精品資料（2021-2022年收藏的）財(cái)務(wù)部職能與崗位說明書v1.0

1、財(cái)務(wù)部部門職能與崗位說明書V1.02011年5月企管部編制目錄一 公司組織結(jié)構(gòu)圖3二 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖3三 財(cái)務(wù)部部門職能4四 崗位說明書74.1財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位說明書74.2會(huì)計(jì)主管崗位說明書84.3會(huì)計(jì)崗位說明書94.4出納崗位說明書10一 公司組織結(jié)構(gòu)圖二 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖三 財(cái)務(wù)部部門職能名 稱財(cái)務(wù)部部門職能說明書部 門財(cái)務(wù)部部門編號(hào)GYNJCW部門編制直接領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理平行部門各部門下屬部門功能定位負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理，資產(chǎn)資金管理及成本管理工作。一級(jí)職能二級(jí)職能三級(jí)職能會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理1預(yù)決算管理1. 確定預(yù)決算時(shí)間表；2. 收集、統(tǒng)計(jì)、分析、測(cè)算過去的資料，結(jié)合企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，

2、審核并編制各種預(yù)算資料；3. 編制決算報(bào)表；4. 預(yù)算指標(biāo)制定、分解、下達(dá)、修正和考核。2流動(dòng)資產(chǎn)核算1. 貨幣資金核算；2. 短期投資核算；3. 應(yīng)收與預(yù)付款項(xiàng)以及壞帳核算；4. 應(yīng)收票據(jù)核算；5. 存貨核算。3固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)核算1. 固定資產(chǎn)折舊核算；2. 固定資產(chǎn)清理核算，主要核算因出售、報(bào)廢、毀壞等原因轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)凈值及清理費(fèi)用與收入；3. 在建工程核算，主要核算企業(yè)為進(jìn)行各項(xiàng)工程所發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用；4. 無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)與攤銷；5. 遞延資產(chǎn)攤銷期限確定與攤銷。4長(zhǎng)期投資核算1. 長(zhǎng)期股權(quán)投資核算；2. 長(zhǎng)期債權(quán)投資核算。5負(fù)債核算1. 流動(dòng)負(fù)債核算；2. 長(zhǎng)期負(fù)債核

3、算。6收入與利潤(rùn)核算1. 歸集收入、利潤(rùn)相關(guān)的數(shù)據(jù)；2. 考慮產(chǎn)品成本計(jì)算以及稅收，進(jìn)行不同廠家以及不同產(chǎn)品的收入與利潤(rùn)計(jì)算。7. 結(jié)算管理1. 集中辦理業(yè)務(wù)往來的結(jié)算；2. 制定相關(guān)的結(jié)算制度和辦法，保證結(jié)算工作的順利；8稅務(wù)管理1. 按照國(guó)家稅務(wù)法規(guī)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)；2. 稅務(wù)策劃； 3. 納稅核算與檢查。9. 關(guān)聯(lián)交易管理1. 制訂或評(píng)審關(guān)聯(lián)交易價(jià)格；2. 關(guān)聯(lián)交易的結(jié)算。10. 薪酬計(jì)發(fā)1. 薪酬的審核和按時(shí)發(fā)放。11. 財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)管控1. 編制財(cái)務(wù)管理各種規(guī)章制度及辦法；2. 履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)，定期、不定期對(duì)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3. 嚴(yán)格核算和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支；4

4、. 對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事件進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理及上級(jí)部門；5. 產(chǎn)品、市場(chǎng)、客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警。12. 財(cái)務(wù)分析1. 營(yíng)運(yùn)能力分析：包括盈利能力、償債能力、支付能力、現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)等分析；2. 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況綜合分析，包括財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)趨勢(shì)分析；3. 成本費(fèi)用分析，包括質(zhì)量成本分析4. 產(chǎn)品/客戶的貢獻(xiàn)率分析。資產(chǎn)資金管理成本管理1營(yíng)運(yùn)資金管理1. 依年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，籌措與運(yùn)用公司資金，以確保資金的有效運(yùn)用；2. 辦理銀行借款及往來事項(xiàng)，提供企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需資金；3. 嚴(yán)格執(zhí)行公司的資金收支計(jì)劃，提高資金的使用效率。4. 現(xiàn)金流管理2固定資產(chǎn)管理1. 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)；2. 固定資產(chǎn)的投資與更新預(yù)

5、算；3. 固定資產(chǎn)的日常管理（規(guī)定固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方法、折舊年限、折舊方法、內(nèi)部管理制度以及修理制度等）。 3流動(dòng)資產(chǎn)管理1. 正確預(yù)測(cè)流動(dòng)資金需要量；2. 合理配置，保持最佳流動(dòng)資產(chǎn)結(jié)構(gòu), 正確處理盈利與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系；3. 及時(shí)供應(yīng)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金；4. 做好日常管理，盡量控制流動(dòng)資金的占用數(shù)量；5. 加速流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)，提高其使用效率；6. 應(yīng)收帳款的管理。1價(jià)格與合同管理1. 負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的評(píng)審；2. 負(fù)責(zé)銷售價(jià)格的評(píng)審；3. 負(fù)責(zé)合同的評(píng)審和管理。2成本與費(fèi)用控制1. 直接費(fèi)用核算；2. 間接費(fèi)用核算；3. 期間費(fèi)用核算。3產(chǎn)品/客戶成本核算1. 按傳統(tǒng)成本核算方式進(jìn)行核算；2. 按作業(yè)成

6、本核算方式進(jìn)行核算。4. 質(zhì)量成本管理1. 質(zhì)量成本核算；2. 編制質(zhì)量成本計(jì)劃和月報(bào)表；3. 質(zhì)量成本分析。部門管理1. 負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)；2. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工的管理和考核工作。其他職能1. 公司會(huì)計(jì)檔案管理；2. 統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；3. 協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)、審計(jì)等機(jī)構(gòu)關(guān)系；4. 協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門間關(guān)系。四 崗位說明書4.1 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位說明書職位基本信息職位名稱財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)所屬部門總經(jīng)理 董事會(huì)職位編號(hào)GYNJCW01工作地點(diǎn)重慶·南岸區(qū)出差要求無 偶爾 經(jīng)常 常駐外地職 級(jí)職位縱橫向及內(nèi)外部關(guān)系直接上級(jí)總經(jīng)理業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)上級(jí)直接下級(jí)會(huì)議主管、出納業(yè)務(wù)指導(dǎo)下級(jí)職位目的依據(jù)部門

7、職能定位，全面組織本部門工作，完善財(cái)務(wù)管理體系。職位職責(zé)序號(hào)職位職責(zé)1組織編制部門年度工作計(jì)劃和月度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施2負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和工作計(jì)劃，組織分解制定本部門年度、月度工作計(jì)劃及指標(biāo)。3負(fù)責(zé)指導(dǎo)部門員工依據(jù)部門工作計(jì)劃、指標(biāo)制定崗位工作計(jì)劃，并對(duì)執(zhí)行過程和結(jié)果進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核評(píng)價(jià)。4負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃，研究、布署、檢查財(cái)務(wù)部工作。5組織建立公司財(cái)務(wù)核算管理體系，制定財(cái)務(wù)核算管理制度6組織建立和完善公司財(cái)務(wù)管理體系，組織制定公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)公司內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行有效監(jiān)督。7組織制定、完善公司內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度，并確保貫徹執(zhí)行。8負(fù)責(zé)定期匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)狀況和提供財(cái)

8、務(wù)意見，參與公司財(cái)務(wù)決策9負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司財(cái)務(wù)狀況和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)信息資料（成本報(bào)表、成本分析資料、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告等）為公司經(jīng)營(yíng)決策和制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。10參與公司重大財(cái)務(wù)決策和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定。11負(fù)責(zé)按公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和監(jiān)督預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出公司年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算總目標(biāo)和目標(biāo)分解體系。12負(fù)責(zé)組織各經(jīng)營(yíng)責(zé)任部門和職能部門編制年度預(yù)算草案和調(diào)整草案，匯總編制公司年度全面預(yù)算草案經(jīng)討論、報(bào)批后分解、下達(dá)。13負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況，定期進(jìn)行分析評(píng)價(jià)及反饋。14負(fù)責(zé)組

9、織實(shí)施公司全面財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作15組織財(cái)務(wù)部全面財(cái)務(wù)核算工作，督促本部門財(cái)務(wù)人員按期完成會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表工作。16組織公司財(cái)務(wù)管理、成本管理工作，監(jiān)督成本核算、控制和管理的執(zhí)行情況。17負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的數(shù)據(jù)錄入工作，定期與物供部和生產(chǎn)車間進(jìn)行帳務(wù)核查。18負(fù)責(zé)組織開展公司質(zhì)量成本核算工作，編制年度實(shí)際質(zhì)量成本報(bào)告。19掌握最新的稅收法律、法規(guī)，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展特點(diǎn)和實(shí)際情況，組織進(jìn)行合理的納稅籌劃，提出節(jié)稅方案供公司決策。20負(fù)責(zé)組織定期（月、季、年度）財(cái)務(wù)結(jié)算和財(cái)務(wù)決算工作。 21負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)分析工作，并對(duì)各財(cái)務(wù)崗位的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查及考核。22負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、資

10、金管理和應(yīng)收賬款的財(cái)務(wù)管理23負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的財(cái)務(wù)審核、經(jīng)濟(jì)合同的財(cái)務(wù)審核24負(fù)責(zé)公司存貨的財(cái)務(wù)管理，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低資金占用率和資產(chǎn)貶損風(fēng)險(xiǎn)25負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品銷售價(jià)格的執(zhí)行情況，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。26負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印章、票據(jù)的使用和管理，負(fù)責(zé)建立企業(yè)的財(cái)務(wù)檔案的歸檔及檔案管理工作27協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)與國(guó)家財(cái)政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系。28按時(shí)完成對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送工作。29負(fù)責(zé)公司工資發(fā)放工作.30負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，搞好部門建設(shè)，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系.31負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)信息的保密工作。32自覺執(zhí)行企業(yè)管理制度，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作任務(wù)。任職要求基本要求學(xué)歷/職稱n 大學(xué)本

11、科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)專業(yè)。 職業(yè)資格n 高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱或者注冊(cè)稅務(wù)師或者注冊(cè)會(huì)計(jì)師。工作經(jīng)驗(yàn)n 5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，2年以上財(cái)務(wù)部門管理工作經(jīng)驗(yàn)技能要求通用技能n專業(yè)技能n 具有會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法、稅法，具有經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)學(xué)科專業(yè)知識(shí)。較強(qiáng)的財(cái)務(wù)管理能力、語言溝通及工作協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)處理能力、分析與判斷能力、團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力，熟悉財(cái)務(wù)軟件及辦公自動(dòng)化軟件應(yīng)用.4.2 會(huì)計(jì)主管崗位說明書職位基本信息職位名稱會(huì)計(jì)主管所屬部門財(cái)務(wù)部職位編號(hào)GYNJCW02工作地點(diǎn)重慶·南岸區(qū)出差要求無 偶爾 經(jīng)常 常駐外地職 級(jí)職位縱橫向及內(nèi)外部關(guān)系直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)

12、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)上級(jí)直接下級(jí)會(huì)計(jì)員業(yè)務(wù)指導(dǎo)下級(jí)職位目的在財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開展主管會(huì)計(jì)工作。職位職責(zé)序號(hào)職位職責(zé)1協(xié)助財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)搞好企業(yè)財(cái)務(wù)核算工作和財(cái)務(wù)管理工作2協(xié)助財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)實(shí)施財(cái)務(wù)核算工作，監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量，監(jiān)督、檢查帳實(shí)、帳帳核對(duì)，以確保財(cái)務(wù)帳目的清晰、完整。3協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)定期組織財(cái)務(wù)的（月、季、年）核算與決算工作。4協(xié)助財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)實(shí)施財(cái)務(wù)管理工作。參與財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)管理的分析，并提出改進(jìn)措施。5負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外納稅申報(bào)的審核及出口報(bào)稅審核工作6負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅申報(bào)審核工作，保證按時(shí)對(duì)外報(bào)送財(cái)務(wù)納稅報(bào)表。7負(fù)責(zé)督促辦稅人員加強(qiáng)稅務(wù)處理和稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的辦理工作。8協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)

13、展特點(diǎn)和實(shí)際情況，組織進(jìn)行合理的納稅籌劃，提出節(jié)稅方案和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。9負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外協(xié)調(diào)及處理工作10負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)與國(guó)家財(cái)政、稅務(wù)、工商、銀行等職能部門的關(guān)系。11配合企管部的工商年檢工作，為工商年檢提供所需財(cái)務(wù)資料12負(fù)責(zé)配合、協(xié)調(diào)審計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作。13負(fù)責(zé)辦理銀行信貸工作。14協(xié)助對(duì)會(huì)計(jì)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。15協(xié)助作好財(cái)務(wù)部的勞動(dòng)紀(jì)律和工作紀(jì)律。16協(xié)助檢查會(huì)計(jì)人員的工作完成情況和任務(wù)執(zhí)行情況，督促提高工作質(zhì)量。17協(xié)助組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)、開展財(cái)務(wù)分析及工作總結(jié)。18協(xié)助建立財(cái)務(wù)檔案管理，組織定期存檔及妥善保管檔案資料（票據(jù)、憑證、報(bào)表、貸款資料、報(bào)稅資

14、料等）。19負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)信息的保密工作。20自覺執(zhí)行企業(yè)管理制度，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作任務(wù)。任職要求基本要求學(xué)歷/職稱n 大學(xué)本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)專業(yè)。職業(yè)資格n 中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。工作經(jīng)驗(yàn)n 5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。技能要求通用技能n專業(yè)技能n 具有會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法、稅法，較強(qiáng)的財(cái)務(wù)管理能力、語言溝通及工作協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)處理能力、分析與判斷能力，熟悉財(cái)務(wù)軟件及辦公自動(dòng)化軟件應(yīng)用。4.3 會(huì)計(jì)崗位說明書職位基本信息職位名稱會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部職位編號(hào)GYNJCW03工作地點(diǎn)重慶·南岸區(qū)出差要求無 偶爾 經(jīng)常 常駐外地職 級(jí)職位縱橫向及內(nèi)外部關(guān)

15、系直接上級(jí)會(huì)計(jì)主管業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)上級(jí)直接下級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)下級(jí)職位目的在財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開展會(huì)計(jì)工作。職位職責(zé)序號(hào)職位職責(zé)1負(fù)責(zé)分管會(huì)計(jì)工作的計(jì)劃編制與實(shí)施2負(fù)責(zé)編制本崗位的會(huì)計(jì)工作計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。3負(fù)責(zé)本崗位會(huì)計(jì)核算工作的自查，整改和提高。4負(fù)責(zé)分管會(huì)計(jì)工作業(yè)務(wù)的操作規(guī)范。5負(fù)責(zé)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定建立帳冊(cè)。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。6堅(jiān)持原則、嚴(yán)格按規(guī)定辦事、堅(jiān)決抵制違章亂紀(jì)行為。7負(fù)責(zé)按會(huì)計(jì)原則進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。8負(fù)責(zé)分管會(huì)計(jì)工作的會(huì)計(jì)憑證、帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表的完整、真實(shí)。9負(fù)責(zé)對(duì)分管會(huì)計(jì)工作的有關(guān)會(huì)計(jì)憑證、帳薄（總帳或明細(xì)帳）、會(huì)計(jì)報(bào)表的

16、審核和填制。保證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容的真實(shí)，數(shù)量、單價(jià)和金額準(zhǔn)確。10負(fù)責(zé)對(duì)分管會(huì)計(jì)工作業(yè)務(wù)的帳證核對(duì)、帳帳核對(duì)、帳實(shí)核對(duì)、提出有關(guān)帳務(wù)處理的意見。11負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)督、審核原始憑證的真實(shí)性，嚴(yán)格檢查原始憑證各項(xiàng)目的填寫是否正確，經(jīng)辦、復(fù)核、審批等人的簽字或蓋章手續(xù)是否完善。12負(fù)責(zé)對(duì)所分管會(huì)計(jì)工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、核算和監(jiān)督工作13負(fù)責(zé)公司應(yīng)收、應(yīng)付貨款的掛帳結(jié)算管理，逐步建立信用管理制度，降低呆壞帳風(fēng)險(xiǎn)。14負(fù)責(zé)收付款發(fā)票和收付憑據(jù)的審核和開具工作。15負(fù)責(zé)按時(shí)完成對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送工作。16及時(shí)督促和監(jiān)督銷售部門作好客戶方存貨統(tǒng)計(jì)工作，提出存貨管理意見，降低資金占用率和資產(chǎn)貶損風(fēng)險(xiǎn)。17為營(yíng)

17、銷部提供有關(guān)考核資料，協(xié)助營(yíng)銷部編制年度及月度銷售收入及銷售費(fèi)用預(yù)算。18負(fù)責(zé)應(yīng)付往來債務(wù)和應(yīng)收往來債權(quán)的定期核對(duì)、清理及管理工作。19負(fù)責(zé)對(duì)分管會(huì)計(jì)資料的整理和管理20負(fù)責(zé)對(duì)分管會(huì)計(jì)工作的會(huì)計(jì)資料按管理要求定期整理、分類、編號(hào)和裝訂。21負(fù)責(zé)對(duì)分管會(huì)計(jì)工作的會(huì)計(jì)資料進(jìn)行歸檔。22負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)信息的保密工作。23自覺執(zhí)行企業(yè)管理制度，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作任務(wù)。任職要求基本要求學(xué)歷/職稱n 大?；蛞陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)專業(yè)職業(yè)資格n 會(huì)計(jì)上崗證工作經(jīng)驗(yàn)n 三年以上工業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。技能要求通用技能n專業(yè)技能n 具備財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)、統(tǒng)計(jì)知識(shí)，較強(qiáng)的語言溝通與協(xié)調(diào)能力、有效組織實(shí)施成本核算與管

18、理能力、財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的應(yīng)用能力。 4.4 出納崗位說明書職位基本信息職位名稱出納所屬部門財(cái)務(wù)部職位編號(hào)GYNJCW04工作地點(diǎn)重慶·南岸區(qū)出差要求無 偶爾 經(jīng)常 常駐外地職 級(jí)職位縱橫向及內(nèi)外部關(guān)系直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)上級(jí)直接下級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)下級(jí)職位目的職位職責(zé)序號(hào)職位職責(zé)1負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的收付管理及安全保管2負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照企業(yè)現(xiàn)金管理制度進(jìn)行現(xiàn)金收付，妥善保管現(xiàn)金，不允許白條抵庫(kù)。3負(fù)責(zé)企業(yè)日?，F(xiàn)金的收付工作。4責(zé)及時(shí)催收清欠個(gè)人借款，防止個(gè)人借款呆帳發(fā)生。5負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金最低限額的安全保管，對(duì)企業(yè)庫(kù)存超額現(xiàn)金及時(shí)存儲(chǔ)6責(zé)企業(yè)現(xiàn)金日記帳的登記，編制現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表。7負(fù)責(zé)管

19、理現(xiàn)金日記帳，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金余額，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)查找原因，同時(shí)與負(fù)責(zé)人溝通情況。8負(fù)責(zé)核對(duì)現(xiàn)金日記帳與財(cái)務(wù)現(xiàn)金明細(xì)帳、現(xiàn)金總帳的核對(duì)，確保帳證、帳帳相符。9負(fù)責(zé)企業(yè)銀行存款的收付管理10責(zé)嚴(yán)格按照銀行帳戶管理辦法辦理開立、變更、注銷銀行帳戶的手續(xù)，依法辦理存款、取款和結(jié)算業(yè)務(wù)，確保內(nèi)容合法，手續(xù)完備，結(jié)算及時(shí)。11負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，按照轉(zhuǎn)帳支票管理規(guī)定和轉(zhuǎn)帳支票使用手冊(cè)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，做到收有憑，付有據(jù)，合理、合法、有根、有據(jù)，確保萬無一矢。12負(fù)責(zé)登記購(gòu)買的銀行空白支票臺(tái)帳，確保帳實(shí)相符，安全保管好購(gòu)買未使用的空白支票，確保萬無一矢。13負(fù)責(zé)根據(jù)公司銀行支票的管理規(guī)定，及時(shí)催要領(lǐng)用未核銷的限額支票，負(fù)責(zé)催收支票領(lǐng)用人將手續(xù)齊備的付款單據(jù)、支票存根及時(shí)交回辦理注銷手續(xù)。14負(fù)責(zé)作廢支票的登記、核銷、保管，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)票據(jù)管理規(guī)定定期報(bào)請(qǐng)銷毀。15負(fù)責(zé)銀行結(jié)算票據(jù)的傳遞，要求票據(jù)傳遞及時(shí)，保管妥善16負(fù)責(zé)銀行存款收支日記帳的登記工作，編制銀行存款收支日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表17負(fù)責(zé)銀行存款日記帳與財(cái)務(wù)銀行存款明細(xì)帳、總帳的核對(duì)，確保帳證、帳帳相符。18