工程進(jìn)度款審核及資金支付流程管理制度細(xì)則

1、工程進(jìn)度款審核及資金支付流 程管理制度細(xì)則作者:日期:云南能投普洱建設(shè)投資有限公司工程進(jìn)度款審核及工程款支付流程管理細(xì)則公司各主管部門：為進(jìn)一步規(guī)范工程進(jìn)度款審核及工程款支付流程，明晰責(zé)任范圍，防范與控制工程款支付風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效率，依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、住建部、檔案局頒發(fā)的一系列 國家規(guī)范、管理文件及云南能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)建設(shè)有 限公司工程建設(shè)項(xiàng)目檢查管理辦法規(guī)定，結(jié)合我司工程項(xiàng) 目建設(shè)工作的實(shí)際情況，特制定本管理細(xì)則。一、工程款支付申請依據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB/T50319-2013 ）第 5.3.1 條、第 532 條、第 535 條，審批 流程如下：（1）承包單位按照合同規(guī)

2、定時(shí)間，書面匯總描述工程的實(shí)際形象進(jìn)度，并附已實(shí)施合格工程量費(fèi)用預(yù)算，填寫工程款支付申請表及相關(guān)附表，一式三份，報(bào)監(jiān)理和甲方項(xiàng) 目管理中心；（2）總監(jiān)理工程師和甲方項(xiàng)目管理中心專業(yè)工程師、項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)人應(yīng)逐級對已實(shí)施合格的分項(xiàng)工程工程量進(jìn)行核定并簽署意見，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)將工程款支付申請表及相關(guān)附表報(bào)送公司經(jīng)營管理部審核；（3）經(jīng)營管理部依據(jù)監(jiān)理單位、公司項(xiàng)目管理中心已核定完成的合格工程量及合同的分項(xiàng)單價(jià)，審核進(jìn)度款費(fèi)用，并扣除合同約定相應(yīng)款項(xiàng)后確定本期應(yīng)付款，在工程款支付申請表簽字，交財(cái)務(wù)融資部審核簽字。（說明：工程款支付申請表格式及工程款申請清單明細(xì)參照附表1、2填寫，無監(jiān)理單位參與的空白

3、填寫。）二、公司內(nèi)部工程進(jìn)度款資金支付流程依據(jù)云南能投普洱建設(shè)投資有限公司合同管理及合同流程審核管理辦法（試行）執(zhí)行：（1）經(jīng)營管理部將審核簽字完成的工程款支付申請表（見表1、表2）并附公司內(nèi)部審核流程用表支付審 批單（見附表 3）交經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門、財(cái) 務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長、 集團(tuán)簽字審批；（2）經(jīng)營管理部、財(cái)務(wù)融資部負(fù)責(zé)累計(jì)各類合同的 進(jìn)度款匯總表；（3）經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)通知各承包單位領(lǐng)取付款單；（4）承包單位領(lǐng)取付款單后開具相應(yīng)增值稅專用發(fā)票交至財(cái)務(wù)融資部；（5）財(cái)務(wù)融資部支付本期進(jìn)度款。三、工程竣工結(jié)算申請流程參照一、二條執(zhí)行，竣工結(jié)算申請表參照

4、附表4附表1：工程款支付申請表工程款支付申請表編號:工程名稱:致： 項(xiàng)目監(jiān)理部（無監(jiān)理單位填寫建設(shè)單位）我單位已完成了 工作，按合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在年 月日前支付該項(xiàng)工程款共（大寫）（小寫：）元，現(xiàn)報(bào)上工程付款 申請表，請予以審查。附件：1、工程量清單；2、其它承包單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理：日 期： 監(jiān)理審查意見：監(jiān)理單位核定工程量情況項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）：總監(jiān)理工程師：日期:建設(shè)單位意見:項(xiàng)目管理中心核定工程量情況及簽字經(jīng)營管理部核定應(yīng)付進(jìn)度款及簽字財(cái)務(wù)融資部審核情況簽字建設(shè)單位（章）：6附表2:工程款申請清單明細(xì)（A）9工程款申請清單明細(xì)施工單位審核人:監(jiān)理單位審核人:建設(shè)單位審核人:日期:

5、日期：日期:項(xiàng)目名稱：合同編號分部分項(xiàng)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）合價(jià)（元）本月申請完成工工口曰.程量本月申請完成金 額（元）監(jiān)理單位審核完成工程量建設(shè)單位審核工程 量及費(fèi)用（元）備注123456合計(jì)附表2:工程款申請清單明細(xì)（B）工程款申請清單明細(xì)項(xiàng)目名稱：合同編號分部分項(xiàng)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）合價(jià)（元）本月申請完成工工口曰.程量本月申請完成金 額（元）監(jiān)理單位審核完成工程量建設(shè)單位審核工程 量及費(fèi)用（元）備注12345應(yīng)付工程款扣除工程質(zhì)保金（5%扣除安全保證金（5%扣除工資保證金（3%材料扣款合計(jì)施工單位審核人:日期：監(jiān)理單位審核人:日期：建設(shè)單位審核人:日期：云南能投YUNNAN FMHtC

6、IY (HWfTMEMT附表3:公司內(nèi)部資金支付審批表云南能投普陣建設(shè)投資肓限公司YUHNJ*I V MTHfr IHMTiTWrNI PU iRf IWiTLDrtWWT *Mf% feiT1THfHTCC . i,TCi支付審批單申請付款部門：申請時(shí)間:申請付款項(xiàng)目支付安裝項(xiàng)目地用水設(shè)備安裝款尾款有無合同R有（合同款需填后面標(biāo)示*項(xiàng)目）無是否預(yù)算內(nèi)R是 否合同名稱*合同金額*合同類別*合同編號*本次付款金額（小寫）本次付款比例本次付款金額（大寫）累計(jì)付款（含本次）*累計(jì)付款比例（含本次）*收款單位名稱收款銀行及賬號依據(jù)雙方簽訂合同賬號經(jīng)辦情況說明經(jīng)辦人：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核：歸口管理部門審核：財(cái)務(wù)復(fù)核：經(jīng)營管理部分管領(lǐng)導(dǎo)：項(xiàng)目管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)管理部審批：財(cái)務(wù)總監(jiān)審批（ 50000元）：總經(jīng)理審批（50000元, 500000元）:董事長審批（5000000元 500000 元）:集團(tuán)審批（ 5000000元）:附表4:工程竣工結(jié)算申請表工程竣工結(jié)算申請表編號:工程名稱:致： 項(xiàng)目監(jiān)理部（無監(jiān)理單位填寫建設(shè)單位）我單位已完成了 全部合同約定工作，已經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，按合同的約定達(dá)到竣工結(jié)算條件，特提請工程竣 工結(jié)算，現(xiàn)上報(bào)竣工結(jié)算資料三套，提請建設(shè)單位對我單位結(jié)算資料進(jìn)行審核確認(rèn)。附件：1、工程量清單；2、其它承包單位（章）：