礦井及選煤廠可行性研究報(bào)告投資估算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià).doc

1、礦井及選煤廠可行性研究報(bào)告投資估算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第十四章 估算投資 第一節(jié) 估算投資 一、投資范圍 二號(hào)礦井及選煤廠位于東方鎮(zhèn)境內(nèi)，行政區(qū)劃隸屬東方鎮(zhèn)管轄。項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力8.00Mt/a。投資計(jì)算范圍為設(shè)計(jì)范圍內(nèi)從項(xiàng)目籌建開(kāi)始到項(xiàng)目竣工時(shí)的全部井巷工程、土建工程、設(shè)備及工器具購(gòu)置、安裝工程及其他費(fèi)用的工程建設(shè)總投資（含二號(hào)裝車環(huán)線13521.90 萬(wàn)元、蒙大管理服務(wù)中心工程 35814.93 萬(wàn)元、產(chǎn)能置換指標(biāo) 88055.00 萬(wàn)元）。二、編制依據(jù) 1.工程量：依據(jù)提供的設(shè)計(jì)工程量及機(jī)電設(shè)備器材目錄等。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生計(jì)列。2.估算指標(biāo)：井巷工程：采用中煤建協(xié)字【20_7】第 90 號(hào)文頒發(fā)的煤炭

2、建設(shè)井巷工程概算定額（20_7 統(tǒng)一基價(jià)）、煤炭建設(shè)井巷工程輔助費(fèi)綜合定額（20_7 統(tǒng)一基價(jià)）編制或參考類似工程造價(jià)，已完按照結(jié)算價(jià)計(jì)列。設(shè)備安裝工程：按煤規(guī)字【20_】第 號(hào)文頒發(fā)的煤炭建設(shè)機(jī)電安裝工程概算指標(biāo)（99 統(tǒng)一基價(jià)）編制，已完按照結(jié)算價(jià)計(jì)列。土建工程：采用國(guó)家能局 2021 年第 3 號(hào)文頒發(fā)的煤炭建設(shè)地面建筑工程概算指標(biāo)或參類似工程造價(jià)估算。公路工程：按（20_7）第 33 號(hào)文頒發(fā)的公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法及公路工程概算定額編制，已完按照結(jié)算價(jià)計(jì)列。工程建設(shè)其它費(fèi)：按中煤建協(xié)字【2021】第 72 號(hào)文頒發(fā)的煤炭建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用定額及造價(jià)管理有關(guān)規(guī)定（修訂）規(guī)定

3、的指標(biāo)計(jì)算。并結(jié)合伊化礦業(yè)資有限責(zé)任公司提供的費(fèi)用，按費(fèi)用劃分標(biāo)準(zhǔn)及用途，據(jù)實(shí)計(jì)取。工程預(yù)備費(fèi)：按中煤建協(xié)字【20_7】第 90 號(hào)文規(guī)定新建礦井投資估算按工程總投資的 13計(jì)取，新建選煤廠投資估算按工程總投資的 8計(jì)取。已完工程不計(jì)取預(yù)備費(fèi)。地區(qū)價(jià)差系數(shù)：參照煤西價(jià)字【20_】16 號(hào)文關(guān)于伊化礦業(yè)資有限責(zé)任公司母杜柴登礦井及選煤廠初步設(shè)計(jì)概算地區(qū)價(jià)差綜合調(diào)整系數(shù)的批復(fù)。3.取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：新建工程，一類地區(qū)，取暖期 6 個(gè)月，瓦斯礦井。井巷工程、土建工程、安裝工程：按中煤建協(xié)字【2021】第 72 號(hào)文頒發(fā)的煤炭建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用定額及造價(jià)管理有關(guān)規(guī)定（修訂）。社會(huì)保障費(fèi)：按中煤建協(xié)字【20_7】

4、第 90 號(hào)文規(guī)定執(zhí)行地方標(biāo)準(zhǔn)，井巷工程以 1.73系數(shù)調(diào)整，井下安裝以 1.05 系數(shù)調(diào)整。稅金：按 3.28計(jì)?。ê胤浇逃M(fèi)附加 2）。4設(shè)備及材料價(jià)格：設(shè)備價(jià)格：采用廠家詢價(jià)或市場(chǎng)價(jià)；已完按照合同價(jià)計(jì)入。材料價(jià)格：采用項(xiàng)目所在地市場(chǎng)價(jià)或信息價(jià)；已購(gòu)買材料按照合同價(jià)或結(jié)算價(jià)計(jì)入。運(yùn)雜費(fèi)：國(guó)產(chǎn)設(shè)備按設(shè)備原價(jià)的 6，進(jìn)口設(shè)備按設(shè)備原價(jià)的 3，材料按材料原價(jià)的 8計(jì)算（已計(jì)入材料價(jià)格中）。備品備件費(fèi)：按設(shè)備原價(jià)的 1計(jì)算。5、產(chǎn)能置換指標(biāo) 88055.00 萬(wàn)元，計(jì)入項(xiàng)目總投資。6、根據(jù)中煤股份規(guī)【20_】66 號(hào)文，二號(hào)裝車環(huán)線（3.94Km）靜態(tài)投資 13521.90萬(wàn)元計(jì)入項(xiàng)目總投資。7

5、、依據(jù)中煤股份基建【20_】23 號(hào)文關(guān)于二號(hào)礦井選煤廠增加末煤洗選系統(tǒng)設(shè)計(jì)變更的批復(fù)，建設(shè)工程造價(jià) 8037.72 萬(wàn)元，所需資金從選煤廠工程建設(shè)結(jié)余資金中解決。8、建設(shè)單位提供的其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料。三、估算投資 估算靜態(tài)總投資為 669917.48 萬(wàn)元（不含礦權(quán)價(jià)款）。其中：礦井 454067.51 萬(wàn)元、選煤廠 78458.14 萬(wàn)元、產(chǎn)能置換費(fèi)用 88055.00 萬(wàn)元，二號(hào)裝車環(huán)線 13521.90 萬(wàn)元、蒙大管理服務(wù)中心工程 35814.93 萬(wàn)元。礦井按工程類別分：井巷工程 180213.90 萬(wàn)元、土建工程 48541.39 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置 127006.26 萬(wàn)元、安裝工程

6、49371.24 萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 41280.97 萬(wàn)元、工程預(yù)備費(fèi) 7653.75 萬(wàn)元。選煤廠投資 78458.14 萬(wàn)元，按工程類別分：土建工程 37886.46 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置27288.23 萬(wàn)元、安裝工程 10055.53 萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 2741.21 萬(wàn)元、工程預(yù)備費(fèi) 486.71 萬(wàn)元。建設(shè)項(xiàng)目總造價(jià) 755651.17 萬(wàn)元，其中：建設(shè)期利息 85733.69 萬(wàn)元。建設(shè)項(xiàng)目總資金 759468.45 萬(wàn)元，其中：鋪底流動(dòng)資金 3817.28 萬(wàn)元。詳見(jiàn)表：14-1-1 估算匯總表，14-1-2 礦井總估算表。四、建設(shè)期利息 建設(shè)項(xiàng)目債務(wù)資金的長(zhǎng)期借款利率是

7、 4.90，按建設(shè)期不付息，最大償還能力方式還款，建設(shè)期貸款利息 85733.69 萬(wàn)元。五、流動(dòng)資金 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及煤炭工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)中規(guī)定，采用詳細(xì)估算法，并參照同類工程實(shí)際流動(dòng)資金占用情況估算。經(jīng)估算，項(xiàng)目流動(dòng)資金為 12724.27 萬(wàn)元，其中自有流動(dòng)資金占 30，為 3817.28萬(wàn)元，另外 70的流動(dòng)資金尚需向社會(huì)金融部門借款，貸款年利率按 4.35計(jì)算。六、投資分析p 1估算投資比例分析p ：結(jié)合本礦井實(shí)際情況和鄰近礦區(qū)已建或在建類似礦井及選煤廠進(jìn)行比較分析p ，評(píng)價(jià)估算投資比例的合理性。表 14-1-3 二號(hào)礦井及選煤廠項(xiàng)目投資估算表、表 14

8、-1-4 門克慶礦井及選煤廠項(xiàng)目投資概算調(diào)整表。門克慶礦井及選煤廠設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為 12.00Mt/a。從表 14-1-3、表 14-1-4 可以看出：綜合周邊礦井，本項(xiàng)目礦建工程、土建工程、設(shè)備及工器具購(gòu)置和安裝工程投資比例均比較合理。表 表 14- -1 1- - 3 二號(hào)礦井及選煤廠項(xiàng)目投資估算表 單位：萬(wàn)元 名 稱 礦建工程 土建工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)用 合 計(jì) 投資額（萬(wàn)元） 180213.90 129240.73 157840.30 60241.41 142381.14 669917.48 噸煤投資（元/噸） 225.27 161.55 197.30 75.30 177.9

9、8 837.40 占總投資比重（） 26.90 19.29 23.56 8.99 21.25 100.00 表 表 14- -1 1- - 4 門克慶礦井及選煤廠項(xiàng)目投資概算調(diào)整表 單位：萬(wàn)元 名 稱 礦建工程 土建工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)用 合 計(jì) 投資額（萬(wàn)元） 203254.40 97476.25 208293.11 81557.27 218908.24 809489.27 噸煤投資（元/噸） 169.38 81.23 173.58 67.96 182.42 674.57 占總投資比重（） 25.11 12.04 25.73 10.08 27.04 100.00 2投資合理性分析

10、p ：結(jié)合本礦井實(shí)際情況和鄰近礦區(qū)已建或在建類似礦井及選煤廠進(jìn)行比較分析p ，評(píng)價(jià)估算投資的合理性。礦建工程：本礦井礦建工程投資為 225.27 元/噸，噸煤投資較高。主要原因?yàn)楸卷?xiàng)目埋深較深，開(kāi)拓方式為立井開(kāi)拓，5 條立井全深凍結(jié)施工，井筒長(zhǎng)度在 600m 左右，礦井井巷工程量 74000m 且各類工程延米造價(jià)相對(duì)較高。土建工程：本礦井土建工程投資為 161.55 元/噸，噸煤投資較高。主要是外部建設(shè)條件一般，場(chǎng)外公路較少，同時(shí)本項(xiàng)目“一井兩面”設(shè)計(jì)，礦井在籍人數(shù) 1006 人，選煤廠在籍人數(shù) 120 人，救護(hù)隊(duì) 30 人，人員多，行政福利設(shè)施多，投資較高。設(shè)備及安裝工程：本礦井投資為 27

11、2.60 元/噸，投資較高。主要原因?yàn)槎?hào)礦井設(shè)計(jì)為“一井兩面”，工作面“三機(jī)”全部引進(jìn)，液壓支架噸位較重，且智能化要求較高，安全投入較大，單產(chǎn)工作面效率高。其他費(fèi)用：本礦井投資為 177.98 元/噸，噸煤投資較高。主要原因是其他費(fèi)用中包含了 88055.00 萬(wàn)元的產(chǎn)能置換費(fèi)用，且本項(xiàng)目村莊搬遷費(fèi)征地費(fèi)較高、項(xiàng)目占地面積較多、工程投資高的同時(shí)其他費(fèi)用相對(duì)較高。綜合分析p ，與二號(hào)礦井臨近煤礦相比，本項(xiàng)目各類工程所占的比重適中，噸煤投資略高；鑒于二號(hào)礦井及選煤廠的實(shí)際情況、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)配備，投資比例和噸煤投資是合理的。145 表 表 14- -1 1- - 1 估算匯總表 單位：萬(wàn)元 序號(hào)

12、 生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 噸煤 投資 ( ( 元/ / 噸) ) 投資比重 井巷工程 土建工程 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 安裝 工程 工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程 預(yù)備費(fèi) 合計(jì) 一 靜態(tài)投資 1 礦井 180213.90 48541.39 127006.26 49371.24 41280.97 7653.75 454067.51 567.58 60.09 2 選煤廠 37886.46 27288.23 10055.53 2741.21 486.71 78458.14 98.07 10.38 3 產(chǎn)能置換費(fèi)用 88055.00 88055.00 110.07 11.65 4 二號(hào)裝車環(huán)線（3.9

13、4km） 8654.02 2163.50 540.88 1595.58 567.92 13521.90 16.90 1.79 5 蒙大管理服務(wù)中心工程 34158.86 1382.31 273.76 35814.93 44.77 4.74 小 計(jì) 180213.90 129240.73 157840.30 60241.41 133672.76 8708.38 669917.48 837.40 88.65 二 建設(shè)期貸款利息 85733.69 85733.69 107.17 11.35 三 建設(shè)項(xiàng)目總造價(jià) 180213.90 129240.73 157840.30 60241.41 219406

14、.45 8708.38 755651.17 944.56 100.00 噸煤投資（元/噸） 225.27 161.55 197.30 75.30 274.26 10.89 944.56 占總投資比重（） 23.85 17.10 20.89 7.97 29.04 1.15 100.00 四 鋪底流動(dòng)資金 3817.28 3817.28 五 建設(shè)項(xiàng)目總資金 180213.90 129240.73 157840.30 60241.41 223223.73 8708.38 759468.45 146 表 表 14- -1 1- - 2 礦井總估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值

15、 噸煤投資 （元/ / 噸） 投資比重（ ） 井巷工程 土 建工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)用 合 計(jì) 一 施工準(zhǔn)備工程 21249.35 186.66 1315.13 22751.14 28.44 5.01 二 井筒 37733.83 7803.54 45537.37 56.92 10.03 三 井底車場(chǎng)巷道及硐室 22182.14 1125.08 597.03 23904.25 29.88 5.26 四 主要運(yùn)輸?shù)兰盎仫L(fēng)道 73117.17 22643.09 2752.13 98512.39 123.14 21.70 五 采區(qū) 34442.48 51710.94 4396.99 9055

16、0.41 113.19 19.94 六 提升系統(tǒng) 11898.54 21114.99 2948.81 35962.34 44.95 7.92 七 排水系統(tǒng) 9003.51 23.07 2563.61 5155.56 16745.75 20.93 3.69 八 通風(fēng)系統(tǒng) 1181.76 1293.60 2021.08 288.92 4785.36 5.98 1.05 九 壓風(fēng)系統(tǒng) 195.63 394.12 1576.65 2166.40 2.71 0.48 十 地面生產(chǎn)系統(tǒng) 65.20 1457.45 467.37 1990.02 2.49 0.44 十一 安全技術(shù)及監(jiān)控系統(tǒng) 329.95 3

17、099.51 4220.72 7650.18 9.56 1.68 十二 通訊調(diào)度及計(jì)算中心 4689.02 806.41 5495.43 6.87 1.21 十三 供電系統(tǒng) 3190.31 1186.44 4680.03 12266.49 21323.27 26.65 4.70 十四 地面運(yùn)輸 886.26 456.80 1343.06 1.68 0.30 147 續(xù)表 14- -1 1- - 2 礦井總估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 噸煤投資 （元/ / 噸） 投資比重（ ） 井巷工程 土建工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)用 井巷工程 十五 室外給排水及供熱 4

18、512.11 4674.09 3180.47 12366.67 15.46 2.72 十六 輔助廠房及倉(cāng)庫(kù) 5734.35 1413.30 50.24 7197.89 9.00 1.59 十七 行政福利設(shè)施 11992.15 383.53 70.12 12445.80 15.56 2.74 十八 場(chǎng)區(qū)設(shè)施 6365.40 6365.40 7.96 1.40 二十 環(huán)境保護(hù)及三廢處理 3872.03 4579.62 1474.66 9926.31 12.41 2.19 二十一 工程煤凈收入 -21886.64 -21886.64 -27.36 -4.82 小計(jì) 180213.90 48541.39 127006.26 49371.24 4051