良種高產(chǎn)金線蓮科技成果轉(zhuǎn)化資金項目可行性研究報告

1、良種高產(chǎn)金線蓮科技成果轉(zhuǎn)化資金項目可行性研究報告高產(chǎn)金線蓮科技成果轉(zhuǎn)化項目名稱：單位名稱：推薦單位：編寫時間：保山市草之典農(nóng)牧有限公司2013年5月1日中華人民共和國科學技術(shù)部零一一年制目錄第一章 總論.錯誤！未定義書簽。、申請項目概述本項目依托于保山市草之典農(nóng)牧有限公司，建設(shè)金線蓮實驗室。運用金線蓮人工室內(nèi)快繁技術(shù)專利，可大量生產(chǎn)金線蓮。并 將生產(chǎn)好的金線蓮進行加工處理，制成干品或者開袋即食食品 等，計劃將年產(chǎn)200噸金線蓮干品銷售往全國各地甚至出口到國 外。本項目有助于壯大保山省的農(nóng)業(yè)， 為農(nóng)民引進新作物，加快金線蓮喜歡比較天然闊葉林下陰濕、潮濕的環(huán)境。林下套種金線 蓮，充分利用林下空間，

2、大大提高了林地使用面積和使用率，既不需要砍伐林木，也不破壞生態(tài)，還能保持水土。金線蓮帶動食 品、保健品行業(yè)的發(fā)展，為兩行業(yè)引進新元素，有利于人民健康。二、項目預期目標1、總體目標項目總投資3000萬元，到項目完成時，金線蓮產(chǎn)量達到每畝鮮 品300千克，計劃發(fā)展1000畝，年毛利潤16000萬元。項目產(chǎn)品主要技術(shù)性能指標達到:項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表序號指標名稱單位指標備注第一章總論農(nóng)民增收。 本技術(shù)采用 林下套種金線蓮，保山市森林資源豐富，1總投資萬元2建設(shè)規(guī)模畝其中基地畝3生產(chǎn)能力其中大苗株/年小苗萬苗/年4效益指標4.1銷售收入萬元達產(chǎn)年4.2投資利潤率%4.3投資利稅率%4.4財務(wù)內(nèi)部

3、收益率%稅后4.5財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后4.6投資回收期年稅后4.7盈虧平衡點%5社會效益5.1畝凈收入元5.2受益農(nóng)民人其中：移民人5.3人均純收入元其中：人均增收元5.4提供就業(yè)崗位個其中：移民本項目執(zhí)行的質(zhì)量標準：國家標準1級本項目科技成果轉(zhuǎn)化后可新增產(chǎn)值600萬元，利潤16000萬元，上繳稅金821.66萬元：可有效促進當?shù)剞r(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加 農(nóng)民收入，改善生態(tài)環(huán)境；推動我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，提高 產(chǎn)品品質(zhì)和高附加值產(chǎn)品的比例，為產(chǎn)品走向國際市場創(chuàng)造條 件。2、階段目標:實施本項目，具體劃分三個階段，各階段目標如下第一階段:2013年5月一2013年7月完成項目可研報告的編制;落實自有資

4、金和銀行貸款資金 辦理土地、環(huán)保、安全等相關(guān)手續(xù)及備案;建筑施工圖、工藝圖設(shè)計規(guī)劃，工程預算和招標，簽訂工程承包合同;建筑工程正式 施工，爭取各項工程有條不紊地同時進行。 完成項目投資500萬 元。第二階段:2013年8月一2014年1月金線蓮深加工生產(chǎn)線建設(shè)，套作林改造;金線蓮良種繁育推 廣;設(shè)備考察對比，簽訂設(shè)備買賣合同，動力、水處理等.基礎(chǔ)設(shè)備安裝調(diào)試。完成項目投資1500萬元。第三階段:2014年1月一2015年3月完成金線蓮深加工生產(chǎn)線建設(shè);完善金線蓮良種繁育推廣體系;完成套作林改造;項目產(chǎn)品全部投產(chǎn)上市，建立企業(yè)門戶網(wǎng)3、資金投入及使用計劃：項目計劃總投資3000萬元，建設(shè)單位自籌

5、1500萬元;申請 銀行貸款900萬元;申請國家轉(zhuǎn)化資金撥款6萬元。 本項目已到 位資金20萬元， 新增資金2000萬元。本項目新增資金主要用于保山市生產(chǎn)基地， 銷售及管理， 金線蓮組培苗生產(chǎn)及研發(fā)基地投 資，物流及其它地方的示范生產(chǎn)及銷售投資等投入。站，大力開發(fā)市場。完成項目投資200萬元。項目在執(zhí)行期內(nèi)由單位負責完成的新增投資單位：萬元項目投資總額已到位投資額需增加投資額到位時間第二章 項目技術(shù)成果的先進性分析、簡述別名、，為開唇花葉蘭屬多年生珍稀中草藥。金線蓮的化學成分與含量確切，具有重要藥理活性的物質(zhì)主要為：黃酮類化合 物（槲皮素、異鼠李素），甾體類化合物（24異丙烯基膽甾醇、 開唇蘭

6、甾醇、麥角甾醇、豆甾醇、菜油甾醇、P -谷甾醇等），三萜類化合物（木栓酮、琥珀酸、香豆酸、阿魏酸、胡蘿卜苷、棕 櫚酸、齊墩果酸、熊果酸），糖類成分（多糖13.326%，低聚糖11.243%，還原糖9.73%） ，生物堿（石杉堿甲和烏頭堿） ，和強 心甙類，酯類，牛磺酸等，強心甙類，多種氨基酸，微量元素及 無機元素等。金線蓮因其口獨特，營養(yǎng)豐富，可以生吃，也可以煲湯，還 可以炒吃，國內(nèi)國外從古至今都是市場上的暢銷品種。 從近幾年 的市場情況分析， 隨著人們的大量采挖， 野生優(yōu)質(zhì)金線蓮越來越 少，使得金線蓮的價格越來越高。由于野生金線蓮產(chǎn)量少，品質(zhì) 不統(tǒng)一， 大部分金線蓮在產(chǎn)地本省銷售， 少部分以

7、干品的形式對 省外市場銷售，尚沒有在國內(nèi)和國際形成產(chǎn)業(yè)鏈和銷售鏈，市場 空間極大。而本公司具有可以將金線蓮人工種植的技術(shù)，在本省競爭 小，而且本技術(shù)使得金線蓮產(chǎn)量高品質(zhì)優(yōu)， 可以毫無壓力的開拓 廣袤的市場空間。二、項目創(chuàng)新點此技術(shù)屬于組織培養(yǎng)領(lǐng)域， 其過程包括愈傷組織培養(yǎng)基的制備、營養(yǎng)生長培養(yǎng)基的制備、生根培養(yǎng)基的制備及人工栽培，其比，本發(fā)明生產(chǎn)方法填補了現(xiàn)有技術(shù)中有關(guān)金線蓮人工培養(yǎng)技術(shù) 慢的缺點，具有成本低、苗木繁殖快、易實現(xiàn)等特點，可廣泛地 應(yīng)用于金線蓮的大規(guī)模人工生產(chǎn)中。三、知識產(chǎn)權(quán)狀況本項目技術(shù)由 上海雷允上科技發(fā)展有限公司;上海市中藥 研究所開發(fā) ，依托于保山市草之典農(nóng)牧有限公司，建

8、立試 驗室進一步優(yōu)化和研究，使此先進技術(shù)得以投入生產(chǎn)，創(chuàng)造效益。該項目“黑皮雞樅菌生產(chǎn)方法”于2006年08月18日申請， 于2008年02月20日公開。 專利分類號為A01H 4/00;C12N5/04，申請?zhí)?專利號為： 技術(shù)結(jié)果可靠穩(wěn)定，在行業(yè)內(nèi)有較高評價。特點是： 愈傷組織由金線蓮植株的莖葉培養(yǎng)制得。與現(xiàn)有技術(shù)相200610030214。本第三章 項目實施方案分析、項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述1、項目的轉(zhuǎn)化主要內(nèi)容:1)建立生產(chǎn)示范基地，將保山作為主產(chǎn)基地，規(guī)劃發(fā)展種植1000畝；將保山作為組培苗生產(chǎn)基地和研發(fā)基地，計劃三云南同時布局2-6個示范生產(chǎn)基地，計劃半年；深加工基地設(shè)在云南地

9、區(qū)，計劃一年.2)發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。發(fā)展子公司，由子公司建立示范生產(chǎn)基地帶動農(nóng)戶發(fā)展。按照“公司+基地+農(nóng)戶”模式進一步擴大和發(fā)展金線蓮種植基地， 供應(yīng)優(yōu)質(zhì)金線蓮， 促進地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整。3)給農(nóng)戶提供技術(shù)指導、組培苗、保護價回收產(chǎn)品。聯(lián)合政府為農(nóng)戶建設(shè)規(guī)劃山地等基礎(chǔ)設(shè)施，政府給農(nóng)戶貸款貼息，給農(nóng)戶貸款擔保等措施。2、項目的技術(shù)路線3、項目的成熟性和可靠性本項目得到了當?shù)卣拇罅χС郑?是保山市重點扶持的科 技型企業(yè)，公司以保山市草之典農(nóng)牧有限公司為技術(shù)依托， 了金線蓮試驗室。 通過研發(fā)中心和公司雙方技術(shù)人員的共同協(xié)調(diào) 配合，進一步在優(yōu)良品種、專用肥料、 產(chǎn)品綜合利用開展了研究。建立項

10、目中利用農(nóng)作物收割以后留下的下腳料作為金線蓮的培養(yǎng)基 質(zhì)，收獲金線蓮以后，留下的殘渣還田為果蔬肥料，這一循環(huán)農(nóng) 業(yè)模式不僅肥了土地，減少了污染，廢物用，還可以降低農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)用化肥的成本，使農(nóng)民增收，有很好的社會經(jīng)濟效益。公司專利公開以后， 得到了社會各界的好評， 在行業(yè)內(nèi)更是 入實際生產(chǎn)，可以盡早收獲豐富的效益。二、項目組織實施方案本項目經(jīng)過兩年的市場開發(fā)， 產(chǎn)品已經(jīng)有了一定的市場， 由 于產(chǎn)量和資金不足， 沒有作有效的宣傳。 所以后續(xù)項目組織實施 方案如下：1、項目建設(shè)示范基地的具體地點與規(guī)模：本項目將在保山市建設(shè)金線蓮種植基地。 本項目主體工程主 要包括聯(lián)種大棚、 清洗車間、 包裝車間、

11、庫房、辦公室、 化驗室、 科研大樓、員工宿舍。另外，還需進行排水、綠化、硬化路面等 基礎(chǔ)工程。其中良種繁育推廣基地1000畝及套種林改造1000畝 覆蓋全鄉(xiāng)林業(yè)種植區(qū)域。 項目技術(shù)成果轉(zhuǎn)化所涉工藝技術(shù)， 經(jīng)營 管理，市場營銷， 推廣應(yīng)用均由保山市草之典農(nóng)牧有限公司獨立 承擔。掌聲不斷。 現(xiàn)在已經(jīng)具備了金線蓮的生產(chǎn)條件，將此技術(shù)盡快投2、開展本項目.各項工作所需設(shè)備、原輔材料的來源、供應(yīng)渠道(1)開展本項目各項工作所需設(shè)備序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量單價(萬元)經(jīng)費預算1234567891011121314151617181920合計(2)原輔材料的來源及供應(yīng)渠道生產(chǎn)用金線蓮為試驗室選育的優(yōu)質(zhì)

12、組培苗，金線蓮培養(yǎng)基質(zhì)來源 于當?shù)剞r(nóng)作物收割后經(jīng)加工的下腳料，原輔材料供應(yīng)充足。(3)工程建設(shè)己具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容本企業(yè)已建成年產(chǎn)200噸的生產(chǎn)線，擁有全套檢測和試驗儀器設(shè)備，金線蓮生產(chǎn)工藝技術(shù)已趨成熟定型，屬本公司研發(fā)的專 有技術(shù)。需增加的基本建設(shè)內(nèi)容:新建年產(chǎn)金線蓮100噸深加工生產(chǎn)線一條，改造金線蓮良種繁育推廣基地1000畝，改造套種林1000畝，年產(chǎn)金線蓮3000噸，為公司5年后擴建年產(chǎn)萬噸金線蓮項 目奠定原料基礎(chǔ)。3、簡述轉(zhuǎn)化過程中的“三廢”情況及處理的措施和方案(1)廢渣：前處理車間的廢渣；處理車間清理工序分出的雜質(zhì)如泥沙、石子、灰土等；分離車間分理出的雜質(zhì)。處理措

13、施和方案:廢渣等廢棄物和生活垃圾及時分類清理，集中處理。對含有污油的鋸末、棉紗、濾紙等工業(yè)垃圾集中收集主要設(shè)備購置單位：萬元和焚燒。其他渣等雜質(zhì)可最為肥料加以利用。（2）廢水：前處理車問的清洗廢水;提取車間的污水;其它車 間污水，含少量有機物。處理措施和方案:本工程產(chǎn)生的廢水主要是各車間的洗滌和理池處理， 本工程已建污水處理池， 擬采用化學和生物相結(jié)合的 方法進行處理。 經(jīng)處理后廢水的標準均可達到下列國家規(guī)定的一 級標準：PH6-8，SS70mg/l，BOD530 mg/l，CODcrloomg/l，油20mg/l廢水處理消耗指標為;（按處理每噸廢水計）電力1.8kw/h,藥 劑0.1kg。（

14、3）噪聲源生產(chǎn)中一些設(shè)備如風機、 空壓機、離心分離機等產(chǎn)生的噪聲。處理措施和方案:對可能產(chǎn)生噪聲的設(shè)備均選用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品使噪聲降低， 同 時采取布置時局部隔離，安裝時減震，吸聲等錯施，將噪聲控制 在65分貝以下，達到國家規(guī)定的標準。三、項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭力1、產(chǎn)品的營養(yǎng)價值和藥用價值金線蓮的化學成分與含量確切， 具有重要藥理活性的物質(zhì)主 要為：黃酮類化合物（槲皮素、異鼠李素），甾體類化合物（24沖洗廢水， 除經(jīng)車間本身初步澄清外，各部門污水需進入污水處異丙烯基膽甾醇、開唇蘭甾醇、麥角甾醇、豆甾醇、菜油甾醇、3 -谷甾醇等），三萜類化合物（木栓酮、琥珀酸、香豆酸、阿魏酸、胡蘿卜苷、棕櫚酸、齊

15、墩果酸、熊果酸），糖類成分（多糖13.326%,低聚糖11.243%，還原糖9.73%），生物堿（石杉堿甲和烏頭堿），和強心甙類，酯類，牛磺酸等，強心甙類，多種氨 基酸，微量元素及無機元素等。金線蓮（成份中）氨基酸和微量元素兩者的含量均高于國產(chǎn) 西洋參和野山參；它們與牛磺酸、多糖類成分具有營養(yǎng)、抗衰老、 調(diào)節(jié)人體機體免疫的作用。具清熱涼血、袪風利濕、強心利尿、 固腎、平肝等功效。主治咯血、支氣管炎、腎炎、膀胱炎、肺 炎、糖尿病、血尿、乳糜尿、風濕病、小兒急驚風、毒蛇咬傷等 癥（福建藥物志）。清熱涼血，除濕解毒，平衡陰陽、扶正固本，陰陽互補、生津養(yǎng)顏、調(diào)和氣血、五臟、養(yǎng)壽延年的功用。入腎、心、肺

16、三經(jīng)，能全面提高人體免疫力，增強人體對的抵抗力。其實人類對金線蓮的認識和作用還很粗淺，隨著科學 技術(shù)的進步，相信金線蓮更多醫(yī)用功效和作用將逐步展示在人們 面前。2、市場分析（1）產(chǎn)地市場產(chǎn)地與產(chǎn)量：金線蓮主產(chǎn)于福建臺灣其中以福建永安市產(chǎn)量 最大福建永安為“金線蓮之鄉(xiāng)”年產(chǎn)金線蓮占全國1/5現(xiàn)有種植 面積1500畝年產(chǎn)鮮品3萬7千公斤組培瓶苗年產(chǎn)3000萬株鮮品疾病0.45萬公斤。干品售價2000-3000元每公斤況其余福建臺灣云南等地還有少量生物公司也在進行也在小規(guī)模金線蓮種植估計年產(chǎn)鮮品4萬公斤況臺灣也在大力發(fā)展金線蓮產(chǎn)業(yè)有80余家金線蓮組培苗的生產(chǎn)企業(yè)上萬農(nóng)戶進行金線蓮的種植年產(chǎn)量占中 國

17、產(chǎn)量三分之一。其余部分來自出產(chǎn)地野生品。 綜合估計金線蓮 鮮品年產(chǎn)量在250kg-350kg。因此，我地市場廣闊。(2)國內(nèi)市場隨著人們生活水平的不斷提高，保健意識也在逐漸增強。隨著金線蓮的營養(yǎng)成分不斷被發(fā)現(xiàn)， 金線蓮的市場需求量正以相 同的比例上升，最終導致金線蓮價格逐年飆升。 廈門某藥品生產(chǎn) 廠家一年內(nèi)采購金線蓮制藥達7000-8000斤。與售價堪比黃金的冬蟲夏草相比，金線蓮當下的情形只能算“小巫見大巫”，但它 絕對是一支任何人都無法忽視的“潛力股”，其年售價上升最高幅度達到1000多元。目前市場上金線蓮濕貨為每斤600元，干貨售價高達每斤8000-10000元。根據(jù)現(xiàn)有的生產(chǎn)水平來看，1

18、畝可種植金線蓮10萬株，單株售價6-8元，即1畝產(chǎn)值可達到60-80萬元。目前市場上金線蓮的產(chǎn)品有鮮品、干品和加工泡制茶三種類型，其中干品為主。近3年，金線蓮產(chǎn)業(yè)發(fā)展更是突飛猛進， 尤其以福建市場最 為火熱。目前單以福建省計算，進行金線蓮生產(chǎn)和加工的公司就 有30多家。盡管生產(chǎn)企業(yè)和生產(chǎn)規(guī)模連年增加，但是金線蓮仍供不應(yīng)求，這導致了金線蓮的價格也逐年走高。因此金線蓮無疑具有廣闊的市場前景和巨大的經(jīng)濟效益。3) 國際市場同樣因為金線蓮的生產(chǎn)方式不集中及品種少、 產(chǎn)量低、 品質(zhì) 差的問題，每年金線蓮只有少量的出口， 國際金線蓮市場幾乎是 一片空白。 此項目生產(chǎn)的金線蓮完全能達到有機食品的標準，符 合

19、國外比較嚴格的食品標準要求，加上金線蓮的獨特風味， 打入 國際市場是比較容易的， 其國際市場的經(jīng)濟前景和市場潛力是顯 而易見的。綜上所述，由于產(chǎn)品普及率低，幾乎處于剛剛興起階段，市入產(chǎn)業(yè)的門檻加高；再者目前項目產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的市場狀 態(tài)，市場前景十分廣闊。因此，本項目需要快速擴大生產(chǎn)規(guī)模， 形成品牌，及早占領(lǐng)市場，同時，通過技術(shù)創(chuàng)新，不斷延長產(chǎn)業(yè) 鏈，提高產(chǎn)品深加工能力，增加產(chǎn)品附加值。四、投資預算與資金籌措1、投資預算根據(jù)項目需要轉(zhuǎn)化的內(nèi)容和目標，本項目 在資金資助期內(nèi)計劃投資額3000萬元，至項目申報時已到位的 投資額1000萬元，還要新增投資額2000萬元，已到位投資部分由企業(yè)自籌，主

20、要用于項目規(guī)劃設(shè)計、前期建設(shè)費用等。2、新增資金的籌措新增投資2000萬元，其中900企業(yè)自籌資金1萬元，申請農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金一般項 目60萬元。場暫時沒有成規(guī)模的競爭對手；而且技術(shù)處于壟斷地位， 使得進:銀行貸款本項目新增資金主要用于項目建設(shè)和基地建設(shè)本項目新增資金預計2013年7月新增資金將全面到位并應(yīng)用于500萬元3、資金使用計劃一根據(jù)項目實施進度和籌資方式，用計劃如下:萬兀。萬元萬元。資金使用計劃單位：萬元時間使用金額使用說明五、項目實施風險評價1、技術(shù)風險本項目技術(shù)風險主要是由于上產(chǎn)技術(shù)剛剛完善，在產(chǎn)品質(zhì)項目建設(shè)中，其中2013年8月到位300萬元，2014年1月到位第一階段:2

21、013年5月一2013年7月，計劃完成投資500第二階段：2013年8月一2014年1月，計劃完成投資1500第三階段;2014年1月一2014年3月，計劃完成投資200量、產(chǎn)量，以及原料、產(chǎn)物、廢物的加工、處理和應(yīng)用還有很多在難以攻克的技術(shù)難關(guān)，產(chǎn)品生產(chǎn)存在的技術(shù)風險較小。可以改進的地方。本項目只要嚴格按照生產(chǎn)標準生產(chǎn)，基本不存2、市場風險市場風險主要的由于金線蓮在歷史上人工培植較少， 開采野 生資源，導致產(chǎn)品產(chǎn)量小，質(zhì)量不穩(wěn)定，沒有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和銷 售渠道。 金線蓮在國內(nèi)國際市場上比較少見， 需要公司獨自探索 出一套完整的銷售體系， 使人們認金線蓮菌產(chǎn)品， 使金線蓮普及 到人們的餐桌上。

22、而正是由于金線蓮在市場上屬于新鮮未開發(fā)的 產(chǎn)品，生產(chǎn)有具有技術(shù)壁壘，我公司合作生產(chǎn)銷售，合作開發(fā)廣 闊的市場，競爭較小，本項目在產(chǎn)品市場銷售方面風險很小，只 要能夠不斷延長產(chǎn)業(yè)鏈， 提高產(chǎn)品深加工能力， 增加產(chǎn)品附加值， 金線蓮項目的發(fā)展?jié)摿κ遣豢晒懒康摹?、人員風險人員風險主要是指項目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、 技術(shù)人員流失給項目造成的風險。本項目實施單位保山市草之典農(nóng)牧有限公司自成立以來， 在 公司領(lǐng)導人高志德的領(lǐng)導下十分注重以人為本的人力資源的管 理，竭力構(gòu)建和實施現(xiàn)代企業(yè)制度， 已建立了一整套符合企業(yè)目 前實際的具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系， 將企業(yè)整體 利益與員工個人利

23、益密切結(jié)合，將短期利益和長期利益密切結(jié) 合，并隨著情況的改變而不斷調(diào)整改進。 該公司多年來的生產(chǎn)經(jīng) 營實踐表明， 主要技術(shù)和管理人員沒有流失， 比較注重員工整體 素質(zhì)的提升， 已建立了科學的人員培訓制度和體系， 員工的整體 素質(zhì)較高，對企業(yè)的依存度較高，企業(yè)的向心力和凝聚力較強。經(jīng)分析，本項目在人員方面的風險較小。4、管理風險管理風險主要是指在項目運營過程中管理不善， 造成項目不 能按計劃順利完成和管理效率低下給項目帶來的風險。本項目實施單位保山市草之典農(nóng)牧有限公司的主要管理人 員具有開拓精神和創(chuàng)新意識， 懂經(jīng)營善管理， 銷售收入逐年攀升， 已取得了良好的業(yè)績。 該企業(yè)已建立了比較完善的包括產(chǎn)

24、品出入 庫制度、質(zhì)量保證制度、后勤管理制度、產(chǎn)品檢驗制度、財務(wù)管 理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內(nèi)的 一整套現(xiàn)代企業(yè)的管理制度， 并能在生產(chǎn)經(jīng)營活動中嚴格執(zhí)行和 根據(jù)需要進行不斷修改和完善。經(jīng)分析， 該企業(yè)有能力實施和管理好本項目， 在管理方面存 在的風險較小。5、資金風險本項目的資金風險可能主要有以下兩個方面的鳳險， 一是建 設(shè)資金未能及時落實和到位， 致使項目無法按期實施， 影響項目 發(fā)揮效益:二是項目建成后，由于技術(shù)、市場、管理等因素的影 響造成經(jīng)濟效益差， 投資回報率低， 不能如期收回投資并償還銀 行貸款。 財務(wù)評價顯示本項目的財務(wù)可持續(xù)性良好， 不確定性分 析顯

25、示本項目具有較強的抗風險能力。在資金方面的風險較小。六、項目實施計劃本項目實施期為2年，即2013年5月至2015年3月。具體 劃分三個階段，各階段任務(wù)如下:第一階段;2013年5月一2013年7月(1)完成項目可研報告的編制；落實自有資金和銀行貸款資金；辦理土地、環(huán)保、安全等相關(guān)手續(xù)及備案 建筑施工圖、工藝圖設(shè)計規(guī)劃，工程預算和招標，簽訂工程承包合同;(5)建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進行。第二階段:2013年8月一2014年1月金線蓮深加工生產(chǎn)線建設(shè)，套種林改造金線蓮良種繁育推廣；礎(chǔ)設(shè)備安裝調(diào)試。第三階段:.2014年1月一2015年3月市場。F面以甘特圖形式，列出本項目進

26、展計劃:任務(wù)t任務(wù)1(8)設(shè)備考察對比，簽訂設(shè)備買賣合同，動力、水處理等基(9)完成金線蓮深加工生產(chǎn)線建設(shè)；(10)完善金線蓮良種繁育推廣體系；完成套種林改造；(11)項目產(chǎn)品全部投產(chǎn)上市，建立企業(yè)門戶網(wǎng)站，大力開發(fā)任務(wù)2任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)5任務(wù)6任務(wù)7任務(wù)8第一階段第二階段任務(wù)9任務(wù)10任務(wù)11第三階段一時間201320142015月-7月第四章 項目預期效益分析、成果轉(zhuǎn)化目標分析本項目完成時金線蓮年產(chǎn)200噸，外購原材料費用為1萬元/噸，銷售價格為3萬元/噸，銷售額達到16000萬元。計劃發(fā)展1000畝生產(chǎn)基地，年毛利潤達到16000萬元，保障項目成果轉(zhuǎn) 化總目標和階段目標順利實現(xiàn)。二、經(jīng)濟

27、效益分析1、產(chǎn)品成本分析1）項目總成本估算本項目成本費用包括：外購材料費、其他輔料、燃料及動力費、維修費、折舊費、攤銷費、貸款利息支出、管理費用、銷1外購原材料：外購原材料費用為1萬元/噸2其他輔料各種原輔材料的價格根據(jù)建設(shè)單位提供資料或市場價， 并綜 合考慮當?shù)氐膶嶋H情況，適當考慮今后物價上漲因素綜合取定。本項目主要輔料為雞樅菌培養(yǎng)所需培養(yǎng)物、 基質(zhì)， 以及成品加工元.3燃料動力經(jīng)估算，正常年均總成本費用為5155.44萬元。所需添加劑和包裝等。項目正常年需原輔材料費用為1萬正常年銷售收入估算單位：萬元項目正常年需燃料及動力費701.11萬元。4工資福利費本項目人員數(shù)量為100人，人均工資標

28、準為22000元/人年，5維修費費為131.11萬元。6折舊費項目正常年折舊費335.73萬元。2利息支出銷售費用管理費用（2）經(jīng)營成本估算2、產(chǎn)品.單位售價與盈利預測福利費按1%提取，年工資及福利費用為13.l萬元。本項目的維修費用按固定資產(chǎn)原值的4%計提，正常年維修項目貸款900萬元，建設(shè)期利息為64.47萬元。經(jīng)估算，本項目正常年銷售費用為26.67萬元。經(jīng)估算，本項目正常年管理費為121.90萬元。經(jīng)估算，本項目正常年經(jīng)營成本31.11萬元。正常年銷售收入估算單位：萬元本項目計劃發(fā)展1000畝，每畝產(chǎn)350kg，每畝銷售價800元/kg（干品），扣除成本費1.2萬元（含包裝費用），年毛

29、利潤16000萬元。序號產(chǎn)品名稱銷售量（噸）平均售價（萬元/噸）銷售收入12合計3、經(jīng)濟效益分析本項目在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助期限內(nèi)累計可實現(xiàn)的年平均營業(yè)收入666.67萬元，年平均總成本費用為1.2萬元，年平均利潤總額1151.23萬元，年平均上繳稅金為821.66萬元， 年平均凈利潤為16000萬元。4、項目投資評價（1）經(jīng)濟效益初步分析數(shù)據(jù)1、國家計劃委員會和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）;2、設(shè)備米用各廠家報價，并計取運雜費、安裝費;3、原材料按當?shù)亟晔袌銎骄鶅r格計取;4、國內(nèi)外類似工程的造價及當?shù)貙嶋H情況;5、設(shè)備費用根據(jù)廠商提供的報價估算;6、國家現(xiàn)行投資估

30、算的規(guī)定。7、取費標準：本項目為農(nóng)業(yè)項目，按照國家規(guī)定企業(yè)不負擔任何稅收；貼現(xiàn)率按8%計算；項目計算周期10年；建筑物折 舊年限為30年，凈殘值率為0;設(shè)備折舊年限為10年，設(shè)備殘值率為4%；遞延資產(chǎn)攤銷年限為10年，無形資產(chǎn)攤銷年限為10年。建設(shè)期為1年，經(jīng)營期為9年；第一年達產(chǎn)率為100%。其它標準按現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定計算。2)財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1本項目基準折現(xiàn)率設(shè)定為:稅前8%，稅后10%2本項目建設(shè)期2年，計算期10年。3本項目投資計劃為;建設(shè)期第一年投入40%，第二年投入60%。4本項目生產(chǎn)負荷為:生產(chǎn)第一年達到運營能力的30%，第二年達到運營能力的60%，第三年起即開始達到設(shè)計生產(chǎn)能力的1

31、00%。本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下:增值稅率為13%，城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅為增值稅的7%，教育費附加為增值稅的3%，所得稅率為25%。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表。3)盈利能力分析按照方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定，本項目盈利能力指標計算 了項目財務(wù)內(nèi)部收益率、 項目財務(wù)凈現(xiàn)值、 項目資本金財務(wù)內(nèi)部 收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標。經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標如下年平均營業(yè)收入80000萬元，年平均總成本費用為16萬元， 年平均利潤總額16000萬元，年平均繳稅金為821.66萬元，年平均凈利潤為862.22萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照方法與參數(shù)的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部

32、收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式n女下：送(CI -CO )(1 + FIRR f =0yi（式中:CI為現(xiàn)金流入,CO為現(xiàn)金流出，下同）本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）計算結(jié)果為稅前44.76%、稅后35.59%，均超過設(shè)定的基準收益率。財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。4473.78萬，稅后2447.2元。3投資回收期（琳）凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。其計算公式如下:投資回收期 =（累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈按照方法與

33、參數(shù)的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPv）是指按行業(yè)的基準收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi).各年凈現(xiàn)金流本項目全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）計算結(jié)果為稅前按照方法與參數(shù)的規(guī)定，投資回收期（Pt）是指以項目的現(xiàn)金流量的現(xiàn)值本項目全部投資投資回收期(Pt)經(jīng)計算.為稅前4.8年，稅 后5.3年含建設(shè)期2年)。4總投資收益率按照方法與參數(shù)的規(guī)定，經(jīng)計算本項目總投資收益率為70.63%5財務(wù)生存能力分析按照方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定，本項目編制財務(wù)計劃現(xiàn)金 流量表，進行了財務(wù)生存能力分析。經(jīng)分析本項目財務(wù)生存能力尚可。 正常運營年每年的凈現(xiàn)金流量、項目累計盈余資金正常運營年份均大于0，不會出現(xiàn)短期融資來維持運營

34、(詳見財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表)。(4)不確定性分析盈虧平衡分析當以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡 點BEP時:BEP年固定成本/(年產(chǎn)品銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加)*100%=61.18%即該項目生產(chǎn)能力達到設(shè)計生產(chǎn)能力的61.18%即可保本。項目盈虧平衡點較低， 具有一定的抗風險能力， 詳見經(jīng)濟評價盈 虧平衡分析附表及附圖。(5)財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標較好。年平均營業(yè)收入14370萬元，年平均總成本費用為5155.44萬元，年平均利潤總額1151.23萬元，年平均上繳稅金為821.66萬元，年平均凈利潤為863.42萬元: 35.59%（所得稅后），均高于設(shè)

35、定的基準值。 全部投資投資回收期pt）為稅前4.80年，稅后5.38年（含建設(shè)期2年）。生存能力分析顯示本項目不會過分依賴短期融資來維持運 營， 財務(wù)生存能力尚可。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本 項目有一定的抗風險能力，經(jīng)濟分析可行。綜上所述，本項目經(jīng)濟可行。三、社會效益、生態(tài)效益分析1、壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整本公司根據(jù)市場需求， 結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)狀況， 從提高產(chǎn)品 的質(zhì)量和附加值著手， 大力發(fā)展金線蓮生產(chǎn)和加工， 建設(shè)高科技 的金線蓮優(yōu)化試驗室和種植基地， 進而調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 提高產(chǎn)品 品質(zhì)和高附加值產(chǎn)品的比例，為產(chǎn)品走向國際市場創(chuàng)造條件。2、產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)動公司以產(chǎn)業(yè)化的

36、經(jīng)營模式，現(xiàn)代化的質(zhì)量檢測手段，不斷運 用新技術(shù)、新工藝，提高產(chǎn)品檔次，提升產(chǎn)業(yè)的科技含量，充分 利用產(chǎn)品源優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈。公司積極配合農(nóng)業(yè)部門，與農(nóng)戶 簽訂種植協(xié)議，實行保護價收購，調(diào)動基地農(nóng)戶的積極性，促進 金線蓮基地建設(shè)。在通過契約關(guān)系穩(wěn)定企業(yè)原料來源的基礎(chǔ)上，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為44.76%（所得稅前）和努力增加產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)營優(yōu)勢， 帶動食品深加工、 交通等相關(guān)產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟增長點， 促進本地及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)增效， 農(nóng)民增收。3、 輻射帶動作用項目達成后， 可以促進保山市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 金線蓮收產(chǎn) 以后，可以進行進一步的加工，制成各種食品，促進了食品加工 業(yè)的發(fā)展

37、； 也可以賣給需要鮮草的餐廳和酒店， 為酒店增加特色 菜，吸引更多的顧客；金線蓮具有藥用價值， 是多年生珍稀中草 藥， 有助于中藥提取和保健品行業(yè)的發(fā)展，更有利于人民的健康，有助于社會的穩(wěn)定。致富。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高項目實施后，將在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中帶進一種新型作物金線蓮，將形成當?shù)鬲毦咛厣纳a(chǎn)基地， 產(chǎn)生巨大的社會經(jīng)濟效益。對提高農(nóng)民收入， 帶動一方經(jīng)濟的發(fā)展具有著重要的意義。實施后，將帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)民的種植積極性，形成“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)鏈形式。 企業(yè)可起到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭的作用， 在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到推動與輻射的作用，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)而且可以將輻射到周邊地區(qū)，這對全

38、市及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)、增加農(nóng)民收入、減少資源浪費等方面都將產(chǎn)生巨大的促進作用，從長遠來看， 和農(nóng)民的脫貧項目展，促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整， 穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟， 形成良性循環(huán)。5、農(nóng)民增收保山省是農(nóng)業(yè)大省， 農(nóng)業(yè)始終是保山省的一個薄弱環(huán)節(jié)， 受體制、技術(shù)影響， 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平低， 引入金線蓮種植項目， 可以帶動當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)發(fā)展， 形成獨特的經(jīng)濟作物產(chǎn)業(yè)， 深加工有可以增加其附加值， 使其綜合利用。 企業(yè)在收購過程中 實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價， 并在原料加工中得到的利潤， 通過提高收購價的 方式，大部分返回給種植戶，使原料的訂單進一步增加。項目年生產(chǎn)并加工、銷售金線蓮200噸以上，項目的實施可使農(nóng)民增收， 使農(nóng)戶從種植中得到實惠， 充分調(diào)動了農(nóng)民的種植積極性， 了地方經(jīng)濟并帶動農(nóng)村快速發(fā)展。6、項目生態(tài)效益評價保護農(nóng)田，凈化農(nóng)田，凈化空氣，改善生態(tài)環(huán)境。金線蓮主 要用林下套種栽培模式， 這種模式采用基質(zhì)栽培， 基質(zhì)材料可選 用農(nóng)作物下腳料和廢料作為養(yǎng)料來源， 這些材料完全是種植糧食 作物后棄之不用的副產(chǎn)物，種植金線蓮可以將這些廢料重新利 用，變廢為寶，避免就地焚燒造成對大氣的污染，而種植金線蓮 后的廢料基質(zhì)對改良土壤、水、肥、氣、熱有積極作用。因此，充分利用稻草、秸