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文檔簡介
1、工業(yè)有限公司K/ 3ERP 項(xiàng)目實(shí)施文檔項(xiàng)目文檔作者:實(shí)施方案創(chuàng)建日期: 確認(rèn)日期: 當(dāng)前版本: 拷貝數(shù)量: 金蝶軟件(中國)有限公司分公司實(shí)施部 二零零九年八月2009- 8- 261. 0文檔控制修改記錄日期作者版本參考版本備注2009-08-26V1.0、前 言為了確保工業(yè)有限公司 K/3 ERP項(xiàng)目順利有效實(shí)施,作為 K/3 ERP系統(tǒng)軟件供應(yīng)商,金蝶軟件(中國)有限公司分公司將根據(jù)工業(yè)有限公司物流、生產(chǎn)制造、車間作業(yè)管理的實(shí)際情況,運(yùn)用金蝶“黃金四步法”實(shí)施方法,為工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目實(shí)施提供一整套規(guī)范、科學(xué)的系統(tǒng)實(shí)施方法和實(shí) 施方案,并建立完善的售后服務(wù)體系,由金蝶軟件(
2、中國)有限公司分公司實(shí)施部組建經(jīng)驗(yàn)豐富的系統(tǒng)實(shí)施顧問隊(duì)伍,作為對工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目的實(shí)施支持。根據(jù)工業(yè)有限公司企業(yè)的具體情況和現(xiàn)狀,在本著發(fā)揮K/3 ERP系統(tǒng)最大優(yōu)勢和更快更好地實(shí)施項(xiàng)目的原則基礎(chǔ)上,金蝶軟件(中國)有限公司分公司ERP項(xiàng)目組擬定了工業(yè)有限公司 K/3 ERP項(xiàng)目的實(shí)施方案概述。附:工業(yè)有限公司概況集團(tuán)(以下簡稱)是以門業(yè)、精密模具、注塑制品以及小家電為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),并涉及包裝、外經(jīng)貿(mào)ISO 9001 國際質(zhì)量體系認(rèn)等多產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán)。產(chǎn)品涵蓋:管狀電機(jī),各種車庫門、工業(yè)門及自動(dòng)門開門機(jī)、門板門片、 車位器及附件,精密模具,注塑制品,吸塵器,定時(shí)器,電機(jī)等。通過了
3、 證,多項(xiàng)產(chǎn)品獲得 3C、CE GS等認(rèn)證證書,部分產(chǎn)品獲國家獎(jiǎng)、國家級新產(chǎn)品等多種榮譽(yù)。經(jīng)過十 多年的發(fā)展,集團(tuán)旗下?lián)碛校嚎偛?4 個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營公司、 1 個(gè)進(jìn)出口公司、余姚 1 個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營公司、杭 州 1個(gè)機(jī)電開發(fā)研究所、佛山 1 個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營公司、以及國內(nèi)多個(gè)銷售辦事處。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美洲、 東南亞等地區(qū)的幾十個(gè)國家,銷售網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)外。集團(tuán)總部占地面積 123 畝,廠房面積 11 萬平方米。擁有規(guī)?;?、現(xiàn)代化的生產(chǎn)廠房和車間,并從歐美、日韓等國家進(jìn)口了數(shù)十臺國際一流的大型生產(chǎn)設(shè)備,引進(jìn)了數(shù)十條國際先進(jìn)的模具、注 塑、管狀電機(jī)、自動(dòng)門及小家電等生產(chǎn)線。在“精雕細(xì)琢、追求完美、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿
4、意”的質(zhì) 量方針和“爭國內(nèi)一流、創(chuàng)世界領(lǐng)先”經(jīng)營思想的指導(dǎo)下,堅(jiān)持以質(zhì)量為根本、技術(shù)為核心、人才 為源泉,不斷超越自我。而且,集團(tuán)建立健全了先進(jìn)的現(xiàn)代企業(yè)制度,引進(jìn)了大批專業(yè)的行業(yè)生產(chǎn) 技術(shù)、營銷管理團(tuán)隊(duì),以產(chǎn)品零缺陷為目標(biāo),更好地滿足國內(nèi)外廣大顧客的需求。目前,集團(tuán)充分發(fā)揮其位居“長三角經(jīng)濟(jì)圈”的區(qū)位優(yōu)勢,制定了超常規(guī)發(fā)展戰(zhàn)略,實(shí)施品牌戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、科技與管理創(chuàng)新戰(zhàn)略?!耙匀藶楸尽?,營造一個(gè)開放而又富有競爭力的用人 環(huán)境,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,鼓勵(lì)發(fā)明與創(chuàng)新;在快速做大做強(qiáng)主產(chǎn)業(yè)的同時(shí),帶動(dòng)其它相 關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;在打造企業(yè)品牌的過程中,以求經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的和諧發(fā)展,形成多產(chǎn)業(yè)超常
5、規(guī)發(fā)展的新格局。、金蝶公司項(xiàng)目組織工業(yè)有限公司為金蝶軟件重點(diǎn)客戶,金蝶K/3 ERP項(xiàng)目的實(shí)施將使工業(yè)有限公司快速利用先進(jìn)技 術(shù)手段和管理思想把人流、物流、信息流有機(jī)集成,從而贏得市場、贏得競爭。但是,由于項(xiàng)目的 實(shí)施是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng),為確保項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃、進(jìn)度、目標(biāo)、質(zhì)量進(jìn)行,金蝶軟件(中國)有限 公司分公司成立了專門的實(shí)施小組 ,并制定本項(xiàng)目公約:2.1 項(xiàng)目組織承諾 :根據(jù)工業(yè)有限公司 K/3 ERP項(xiàng)目的特點(diǎn)和特殊性,在為了保證工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目的順利實(shí)施,金蝶實(shí)施人員必須遵守以下約定:1、確保工業(yè)有限公司 K/3 ERP項(xiàng)目在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成系統(tǒng)轉(zhuǎn)換、流程重組、系統(tǒng)規(guī)
6、范使 用和驗(yàn)收工作;2、保證工業(yè)有限公司 K/3 ERP項(xiàng)目按照規(guī)范統(tǒng)一、有序的實(shí)施方法進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施;3、保證按實(shí)施合同約定的條款進(jìn)行項(xiàng)目的全面實(shí)施;4、保證工業(yè)有限公司 K/3 ERP項(xiàng)目按照雙方簽訂的實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行具體實(shí)施。2.2 項(xiàng)目組織人員:金蝶公司工業(yè)有限公司 K/3 ERP項(xiàng)目實(shí)施小組成員:項(xiàng)目經(jīng)理:項(xiàng)目小組成員:、陳良峰、張徐(開發(fā)顧問)項(xiàng)目協(xié)調(diào)人:羅 蒙K/3 ERP2.3 項(xiàng)目成員職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理 金蝶軟件(中國)有限公司分公司實(shí)施部高級實(shí)施顧問,作為工業(yè)有限公司項(xiàng)目實(shí)施具體負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施工作。主要包括:整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施方案制定、項(xiàng)目進(jìn)度K/3實(shí)施等。的控制、解決方案的制定
7、、客戶高層管理溝通、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目小組成員 金蝶軟件(中國)有限公司分公司實(shí)施顧問,負(fù)責(zé)工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目各個(gè)階段的具體實(shí)施、跟蹤、輔導(dǎo)。主要包括:系統(tǒng)調(diào)研、基礎(chǔ)資料重新整理、流程討論整理、培訓(xùn)教材的制定, K/3 軟件培訓(xùn),上線指導(dǎo)等具體實(shí)施工作,協(xié)助工業(yè)有限公司K/3 ERP公司全面上線。項(xiàng)目小組成員 陳良峰 金蝶軟件(中國)有限公司分公司實(shí)施顧問,負(fù)責(zé)工業(yè)有限公司OA 辦公自動(dòng)化項(xiàng)目各個(gè)階段的具體實(shí)施、跟蹤、輔導(dǎo)。主要包括:OA系統(tǒng)調(diào)研、0/基礎(chǔ)資料整理、業(yè)務(wù)流程討論討論與設(shè)定,0A軟件培訓(xùn),上線指導(dǎo)等具體實(shí)施工作,協(xié)助工業(yè)有限公司0A辦公自動(dòng)化全面上線。項(xiàng)目小組成員張徐 金
8、蝶軟件(中國)有限公司分公司開發(fā)顧問,負(fù)責(zé)工業(yè)有限公司K/3 ERP 項(xiàng)目的開發(fā)工作,并對開發(fā)部分使用進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)。項(xiàng)目小組成員羅蒙 金蝶軟件(中國)有限公司分公司銷售部客戶經(jīng)理,負(fù)責(zé)項(xiàng)目商務(wù)上的協(xié)調(diào)。、K/3 ERP項(xiàng)目組織與要求實(shí)施ERP系統(tǒng)有大量的工作要做,管理改革也要配合進(jìn)行。為了保證項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度順利實(shí)施,首先要組織落實(shí)。根據(jù)工業(yè)有限公司K/3 ERP系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo)應(yīng)建立一個(gè)自上而下的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。同 時(shí),金蝶公司將配置相應(yīng)的實(shí)施支持小組,提供現(xiàn)場實(shí)施指導(dǎo)。3.1金蝶標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)范中對項(xiàng)目管理及組織要求項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組(組長)每星期有10%的時(shí)間保證。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長是工業(yè)有限公司K/3
9、ERP股份公司實(shí)施K/3項(xiàng)目的高層領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、 指導(dǎo)并驗(yàn)收項(xiàng)目的實(shí)施工作,解決實(shí)施過程的各種協(xié)議性問題及重大問題,協(xié)調(diào)各部門之間的相互 配合。項(xiàng)目負(fù)責(zé)組長每星期有80%的時(shí)間保證K/3項(xiàng)目經(jīng)理是該項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人,由公司指定全面負(fù)責(zé)此項(xiàng)目實(shí)施。該負(fù)責(zé)人職責(zé)是全面負(fù)責(zé)系統(tǒng)的實(shí)施工作,向?qū)嵤┬〗M提供指導(dǎo)方法、資源和方向,協(xié)調(diào)各部門之間的工作,并與實(shí)施顧問保持密切聯(lián)系。項(xiàng)目實(shí)施小組每星期有60%的時(shí)間保證項(xiàng)目實(shí)施小組由銷售部、采購部、PM(部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等職能部門負(fù)責(zé)人或指定熟悉業(yè)務(wù)的人員參加。 他們有責(zé)任明確項(xiàng)目目標(biāo),定義必要的處理/組織/業(yè)務(wù)規(guī)程,參與優(yōu)化,完成目標(biāo),以 及本部門實(shí)施
10、業(yè)務(wù)處理,是項(xiàng)目實(shí)施的核心與骨干。3.2 K/3 ERP對項(xiàng)目實(shí)施的組織落實(shí)為了保證工業(yè)有限公司 K/3 ERP項(xiàng)目的順利實(shí)施,建議貴公司按照項(xiàng)目組織要求,提前進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施的組織準(zhǔn)備工作,其中項(xiàng)目實(shí)施小組的成員應(yīng)包括各職能部門負(fù)責(zé)人或指定的主要業(yè)務(wù)骨 干參加。要求人員精干,工作高效。3.3項(xiàng)目實(shí)施人員組成及工作要求由于工業(yè)有限公司 K/3 ERP公司規(guī)模的不斷發(fā)展,公司管理層對K/3ERP建設(shè)提出了更高要求,項(xiàng)目包括物流、計(jì)劃、生產(chǎn)和車間管理,所以項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)重、難度大。經(jīng)雙方協(xié)商,工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目實(shí)施組由以下人員組成:項(xiàng)目實(shí)施小組:項(xiàng)目小組組長:項(xiàng)目經(jīng)理:項(xiàng)目組成員:3.4 項(xiàng)
11、目成員職責(zé):項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組:1、審定“項(xiàng)目實(shí)施方案”和“項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)及考核指標(biāo)”。2、檢查考核項(xiàng)目組織實(shí)施工作,審批和保證項(xiàng)目投資落實(shí),確保項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行。3、督促各部門與項(xiàng)目組、項(xiàng)目組與技術(shù)支持單位的工作協(xié)調(diào)。4、負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目形成的管理制度與規(guī)程。5、決定對與項(xiàng)目相關(guān)部門及責(zé)任人的獎(jiǎng)懲。6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收確認(rèn)。7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目中重大問題的決策。8、9、審定“項(xiàng)目實(shí)施方案”和“項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)及考核指標(biāo)”。檢查考核項(xiàng)目組織實(shí)施工作,審批和保證項(xiàng)目投資落實(shí),確保項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行。10 、督促各部門與項(xiàng)目組、項(xiàng)目組與技術(shù)支持單位的工作協(xié)調(diào)。11 、負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目形成的管理制度與規(guī)程。12 、決定對與項(xiàng)目相
12、關(guān)部門及責(zé)任人的獎(jiǎng)懲。13、負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收確認(rèn)。14 、負(fù)責(zé)項(xiàng)目中重大問題的決策。項(xiàng)目經(jīng)理:1. 與金蝶公司實(shí)施顧問一起協(xié)商制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與實(shí)施方案。2. 在金蝶公司實(shí)施顧問的協(xié)助下確定項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)及考核指標(biāo)。3. 在金蝶公司實(shí)施顧問的指導(dǎo)下組織落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施工作。4. 負(fù)責(zé)組織制定實(shí)施項(xiàng)目管理制度和規(guī)程。5. 制定對與項(xiàng)目相關(guān)部門及責(zé)任人的獎(jiǎng)懲方法并報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組審批。6. 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目驗(yàn)收和系統(tǒng)切換運(yùn)行。7. 負(fù)責(zé)與金蝶公司實(shí)施顧問的聯(lián)絡(luò),并確認(rèn)實(shí)施工作記錄、接收各種實(shí)施文檔。項(xiàng)目實(shí)施小組成員1. 明確項(xiàng)目目標(biāo)。2. 負(fù)責(zé)定義必要的處理/組織/業(yè)務(wù)規(guī)程變化。3. 參與優(yōu)化。4. 完成目標(biāo)。5.
13、 負(fù)責(zé)本部門或主管業(yè)務(wù)實(shí)施工作。四、現(xiàn)狀分析4.1 ERP系統(tǒng)應(yīng)用狀況庫存管理一手工帳ERP系統(tǒng)。目前庫管員尚未公司雖然前期進(jìn)行了全面的ERP推進(jìn),但是倉庫從未真正使用上了實(shí)現(xiàn)電腦記賬,其他業(yè)務(wù)部門更不能方便查詢到各種物料的即時(shí)庫存。ERP系統(tǒng)在業(yè)務(wù)部門已經(jīng)初步應(yīng)用采購、銷售、生產(chǎn)任務(wù)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門雖然也全面推行了ERPP系統(tǒng),但是由于流程等不完善,加上ERP的執(zhí)行力度不高,所有的業(yè)務(wù)流程都沒有全面應(yīng)用,很多單據(jù)只做了上游單據(jù),下游單據(jù) 就沒有做,導(dǎo)致整個(gè) ERP系統(tǒng)沒有最終應(yīng)用起來,由此判斷,整個(gè)公司的ERP處于尚未上線狀態(tài)。需要重新整理業(yè)務(wù)流程,使整個(gè)業(yè)務(wù)閉環(huán),讓系統(tǒng)發(fā)揮最大的作用。4.2
14、 ERP系統(tǒng)前期使用、應(yīng)用存在問題問題下步目標(biāo)基礎(chǔ)管理物料編碼存在不合理BOM分層沒有在公司達(dá)成一致意見, 造成BOM只符合了技術(shù) 部的要求,但達(dá)不到 PMC的要求物料、BOM維護(hù)制度跟不上業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)重新根據(jù)BOM分層制定討論編碼原則根據(jù)公司的管理系統(tǒng)重新制定 BOM結(jié)構(gòu),并在全 公司范圍內(nèi)討論得出一致意見制定基礎(chǔ)資料維護(hù)流程銷售管理流程不明確功能細(xì)節(jié)指導(dǎo)不到位對于客戶的特殊要求沒有提供解決方案重新調(diào)研和業(yè)務(wù)流程討論,雙方一起制定一套有效 的業(yè)務(wù)管理體系,保證日常操作的便宜和管理的要 求數(shù)據(jù)采購管理流程包括不全,以前的流程沒有包括所有的采購業(yè)務(wù),導(dǎo)致采 購部分業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)中處于真空狀態(tài)采購價(jià)
15、格管理等功能點(diǎn)上不具體、不明細(xì),影響整個(gè)采購效率 的發(fā)揮從全面、細(xì)節(jié)上整理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程,制定一套全面、 可行的采購業(yè)務(wù)流程,指導(dǎo)采購部的日常操作規(guī)范計(jì)劃管理目前BOM已有,但此BOM只能算是技術(shù)bom,不能算是生 產(chǎn)bom,及ERP中的bom不能真實(shí)有效地指導(dǎo) PMC做計(jì)劃 計(jì)劃是企業(yè)ERP的重點(diǎn),前期對計(jì)劃的討論和規(guī)范都沒有做明 確的規(guī)定重新整理BOM資料建立一套 MPS/MRP的應(yīng)用方案,確保 ERP的計(jì) 劃能真實(shí)指導(dǎo)車間現(xiàn)場操作生產(chǎn)管理與車間實(shí)際生產(chǎn)存在較大的脫節(jié)維護(hù)、更新之流程和制度庫存管理倉庫出入庫單據(jù)缺乏上個(gè)環(huán)節(jié)的指導(dǎo),不能管控倉庫數(shù)據(jù)優(yōu)化庫存管理五、實(shí)施整體策略5.1 總體策略為
16、了規(guī)范、有序且切合實(shí)際的完成工業(yè)有限公司K/3 ERP項(xiàng)目的實(shí)施目標(biāo),保證此項(xiàng)目的順利運(yùn) 行,我們將根據(jù)調(diào)研報(bào)告與工業(yè)有限公司實(shí)際情況,提出以下實(shí)施策略和實(shí)施步驟:5.1.1信息化建設(shè)策略系統(tǒng)建設(shè)的戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)圍繞如何充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)外部資源優(yōu)勢作為指導(dǎo)思想,以核心業(yè)務(wù)流程即 供應(yīng)鏈流程為中心,以集成化信息技術(shù)和基于電子商務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為平臺,建立以營銷服務(wù)銷售 為龍頭的一體化計(jì)算機(jī)綜合管理信息系統(tǒng)。系統(tǒng)實(shí)施策略應(yīng)當(dāng)依據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀與資源條件,采取突出重點(diǎn)、整體規(guī)劃、分階段實(shí)施的策略。因此,就工業(yè)有限公司的特點(diǎn),我們采取兩個(gè)階段來實(shí)現(xiàn):第一階段:以供應(yīng)鏈系統(tǒng)為龍頭,實(shí)現(xiàn)物流管理標(biāo)準(zhǔn)化。以存貨核算為核心,
17、實(shí)現(xiàn)內(nèi)部核算精細(xì)化、明細(xì)化。第二階段:建立以 MRP-II/ERP 為核心的生產(chǎn)管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷內(nèi)部資源管理的縱向一體化。建立一套完整的生產(chǎn)作業(yè)管理,以生產(chǎn)計(jì)劃為核心,保證車間加工過程緊圍繞生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn) 行,為離散式生產(chǎn)型工業(yè)企業(yè)提供自生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后,各車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料、報(bào) 工等??刂仆度牒彤a(chǎn)出的工作量,保持物流穩(wěn)定,減少車間在制品并進(jìn)行數(shù)據(jù)收集的全過 程監(jiān)督與控制的企業(yè)管理軟件。旨在幫助企業(yè)加強(qiáng)車間作業(yè)的管理和控制,從而提高業(yè)務(wù) 管理水平與生產(chǎn)效率、控制降低損耗與成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量與客戶滿意度。5.1.2實(shí)施范圍工業(yè)有限公司管狀電機(jī)車間5.1.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)滿足以下幾點(diǎn)即達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
18、 與管狀電機(jī)車間相關(guān)聯(lián)的銷售、計(jì)劃、采購、生產(chǎn)、倉庫、存貨核算業(yè)務(wù)流程能順利在金 蝶K3/ERP中運(yùn)行。每月能順利進(jìn)行管狀電機(jī)帳套結(jié)賬。能從K3 /ERP查詢各種管狀電機(jī)相關(guān)的報(bào)表。5.1.4、實(shí)施系統(tǒng)模塊清單項(xiàng)目階段模塊備注財(cái)務(wù)部分存貨核算系統(tǒng)以存貨核算為核心,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部核算精細(xì)化、明 細(xì)化物流部分采購管理系統(tǒng)以供應(yīng)鏈系統(tǒng)為龍頭,實(shí)現(xiàn)物流管理標(biāo)準(zhǔn)化。銷售管理系統(tǒng)倉庫管理系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)建立以MRP-II/ERP為核心的生產(chǎn)管理系統(tǒng),實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)供銷內(nèi)部資源管理的縱向一體化。建立一套完整的車間作業(yè)管理系統(tǒng),跟蹤、控制生產(chǎn)進(jìn)度。MPS、 MRP生產(chǎn)任管理系統(tǒng)委外加工管理系統(tǒng)5.
19、2系統(tǒng)總體流程及設(shè)置5.2.1、總體流程5.2.1基礎(chǔ)資料管理流程物料管理流程物料管理流程說明物料維護(hù)者可以由技術(shù)部部、物流部、財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)骨干,或者IT部門擔(dān)當(dāng),但要求其具備熟悉生產(chǎn)采購業(yè)務(wù)、掌握編碼規(guī)則、責(zé)任心強(qiáng)、善溝通等條件。物流、技術(shù)部等部門根據(jù)本公司生產(chǎn)計(jì)劃、新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃、有關(guān)工藝技術(shù)更改文件等決定在相關(guān)工 作開展前執(zhí)行物料信息維護(hù)流程。執(zhí)行物料信息維護(hù)流程的條件和要求:被納入本公司物料代碼序列的所有需外購的材料、委外發(fā)岀業(yè)務(wù)的材料和需入庫管理的自制物 料;1.2因部門機(jī)構(gòu)的調(diào)整或管理上的需要,對原先沒有進(jìn)行入庫管理更改為需要進(jìn)行入庫管理的車間材料;1.3申請人應(yīng)該在物料信息申請
20、單上清楚的填寫申請部門、申請人、申請日期、維護(hù)性質(zhì)、申請說明及要求。已按要求填寫的物料信息維護(hù)申請單必須遞交給物料維護(hù)者,由物料維護(hù)者協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門完成會簽。2.1會簽?zāi)康脑谟诒WC物料信息準(zhǔn)確,形式并不重要。會簽部門及內(nèi)容: 技術(shù)部門詳細(xì)填寫物料基本屬性,其中必須填寫代碼、名稱、規(guī)格型號、物料屬性、物料計(jì)量單位;2.2倉庫填寫物料的存貨狀態(tài)、精度等存儲屬性;2.3采購部門依據(jù)采購的基本要求填寫物料的采購屬性;2.4財(cái)務(wù)部根據(jù)物料的財(cái)務(wù)屬性填寫計(jì)價(jià)方法、各類財(cái)務(wù)科目;2.5會簽部門必須填寫填制人及填制日期;2.6物料信息維護(hù)申請單的格式及填制要求詳見表格物料信息維護(hù)申請單。物料維護(hù)者根據(jù)會簽
21、后的物料信息維護(hù)申請單及時(shí)準(zhǔn)確的錄入K3系統(tǒng)。物料維護(hù)者應(yīng)當(dāng)將已錄入K/3系統(tǒng)的物料信息維護(hù)申請單妥善管理,并做好登記存檔工作。支持文件:靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼原則。支持表單:物料信息維護(hù)申請單。舉例:5.1其他的供應(yīng)商、客戶、部門、職員、倉庫、產(chǎn)品類別等基礎(chǔ)資料的管理維護(hù)可以參考物料的管理辦法,做類似的處理。5.2.3銷售業(yè)務(wù)銷售管理業(yè)務(wù)總圖銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)5.2銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程5.3銷售部根據(jù)已經(jīng)客戶的銷售合同或者預(yù)測銷售,經(jīng)過相關(guān)部門評審確認(rèn)后,在K/3銷售管理系統(tǒng),錄入銷售訂單,經(jīng)過主管審核后,將銷售訂單存檔。5.4PMC部門根據(jù)銷售訂單,在ERP中進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算,計(jì)算岀采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和
22、委外5.5計(jì)劃。倉庫部門根據(jù)銷售部的發(fā)貨通知單或者銷售訂單進(jìn)行發(fā)貨,形成銷售岀庫單。5.6財(cái)務(wù)部每月月底根據(jù)銷售岀庫單進(jìn)行存貨核算。5.7銷售退貨業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程5.8客戶投訴產(chǎn)品不合格,發(fā)電郵或電話等方式確認(rèn)。5.9銷售部組織不合格產(chǎn)品評審;相關(guān)部門填寫處理結(jié)果。5.105.11財(cái)務(wù)部每月月底根據(jù)銷售退庫單進(jìn)行存貨核算。倉庫操作人員根據(jù)確認(rèn)的評審確認(rèn)單,生成紅字的銷售岀庫單并審核、存檔,而倉庫保管員根據(jù)紅字的銷售岀庫單對實(shí)物進(jìn)行退貨入庫處理。5.2.4采購業(yè)務(wù)采購管理業(yè)務(wù)總圖米購入庫業(yè)務(wù)材料采購入庫業(yè)務(wù)流程1PMC部根據(jù)銷售訂單、庫存信息對相應(yīng)要走采購申請流程的物料在K/3采購管理系統(tǒng)中
23、進(jìn)行 MRP運(yùn)算,自動(dòng)生成采購申請單,并提交審核,傳遞至采購部。采購員聯(lián)系供應(yīng)商并根據(jù)采購申請單在K/3采購管理系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)生成采購訂單,并由采購部主管審核采購訂單。供應(yīng)商所獲過來 時(shí),采購部根據(jù)采購訂單在 K/3采購管理系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)生成收料通知單,并審核。倉庫根據(jù)采購檢驗(yàn)結(jié)果,判斷該供應(yīng)商的物料是否合格,如果合格則進(jìn)行外購入庫,倉庫管理員在K/3倉存管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成外購入庫單,并審核、歸檔。倉庫保管員根據(jù)打印的外購入庫單進(jìn)行實(shí)物的入庫。5財(cái)務(wù)部月末根據(jù)外購入庫單進(jìn)行存貨核算。退貨業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)流程在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)了不合格品,并且可以進(jìn)行退貨給供應(yīng)商采購員和相應(yīng)的供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)調(diào)退貨事宜
24、。倉庫保管員講退貨清理到指定區(qū)域,以防和合格品混淆。待供應(yīng)商來提貨時(shí),如果是外購?fù)素泟t倉庫管理員在k3倉庫管理系統(tǒng)中根據(jù)原來的藍(lán)字的外購入庫單關(guān)聯(lián)生成紅字的外購入庫單,并審核、歸檔。倉庫保管員則將退貨實(shí)物發(fā)給供應(yīng)商。倉庫管理員將關(guān)聯(lián)的紅藍(lán)字入庫單相核銷。財(cái)務(wù)部月末根據(jù)紅字 外購入庫單進(jìn)行存貨核算。5.2.5倉庫業(yè)務(wù)倉存管理業(yè)務(wù)總圖(實(shí)倉)說明:一般來講,企業(yè)庫存占用的資金,在企業(yè)的營運(yùn)資金中,占 有相當(dāng)大的比重。如何有效的提高存貨周轉(zhuǎn)率, 提高資金利 用率,對于企業(yè)的生存發(fā)展起著重要的作用。倉庫是公司物流的樞紐部門,企業(yè)的產(chǎn)、供、銷、信息、資金都與倉庫管 理工作關(guān)系密切。倉庫工作是貫穿于公司所
25、有與物有關(guān)的經(jīng) 營業(yè)務(wù)中,銷售業(yè)務(wù)流程、采購業(yè)務(wù)流程、生產(chǎn)領(lǐng)料和產(chǎn)品 入庫等流程都對倉庫工作有詳細(xì)的說明。本流程從倉庫內(nèi)部0如果業(yè)務(wù)和單據(jù)對應(yīng)管理角度說明倉庫日常工作的一些規(guī)則 倉庫管理中每一種業(yè)務(wù)對應(yīng)一種單據(jù),錯(cuò)誤,雖然對倉庫的實(shí)物管理沒有太大的影響,但對企業(yè)的資產(chǎn)管理、成本核算會產(chǎn)生嚴(yán)重的后果,由此可見,了解和 掌握本企業(yè)采購、銷售、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)流程對提高倉儲 業(yè)務(wù)質(zhì)量的重要性。倉庫管理工作的目的1.服務(wù)銷售、配合生產(chǎn)、適應(yīng)采購。2.布局合理、環(huán)境整潔、單證一致、岀入方便。3.以流程為先導(dǎo),以單證齊全為基礎(chǔ),以日常盤點(diǎn)為校正,以掌握產(chǎn)品BOM為契領(lǐng)。4.按實(shí)收料,按單發(fā)料,及時(shí)糾錯(cuò),關(guān)
26、心生產(chǎn),客戶為先。產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)流程 是指本公司生產(chǎn)車間將已完工的自制物料存放到倉庫,公司對已完工的自制物料需要進(jìn)行成本核算。該業(yè) 務(wù)使用的單據(jù)是產(chǎn)品入庫單。1產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)管理BOM 展開執(zhí)行生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)計(jì)劃員根據(jù)銷售訂、產(chǎn)品預(yù)測以及庫存,進(jìn)行 MRP 運(yùn)算給車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單。第一階段未上 生產(chǎn)管理系統(tǒng),生產(chǎn)任務(wù)單手工錄入系統(tǒng)。 倉庫人員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單上所需生產(chǎn)的物料去發(fā)料,倉庫對物料進(jìn)行 務(wù)流程。車間將所領(lǐng)物料加工成生產(chǎn)任務(wù)單上的產(chǎn)品,然后送至待檢區(qū)送檢。 如果產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格,則視作在制品管理,由原操作工進(jìn)行返工返修。檢驗(yàn)合格后,由 倉庫管理 員按照生產(chǎn)部門,錄入產(chǎn)品入庫單,并審核、歸檔。生產(chǎn)
27、領(lǐng)料業(yè)務(wù)管理生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程1 倉庫管理員或者制造部車間根據(jù)物流部開出的生產(chǎn)任務(wù)單,關(guān)聯(lián)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單,并審核、 歸檔。2 生產(chǎn)退料業(yè)務(wù)管理需關(guān)聯(lián)原生產(chǎn)領(lǐng)料單。其他出入庫業(yè)務(wù)管理其他出入庫業(yè)務(wù)流程其他出入庫業(yè)務(wù)的概念比較寬泛,可以這樣理解,其他入庫是指除外購入庫、產(chǎn)品入庫和委外加工入庫以 外的,需納入企業(yè)存貨管理的,其價(jià)值需在資產(chǎn)負(fù)債表反映的業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)使用的單據(jù)是其他入庫單。譬 如,用于設(shè)備維修的材料領(lǐng)用等。/入庫類型”所反應(yīng)的信息,做到管理費(fèi)用 包括:清潔領(lǐng)用、維修、試研、樣品等。應(yīng)嚴(yán)1 倉庫 管理 員 錄入其他出入庫單,并審核、歸檔,倉庫管理員收發(fā)實(shí)物。 備注: 為了便于其他出入庫業(yè)務(wù)的
28、種類跟蹤,要充分利用好“出 耗用與生產(chǎn)費(fèi)用耗用能夠比較嚴(yán)格的區(qū)分?!俺?/ 入庫類型” 格執(zhí)行錄入“出 / 入庫類型”,有利于統(tǒng)計(jì)分析。倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)管理是物料在倉庫間的移轉(zhuǎn)。 所使用的單據(jù)是 調(diào)調(diào)撥業(yè)務(wù)比較容易, 就是物料從一個(gè)倉庫轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉庫, 撥單。庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)管理庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程盤點(diǎn)進(jìn)程 ,確定盤點(diǎn)時(shí)點(diǎn) ; 盤點(diǎn)表 ;盤點(diǎn)表, 到倉庫進(jìn)行實(shí)盤,將實(shí)盤的數(shù)量準(zhǔn)確地記錄在盤點(diǎn)表上;K/3 系統(tǒng)中;財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核盤點(diǎn)報(bào)告, 提出處理意見建議, K/3 系統(tǒng)中生成相應(yīng)的盤盈單或盤虧單;公司應(yīng)該建立盤點(diǎn)制度,定期組織公司盤點(diǎn)工作,負(fù)責(zé)制定盤點(diǎn)計(jì)劃方案,計(jì)劃方案內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí) 間、盤點(diǎn)倉庫
29、、參加人員等; 倉庫 管理 員負(fù)責(zé)在 K/3 系統(tǒng)建立 倉庫 管理員負(fù)責(zé)在 K/3 系統(tǒng)打印參加盤點(diǎn)的人員根據(jù)系統(tǒng)輸出的倉庫 管理員負(fù)責(zé)將盤點(diǎn)表上的數(shù)據(jù)輸入到 倉庫 管理員負(fù)責(zé)在 K/3 系統(tǒng)中編制盤點(diǎn)報(bào)告表, 并書面向總經(jīng)理報(bào)告;根據(jù)處理意見書或批復(fù),在財(cái)務(wù)部會計(jì)負(fù)責(zé)在 K/3 系統(tǒng)中,按照憑證模板,將盤贏單或盤虧單生成相應(yīng)憑證。5.2.6生產(chǎn)制造計(jì)劃編制流程計(jì)劃編制業(yè)務(wù)流程物流部根據(jù) 銷售部的客戶交貨統(tǒng)計(jì)預(yù)測計(jì)劃、庫存、生產(chǎn)情況等編制月岀運(yùn)計(jì)劃;物流部根據(jù)月岀運(yùn)計(jì)劃錄入產(chǎn)品預(yù)測單;計(jì)劃人員根據(jù)產(chǎn)品預(yù)測計(jì)劃運(yùn)算主生產(chǎn)計(jì)劃;計(jì)劃人員調(diào)整主生產(chǎn)計(jì)劃;根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)算物料需求計(jì)劃生成周生產(chǎn)計(jì)劃生
30、產(chǎn)任務(wù)單和采購計(jì)劃采購申請單;周生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)單指導(dǎo)車間安排生產(chǎn);采購計(jì)劃采購申請單指導(dǎo)采購部或物流部進(jìn)行物料采購;物流部根據(jù)預(yù)測計(jì)劃安排外庫的調(diào)撥計(jì)劃,根據(jù)調(diào)撥計(jì)劃生錄入發(fā)貨通知單,指導(dǎo)產(chǎn)品發(fā)貨。制造管理制造管理流程物流部打印周生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)的制造通知單生產(chǎn)投料單,制造通知單發(fā)給倉庫和車間;車間根據(jù)制造通知單安排生產(chǎn),進(jìn)行領(lǐng)料和入庫;倉庫根據(jù)制造通知單安排物料以便車間進(jìn)行領(lǐng)料;車間根據(jù)具體生產(chǎn)日報(bào)表在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)工序計(jì)劃單(生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)時(shí)自動(dòng)生成工序計(jì)劃單)進(jìn)行工序匯報(bào)工序匯報(bào)單;倉庫按照車間的手工質(zhì)檢報(bào)告和制造通知單進(jìn)行入庫,制作產(chǎn)品入庫單。5.2.7存貨核算業(yè)務(wù)管理 外購入庫核
31、算,對已收到采購發(fā)票的外購入庫單,通過審核發(fā)票,建立 相互的鉤稽關(guān)系,核算材料入庫價(jià)格。暫估入庫核算,對未收到采購發(fā)票的本期外購入庫單,確定暫估價(jià)格, 進(jìn)行暫估核算;對未收到采購發(fā)票的前期外購入庫單,繼續(xù)按原暫估價(jià) 格,進(jìn)行暫估核算。委外加工核算,進(jìn)行委外加工入庫單和委外加工岀庫單核銷,即將委外 加工岀庫的材料價(jià)值轉(zhuǎn)移到委外加工入庫的材料上,并結(jié)算加工費(fèi)。 自制入庫核算,對完工產(chǎn)品進(jìn)行料、工、費(fèi)計(jì)算,若啟用成本管理系統(tǒng), 則成本管理系統(tǒng)會將計(jì)算結(jié)果自動(dòng)更新到完工入庫單,否則,需人工計(jì) 算,手工填入。進(jìn)行材料岀庫核算,按預(yù)先給定的存貨計(jì)價(jià)方法進(jìn)行材料岀庫成本計(jì)算, 將計(jì)算結(jié)果分別填入生產(chǎn)領(lǐng)料單等
32、岀庫單據(jù)。產(chǎn)品岀庫核算,(若啟用成本管理系統(tǒng),此步可免),建立銷售發(fā)票和 銷售岀庫單鉤稽關(guān)系,即審核銷售發(fā)票,核算產(chǎn)品岀庫價(jià)格。若材料計(jì)價(jià)方法采取“計(jì)劃成本”法,當(dāng)市場價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)時(shí),需 要進(jìn)行計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)。由于業(yè)務(wù)意外變化、筆誤等因素產(chǎn)生的存貨計(jì)價(jià)不正常,需要對存貨價(jià) 值進(jìn)行調(diào)整。反映到總帳系統(tǒng),以上,都可以在存貨核算系統(tǒng)的憑證管理中生成憑證,在財(cái)務(wù)報(bào)表中全面反映業(yè)務(wù)情況。應(yīng)用程序說明:1289財(cái)務(wù)開始外蜩入陣核算2酋怙核算ir3盡外入庫核算I對已收到發(fā)票的外購入庫單進(jìn)行實(shí)際入庫成本核算。對未收到發(fā)票的外購入庫單進(jìn)行暫估處理,暫估處理的原理詳見存貨估 價(jià)入帳,目的是為了確定本期及以后各期的
33、存貨的既定的發(fā)岀成本。 對本期入庫的委外加工入庫的材料確認(rèn)其入庫成本,處理邏輯是: 委外入庫價(jià)=對應(yīng)的委外岀庫價(jià)+相應(yīng)的費(fèi)用。對非外購入庫、委外入庫和自制入庫性質(zhì)的材料入庫確定其入庫成本, 具體的就是確定其他入庫的成本。系統(tǒng)按物料主文件設(shè)定的計(jì)價(jià)方法,計(jì)算本期材料岀庫的成本。如果計(jì)算有誤,則進(jìn)行手工干預(yù),糾正錯(cuò)誤。如果計(jì)算無誤,則進(jìn)入產(chǎn)品入庫核算程序,如果用戶購買了金蝶成本模 塊,當(dāng)完成成本模塊的計(jì)算后,系統(tǒng)會自動(dòng)將成本模塊計(jì)算的結(jié)果傳遞 到存貨核算系統(tǒng),并自動(dòng)完成岀庫核算,否則需手工填入產(chǎn)品入庫的成 本。系統(tǒng)按物料主文件設(shè)定的計(jì)價(jià)方法,計(jì)算本期產(chǎn)品岀庫的成本。處理邏輯同本說明的第 6點(diǎn)。根據(jù)
34、摸板,對岀入庫單據(jù)進(jìn)行會計(jì)處理,即生成憑證,完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)與 財(cái)務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)。在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行期末關(guān)帳操作,以防業(yè)務(wù)部門繼續(xù)錄入本期業(yè)務(wù) 單據(jù),造成人為差異。10115.3附錄:系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置說明工業(yè)核算參數(shù)參數(shù)說明審核人與制 單人可為同 一人解 釋本選項(xiàng)設(shè)定同一人能不能審核自己制作的單據(jù)。作 用選中,表示單據(jù)制作和審核可為同一人;否則不能 審核自己制作的單據(jù)。建 議岀于管理上的考慮建議不選,使用雙計(jì)量 單位解 釋是指在錄入單據(jù)時(shí)使用幾種計(jì)量單位來計(jì)量物料的 收、發(fā)數(shù)量。作 用如果選中,則在業(yè)務(wù)單據(jù)中顯示兩種計(jì)量單位,即 基本計(jì)量單位和常用計(jì)量單位;否則只顯示常用計(jì) 量單位,但無論是否選中該選
35、項(xiàng),在報(bào)表查詢中都 可以查詢到兩種計(jì)量單位顯示的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息。建 議建議不選單據(jù)編號可 手工錄入解 釋指在系統(tǒng)匯中錄入單據(jù)時(shí),單據(jù)的編號是否可以人 為的手工修改作 用一般的單據(jù)編號都是按照用戶設(shè)置或默認(rèn)的編碼規(guī) 則自動(dòng)、順序編號,不能修改;如果選擇該選項(xiàng), 則可手工增加、修改系統(tǒng)自動(dòng)生成的編號。建 議建議選擇基礎(chǔ)資料錄 入與顯示采 用短代碼解 釋長代碼是指基礎(chǔ)資料代碼以本身代碼加其上級組的代碼顯示,如“ KA.023.0021 ”;其中“ 0021 ”是指 基礎(chǔ)資料本身代碼,即短代碼。作 用該選項(xiàng)是讓用戶決定在錄入和顯示基礎(chǔ)資料時(shí)采用 何種形式顯示基礎(chǔ)資料代碼。建 議建議不選單據(jù)打印前自動(dòng)保存
36、解 釋作 用系統(tǒng)提供打印單據(jù)前將單據(jù)自動(dòng)保存的功能建 議建議選擇數(shù)量合計(jì)欄 顯示純數(shù)量 合計(jì)解 釋在業(yè)務(wù)單據(jù)和報(bào)表查詢界面,是否需要數(shù)量合計(jì)作 用選中,可以在數(shù)量合計(jì)欄顯示純數(shù)量合計(jì),以滿足一 定的統(tǒng)計(jì)需要建 議建議選擇單據(jù)操作權(quán) 限控制到操 作員組解 釋是否按操作員組來控制操作員權(quán)限作 用若選擇此選項(xiàng),則對業(yè)務(wù)單據(jù)的權(quán)限控制到操作員 組,即系統(tǒng)會對查詢序時(shí)簿時(shí)只顯示當(dāng)前操作員所 在組的所有操作人員的單據(jù)采購系統(tǒng)選項(xiàng)建 議中小規(guī)模企業(yè)建議不選若應(yīng)收應(yīng)付 系統(tǒng)未結(jié)束 初始化,則 業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā) 票不允許保 存解 釋用于控制系統(tǒng)物流系統(tǒng)與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)是否需要同 步作 用選中該選項(xiàng),應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)不結(jié)束初
37、始化,物流系 統(tǒng)中錄入的發(fā)票將不允許保存。不選中該選項(xiàng),如 果應(yīng)收應(yīng)付未結(jié)束初始化,則物流系統(tǒng)的發(fā)票可以 保存但不傳遞到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中。建 議如有應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng),建議選擇啟用多級審 核解 釋控制單據(jù)是否需要經(jīng)過多層操作人員的審核作 用如果選中,則單據(jù)需要經(jīng)過多層人員的審核,不選, 則只需審核一次。建 議建議不選參數(shù)說明在采購系統(tǒng) 應(yīng)用物料對 應(yīng)表解 釋是為了便于日常業(yè)務(wù)操作中,將用戶自身對原材料 和產(chǎn)品的稱呼與其供給單位對其的稱呼保持一致,作 用用如果選中該選項(xiàng),則在錄入和查詢采購單據(jù)時(shí)增 加“對應(yīng)代碼”、“對應(yīng)名稱”顯示,系統(tǒng)自動(dòng)取 “物料對應(yīng)表”中供應(yīng)商與物料相對應(yīng)的代碼、名 稱,用于顯示、
38、查詢;如果未選中不顯示。建 議根據(jù)需要決定,一般不選米購最高限 價(jià)預(yù)警解 釋企業(yè)是否需要在錄入采購單據(jù)時(shí)進(jìn)行采購最高限價(jià) 預(yù)警作 用選擇該選項(xiàng),則在用戶在錄入采購訂單、采購發(fā)票、 或者直接在供應(yīng)商供貨信息中設(shè)置各類采購價(jià)格和 折扣時(shí),若某物料針對某供應(yīng)商的采購單價(jià)超過了 該供應(yīng)商供貨信息預(yù)設(shè)的采購最高價(jià),系統(tǒng)會報(bào)警 提示。建 議根據(jù)企業(yè)需要設(shè)置,建議選擇金額在采購 申請單選銷 售訂單時(shí)可 見解 釋指在通過關(guān)聯(lián)銷售訂單生成采購申請單時(shí),操作人 員是否可以看到銷售訂單上單價(jià)和金額作 用如選。則在采購申請單選擇銷售訂單時(shí),銷售訂單 上的單價(jià)、金額等信息在選單界面可以看到;否則, 將無法看到銷售訂單的
39、金額信息。建 議建議不選擇采購訂單單 價(jià)默認(rèn)為含 稅單價(jià)解 釋作 用如果選中該選項(xiàng),則系統(tǒng)將認(rèn)為采購訂單的單價(jià)是 含稅價(jià)格,而且【供應(yīng)商供貨信息】中的供應(yīng)商報(bào) 價(jià)和采購最高限價(jià)也是含稅(增值稅)價(jià)格;如果 不選擇該選項(xiàng),則系統(tǒng)認(rèn)為上述三個(gè)價(jià)格統(tǒng)一為不 含稅價(jià)。建 議根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況決定米購訂單保 存時(shí)自動(dòng)更 新供應(yīng)商供 貨信息解 釋作 用如果選擇。則在錄入采購訂單時(shí),當(dāng)用戶修改了單 據(jù)上的由系統(tǒng)自動(dòng)帶岀的供應(yīng)商供貨信息中的價(jià)格、 或增加了供應(yīng)商供貨信息中沒有設(shè)置的價(jià)格之后, 系統(tǒng)再自動(dòng)使用新價(jià)格更新供應(yīng)商供貨信息中的價(jià) 格。建 議建議選擇已關(guān)閉的采 購訂單可以 追加物料解 釋控制已執(zhí)行完畢的米
40、購訂單是否可以追執(zhí)行,即再 錄入新的條目。作 用如果選擇上述選項(xiàng),則已關(guān)閉(包括自動(dòng)關(guān)閉和手 工關(guān)閉)的采購訂單都可以再進(jìn)行訂單的追加工作。 否則,將不能追加建 議建議不選擇現(xiàn)購發(fā)票不 傳遞到應(yīng)付 款系統(tǒng)解 釋控制采購方式是現(xiàn)購的采購發(fā)票是否也傳遞倒應(yīng)付 系統(tǒng)中。作 用當(dāng)選擇該選項(xiàng),采購方式為現(xiàn)購的發(fā)票不傳遞到應(yīng) 付款系統(tǒng)、不作為應(yīng)付款處理。建 議建議不選擇與入庫單相 鉤稽的采購 發(fā)票審核時(shí) 自動(dòng)核銷解 釋決定采購發(fā)票和采購入庫單的核銷方式作 用如果選擇該選項(xiàng),則當(dāng)采購發(fā)票與一張入庫單據(jù)采 用鉤稽形式的單據(jù)關(guān)聯(lián)時(shí),系統(tǒng)在發(fā)票審核時(shí)直接 完成自動(dòng)核銷;如果不是以這種鉤稽形式、或一張 發(fā)票與多張入
41、庫單據(jù)采用鉤稽形式時(shí),系統(tǒng)在發(fā)票 審核時(shí)需要調(diào)岀單據(jù)核銷界面,由用戶手工核銷。 如不選,則所有發(fā)票都要手工核銷。建 議建議選擇選項(xiàng)參數(shù)說明在銷售系統(tǒng) 應(yīng)用物料對 應(yīng)表解 釋便于日常業(yè)務(wù)中, 將用戶自身對原材料和產(chǎn)品的稱 呼與客戶對其的稱呼保持一致,作 用用如果選中該選項(xiàng),則在錄入和查詢銷售單據(jù)時(shí)增 加“對應(yīng)代碼”、“對應(yīng)名稱”顯示,系統(tǒng)自動(dòng)取“物料對應(yīng)表”中客戶與物料相對應(yīng)的代碼、名稱, 用于顯示、查詢;如果未選中不顯示。建 議根據(jù)需要決定,一般不選啟用價(jià)格管 理解 釋決定銷售單據(jù)單據(jù)中銷售價(jià)格的來源作 用如選擇,在銷售單據(jù)處理時(shí),銷售價(jià)格和折扣會自 動(dòng)取【價(jià)格資料】和【折扣資料】的價(jià)格信息;
42、女n 果不選擇,則系統(tǒng)自動(dòng)取【物料】屬性中的< 銷售單價(jià) > 基本信息。建 議根據(jù)企業(yè)的實(shí)際來決定,一般不用選擇銷售最低限 價(jià)預(yù)警解 釋企業(yè)是否需要在錄入銷售單據(jù)時(shí)進(jìn)行最低銷售價(jià) 預(yù)警控制銷售系統(tǒng)作 用選擇該選項(xiàng),則在用戶在錄入銷售訂單、銷售發(fā)票、或者直接在銷售價(jià)格和折扣資料中設(shè)置各類銷售 價(jià)格和折扣時(shí),若某物料針對某客戶的銷售單價(jià)低 于預(yù)設(shè)的銷售最低價(jià),系統(tǒng)會報(bào)警提示。否則不予 提示。建 議建議選擇登錄系統(tǒng) 時(shí),按信用 期限對超期 應(yīng)收款進(jìn)行 預(yù)警解 釋信用期預(yù)警就是在銷售系統(tǒng)登錄時(shí),系統(tǒng)按系統(tǒng)日期計(jì)算信用期限,然后按應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收款數(shù)據(jù), 當(dāng)有超過信用期限的發(fā)票存在,即將超期應(yīng)
43、收款逐筆顯示。作 用選擇該選項(xiàng)時(shí),則系統(tǒng)在登錄銷售系統(tǒng)時(shí),自動(dòng)將 超期的應(yīng)收款以報(bào)表形式提示,否則就不提供該功能。建 議建議選擇銷售訂單單 價(jià)默認(rèn)為含 稅單價(jià)解 釋作 用該選項(xiàng)決定銷售訂單的單價(jià)、價(jià)格資料的向客戶報(bào)價(jià)、銷售最低限價(jià)、以及物料基礎(chǔ)資料中的銷售單 價(jià)共四個(gè)價(jià)格是含稅(增值稅)價(jià)格還是不含稅的 價(jià)格。建 議根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況決定銷售訂單保 存時(shí)自動(dòng)更 新價(jià)格管理 資料解 釋作 用如果選擇該選項(xiàng),則在新增銷售訂單時(shí),當(dāng)用戶修 改了由系統(tǒng)自動(dòng)帶岀的價(jià)格、或增加了價(jià)格信息中沒有的價(jià)格之后,系統(tǒng)用將該新價(jià)格更新價(jià)格和折 扣資料、或者物料基礎(chǔ)資料中的銷售單價(jià)。否則, 不予更新建 議建議選擇處理銷
44、售訂 單時(shí)提供缺 貨預(yù)警功能解 釋決定在銷售訂單保存時(shí),系統(tǒng)是否進(jìn)行訂單數(shù)量與 可供岀庫量的比較。作 用選擇該選項(xiàng),系統(tǒng)將計(jì)算可供岀庫量(可供岀庫量 =現(xiàn)有庫存-安全庫存-已分配量+預(yù)計(jì)入庫量) 于訂單數(shù)量比較,如不夠?qū)鐜靹t給予報(bào)警。建 議建議選擇已關(guān)閉的銷 售訂單可以 追加物料解 釋作用參照采購系統(tǒng)的“已關(guān)閉的采購訂單可以追加 物料”作 用建 議與岀庫單相 鉤稽的銷售 發(fā)票審核時(shí) 自動(dòng)核銷解 釋作用參考米購系統(tǒng)的“與入庫單相鉤稽的米購發(fā)票 審核時(shí)自動(dòng)核銷”作 用建 議銷售出庫單 審核后自動(dòng) 生成收料通 知單解 釋實(shí)現(xiàn)以卜兩種業(yè)務(wù):(1)為分次提貨旳客尸建立 代管倉,(2 )銷售岀庫后再確認(rèn)購
45、進(jìn)成本,在銷 售岀庫單審核后,自動(dòng)生成實(shí)倉收料通知單,進(jìn)行 外購入庫處理。作 用如果選中此選項(xiàng),在審核銷售出庫單后,系統(tǒng)會自 動(dòng)顯示收料通知單,由用戶補(bǔ)錄供應(yīng)商、代管倉等 內(nèi)容后保存。建 議根據(jù)具體業(yè)決定,一不用選擇倉存系統(tǒng)選項(xiàng)參數(shù)說明在倉存系 統(tǒng)應(yīng)用物 料對應(yīng)表解釋作用用途與采購模塊的“在采購系統(tǒng)應(yīng)用物料對應(yīng)表”一致建議金額在倉 存可見解釋決定再倉存系統(tǒng)中能否顯示物料的收、發(fā)和結(jié)存, 及銷售和采購業(yè)務(wù)的一些金額、價(jià)格、稅務(wù)資料等 數(shù)據(jù)作用當(dāng)選中該選項(xiàng),在倉存系統(tǒng)的單據(jù)自身錄入單據(jù)、 或選擇采購和銷售單據(jù)關(guān)聯(lián)時(shí),單價(jià)、金額等信息 在單據(jù)界面、選單界面都可以看到;否則,將無法 看到金額類信息。建
46、議根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況決定,建議不選擇錄單時(shí)物 料的倉庫 和默認(rèn)倉 庫不一致 時(shí)給予提 示解釋作用如果選擇該選項(xiàng),在錄入庫存類單據(jù)時(shí),當(dāng)單據(jù)上 倉庫是與該物料屬性中的默認(rèn)倉庫不一致,給予提 示,如果不選擇,則系統(tǒng)不提示。建議建議選擇更新庫存 數(shù)量岀現(xiàn) 負(fù)庫存時(shí) 給予預(yù)警解釋作用如果選擇該選項(xiàng),則在單據(jù)保存、審核或反審核時(shí), 系統(tǒng)計(jì)算即時(shí)庫存數(shù)量,當(dāng)岀現(xiàn)負(fù)庫存時(shí)會給予預(yù) 警:當(dāng)用戶在【核算參數(shù)】選擇允許負(fù)庫存的,系 統(tǒng)只提供警告;如果選擇不允許負(fù)庫存,系統(tǒng)將不 允許該業(yè)務(wù)單據(jù)繼續(xù)處理。建議建議選擇庫存總數(shù)解釋量冋于或 等于最高 庫存量時(shí) 給予預(yù)警作用如果選擇該選項(xiàng),則在庫存類單據(jù)的錄入和審核時(shí), 如
47、當(dāng)前單據(jù)引起的即時(shí)庫存數(shù)量超過物料的最高庫 存量,給予預(yù)警建議建議選擇庫存總數(shù) 量低于或 等于最低 庫存量時(shí) 給予預(yù)警解釋作用如果選擇該選項(xiàng),則在庫存類單據(jù)的錄入和審核時(shí), 如當(dāng)前單據(jù)引起的即時(shí)庫存數(shù)量低于或等于物料的 最低庫存量,給予預(yù)警建議建議選擇存貨核算系統(tǒng)選項(xiàng)庫存總數(shù) 量低干或 -解釋甲.1 kj J 等于安全 庫存量時(shí) 給予預(yù)警 .作用如果選擇該選項(xiàng),在庫存類單據(jù)的錄入和審核時(shí), 系如當(dāng)前單據(jù)引起的即時(shí)庫存數(shù)量低于或等于物料 的安全庫存量時(shí),給予預(yù)警建議建議選擇參數(shù)說明期末結(jié)賬 時(shí)檢查未 記賬的單 據(jù)解釋控制每月末物流系統(tǒng)結(jié)帳前,所有單據(jù)是否都要生 成憑證作用如選中此選項(xiàng),系統(tǒng)會在期
48、末結(jié)賬前檢查是否還有 未記賬的憑證,保證核算單據(jù)生成憑證的完整性。建議為保證物流系統(tǒng)和總帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致,建選擇暫估憑證沖回方式解釋確定暫估入庫業(yè)務(wù)沖回方式作用可選擇單到?jīng)_回或月初一次沖回建議建議選擇單到?jīng)_回方式無原單的 紅字岀庫 單單價(jià)來 源解釋確定沒有相對應(yīng)藍(lán)字岀庫單的紅字入庫單的單價(jià)的 來源。作用可選擇手工錄入、最新岀庫價(jià)、最新入庫價(jià)、計(jì)劃 價(jià),默認(rèn)最新岀庫價(jià)。對于有原單的紅字岀庫單, 系統(tǒng)直接用原單對應(yīng)物料的單價(jià)更新該單。若紅字 岀庫單無原單,則系統(tǒng)在岀庫核算時(shí),會根據(jù)此選 項(xiàng)進(jìn)行選擇建議可默認(rèn)最新岀庫價(jià)負(fù)結(jié)存單 據(jù)單價(jià)來 源解釋指岀庫時(shí),庫存數(shù)量不夠發(fā)岀時(shí)的單價(jià)的確定作用可選擇手工錄入
49、、最新岀庫價(jià)、最新入庫價(jià)、計(jì)劃 價(jià),默認(rèn)最新岀庫價(jià)。建議建議選擇默認(rèn)最新岀庫價(jià)調(diào)撥單單 價(jià)來源解釋內(nèi)部的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)的單價(jià)的確定方式作用可選擇手工錄入、最新岀庫價(jià)、最新入庫價(jià)、計(jì)劃 價(jià),默認(rèn)最新岀庫價(jià)。建議建議選擇默認(rèn)最新岀庫價(jià)本期還有 未審核的 核算單據(jù) 時(shí)是否允 許關(guān)賬解釋判斷如果有岀入庫單,金額調(diào)整單、計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單 未審核,不允許關(guān)帳作用默認(rèn)允許,即本期有未審核的核算單據(jù)不影響關(guān)賬。 若選擇不允許,則系統(tǒng)會在關(guān)賬前搜索本期未審核 的岀入庫單據(jù),有則提示:本期還有未審核的核算 單據(jù),不能關(guān)賬!建議建議選擇不允許本期還有 核算單據(jù) 未生成憑 證時(shí)是否 允許關(guān)賬解釋作用默認(rèn)允許,即本期有核算單據(jù)未
50、生成憑證不影響關(guān) 賬。若選擇不允許,則系統(tǒng)會在關(guān)賬前搜索未生成 憑證的岀入庫單據(jù),有則提示:本期還有核算單據(jù) 未生成憑證,不能關(guān)賬!建議關(guān)賬后是解釋否允許對 本期的核 算單據(jù)進(jìn) 行修改、 作廢和反 審核作用對關(guān)賬后本期單據(jù)操作的控制,若選擇不允許,則 關(guān)賬后,若對本期的核算單據(jù)進(jìn)行修改、作廢和反 審核時(shí),會作相應(yīng)提示,不允許進(jìn)行。建議建議選擇不允許六、項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃1、總體規(guī)劃:2009年8月開始實(shí)施,整個(gè)實(shí)施過程嚴(yán)格按照金蝶黃金四步法規(guī)定的流程操作。即:項(xiàng)目定義;藍(lán)圖設(shè)計(jì);系統(tǒng)上線;驗(yàn)收交付四步操作。整體有整體規(guī)劃,每步驟都規(guī)劃有具體的實(shí)施計(jì)劃和相應(yīng)的實(shí)施文檔和確認(rèn)文檔。各個(gè)模塊的運(yùn)行數(shù)據(jù)
51、都要進(jìn)行核對,核對無誤后,進(jìn)行正常的整個(gè)系統(tǒng)月末結(jié)帳。2009年10月開始依據(jù)優(yōu)化后的業(yè)務(wù)流程使用上線,2009年11月10日左右結(jié)束一個(gè)月的上線運(yùn)行。上線運(yùn)行階段,金蝶實(shí)施顧問實(shí)行現(xiàn)場服務(wù),現(xiàn)場培訓(xùn),及時(shí)解決系統(tǒng)運(yùn)行中的問題,同時(shí)完成金蝶識的轉(zhuǎn)移。金蝶實(shí)施顧問給于現(xiàn)場指導(dǎo)和問題解決,幫助方面自主完成所有的ERF系統(tǒng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。自2009年11下旬開始,整個(gè)系統(tǒng)主要是由自主運(yùn)行,金蝶實(shí)施顧問給與現(xiàn)場服務(wù),現(xiàn)場解決項(xiàng)目運(yùn)行中的問題。運(yùn)行情況良好,數(shù)據(jù)正確,達(dá)到了雙方在調(diào)研報(bào)告中確認(rèn)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后,雙方進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)和驗(yàn)收。 驗(yàn)收合格交付使用后, 整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。 從2010年第1月開始,整個(gè)K/3ERP管理系統(tǒng)交付給,系統(tǒng)進(jìn)行正常運(yùn)行,系統(tǒng)進(jìn)入免費(fèi)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)階段。總體計(jì)劃詳見實(shí)施總體計(jì)劃。項(xiàng)目培訓(xùn)7.1培訓(xùn)策略金蝶提供產(chǎn)品使用培訓(xùn)一次(包括所購買所有模塊)
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