：1CN 刊也LTJ*i=弁口亡仔叱骨團音奔才案W班音刮遇星坯丈律龍亜U也畠門藝第助口令石驢T中肝祈壬飯當寸機朿£宛!|L>!iiiIiiSfrff堆畫書拝4臺尹掘妄三系

7、馳寶_J苦司 二J腔秋雖F. 山會丼方實 三阡:殊合"搐齊帳用冼京： -S:沐合并力字二I報老囚冃_j可E取睦蛙單N帀別 二存件衣_j外巾護律三家丄頂自歷史曲± _j報擔恒Ik t匸穌刪 ± 一I何齒興抿2J収H営理_j粘送棗二I 了疵也阮E1苦旅；LF垂于韋四幸宅左# .丄舐岀笑埋惟&時同今昇方茶2005-11-2202.12中 XT汁曰卜 目；礦誹 同歷知扳t選擇【新增】->【合并方案】，彈出窗口，如圖:囲罷匠 立樣謝3?<v畝口® 甲星®口越也 曲耳航居馬當也帰：伍：|J鶴謹浬好二笄|蚩足含弁.耳性宅稱|初74含井JS

8、衣焦固潔定呂井01覺星I囪時何書井方家 300M 1-2J 20.2-口厲冶井北亦-_護短刊 丨CJ毎司 二j展權(quán)壬節(jié)§ 口蘭#方盡丨占腔遙普井d呂齊挺農(nóng)集mis定；白催咅并些言昇方褰_L抿石頂口:nklKiL2j Th 別:亡J IL空炷宗外1?護茸出衰LJ頂日厲史E 4二I菲石理耘 宙口廿呆植版 由amsK苗祝陽口垛'白佬攝方玄和皓比導(dǎo)就匡擺軸呂舁克忑卑底刊;生敢匚期:輸入方案代碼、名稱、控股公司、生效日期等信息，合并方案新增完成。注意：生效日期必須選擇所需合并月份之前的日期，比方合并月份為2005年11月份，那么生效日期必須為11月初或11月之前的日期。3 新增所需合并

9、的子公司：選中所新增的合并方案，鼠標右擊單擊，彈出彈出式菜單，如圖：駐切事耳航劇邸言券站他 耳閉當戌拓走庁老：|二護斬苣理苣芹壓衣殺咼探合打合寸主衣雄迪這遠合開；團靈經(jīng)加 立他D 湄© 畝假設(shè)也 宙匚前 輩吐爼 IQJ音并Jfi莊 Li SOS丄I晝HlI般収興茶自 A善期MEFl I法定苦笄 y-臺林焉畀世注茄 卜.-心售弁出呂ffr修； LLi擰表頂巨IQ mailOg饒市折筈方寶白瑣日茹主匯車 匸LJ捋表忌直 四口 T占蟻養(yǎng)輙 F口音幵眾養(yǎng)禳蔥 帀山；盅斎師 It ;=樣B 兮錄縣世S匚J勺禍査號teSBria012D3SI 1-24 I& 3.驗司01.0220 35

10、-11-25 00 5.選中【新增】-【子公司】,彈出窗口，如圖口根陽訓(xùn)段"題唧5l+Jj 苗»«© 譜口世舒財世1J KJJuWtFl 2j .孚項曾址 n皐可 二J圧品"F _j訐方黑 日-占怯走合并*臺;甘料敢匚養(yǎng) ±1 自音二護吝:ft力莖 _J找刊d-T頂fj地弼觀 二J幣劉之外卉折茸礁 二衛(wèi)盲甌丈i匚平-璋泵艇5 _j 1L3FT5E 白心出 注宗言井 出韶* i±曲希吆 L _1皙蒂尤繭 二機眠林二I WltKE.呻越S'| Bi't'I.I C2200541.?a iea 200-1

11、i-2fl DB 0.選中需合并的子公司，按【確定】，新增合并方案的子公司完成。至此，合并方案設(shè)置完成。有關(guān)合并方案設(shè)置的其它內(nèi)容，如新增合并方案的下級方案等內(nèi)容請參見幫助手冊。1.124報表工程報表工程是合并報表系統(tǒng)的根底， 如同我們?nèi)粘Ｓ涃~時需要科目一樣， 各公司的個別報表數(shù)據(jù) 以及集團的匯總、合并的報表數(shù)據(jù)都是以報表工程數(shù)據(jù)的形式存放的。 報表工程的設(shè)置完全依據(jù)企 業(yè)管理與分析的需要而設(shè)置，企業(yè)需要什么樣的報表，就可以將報表上的所有工程對應(yīng)設(shè)置為報表 工程。選中【報表工程】節(jié)點，如圖:系統(tǒng)默認報表工程是空白的，需要用戶自行添加，添加方法為點擊【新增】按鈕，如圖:新增工程代碼、名稱、工程類

12、型、自定義屬性、選擇借貸方向即可。小技巧：自定義屬性一般可按報表性質(zhì)進行分類，如資產(chǎn)負債表、損益表等，這樣，在制作合作報 表模板時，只要選中某一類自定義屬性，即可將某一類報表的報表工程全部篩選出來。如果在自定 義屬性的下拉框中未發(fā)現(xiàn)所需要的自定義類型，只需要自行輸入即可。自定義屬性也可以不填。1.125工程取數(shù)類型1.126工程取數(shù)類型在報表上，對同一報表工程可能需要區(qū)分很多種類型，例如“應(yīng)收賬款工程，就可能有：年 初數(shù)、期初數(shù)、本期增加數(shù)、本期減少數(shù)、期末數(shù)等，因此系統(tǒng)提供“工程取數(shù)類型功能，供用 戶自定義報表工程的類型， 從多個角度反映某個工程的情況。用戶需要根據(jù)報表的數(shù)據(jù)列來設(shè)置項目取數(shù)

13、類型，并在報表模板上，設(shè)置單元格對應(yīng)的報表工程時確定工程取數(shù)類型，在以后的調(diào)整、 抵銷、匯總、合并時，都需要指定工程取數(shù)類型。選擇【工程取數(shù)類型】節(jié)點，進入工程取數(shù)類型界面，可以對工程取數(shù)類型進行編輯和維護，系統(tǒng)提供了年初數(shù)、期末數(shù)、本期發(fā)生數(shù)、本年累計數(shù)等4類預(yù)設(shè)類型，這四類預(yù)設(shè)類型是不允許修改和刪除的，用戶可根據(jù)自己的需要再進行新增，單擊【新增】按鈕即可，新增時需錄入的數(shù)據(jù) 項包括：數(shù)據(jù)項說明是否必錄代碼標識取數(shù)類型的代碼，在 碼，系統(tǒng)控制不能超過 代碼就不允許修改Item公式等處，會使用到這個代10個字符。一旦被使用，取數(shù)類型是取數(shù)類型取數(shù)類型的名稱。是備注取數(shù)類型的文字說明。否錄入完成

14、后，單擊【確定】完成新增并退出新增界面，單擊【新增當前】那么保存新增的內(nèi)容，并進 入恢復(fù)新增界面，供用戶連續(xù)新增下一個數(shù)據(jù)。界面如圖:竊 幻秤5航預(yù)撫訂師耳出話怖丙FFII陋T黃閔自西書宗H實:口 凳詒總1疔E朝嚶處創(chuàng)P：離皿自:側(cè)術(shù)型-累蒂曽理卜口-二I檢區(qū)工宋丄含弄才秦目:21血冃即鯊工匕| Cjlfl?!i _茫玉怛無 二口外韋護!5方案取數(shù)類型序時薄1聚堀找逼帥立2是是4呈4i D抿衣憂械| _1濘錄僵機4 一廿也關(guān)系:口収兔皆趣.亠I果昴圭數(shù)1.127幣別在幣別中要定義系統(tǒng)中不同報表可能使用的的核算貨幣。 設(shè)置幣別的操作方法如下：1) 選中【幣別】節(jié)點。2) 在幣別界面，單擊工具欄中

15、的【新增】，系統(tǒng)彈出“幣別編輯界面。3) 在“幣別編輯界面，錄入“幣別代碼 、“幣別名稱，單擊【確定】，完成幣別設(shè)置操作。 另外，在幣別界面，系統(tǒng)提供對幣別記錄的修改、刪除功能：選擇幣別記錄，單擊【修改】，彈出;單擊【刪除】，刪除已選定的幣別記錄。“幣別編輯界面，修改“幣另M弋碼或“幣別名稱 界面如圖：rmbAKrtnum 油 sjcw 也!1因不讓q NhD th輯中 七上q 4)tri： at令r 1 衛(wèi) ito3ilift打曲円時a StifA x SI*呂匕報斗耳；二一站首它幣別_j i店呂疋HLt _jT _J旨講可再 23 T¥帀円目.T目豈割；不 j W _ .LitB

16、i：.flrfin；里甘蕪 :孑百冠史丄章 u j幣干賞帯 71二T錄聞疋 t _J wlHW,爭.丄関刖足 _j割抬化妬直如果新增了外幣，那么還需進行匯率體系、外幣折算方案設(shè)置，考慮到本公司沒有外幣業(yè)務(wù), 這局部內(nèi)容不作介紹，詳細可參看，幫助手冊。增加個別報表模板為了保證報表數(shù)據(jù)的標準性以及合并報表的順利進行，母公司需要制訂統(tǒng)一的報表模板，報表模板是集團進行報表數(shù)據(jù)接收、匯總、合并的根底。報表模板的制訂也是集團報告制度在業(yè)務(wù)上的反映，報表模板表達了母公司對子公司上報報表的各種要求。在進行合并時，由母公司制訂統(tǒng)一的 報表模板，子公司根據(jù)報表模板來編制個別報表并上報母公司。集團要實現(xiàn)報表的匯總、

17、合并，首 先需要制作各類報表模板。報表模板按報表類型分為：個別報表、匯總報表、工作底稿和合并報表四種。個別報表是提供 給子公司編制報表使用的，由于每個公司可能科目體系存在一定差異，因此個別報表模板上的取數(shù)公式會有不同，因此個別報表模板是按公司來保存的。匯總報表、工作底稿、合并報表是母公司匯 總合并報表用的，匯總報表與合并報表的格式一般與個別報表的差異不大，因此可以直接將個別報表模板粘貼為匯總或合并報表模板，而工作底稿的模板那么完全不同，系統(tǒng)提供了工作底稿向?qū)韼椭脩艨焖僭O(shè)置工作底稿模板。有關(guān)個別報表模板的新增，需經(jīng)過幾下幾個環(huán)節(jié)：新增報表模板編輯所新增的報表模板扌艮表分發(fā)1. 新增報表模板其

18、操作步驟如下：1) 選擇報表模板下的【個別報表模板】節(jié)點，再翻開要新增報表模板所屬的合并方案及具體 使用的某家公司；2) 單擊右鍵，在彈出的菜單面板中選擇【新增】【報表模板】，在彈出的新增界面中錄 入報表模板的屬性值，如圖：3) 完成數(shù)據(jù)錄入后單擊【確定】即可。2. 編輯報表模表報表模板新建后還只是一張空的模板，還需要編輯報表模板中的報表格式，設(shè)置單元格的工程公式、取數(shù)公式等。從報表模板列表中，單擊選中剛剛新增的報表模板，并選擇按獨占方 式翻開，這樣別人就不能同時翻開修改它。再雙擊它，系統(tǒng)將用金蝶報表編輯器翻開這張報表，翻開后可以看到是一張空白的報表，金蝶報表編輯器是一個類似 Excel的工具

19、，如果您經(jīng)常使用Excel，就會覺得非常熟悉，需要特別關(guān)注的是【工程公式編輯】，這是比普通的報表系統(tǒng) 多出的一項功能，關(guān)于報表編輯器更多的詳細介紹，請參見?通用報表操作?中的操作方法及 合并報表幫助手冊。3. 報表分發(fā)每家子公司的個別報表模板一般都是相同的，如果已經(jīng)定義了一定子公司的報表模板，還需要為其他子公司重新定義個別報表模板的話，工作量太大了，這里金蝶合并報表系統(tǒng)提供了報表分發(fā)的功能，通過該功能可以快速將個別報表模板下發(fā)給其它子公司。操作如下：選中已經(jīng)編輯好的報表模板，鼠標右鍵單擊彈出彈出式菜單，如圖:.xfij腫和尹.哉J沖方JKJ匸串禪糸 jTTHJStCTJ I 列-冃禺間&quo

20、t;I垃nHEQ| 門有.町血 上.豪1RMc w At flitfv叱£Hl刖出Owtt選中【分發(fā)】，彈出窗口，如圖:旦知：旳g ntr ii嗨rE o 必t T¥4HBtmk it anr圳刼！蘆閉當朋血:STiiwH也-O 15-fi:IftU王/ h J音押也s；ki LJi逵竜合井:h (5 含 ff_J樂靱I.口:號日訂|%=塾:"和:_J占率薛丟_i mta *3E_j 卩旨爲蹩亂宰 申二1硏靜班用 -R N牛別II兼権衣=上肛直科 jd Ai'51 J沖 J司 d臺押上*!壬 盤首壽；制23芝誹花昵群伺m工于f-WTScrAir. I Qa

21、riVliEBB IrBIH. co訐定d.I 車卍£>r-i*.fi選中需要下發(fā)的公司，按【確定】，即完成了個別報表模板在其它子公司的下發(fā)。選擇其 它的子公司，即可發(fā)現(xiàn)，個別報表模板已經(jīng)存在。一般需要制作的個別報表模板有：資產(chǎn)負債表、損益表、內(nèi)部往來單位抵銷報表等。1.129增加合并報表模板合并報表模板包括工作底稿、合并報表、匯總報表三種類型。工作底稿：是編制合并報表的根底， 對母公司和納入合并范圍的子公司的個別會計報表各 項數(shù)據(jù)進行匯總和抵銷處理，最終計算得出合并會計報表各工程的合并數(shù)。合并報表：以組成企業(yè)集團的母公司和子公司的個別報表為根底，抵銷內(nèi)部交易或事項對個別報表的

22、影響后編制而成的會計報表。匯總報表：對各子公司的個別報表數(shù)據(jù)進行加總的會計報表。詳見前述個別報表設(shè)置及合并報表幫助手冊。1.1210其它設(shè)置有關(guān)合并報表系統(tǒng)其它設(shè)置操作請參看合并報表幫助手冊。1.2合并報表流程1子公司提交報表報表接收1T報表檢查子公司人員在合并 報表客戶端操作核對內(nèi)部往來數(shù)據(jù)生成往來自動抵銷分錄制作合并報表-工作底稿制作合并報表-合并報表十集團公司人員在集 團帳套合并報表系 統(tǒng)操作操作在金蝶K/3主控臺中，選擇集團合并合并報表報表管理器，彈出設(shè)置報表期間界面，選擇所需要進行合并的方案及月份，按【確定】，進入報表管理器界面，如圖：122.1子公司提交報表略，參見子公司合并報表客

23、戶端操作局部報表接收子公司編制的個別報表數(shù)據(jù)制作完成后，在合并報表客戶端執(zhí)行【提交報表】操作，將報表中 工程數(shù)據(jù)提交于集團總部，但并不保存工程數(shù)據(jù)，只有在集團總部執(zhí)行【報表接收】操作后，才會 將相應(yīng)公司的所有工程數(shù)據(jù)保存于集團數(shù)據(jù)庫，以供集團編制合并報表使用，子公司上報的個別報表“屬性即會標記為“提交，并且為了保證數(shù)據(jù)的一致性，子公司不能再對已提交的個別報表 進行修改。操作如下：選中【報表接收】節(jié)點，該節(jié)點下顯示了當前方案下所有公司等待提交的個別報表。選中需要 接收的報表，按【接收】，即報表接收成功。界面如圖：3Ttt 1)St Ofi Til口迪站血學(xué)電a艮巨 ®卩?l±

24、 i°H WK »W S115E R.XO厶施IF雯方憲:務(wù)聲是莎X4I卻t參握期¥|哌.屢-'：?檔 U 釦列9農(nóng)JBF!.測f&lI20：510lBk 司5*636ASliitll6-0l-iC0i2OO5?lOIBifc<lASli20216-01-10 0_J肝3臺弄曲叢n 2j蝕擁表_L抿表楂亙丄抜表靈收±3畀幣擠宦調(diào)整分珮-二合并報恵_j崔廳歸老 口效據(jù)養(yǎng)說自運曳掘表Jj性屯耳折團代莊名稱I皂苦控樓瞽司 1合并隈奩茱國是001.02B冬司否、.-_- i. 集團正式接收報表后，子公司不能再對報表進行修改，如果確實由于某些

25、原因需要修改報表， 需要由集團對報表進行“反提交。具體操作如下：集團在報表效勞器的作業(yè)界面中翻開要反提交 的報表，選擇【合并】【反提交報表】即可。122.3報表檢查選擇【報表檢查】節(jié)點，選擇需要進行檢查的公司，即所采用的幣別，按【檢查】，提示審核通過，即檢查成功，否那么需重新反提交報表，并進行修改。界面如圖：險合笄按畫-【K/勺含#抿慮喪繪蔓禺義近 疋杵匹 宜看即 對口卸 帶劉砂 0陽檢查當訂腿更龍異：3-淡疑合并一合并惓義第団權(quán)定合打日期： 麗而i3 拾磁型:pwS耳 全選遇 | 堂港0122.4核對內(nèi)部往來數(shù)據(jù)1 選中合并報表 核對數(shù)據(jù)【核對內(nèi)部往來】節(jié)點，剛開始內(nèi)部往來核對報表是空白的，

26、選中【核對】，彈出核對窗口，按【確定】后，生成抵銷明細，如圖：圖一：一律樂怙Q 丈徉査匸燼lii口 U令尊Q Gl耳工X擊屈麗曲1導(dǎo)氓刖出便直勵B打町迪比九劇 0引蟲窮社用屮料査艸丈埋1U里.；:丘芻E一描左克；A i.=z-.4倉護暢茶杲因檢尋弄二r®ws冋生mi汀二習(xí)內(nèi)睡幕粗T _J宀肢皈J吆可 J甘井舉祐印 訶爭口E 勺幣辛糊：-_| 4-rtHS_1厲雲(yún).寸才 斥卡車雖1 J 一并ISE=1二岳比寸P M內(nèi)艇來 -ldr-AS n住詢內(nèi)部技崢 _j我科內(nèi)處艮號 I 一1 痂'JT i荷搐尹3 Iff Sfr_i Qs.rm23 碎J fl.tXK d " &

27、quot;11內(nèi)部往:耒黴期表處司喟巴理工芒迫=:寺 切瞋sn國CD®匡三固廠2TX弓|豈世卍暉打泉 M哋申型 ffi-1礎(chǔ)fGl專歩歪律如&出旨址豐園團當前!S方宛：修違走臺并合尊喪此固法定合井T啊甘aH防盹壬刪內(nèi)3!住拴.期對拿an-rl肉鼻13軸巽陽口折I Tfk v *t di P口迢mU曾并庶.正仙冶N呢在儲TI皿襯也匸熬用、疔1料IT也F】I I ' J J1 IhFp j j,m+d磁可已瞄司 -臺芍片我豐IT二_j鈾靈r_j MiMW4 IT -冶 口聲帀罩獰q _j 4PET _j詁紬_1召川網(wǎng)冷世* 肚對m冋邯申怖I n r&lh'

28、+W_j手工壬A.昱體號隸 _j査呵第捕耳昂_jn-jiF?l iiUlS<t¥-宗 U i-r.4fr-二二 1W訓(xùn)-亠壯注士內(nèi)部注來檢對表II目憶迥1DO5住噥陣於1DQ?英匕削P詮目匸司HHKr2日益司曲司1005內(nèi)即嘩弟1QQ0莒聞肉輕詳WK學(xué)1D37沖Ft建蓋wtxA®司球司KDd*JCH®WK學(xué)H"其舊新t詳1悶1037 il -_J利融田2 .對生成的數(shù)據(jù)進行審核，在上圖界面中選中【審核】按鈕，提示審核成功。1.225生成內(nèi)部往來抵銷分錄在內(nèi)部往來數(shù)據(jù)核對好后，還需生成內(nèi)部往來抵銷分錄，選中合并報表抵銷分錄 【往來類自動抵銷分錄】節(jié)點

29、，選中【生成】，生成自動抵銷分錄，如下列圖：明歩現(xiàn)喘 工忡W M 口 II Wfc" U.I fe KJ LA 3 j 口才冥廐圜出2 tw?iit tuff 卄去 ntp #聘 zew: n>3 p?s 杠陽wif kLLW臭自已怡;注芫塵自環(huán)氏也.孑于Mi、丄屯蟲言卻呆峙:：卒H J tJSFK*J贈j 怖枯呂_J #brhifT*抵俏分錄序冃筲rti#J舊帀JIL黛方N»A20051 JWARrfiaooT.ODD 00初 irwvistidw2ODQ-O1-I0I1009til應(yīng)收栽1B3T底廿雜就104直荀哩荷書jura 側(cè)護 nlhF 嫌OXIQ000?,

30、000000QQ0000ID二j厳芒巾旦-二| 咅托Jltt_j古卄斗禮F 二4_1百個巧卻沽孫_1握對廣玄學(xué)_j *i0r.5ukaLJ理對內(nèi)包戰(zhàn)夷 二二罔fl腫手丁貳人嗝硏黑 LJ互詐祿訝_=戸忖臨疔一說 _1亂園真自動并走7劭 I r_jen*制作合并報表-工作底稿工作底稿的編制為為合并會計報表提供根底，在工作底稿中，對母公司和納入合并范圍的子公 司的個別報表各工程的數(shù)據(jù)進行匯總和抵銷處理，最終計算出合并報表各工程的合并數(shù)。提示：工作底稿建立于工作底稿模板上，合并方案下沒有建立工作底稿模板，那么系統(tǒng)提示“沒有找到工作底稿模板，不能建立工作底稿，請現(xiàn)在系統(tǒng)管理/報表模板/合并報表模板/下的

31、對應(yīng)方案下建立工作底稿模板；此時，需要到“系統(tǒng)管理的報表模板中，在對應(yīng)方案下先增加工作底稿的模板。操作如下：1. 首先新增工作底稿：選中選擇合并報表【工作底稿】 節(jié)點，單擊【新增】【工作底稿】，彈出“新增工作底稿界面，選擇報表建立的“報表日期和“幣別，單擊【確定】即實現(xiàn)工作 底稿新增。2 新增工作底稿后，雙擊翻開這張報表，在報表編輯器中從菜單上選擇【數(shù)據(jù)】【重算表頁】或【全部重算】使用快捷鍵F9/F12,系統(tǒng)自動進行重算，在客戶端左下方狀態(tài)欄會顯示表頁重 算的進度；3 系統(tǒng)會根據(jù)工作底稿模板設(shè)置的item工程公式，重算得出匯總數(shù)、抵銷分錄數(shù)、合并數(shù)，保存,工作底稿計算成功。詳細參見合并報表幫助

32、手冊。 制作合并報表 -合并報表合并報表由企業(yè)集團中對其他企業(yè)由控制權(quán)的控股公司或母公司編制， 它是在對納入合并范圍 的個別報表的數(shù)據(jù)進行加總的根底上， 通過編制抵銷分錄將企業(yè)集團內(nèi)部的經(jīng)濟業(yè)務(wù)對個別報表的 影響予以抵銷，然后合并個別報表各工程的數(shù)額編制而成的。在 K/3 合并報表系統(tǒng)中， 合并報表的生成是建立在工作底稿的根底上的， 在工作底稿中已通過 重算得出了合并報表中各工程的合并數(shù)， 合并報表的編制只需要通過重算合并報表， 系統(tǒng)將生成的 合并數(shù)取到合并報表中。操作同工作底稿類似：1. 首先新增工作底稿：選中選擇合并報表 【合并報表】節(jié)點，單擊【新增】 【工作 底稿】，彈出“

33、新合并報表界面，選擇報表建立的“報表日期和“幣別，單擊【確 定】即實現(xiàn)合并報表新增。2. 新增合并報表后，雙擊翻開這張報表，在報表編輯器中從菜單上選擇【數(shù)據(jù)】 【重算表 頁】或【全部重算】使用快捷鍵F9/F12,系統(tǒng)自動進行重算，在客戶端左下方狀態(tài)欄 會顯示表頁重算的進度；3. 保存后，合并報表即保存成功。有關(guān)制作合并報表 - 匯總報表的操作，與合并報表的操作是類似的，只不過是少了抵銷分錄這 局部內(nèi)容，另外由于匯總報表制作不是必須的，所以在這里不作介紹，詳細可查看幫助手冊。至此， 合并報表的設(shè)置和計算的主要工作全部完成， 當然，視公司規(guī)模和集團組織機構(gòu)復(fù)雜性， 合并報表還有一些其他的功能，如外幣核算、設(shè)置勾稽關(guān)系等等，關(guān)于這局部功能的詳細介紹，可 以查看幫助手冊。2 子公司合并報表客戶端操作2.1 合并報