建筑企業(yè)財務工作計劃

1、建筑企業(yè)財務工作計劃一、指導思想；財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內部 經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、 真實、可靠的會計 信息。財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理 職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施 情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、 資金運行情況進行 核算，其預警提示職能是對于董事長、 總經理反饋公司資金的營運預 警和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分 析五項工作，提高公司的經濟效益。二、目標和任務。（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率1.嚴格遵守會計法 、企業(yè)

2、會計制度等有關會計法律法規(guī) 進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度 的擬稿工作，加強財務制度建設。3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認 真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計 憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時 報送>稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要 嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度， 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè) 務;及時準確登記銀行、 現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手 續(xù)

3、，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。4.做好會計檔案的管理工作。（二）加強公司的資金管理1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3.調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。（三）制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司 領導決策當好參謀。2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。（四）嚴格落實財務控制工作1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制 環(huán)節(jié)，確保公司及其內部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算， 實現(xiàn)

4、公司總 體目標。2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織 管理的各個層次、生產業(yè)務的全過程、各個經營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。（五）財務分析 及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學 的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，正 確預測財務發(fā)展的未來。三、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭， 提高財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、 財務管理制度， 提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法

5、必 依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風。2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務>培訓,更新 業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學 習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、 等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。 通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。 通過對會計人員素質的培養(yǎng)， 全面提 高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確 的

6、、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點與難點增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20 xx年的 銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資 金支持是我司20 xx年總目能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感 覺壓力特別大， 如何多方位拓寬融資渠道， 保證公司高速發(fā)展所需資 金，是財務部的工作重點和難點。五、建議和措施。1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。2、加大新藥產品的開發(fā)力度，改善產品結構。3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購 成本，增加產品毛利率。4、擴大產品銷售范圍，增

7、加銷售收入。5、量入而出，控制費用支出：(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹?shù)膱?銷制度，而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。建筑企業(yè)財務工作計劃(2)理清市場脈絡，大力拓展業(yè)務1、以業(yè)務為龍頭，穩(wěn)拓業(yè)務，穩(wěn)增效益，穩(wěn)步推進在總公司領 導的帶領 下，業(yè)務發(fā)展部人員頂著競爭激烈的壓力，迎著招投標工 作難度加大 的困難，繼續(xù)加大業(yè)務工作力度，主動出擊，積極溝通 客戶，及時把 握市場變化的脈搏，注意分析、積累和總結經驗，積 極參加公開招標 及業(yè)主自行組織招標的邀請投標項目，使公司爭取 到更多的中標工程 業(yè)務。二、 以項目施

8、工管理為重點，加大力度，提高整體素質和管理 水平1、嚴抓質量安全和文明施工，毫不松懈地抓好項目施工管理工 作。2、完成隊伍資質就位，開展風險評級和資審備案。公司進一步 加大了總公司施工隊伍的資質重新就位的工作力度， 經過對申報資質 就位資料 進行認真細致地初審、復審和最后的批準申請、確認簽字 后，總公司 年度施工會議上公布了各施工隊伍及其負責人的重新任 免，較好地完 成了隊伍清理和重新就位的工作。3、加強工程項目資金使用的管理為加強對各工程項目的監(jiān)控管 理，保證 施工進度和資金劃撥的均衡適度。三、 以內部管理為中心，理順關系，穩(wěn)健管理1、進一步完善公司內部各種規(guī)章制度。以制度管人，按制度辦 事

9、，使企 業(yè)管理進一步走向規(guī)范化。2、根據(jù)公司發(fā)展需要，開展多種類型的員工培訓。其中包括崗 位技能培 訓，員工素質類培訓等，以加強學習，提高素質為目的， 有效提高員 工技能，塑造多才干、復合型的員工。公司還應加強企 業(yè)培訓工作的 策劃性和針對性，組織員工進行業(yè)務、管理、法律、 科技等多方面知 識的學習和培訓。3、為加強管理、規(guī)避風險，組織召開多種多樣、注重實效的管 理會議總 公司根據(jù)業(yè)務管理工作需要。4、以人為本，加強人力資源管理行政人事部進一步健全人力資 源庫管理 辦法，搜集人才資源信息，為項目部用人提供人才資源信 息儲備。5、各個部門應該加強工作交流，以便在工作中各司其職發(fā)揮作 用。6、財務

10、部門人員應加大財稅信息溝通工作力度，及時掌握國家稅收政策， 充分發(fā)揮了部門的職能作用。建筑企業(yè)財務工作計劃(3)一、總體目標； 扎實做好各項財務統(tǒng)計基礎工作，加強資金監(jiān)管力度，加強業(yè)務學習與培訓，不斷改善工作方法，以適應財政改革的要求，確保國 庫集中支付等重點工作順利進行， 確保折子工程按時完成， 確保計劃 財務工作爭創(chuàng)全市一流。二、主要資料。 用心協(xié)調，保證各項資金到位。在保證各項城鄉(xiāng)低保資金及時 發(fā)放的同時，按照不斷提高救助力度， 提高民生保障水平的工作要求， 努力協(xié)調有關部門，保證資金按時到位。2.高質量完成年終決算及民政事業(yè)費年報工作。保證各項報表 數(shù)字真實反映民政資金運轉狀況， 保證

11、各項報表上報及時， 保證在報 表匯審中順利透過。3.詳實做好20XX年預算。根據(jù)20XX年財政管理體制的要求， 用心與業(yè)務科室、基層單位配合，找準文件依據(jù)，周密、細致做好20XX年部門預算。4.進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事業(yè)費的管理。 出臺 民政局專項資金 管理辦法 ，以進一步加強專項資金的監(jiān)管力度。5.按時、按質完成折子工程。 對全系統(tǒng)11個基層單位進行20XX年度財務收支審計，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)20XX年民政事業(yè)費使用狀況進行審計，同時誠懇理解外部審計，確保各類民政資金?？顚Ｓ?。6.加大對統(tǒng)計臺帳的指導與服務力度，確保統(tǒng)計基礎數(shù)據(jù)精確。 抓好原始記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一;抓好統(tǒng)計、財務的 數(shù)字統(tǒng)一;抓好對內、對外報表口徑的統(tǒng)一，防止“數(shù)出多門”現(xiàn)象 的發(fā)生，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確。7.加強對基層單位固定資產管理。20XX年固定資產粘貼條形碼 工作將延伸到二級單位， 我們將派專人指導二級單位固定資產管理工 作，確保國有資產不流失。8.耐心、細致做好接收捐款工作。按照全局統(tǒng)一部署，及時接收各類捐款，保證捐款數(shù)字真實準確三、保障措施嚴格執(zhí)行“十個務必六個不讓”。我們認為這是干好工作的基 礎，把這八個字真正落實到實處，用它指導工作順利完成。2.強化職責意識。工作進一步細分，職責落實到人，以高度負 責的態(tài)度對待每項工作，不能出現(xiàn)半點松懈，在工作上、思想上、組 織上、紀律上嚴格要求，以高度負責的態(tài)度對