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文檔簡介
1、財務(wù)管理設(shè)計說明書項目名稱貴州益佰制藥有限公司企業(yè)資源綜合管理Intranet系統(tǒng)項目編號WP9907英文名稱Integrated Enterprise Resource Management Intranet產(chǎn)品編號WP9907-007資料名稱財務(wù)管理設(shè)計說明書資料來源調(diào)閱授權(quán)全體項目組成員文字和版本中文1.0項目經(jīng)理周瑞龍初審日期和署名質(zhì)量總監(jiān)陸成溪審批日期和署名編制人編制日期1999/11評審小組評審意見日期和署名目錄一、流程31、會計核算流程3二、模塊結(jié)構(gòu)和權(quán)限3三、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)41、命名原則42、數(shù)據(jù)庫設(shè)計原則43、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)說明53.1.參數(shù)表53.2.會計核算表53.3.財務(wù)管理表7
2、四、用戶界面和程序設(shè)計71、會計核算71.1.會計科目設(shè)置81.2.會計科目屬性設(shè)置91.3.會計期間設(shè)置91.4.會計憑證101.5.會計帳簿101.6.會計報表11五、學(xué)11一、 流程1、 會計核算流程包括完整的工業(yè)會計核算系統(tǒng),會計憑證(財務(wù)部門的憑證、其他系統(tǒng)的憑證)、會計帳?。値ぃ骷殠?,日記帳)、會計報表(資產(chǎn)負債表、損益表及現(xiàn)金流量表)、會計轉(zhuǎn)帳管理(會計期未結(jié)轉(zhuǎn)帳,會計核算與其他系統(tǒng)轉(zhuǎn)帳接口)。手工憑證錄入憑證臨時憑證財務(wù)憑證 審核系統(tǒng)憑證 財務(wù)帳本財務(wù)接口財務(wù)報表生產(chǎn)成本、銷售、采購、工資、資產(chǎn)二、 模塊結(jié)構(gòu)和權(quán)限會計核算1) 會計科目設(shè)置(公司)瀏覽、輸入、編輯會計科目;
3、會計科目初始余額編輯權(quán)限:公司會計管理權(quán)(FNA01)2) 會計憑證(公司)憑證制單(瀏覽、輸入、編輯手工憑證);憑證審核(審核憑證);轉(zhuǎn)帳憑證定義(瀏覽、輸入、編輯轉(zhuǎn)帳憑證接口)權(quán)限:公司憑證制單權(quán)(FNA02) 公司憑證審核權(quán)(FNA03)3) 會計帳本(公司)瀏覽權(quán)限:公司會計帳本管理權(quán)(FNA04)4) 會計報表(公司)會計報表瀏覽權(quán)限:公司會計報表瀏覽權(quán)(FNA05)5) 會計結(jié)帳(公司)權(quán)限:公司會計管理權(quán)(FNA01)三、 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)1、 命名原則數(shù)據(jù)庫名:1、Yibai數(shù)據(jù)2、YibaiAppLog系統(tǒng)運行日志,(共計1表)表名: 系統(tǒng)表 s + 相應(yīng)的英文字,(共計1表)參數(shù)表
4、命名c + 相應(yīng)的英文字,(共計19表) 權(quán)限表命名p + 相應(yīng)的英文字,(共計5表) 辦公系統(tǒng) o + 相應(yīng)的英文字,(共計22表) 人事系統(tǒng)h + 相應(yīng)的英文字,(共計22表) 業(yè)務(wù)(銷售采購儲運)b + 相應(yīng)的英文字,(共計表)銷售系統(tǒng)sl + 相應(yīng)的英文字,(共計表)采購系統(tǒng)pu + 相應(yīng)的英文字,(共計表)儲運系統(tǒng)si + 相應(yīng)的英文字,(共計表)計劃管理pl + 相應(yīng)的英文字,(共計表)生產(chǎn)管理pd + 相應(yīng)的英文字,(共計表)財務(wù)系統(tǒng)fn + 相應(yīng)的英文字,(共計表)經(jīng)理決策md + 相應(yīng)的英文字,(共計表) 系統(tǒng)自動產(chǎn)生的表由系統(tǒng)自己管理,(數(shù)量不定)View:vw_ + 相應(yīng)
5、的英文字Stored Procedure:sp_ + 相應(yīng)的英文字Triger:tg_ + 相應(yīng)的英文字Rule:rl_ + 相應(yīng)的英文字2、 數(shù)據(jù)庫設(shè)計原則1) 每個表第一個字段為ID,且為主鍵,格式為GUID。2) 表與表之間以編號字段相關(guān)聯(lián),盡量不用TEXT字段。3) 各表必須進行規(guī)范化處理(Normalization)3、 數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)說明3.1. 參數(shù)表參數(shù)表泛指為方便用戶輸入而事先設(shè)定的參數(shù),用戶輸入時只需從表中選擇。3.2. 會計核算表表名稱:fnAccounts 表編號:FN1簡述:會計科目表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifie
6、r NOT NULLKeyParentIDUniqueidentifier NOT NULLfnAccount.IDAcctNoVarchar(50) NOT NULL會計科目編碼AcctNameVarchar(100) NOT NULL會計科目名稱AcctHelpVarchar(50) NULL DEFAULT ()會計科目、助記碼CDChar(1) NOT NULL DEFAULT (D)余額方向(Credit or Debit):D=Debit;C=CreditUsingBit NOT NULL DEFAULT (0)使用標志(Using Mark):1=不能作為憑證的科目0=可以作為憑
7、證的科目DeletedBit NOT NULL DEFAULT (0)刪除標志(Deleted):0= Working;1=DeletedAssortChar(1)1=資產(chǎn)2=負債3=所有者權(quán)益4=成本及費用5=收益表名稱:fnAcctProperty表編號:FN2簡述:會計科目屬性表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT NULLKeyVarVarchar(50)Inside var nameNameVarchar(100) NOT NULL會計科目屬性名稱NoteNVarchar(255) null備注表名稱:fnAcctInde
8、x表編號:FN3簡述:會計科目屬性值表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT NULLKeyPropertyIDUniqueidentifier NOT NULLFnProperty.IDAcctIDUniqueidentifier NOT NULLFnAccounts.IDPropertyValueIDUniqueidentifier NULLOtherTableRecord.ID表名稱:fnPeriods表編號:FN4簡述:會計期間表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT
9、 NULLKeyBeginDateDatetime NOT NULL會計期間開始時間EndDateDatetime NOT NULL會計期間結(jié)束時間UsingBit NOT NULL DEFAULT (0)使用標志(Using Mark):0=Working;1=NOT WorkingLockBit NOT NULL DEFAULT (0)結(jié)帳:0=未結(jié)帳1=已結(jié)帳YearChar(4)會計年度表名稱:fnAcctBook表編號:FN5簡述:會計賬簿表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT NULLKeyAcctIDUniqueide
10、ntifier NOT NULLFnAccounts.IDPeriodIDUniqueidentifier NOT NULLFnPeriods.IDEarlyAmountMoney NOT NULL DEFAULT (0)期初余額D_HappenAmountMoney NOT NULL DEFAULT (0)借方發(fā)生額C_HappenAmountMoney NOT NULL DEFAULT (0)貸方發(fā)生額C_YearAmountMoney NOT NULL DEFAULT (0)本年借方累計發(fā)生額D_YearAmountMoney NOT NULL DEFAULT (0)本年貸方累計發(fā)生額表
11、名稱:fnVoucher表編號:FN6簡述:會計憑證表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT NULLKeyPeriodIDUniqueidentifier NOT NULLFnPeriods.IDNoInt NOT NULL憑證號(每會計期間從1開始,沒審核的憑證不編號)DateDatetime NOT NULL憑證時間SummaryVarchar(255) NOT NULL摘要NORint NOT NULL原始單據(jù)數(shù)量FabricateIDHEmployee.IDFabricateDate制單日期AuditingedBit NOT
12、 NULL DEFAULT (0)0=NOT Auditinged;1= AuditingedAuditingIDUniqueidentifier NULLHemployee.IDAuditingDateDatetime NULL審核日期TypeTinyint憑證分類0=在所有的帳薄中顯示1=在帳薄1中顯示Vw_fnAcctBook 會計帳本SELECT fnVoucher.PeriodID, fnVoucherDetail.AcctID, fnVoucherDetail.CD, SUM(fnVoucherDetail.Amount) AS AmountFROM fnVoucherDetail
13、, fnVoucher, fnAccountsWHERE fnVoucherDetail.AcctID = fnAccounts.ID AND fnVoucher.ID = fnVoucherDetail.VoucherIDGROUP BY fnVoucher.PeriodID, fnVoucherDetail.AcctID, fnVoucherDetail.CD表名稱:fnVoucherDetail表編號:FN7簡述:會計憑證明細表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT NULLKeyVoucherIDUniqueidentifie
14、r NOT NULLFnVoucher.IDAcctIDUniqueidentifier NOT NULLFnAccounts.IDCDBit NOT NULL DEFAULT (0)0=Debit;1=CreditAmountmoney NOT NULL3.3. 財務(wù)管理表四、 用戶界面和程序設(shè)計1、 會計核算aAccountant.asp會計期間列表瀏覽會計期間信息 List1.1. 會計科目設(shè)置瀏覽(aAccount.asp)會計科目樹aAccountTree.asp瀏覽會計科目信息(含余額)aAccountInfo.asp Accounts InfomationTreeAccounts Property IndexBalanceEditBalanceEditAccountsDelete+編輯(aAccountEdit.asp)初始余額編輯(aBalanceEdit.asp)1.2. 會計科目屬性設(shè)置瀏覽(aAccountProperty.asp)屬性名稱:屬性備注: AddEditDelete1.3. 會計期間設(shè)置瀏覽(aPeriod.asp) List開始時間:結(jié)束時間:DeleteCurrent PeriodsEditAdd1.4. 會計憑證瀏覽(aVoucher.asp) 憑證信息List(按全部、未審核、已審核列表)AuditingE
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