PPP項(xiàng)目融資方案

1、XXXXX PPP項(xiàng)目融資方案1. 項(xiàng)目概況XXXXX目、XXXX）五條公路的 PPP 項(xiàng)目包附表 i 項(xiàng)目概況表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)公路 等級(jí)建設(shè)里程（km）建設(shè)期1XXXX 級(jí)XXXX2XXXX 級(jí)XXXX3XXXX 級(jí)XXXX4XXXX 級(jí)XXXX5XXXX 級(jí)XXXX合計(jì)2. 投資估算2.1 項(xiàng)目靜態(tài)指標(biāo)本項(xiàng)目工程概算總投資約 XX 億元（工程投資約 XX 億元，征地拆遷等費(fèi)用政府包干使用，以項(xiàng)目施工圖預(yù)算批復(fù)文件中相應(yīng)數(shù)值為 準(zhǔn)）。附表 2 :項(xiàng)目分項(xiàng)投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)總投資（萬(wàn)兀）1XXXXX2XXXXX3XXXXX4XXXXX5XXXXX合計(jì)545238.80842.2 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)指標(biāo)

2、2.2.1 項(xiàng)目計(jì)算周期工程計(jì)劃建設(shè)工期 年運(yùn)營(yíng)維護(hù)期 年2.2.2 投資收益率 本項(xiàng)目的年投資收益率 %。3. 項(xiàng)目資金來(lái)源3.1 資本金結(jié)構(gòu) 根據(jù)國(guó)務(wù)院 關(guān)于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的通 知的相關(guān)要求， 本項(xiàng)目資本金比例 20%。剩余 80%為其他建設(shè)資金，由 xxx （以下簡(jiǎn)稱(chēng)：XX 通過(guò)銀行貸款募集。本項(xiàng)目資本結(jié)構(gòu) （暫定）： 20%/80% （資本金 / 其他建設(shè)資金）本項(xiàng)目總投資 XX 萬(wàn)兀，項(xiàng)目資本金 XX 萬(wàn)兀，占總投資 20% （其 中：注冊(cè)資本金億元），剩余 XX 萬(wàn)元資本金由 XX 以股東借款形式投 入。剩余XX 萬(wàn)兀為其他建設(shè)資金，占總投資 80%通過(guò)銀行直

3、接貸 款募集。以上資本金比例及結(jié)構(gòu)均暫估， 具體的出資比例最終以業(yè)主 批復(fù)的實(shí)施方案為準(zhǔn)。XXX 公司XXXXXXXX 等五個(gè)公路 PPP 項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)圖3.2 注冊(cè)資本金來(lái)源及比例附表 3:項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金來(lái)源情況表單位名稱(chēng)注冊(cè)資本金持股比例XXXX 萬(wàn)元X%XXX萬(wàn)元X%合計(jì)萬(wàn)元X%XXX承諾在被選定為中選投標(biāo)人后， 將按規(guī)定與 XXX共同成立項(xiàng) 目公司。3.3 其他建設(shè)資金融資計(jì)劃本項(xiàng)目其他建設(shè)資金共計(jì) XX 萬(wàn)元，擬通過(guò)各銀行直接為本項(xiàng)目 提供項(xiàng)目貸款。在本項(xiàng)目符合 PPP 相關(guān)制度和政策、立項(xiàng)批文等行政 文書(shū)齊備、項(xiàng)目公司資本金到位的情況下，目前已有多家金融機(jī)構(gòu)向 我們表示了提供資

4、金的意向。項(xiàng)目公司在確定合作金融機(jī)構(gòu)時(shí)將進(jìn)行資本金-（項(xiàng)目總投：約為XX 萬(wàn)元）宴銀行項(xiàng)目貸款承建合同占項(xiàng)目總投% ,X 萬(wàn) 元XX 萬(wàn)元注冊(cè)資本（占股X%）XXX萬(wàn)元注冊(cè)資本（占股X%），股東借款XX萬(wàn)元支付資金利PPP 項(xiàng)目公司政府付費(fèi)項(xiàng)目資本金占總投 X%，萬(wàn)元；注冊(cè)資本金萬(wàn)元, 股東借款 X 萬(wàn)元承建方（總包）XX優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的金融機(jī)構(gòu)。具體的貸款 金額及時(shí)間，以項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的施工進(jìn)度和政府方要求為準(zhǔn)。在本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，若實(shí)際施工進(jìn)度與計(jì)劃施工進(jìn)度發(fā)生偏 離，債務(wù)性資金的出資計(jì)劃適時(shí)調(diào)整， 以確保滿(mǎn)足本項(xiàng)目拆遷和建設(shè) 進(jìn)度的要求。同時(shí)，XX 承諾：按時(shí)向

5、XX 政府和 XXX 提供本項(xiàng)目投融 資及建設(shè)管理實(shí)施計(jì)劃，確保本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 相應(yīng)的投資計(jì) 劃及時(shí)報(bào)送 XXX 備案實(shí)施。3.4 充裕的資金渠道3.4.1XX 有充裕的銀行授信。XXX 已取得 XXX 專(zhuān)項(xiàng)授信協(xié)議，授信總額 XX 億元（詳見(jiàn)附件）， 可為本項(xiàng)目提供及時(shí)、靈活的應(yīng)急融資。3.5 緊急狀態(tài)下的資金應(yīng)對(duì)預(yù)案項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中， 若出現(xiàn)貸款資金未按時(shí)足額到位、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn) 度計(jì)劃調(diào)整、項(xiàng)目總投資調(diào)整等緊急狀態(tài)時(shí)， XX 將采取針對(duì)性的資 金應(yīng)急措施，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。（ 1）及時(shí)調(diào)整資金使用計(jì)劃。（ 2）先行使用自有資金調(diào)節(jié)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。（ 3）必要時(shí)，啟用各銀行的可用

6、授信額度。XX 承諾：將嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，按照建設(shè)計(jì)劃 分期、及時(shí)投入資金，并專(zhuān)款用于本項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，及時(shí)敦促銀行 發(fā)放項(xiàng)目貸款。若出現(xiàn)放款時(shí)間差， XX 將用自有資金先行墊付，確 保項(xiàng)目的順利、按時(shí)實(shí)施。4.投資管理計(jì)劃本項(xiàng)目工程計(jì)劃工期 X 年， 本項(xiàng)目征地拆遷及建設(shè)期利息和前期 費(fèi)用暫定XX 萬(wàn)元（最終以實(shí)際支付的為準(zhǔn)）。XX 承諾：根據(jù) XXX 的 項(xiàng)目進(jìn)展情況，XX 在接到 XXX 書(shū)面通知到位前期工作費(fèi)的 X 天內(nèi)， 及時(shí)劃撥相關(guān)費(fèi)用。 具體的前期費(fèi)用安排最終以項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中業(yè)主 要求為準(zhǔn)。本項(xiàng)目進(jìn)度付款如下（暫定）：月進(jìn)度付款 80%，竣工驗(yàn)收后付 至 80%；工程竣工結(jié)算審計(jì)后付款至 97%；工程質(zhì)保金 3%，待缺陷責(zé) 任期滿(mǎn)后支付。項(xiàng)目公司支付給總承