SAP系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)遷移問題解析—資產(chǎn)管理模塊要點(diǎn)

1、上汽依維柯紅巖(SIH) IT保密文檔SIH配件公司財(cái)務(wù)整合項(xiàng)目 系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)遷移問題解析（資產(chǎn)管理模塊） 文檔目錄1資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移邏輯及設(shè)置31.1資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移邏輯及設(shè)置31.1.1資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移邏輯31.1.2資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移日期設(shè)置42資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移62.1資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移62.1.1以前年度資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移62.1.2當(dāng)前年度資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移92.1.3舊資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移202.1.4資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移的常見錯(cuò)誤例析24 上汽依維柯紅巖 (SIH)SAP推廣項(xiàng)目功能需求說明書文檔版本 0.01模板版本 1.0 第 24 頁(yè)，共 24 頁(yè)1 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移邏輯及設(shè)置 1.1 資

2、產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移邏輯及設(shè)置1.1.1 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移邏輯SAP系統(tǒng)上線前，進(jìn)行資產(chǎn)主數(shù)據(jù)遷移前，首先，要在SAP系統(tǒng)中檢查資產(chǎn)管理模塊的組織架構(gòu)，如資產(chǎn)分類設(shè)置、資產(chǎn)統(tǒng)馭科目的設(shè)置、資產(chǎn)業(yè)務(wù)自動(dòng)記賬的科目設(shè)置等；其次，要依據(jù)資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入的工具和數(shù)據(jù)整理模塊，把資產(chǎn)模塊的期初數(shù)據(jù)梳理并整理好，確保資產(chǎn)主數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性等，在進(jìn)行資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的導(dǎo)入前，有下述幾個(gè)事項(xiàng)一定要引起數(shù)據(jù)導(dǎo)入人員的高度重視：一、為了全年的資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)完整性,在導(dǎo)入資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)時(shí)“累計(jì)折舊”一定要區(qū)分“以前年度累計(jì)折舊”年初數(shù)和“本年累計(jì)折舊”數(shù)。二、對(duì)于報(bào)廢資產(chǎn),以前年度已報(bào)廢的,不再導(dǎo)入新系統(tǒng),本年度報(bào)廢的,考

3、慮到全年資產(chǎn)報(bào)表的完整性,需導(dǎo)入系統(tǒng),只是原值=累計(jì)折舊(凈值=0)，如2010/06/01號(hào)新系統(tǒng)切換，某資產(chǎn)是2010/05月報(bào)廢，而2010年初原值(資產(chǎn)模塊和財(cái)務(wù)模塊)都是包括此類資產(chǎn)的,因此,需要導(dǎo)入,這樣的目的無非是保證全年資產(chǎn)明細(xì)分析表的數(shù)據(jù)完整性。三、遺留資產(chǎn)需區(qū)分“本年度購(gòu)入”和“以前年度購(gòu)入”分別導(dǎo)入,實(shí)際上也是為了報(bào)表的完整性,如： 2010/06/01號(hào)新系統(tǒng)切,從2010/01-2010/05/31購(gòu)入所有資產(chǎn),該部分資產(chǎn)并不需要反映在2010年的資產(chǎn)期初數(shù)中?？梢允褂脴?biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)余額清單查詢（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，來查詢上述

4、所需要的資產(chǎn)余額數(shù)據(jù)，但從以往的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)中感覺到，通過上述方式比較難區(qū)分出資產(chǎn)的年初數(shù)，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系簡(jiǎn)述如下（僅供參考）：當(dāng)前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。 本年減值：BNJZ = ANLC-AAFAG。 年初減值：NCJZ = ANLC-KAAFA。 本年折舊：BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL。 年初折舊：NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA。 1.1

5、.2 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移日期設(shè)置一、資產(chǎn)數(shù)據(jù)遷移時(shí)，數(shù)據(jù)傳輸日期設(shè)置的邏輯解析：假設(shè)2010/06/01號(hào)新系統(tǒng)切換,則新系統(tǒng)中如下設(shè)置：上圖-1的轉(zhuǎn)賬日期為2010/05/31。上圖-2的最后過賬期間為2010/05月,資產(chǎn)切換時(shí),這兩個(gè)日期非常重要。 二、新系統(tǒng)常見日期小錯(cuò)誤:1、消息號(hào)：AA 698（可以通過TCODE:OBA5/SE91對(duì)消息號(hào)相關(guān)的邏輯進(jìn)行查詢分配），該類錯(cuò)誤的解決方案舉例如下：方案解析1：2010/06月在新建立的公司代碼在TCODE:AS91遺留資產(chǎn)傳輸時(shí)，出現(xiàn)“AA 698”的錯(cuò)誤，通過TCODE:OAK2檢查發(fā)現(xiàn)新資產(chǎn)的資產(chǎn)年度為2008，如下圖-1,但OAAQ

6、中顯示已關(guān)閉的資產(chǎn)年度是2009，如下圖-2，初步判斷，應(yīng)該是要做資產(chǎn)的會(huì)計(jì)年度更改。會(huì)計(jì)年度變更的方案：通過TCODE:OAAQ（前臺(tái)路徑為：SAP 菜單->會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->定期處理->撤銷執(zhí)行->OAAQ - 整個(gè)公司代碼）進(jìn)行會(huì)計(jì)年度變更，當(dāng)會(huì)計(jì)年度變更完成后，再通過TCODE:OAK2進(jìn)行后續(xù)的確認(rèn)無誤后，該資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作就可以正常處理了。方案解析2：在新公司代碼運(yùn)行TCODE: AJRW,打開2009和2010年，執(zhí)行完畢后AS91運(yùn)行正常。2 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移2.1 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移TCODE:AS91需區(qū)分以前年度購(gòu)

7、置和本年度購(gòu)置資產(chǎn)分別導(dǎo)入,參考步驟如下:2.1.1 以前年度資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移如上述兩張TCODE:AW01N截圖所示：資產(chǎn)500000000164于2007/06購(gòu)入,2008/07開始折舊,到2010年為止,已折舊2年6月,見“到期的有用期限” ,如果系統(tǒng)于2010/06/01切換,注意“到期的有用期限”并非指從2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01(年初),因?yàn)橘Y產(chǎn)年度是以一年計(jì)的,有些人會(huì)有誤解。這是個(gè)以前年度資產(chǎn)，價(jià)值情況如下：原值： 101,860。32元年初累計(jì)折舊： 22,918。57元本年(2010/01-2010/05)

8、累計(jì)折舊： 3,819。76元總累計(jì)折舊： 26,738。33元賬面凈值： 75,121。99元TCODE: AS91如下圖輸入：下圖-1：表示導(dǎo)入資產(chǎn)原值： 101,860。32元下圖-2：表示導(dǎo)入年初累計(jì)折舊： 22,918。57元下圖-3：表示導(dǎo)入本年累計(jì)折舊： 3,819。76元如果使用特殊折舊或計(jì)劃外折舊做減值的，還可導(dǎo)入資產(chǎn)的減值。資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)輸入后,TCODE:AW01N檢查如下圖，可以看到這個(gè)上一年度的資產(chǎn)2010年的年初原值為101,860。32元，年初累計(jì)折舊和本年累計(jì)折舊都是正確的。注意：舊系統(tǒng)的資產(chǎn)號(hào)500000000164在新系統(tǒng)中變成500000000000，因?yàn)?/p>

9、采用的是內(nèi)部資產(chǎn)編碼，內(nèi)部編碼屬無意義編碼，因此，資產(chǎn)編碼的更換并不重要。資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入后檢查：如上圖，可以看到資產(chǎn)的編號(hào)從原資產(chǎn)號(hào)：500000000164到新系統(tǒng)中變?yōu)榱诵碌馁Y產(chǎn)編號(hào)：500000000000,其各年的折舊正常,因此可以判斷,該資產(chǎn)導(dǎo)入正確無誤。2.1.2 當(dāng)前年度資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移 本年度購(gòu)入資產(chǎn),比如2010/02購(gòu)買一個(gè)10,000。00元的某一資產(chǎn),2010/03開始折舊,到2010/05/31已折舊300元, AS91需要輸入的資本化日期為2010/01/01(折舊從2010/02-05已折舊4個(gè)月,合計(jì)300元)， 2010/06/01故該資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入如下:

10、如上圖,由于TCODE：AS91需要輸入的資本化日期為2010/02/01，則原值無法在此直接輸入，只能輸入當(dāng)年的累計(jì)折舊300元，然后點(diǎn)上圖-2的“事務(wù)”按鈕，輸入資產(chǎn)價(jià)值日2010。02。01,資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型100,資產(chǎn)原值10,000。00元。保存后,TCODE:AW01N檢查，效果如下圖，可看到結(jié)果如下,2010年沒有原值和累計(jì)折舊都沒有年初數(shù), 只有本年數(shù),截至到2010/05/31(06月上線初),共折舊300元。常見錯(cuò)誤：一、TCODE:OAYC未設(shè)置或設(shè)置了錯(cuò)誤的“最后計(jì)入折舊的期間”，如下圖：未設(shè)置期間，則系統(tǒng)默認(rèn)為折舊應(yīng)該從2010年1月開始計(jì)提折舊，見下圖。TCODE:AF

11、AB計(jì)折舊時(shí)從2010/01開始，這是錯(cuò)誤的，因此，需切記TCODE:OAYC設(shè)置。TCODE:OAYC設(shè)置2010年05月后，AFAB將從2010/06開始計(jì)提折舊。二、總賬模塊（TCODE:OASV/ABF1/F-02）由于TCODE:AS91只是將資產(chǎn)模塊各明細(xì)資產(chǎn)的價(jià)值導(dǎo)入，在FI模塊中，則需要將各資產(chǎn)類別對(duì)應(yīng)的原值和累計(jì)折舊科目余額導(dǎo)入，參考分錄為：借： 各類資產(chǎn)原值科目 (過賬碼70) 貸：9999999999（切換過渡科目） (過賬碼50)借：9999999999 (過賬碼40) 貸：各類累計(jì)折舊科目 (過賬碼75)通常有三種方法：A、TCODE: OASV,遺憾的是sap46/

12、47版本不支持輸入利潤(rùn)中心。B、TCODE: ABF1,可以輸入業(yè)務(wù)范圍和利潤(rùn)中心，使用過賬碼70/75直接對(duì)資產(chǎn)原值和累計(jì) 折舊科目過賬。在ECC版本中，TCODE: OASV已經(jīng)允許輸入利潤(rùn)中心，上述兩個(gè)事務(wù)代碼的使用差別已經(jīng)不大，隨便使用哪一個(gè)都行。C、TCODE: F-02,由于資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊是資產(chǎn)統(tǒng)馭，除非使用2個(gè)特殊TCODE:OASV/ABF1外，不能直接過賬,因此需要OAMK(重置資產(chǎn)統(tǒng)馭科目)，然后再OAK5(設(shè)置資產(chǎn)統(tǒng)馭科目），在ECC版本中上述兩個(gè)事務(wù)代碼已經(jīng)融合。除非你想借用總賬的批導(dǎo)程序，既然可以使用TCODE:OASV/ABF1，有何苦折騰TCODE:F-02呢

13、。三、FI/AA統(tǒng)馭對(duì)賬（TCODE:ABST2/ABST）資產(chǎn)數(shù)據(jù)切換后，必須使用TCODE:ABST2檢查FI/AA的數(shù)據(jù)是否一致,比如TCODE:AS91導(dǎo)入的所有機(jī)器設(shè)備的資產(chǎn)原值明細(xì)匯總必須等于FI模快科目1501050000（固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備）的金額，如果有錯(cuò)誤，需立即及時(shí)調(diào)整,切記！四、資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移的其它事項(xiàng)說明資產(chǎn)上線配置中,有兩個(gè)日期比較關(guān)鍵。：A、指定前一系統(tǒng)中過賬的最后期間(在會(huì)計(jì)年度中轉(zhuǎn)儲(chǔ)記賬)   配置路徑:資產(chǎn)會(huì)計(jì)-資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸-數(shù)據(jù)傳輸參數(shù)-日期說明-指定前一系統(tǒng)中過賬的最后期間(在會(huì)計(jì)年度中轉(zhuǎn)儲(chǔ)記賬)   

14、 事務(wù)碼TCODE:OAYC    這里輸入的是記入折舊的最后期間,一般是上線的前一個(gè)期間。這個(gè)配置指定了上線數(shù)據(jù)截止期間,也就是說,折舊記入的最后期間。從下一個(gè)期間開始,用正常的折舊運(yùn)行記入折舊。B、指定轉(zhuǎn)儲(chǔ)記賬日期/最后結(jié)算的會(huì)計(jì)年度    配置路徑:資產(chǎn)會(huì)計(jì)-資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸-數(shù)據(jù)傳輸參數(shù)-日期說明-指定轉(zhuǎn)儲(chǔ)記賬日期/最后結(jié)算的會(huì)計(jì)年度    這里輸入的是上傳資產(chǎn)數(shù)據(jù)的記賬日期。一般是上線期間的最后一天。五、資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移的注意事項(xiàng)A、要先配置OAYC的期間,再指定傳輸日期,不能反過來配。B、如果上線

15、日期是12月31日。如2007年12月31日,則TCODE:OAYC配12月。傳輸日期為2007年12月31日。上線數(shù)據(jù)截止為2007年12月31日。TCODE:AJRW把資產(chǎn)年度改為2008年，然后再上傳數(shù)據(jù)。六、資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入后總賬調(diào)整SAP系統(tǒng)的資產(chǎn)管理模塊上線時(shí)，資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入的質(zhì)量是判定資產(chǎn)管理模塊上線質(zhì)量很重要的依據(jù)，因?yàn)橘Y產(chǎn)管理模塊，屬于SAP系統(tǒng)的明細(xì)賬管理范疇，即：固定資產(chǎn)在SAP中是通過統(tǒng)馭科目來管理的，所謂統(tǒng)馭科目，可以從兩方面理解：A、只需記賬在固定資產(chǎn)編號(hào)明細(xì)賬，相應(yīng)的統(tǒng)馭科目總賬會(huì)即時(shí)更新，這樣保證了系統(tǒng)中總賬與明余額的一致；B、統(tǒng)馭科目不能直接記賬。 

16、;   在系統(tǒng)固定資產(chǎn)價(jià)值起初導(dǎo)入的時(shí)候是導(dǎo)入固定資產(chǎn)的明細(xì)臺(tái)賬(Tcode：LSMW),而總賬金額需要我們進(jìn)行額外處理，以保證總賬、子賬完全一致。這里介紹兩種方法實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)統(tǒng)馭科目總賬的值的錄入：    第一、先更改固定資產(chǎn)總賬科目為非統(tǒng)馭科目，在手工在總賬中錄入值，之后改回，TCODE:OAMK    路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算>為生產(chǎn)開始做準(zhǔn)備>正式啟動(dòng)>設(shè)置或重新設(shè)置統(tǒng)馭科目第二、直接用TCODE:OASV錄入需調(diào)整金額C、資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的導(dǎo)入方法和操作細(xì)節(jié)簡(jiǎn)述如下

17、：  步驟I：先用ABST2檢查總賬與明細(xì)賬是否一致以及差額      1601010101 科目2008年度 第一LC增量GL/ 為468000。00 即總賬<明細(xì)賬，需調(diào)增總賬；  步驟II： 執(zhí)行TCODE:OASV 如下圖所示：  點(diǎn)擊“回車”后，進(jìn)入下述屏幕：  點(diǎn)擊保存按鈕后，進(jìn)如下述步驟：步驟III：再次回去通過TCODE:ABST2查看一致性檢驗(yàn)此時(shí)1601010101科目的差額就沒有顯示了，即通過上述的總賬調(diào)整后，資產(chǎn)總賬和資產(chǎn)明細(xì)賬已經(jīng)完全調(diào)平。 

18、綜上：兩種方法均可實(shí)現(xiàn)對(duì)統(tǒng)馭科目總賬的調(diào)整記賬處理，至于選擇那種方法，用戶可依據(jù)自己習(xí)慣及愛好而定！于此不再贅述。七、資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移示例示例： 資產(chǎn)（明細(xì)賬）期初數(shù)據(jù)遷移的示例:資產(chǎn)（明細(xì)賬）期初數(shù)據(jù)遷移的對(duì)應(yīng)關(guān)系：SAP項(xiàng)目中年中上線，首先資產(chǎn)接管日期必須設(shè)置正確，以前年度購(gòu)置與當(dāng)年購(gòu)置資產(chǎn)一般分開導(dǎo)入：A、以前年度購(gòu)置資產(chǎn)原值在“累計(jì)購(gòu)置價(jià)值”字段，以前年度累計(jì)折舊在“累計(jì)普通折舊”，本年的折舊在“已記一般折舊”；B、當(dāng)前年度購(gòu)置資產(chǎn)，“累計(jì)普通折舊”不填。 資產(chǎn)（明細(xì)賬）期初數(shù)據(jù)遷移的詳細(xì)操作示例：步驟：首先、確認(rèn)SAP系統(tǒng)中的資產(chǎn)年度與需要錄入的資產(chǎn)是否同一個(gè)年度，若不一致，需通過T

19、CODE:OAK2對(duì)資產(chǎn)年度進(jìn)行相應(yīng)的修正；步驟：資產(chǎn)年度確認(rèn)一致后，通過TCODE:AS91在SAP系統(tǒng)中開始進(jìn)行BDC錄屏操作；步驟：錄入資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的接管價(jià)值步驟：錄入資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的資產(chǎn)原值等相應(yīng)數(shù)據(jù)步驟：通過TCODE:AW01N對(duì)資產(chǎn)明細(xì)賬信息進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)；步驟：通過TCODE:OASV/ABF1錄入資產(chǎn)的總賬數(shù)據(jù)；步驟：最后、通過TCODE: ABST2/ABS檢查FIAA的數(shù)據(jù)信息是否完全一致。2.1.3 舊資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移示例I：業(yè)務(wù)需要：資產(chǎn)上線時(shí)購(gòu)置的舊資產(chǎn)如何進(jìn)行資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的遷移示例舊資產(chǎn)信息：資產(chǎn)的首次購(gòu)置日期： 2007年9月18日舊資產(chǎn)的購(gòu)置日期： 2008年3月

20、30日舊資產(chǎn)的上線日期： 2008年5月31日舊資產(chǎn)的原值： 6,000.00元舊資產(chǎn)的殘值率： 5%依據(jù)上述信息，可能推算出該項(xiàng)舊資產(chǎn)的相關(guān)折舊信息和價(jià)值信息如下： 舊資產(chǎn)的原值： 6,000.00元舊資產(chǎn)購(gòu)入前累計(jì)折舊： 6000*95%/5/12*6=570舊資產(chǎn)購(gòu)入后累計(jì)折舊： 6000*95%/5/12*2=190舊資產(chǎn)資本化日期輸入： 2007年10月1日舊資產(chǎn)的接管日期輸入： 2008年5月31日舊資產(chǎn)的折舊開始日期： 2008年4月1日 手工修改折舊開始日期舊資產(chǎn)（明細(xì)賬）期初數(shù)據(jù)遷移的詳細(xì)操作示例：示例：首先，SAP的系統(tǒng)的折舊的計(jì)算思路是：當(dāng)年折舊和折舊總額是獨(dú)立開的。因此，如果是一個(gè)2002年的舊資產(chǎn)，那么，它會(huì)首先計(jì)算2008年之前的折舊額，然后，2008年當(dāng)年的折舊額獨(dú)立計(jì)算。所以，在使用AS91時(shí)，具體的值應(yīng)該按如下來填：步驟：在2008年12月中旬，用事務(wù)碼AS91在系統(tǒng)中錄入一個(gè)2002年的資產(chǎn)；步驟：首先，記得修改資產(chǎn)的使用年限（因?yàn)樵O(shè)置了默認(rèn)值，所以有時(shí)會(huì)忘記修改使用年限）。然后，注意后面的已經(jīng)使用的年限，從2002年10月開始，資產(chǎn)一共計(jì)提了5年零3個(gè)月的折舊（截止到2007年12月31日），所以，這里是5年3個(gè)月。步驟：點(diǎn)擊“接管價(jià)值”，這里最重要的三個(gè)值如何