財務(wù)部年終工作總結(jié)精

1、2011年年終工作總結(jié)報告送走了 2011年，迎來了 2012年，現(xiàn)就這一年所做的工作匯報如下：一、上年工作及成績轉(zhuǎn)眼1、執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)范化。把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把 關(guān)。堅持原則、不講人情，把一些不符合公司財務(wù)規(guī)定的借款和費用報銷拒之門 外，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認(rèn)真審核每一張 憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。工作中審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到 各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確，對資金的使用情況和現(xiàn)存在的財務(wù) 問題，向總經(jīng)理請示匯報。2、統(tǒng)籌兼顧，合理使用資金。有計劃的使用資金，杜絕浪費現(xiàn)象。嚴(yán)格按照資金預(yù)算

2、合理安排資金，對每月的 收入進行預(yù)算，每月應(yīng)收賬款的列項及催款；對每月固定費用進行提前預(yù)算， 例：電話費、水電費、房租等相關(guān)費用。在資金緊缺的情況下優(yōu)先安排急需支付 的資金。3、積極與其他部門的配合，做好財務(wù)工作，按照公司規(guī)定的財務(wù)制度和費用標(biāo)準(zhǔn)，了解各部門的費用預(yù)算和使用情況，及時 安排資金及主動幫助各部門合理使用資金，以確保合理、有效的使用資金。4、銀行存款以及現(xiàn)金的管理。每月與銀行進行對賬，防止出現(xiàn)不達賬項，造成資金混亂。每日對現(xiàn)金進行核 查，做到日清月結(jié)及每月對現(xiàn)金進行盤點，實時監(jiān)控現(xiàn)金流向。5、原材料、產(chǎn)成品以及外購件的管理公司的規(guī)定雙月份對倉庫進行盤點工作，及時核對數(shù)量，更新進銷存

3、賬，以便于 生產(chǎn)材料的購買入發(fā)放。每月與倉庫核對進銷存賬目，以確保賬實相符。6、合同、資質(zhì)、票據(jù)、公章的保管工作。按照公司的規(guī)定做好票據(jù)的相關(guān)保管工作，對使用合同，資質(zhì)、蓋章做好登記手 續(xù)，以備核查，對合同、資質(zhì)進行梳理，編號入冊，及時備電子檔，以防丟失。7、按時報稅，納稅，按時核算工資及費用。8與行政單位的合作。配合稅務(wù)部門及工商部門提供所需資料及文件，使工商，稅務(wù)檢查工作順利結(jié) 束。9、即時做好應(yīng)收應(yīng)付工作，把幾個工程的尾款收回。10、配合總經(jīng)辦提供工程投標(biāo)所需要的資料、文件、數(shù)據(jù)并取得萬達集團供應(yīng)商 資格，為明年的銷售業(yè)績打下良好的基礎(chǔ)。11、提供銀行所需資料并取得了 BBB-企業(yè)資信，

4、為公司以后的工程投標(biāo)提供有 力的幫助。12、提供融資租賃公司所需文件和資料，獲得融資租賃公司支持，引進一臺大型 生產(chǎn)設(shè)備。13、總結(jié)公司本年度到11月31日至相關(guān)業(yè)績?nèi)缦拢簡挝唬涸杖耄?326691.33元，銷售成本：3601843.78元，費用：2728499.72元， 實現(xiàn)產(chǎn)品利潤：-3385858.61元,費用占收入的比率是82%，成本占收入的比率是108%， 資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債總額/總資產(chǎn)）為1.24（實際的） 流動比率（流動資產(chǎn)/流動負(fù)債）為0.52（實際的） 速動比率（速動資產(chǎn)/流動負(fù)債）為0.23（實際的） 從以上的數(shù)據(jù)可看出公司今年是虧損的，收入太少而成本費用卻是高的。 今年全

5、年的簽單金額只有 5759470元，2010年簽單金額9941867元，今年同比去 年簽單金額降低了 42%。明年只有大量增加銷售收入，同時降低銷售成本，才能 扭虧為盈。二、工作中的不足1、進一步加強財務(wù)管理財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用， 核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以做好基礎(chǔ)工作時也要提高管理意識，要求在思想 上高度重視財務(wù)管理工作。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，再考慮核算要求的同 時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來的在管理上和稅收政策上的影響問 題。2、進一步加預(yù)算管理預(yù)算收入是完成工作任務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展和工作正常運轉(zhuǎn)的重要保證，進一步加 強預(yù)算管理，

6、嚴(yán)格控制一般性支出的增長.同時加強對資金的管理，控制好專項資金的使用，做到?？顚Ｓ?3、進一步加強財務(wù)分析要把財務(wù)分析納入到日常工作中去，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支 持，及時做好財務(wù)分析資料的收集，加強學(xué)習(xí)，提高財務(wù)分析的能力，做到較全 面的反映一定時期的企業(yè)財務(wù)情況。4、進一步加快工作流程、提高工作效率三、對其它部門的工作要求：總經(jīng)辦：1、每月3日提供員工用餐明細(xì)表及用車明細(xì)表，便于核算生活費用是否超標(biāo)， 進行調(diào)整；2、每月5日之前提供計算工資的數(shù)據(jù)：考勤文件、宿舍電費使用明細(xì)表、社保 繳費明細(xì)表、業(yè)績統(tǒng)計表，以便于及時計算員工工資；3、每月25日預(yù)算下月參加社保人員的繳納金額，確

7、保銀行能正常扣款以及財務(wù) 費用的預(yù)算；4、離職人員的工資核算：等離職人員辦理完全部的離職手續(xù)后，最后交由財務(wù) 部進行工資核算；采購部：1下訂單后，訂單需交財務(wù)部及倉庫各一份，便于財務(wù)進行貨款的核對及支付 和倉庫正確收貨。2、貨款支付后，及時要求供應(yīng)商提供發(fā)票，便于財務(wù)部進行進項票預(yù)算及核 銷；、工程部：1外出發(fā)生費用及時沖賬、報銷以及退回多余資金；2、安裝費用提前請款，專款專用；嚴(yán)禁挪用資金。 生產(chǎn)部：1如員工急需使用資金，由主管代其與財務(wù)部進行協(xié)商。三、展望未來1統(tǒng)籌兼顧，合理使用資金，預(yù)算收入及費用支出，2、加快工作流程，提高工作效率，3、嚴(yán)格遵照公司的相關(guān)條例進行費用的審核和報銷以及員工借款的工作，4、做好預(yù)算，做到?？顚Ｓ?/p>