捷利進銷存管理系統(tǒng)使用說明書

1、 捷利進銷存管理系統(tǒng)使用說明書常見問題解決方案 公 司: 成都捷利電腦通訊 軟 件: 捷利進銷存管理系統(tǒng)軟件 版 本: 1.3.0 網絡版 目錄一、系統(tǒng)簡介1一系統(tǒng)特性1二功能簡介1三安裝使用捷利進銷存管理系統(tǒng)3二、初始化操作11一通用操作11二常用界面及其操作12三產品類別16四產品管理17五產品單位管理20六員工管理21七往來單位管理21八聯(lián)系人管理22九倉庫管理23十資金帳戶管理24十一數據字典管理24十二導入導出25三、期初數據初始化27一期初應收應付28二期初庫存28三期初資金30四開帳管理30四、進銷存操作根底31一模糊查找功能31二業(yè)務單據的編制32三修改業(yè)務單據36四刪除業(yè)務單

2、據36五查找業(yè)務單據36五、根底數據37一產品管理37二產品單位管理37三部門管理37四員工管理38五往來單位管理38六聯(lián)系人管理38七地區(qū)管理39八倉庫管理40九資金帳戶管理40十發(fā)票類型管理40十一數據字典管理41十二收入支出管理41六、進貨管理42一采購收貨單管理43二采購退貨單管理46三采購付款管理48七、出貨管理52一銷售出貨單管理52二銷售退貨單管理54三銷售收款單管理56八、庫存管理60一同價調撥管理60二異價調撥管理61三盤盈單管理63四盤虧單管理64五庫存分布管理65六序列號查詢管理67九、錢流管理67一其他收入管理67二其他支出管理69三帳戶互轉管理70十、報表查詢71一報

3、表的通用操作71二毛利統(tǒng)計報表73三毛利明細報表76四產品出入庫匯總表78五產品出入庫明細表80六應收應付匯總表81七應收應付明細表82八帳戶收支匯總表83九帳戶收支明細表83十一、系統(tǒng)維護84一帳號管理84二角色管理86三導入導出87四配置參數87六系統(tǒng)重置89一、系統(tǒng)簡介一系統(tǒng)特性捷利進銷存管理系統(tǒng)是一套面向中小企業(yè)的進銷存、財務管理系統(tǒng)管理軟件。系統(tǒng)采用B/S瀏覽器/效勞器模式，在客戶機上不需要安裝客戶端如果需要打印功能，只需要安裝打印插件，使用瀏覽器來進行操作，減少了客戶系統(tǒng)出現故障影響使用的情況。系統(tǒng)采用“簡單易用的開發(fā)設計風格，系統(tǒng)的模塊化程度較高，使業(yè)務操作變得一目了然，簡單快捷

4、，只需少量的培訓就能夠輕松上手，省時又省心，幫助企業(yè)全面管理商品帳、資金帳、往來帳、費用帳，清晰地了解每一件商品、每一分資金、每一筆欠款、每一筆費用以及盈虧的來龍去脈。大容量的數據庫捷利進銷存管理系統(tǒng)采用當今最流行的關系型數據庫mysql支持，性能穩(wěn)定，數據交換速度快。能夠容納數十個站點同時進行操作。完全的網絡化操作各個站點的數據保存即通過網絡傳遞到效勞器，相關人員可以隨時看到更新的數據，極大的提高了信息傳遞的速度，使得企業(yè)的管理效率更上一層樓。導航式的界面所想即所見，所見即所想，這就是導航式操作的優(yōu)點。眾多功能的巧妙安排，縮短了數據傳輸的流程；帳務的錯綜復雜表達在系統(tǒng)內部，你的操作依然那么簡

5、單，省時又省心。全能的報表查詢報表中心提供了有關進貨，銷售，庫存，本錢、往來等一系列報表，覆蓋面廣，統(tǒng)計方法科學，數據準確。二功能簡介當用戶啟用了賬套之后，在系統(tǒng)的主界面左側可以看到一列菜單，其中包括“根底數據、“進貨管理、“出貨管理、“庫存管理、“錢流管理、“期初數據、“報表查詢、“系統(tǒng)管理等八個菜單項，點擊某個菜單即可翻開一個下拉列表，本系統(tǒng)的所有操作功能全部都包括在這些菜單里了，以下我們先簡要地介紹一下各個菜單項都能實現哪些功能，以便您對本系統(tǒng)有一個大概的了解，在后面的章節(jié)中我們將分別給您詳細說明各功能的操作方法。1、根底數據該菜單包括了對帳套中的根底數據的添加、編輯、保存、刪除操作。可

6、以操作的數據包含商品類型、商品、商品單位、部門、員工、往來單位、聯(lián)系人、地區(qū)、倉庫、資金帳戶、發(fā)票類型、數據字典、收入支出。2、進貨管理該菜單項包括了采購相關的操作，即采購方案、采購訂單、采購收貨、采購退貨、采購付款。 3、出貨管理該菜單項包括了銷售相關的操作，即銷售方案、銷售訂單、銷售出貨、銷售退貨、銷售收款、銷售換貨、零售模式。4、庫存管理主要處理存貨出入倉庫的業(yè)務，系統(tǒng)通過編制相應的單據來實現，這些單據包括領料、退料、產品進倉、庫存盤點、存貨調價、倉庫調撥、組裝與拆卸、其它庫存變動等。5、錢流管理企業(yè)日常的現款收付業(yè)務較頻繁時可以使用此功能來進行處理，其中所包括的單據有費用開支、其它收入

7、、帳戶之間的互轉包括取現等。6、期初管理開帳之后主要處理帳套的相關操作，包括結帳，反結帳，沒有錄入單據之前的反開帳。7、報表查詢根據用戶的不同需要生成一段時間內的經營報表，包括商品出入庫報表采購、銷售、庫存變動、應收應付匯報表、毛利報表。上述各報表類別中又包括很多明細報表，各個報表之間有著相互補充的作用，很多報表又可以穿透查詢具體的明細報表、單據，從而構成了一個較為完整和系統(tǒng)的報表體系。8、系統(tǒng)維護對本系統(tǒng)的參數進行配置，包括登陸用戶管理、角色權限管理、會員管理、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)重置。三安裝使用捷利進銷存管理系統(tǒng)1、運行環(huán)境硬件要求1 效勞器端CPU：Pentium E5400及以上，推薦Pen

8、tium G3220以上；內存：1G以上，推薦2G以上；硬盤：至少400M空間及以上。 2 客戶端CPU：Pentium E5400以上；內存：1G以上：軟件要求1 效勞器端：LINUX,UNIX,Windows2003或更高版本mysql5.0，jre1.6，tomcat6.0軟件自帶；2 客戶端：Windows XP或更高版本瀏覽器IE8.0及以上，firefox及chrome不限版本。2、WINDOWS效勞器的安裝運行下載的安裝程序，彈出安裝界面選擇語言確定后，彈出軟件安裝簡介頁面安裝過程中請注意平安軟件提示，選擇“允許操作點擊“下一步后，顯示“許可協(xié)議選擇“接受許可協(xié)議后，點擊“下一步

9、，顯示“選擇安裝集點擊“下一步，顯示“選擇安裝路徑，可以更改安裝路徑注意：安裝路徑不能包含中文點擊“下一步后，顯示“預安裝摘要，確定無誤后點擊“安裝開始復制文件文件復制完成后，可以根據需要設置mysql的端口號、tomcat的端口號及mysql和tomcat的效勞名，以免原已安裝的軟件沖突點擊“下一步后，請等待設置完畢注冊效勞完成后，軟件的安裝過程就結束。安裝完成后，可以在本機測試安裝是否成功。翻開本機瀏覽器，在地址欄輸入xlocalhost:8090/pss如果在安裝過程中修改正tomcat的端口號如8080，請將地址中的8090改為8080，回車確認。如果安裝過程中沒有出現錯誤，將出現軟件

10、的登陸界面。如下：可以正常訪問的情況下，可以在與該效勞器在同一局域網網段的電腦以下稱客戶機上再進行測試先通過網絡管理員獲得效勞器IP地址，比方192.168.2.122翻開客戶機的瀏覽器，在地址欄輸入x192.168.2.122:8090/pss，回車確認，顯示登陸界面。輸入默認的管理員帳號密碼，均為admin，填入正確的驗證碼后就進入軟件的操作界面未開帳狀態(tài)，錄入根底數據和期初數據后才會顯示完整菜單。至此，就說明效勞器安裝正常，可以訪問。3、業(yè)務流程作為一個企業(yè)經營者或財務人員，當您在處理日常業(yè)務的時候，很可能會因為事務繁忙而忙得不可開交、心煩意亂。但你如果有了捷利進銷存管理系統(tǒng)，不僅能使您

11、從繁瑣忙亂的工作中解脫出來，還能為您提供全方位、多層次的系統(tǒng)管理。 下面我們就簡單了解一下軟件的使用流程在已開帳的情況下。首先，企業(yè)要進行生產或銷售就要先行采購貨品，貨物收到時對其進行驗收并編制“采購收貨單。如收貨時未結清款項，在支付款項時那么由“采購付款單來完成。如果發(fā)生了退貨業(yè)務，那么可以使用“采購退貨單來進行處理。如果退貨單的貨款沒有結算完，可以在“采購付款時用來沖銷應付款。接下來就是對銷售業(yè)務的處理。在“出貨管理中您可以編制“銷售出貨單，客戶在收貨時沒有結清貨款，您可以在“銷售收款單中對貨款進行處理。有銷售就不能防止退貨的發(fā)生，這時可以在“銷售退貨單中進行有關的處理。如果退貨單的貨款沒

12、有結算完，可以在“銷售收款時用來沖銷應收款。現代企業(yè)對倉庫的管理要求越來越高，因為倉庫管理的好與壞直接影響到企業(yè)物資的流通是否順暢，資金周轉是否靈活等等，系統(tǒng)的“倉庫管理模塊不僅可以處理一般的貨品管理業(yè)務，在倉庫之間的貨品需要調撥的話，還可以使用“同價調撥和“異價調撥來完成；在經營過程中，可以用到“庫存盤點來進行實時庫存商品的數量盤點，及時調整庫存的損益。如果出現損益，可以在“盤盈單和“盤虧單中進行相應的處理。企業(yè)經營中必定要產生一些費用和其他收入，這就可以在“錢流管理中進行處理，包括企業(yè)帳戶之間的互轉，也在此模塊中進行處理?？赐炅松厦娴牧鞒探榻B，覺得還是非常通俗易懂吧？這就是捷利進銷存管理系

13、統(tǒng)帶給您的全新感受，當然還有很多優(yōu)秀的功能和使用方法，需要您在今后的學習和使用當中去發(fā)現和體會，我們也非常歡送您將好的建議或意見反應回來，使我們的產品不斷得到完善，從而能夠給您的工作帶來更加輕松愉快的感覺。二、初始化操作當您成功進入系統(tǒng)后，首先應該數據進行初始化，即需要把與業(yè)務相關的進銷存、資金帳戶、員工信息、往來單位及期初數據等資料輸入系統(tǒng)，以便系統(tǒng)正常使用。一通用操作 1、通用按鈕【提交】點擊按鈕，保存當前編輯的資料； 【取消】點擊按鈕，不保存當前編輯的資料并退出編輯界面。括號內的字母表示快捷鍵，可先按下鼠標Alt鍵+快捷鍵操作，不需要點擊鼠標。2、在所有界面的記錄顯示列表的列，只顯示了預

14、定義的主要信息，可以根據您的需要來顯示或隱藏。您需要將鼠標移動到表頭中圖2.1-1，點擊按鈕顯示該根底數據所有列，通過勾選列名稱前的復選框來顯示或隱藏。圖2.1-2圖2.1-1圖2.1-2二常用界面及其操作1. 列表狀界面根底數據的界面主要局部顯示該類根底數據的主要信息，我們以資金帳戶的界面為例，如圖2.2-1：圖2.2-1在頁面的上部藍色區(qū)域是界面的標題局部，左邊的文字是該根底數據的名稱，右邊的按鈕可以收縮界面。標題下邊一排是界面的工具條區(qū)域，點擊其中的按鈕才可以對根底數據進行添加、編輯、查看、刪除、搜索及刷新重新載入，灰色按鈕表示不能操作，必須滿足一定條件。比方編輯、查看、刪除必須要選中記

15、錄才能使用。如圖2.2-2。圖2.2-2中間局部是資料的展示區(qū)域，顯示該分類下的數據主要信息。最下面一局部是翻頁控制和記錄的條目信息。1添加：點擊【添加】見圖2.2-2，下同。小技巧：焦點在當前界面時也可以使用快捷鍵ALT+A按鈕后的字母，下同系統(tǒng)翻開一個添加界面見圖2.2-3。請您在空白編輯框中輸入或點擊下拉按鈕從列表中選擇相應的數據即可，點擊【提交】那么保存已輸入的資料并退出添加界面；圖2.2-3上圖中標注紅字局部：1、有提示表示該輸入框的值不符合要求，請根據提示修改；2、表示需要點擊下拉按鈕從列表中選擇，如該輸入框可編輯也可以在該輸入框獲取焦點的情況下用鍵盤的下方向鍵調出下拉列表，用方向

16、上下鍵來選擇，還可以輸入字符用以過濾。3、選中【連續(xù)添加】復選框，可以在提交完成后再翻開添加界面，連續(xù)錄入。下同注意：彈出框中所填項后面帶有“*，表示為必選必填項小技巧：編輯完成一個輸入框后可以使用回車鍵，跳轉到下一個可編輯輸入框，可以不使用鼠標點擊，加快錄入的速度。2編輯，是比擬常用的操作功能，具體步驟如下。 從列表中選擇一條準備修改的記錄；點擊【編輯】，翻開修改記錄的編輯界面；修改其中可修改的局部；點擊【提交】按鈕，保存對該記錄所做的修改，并關閉該界面。3查看，列表中顯示的只是記錄的主要信息，如果記錄的信息較多，列表顯示不完全時，可以選中要查看的記錄，點擊【查看】按鈕，將翻開查看記錄詳情的

17、界面，列表沒有顯示完全的信息也會顯示在界面中。4刪除，也是比擬常用的操作功能，具體步驟如下。 從列表中選擇一條或多條準備刪除的記錄；點擊【刪除】；如果該記錄未在任何業(yè)務中使用過，那么系統(tǒng)會詢問您是否確實要刪除該記錄，選擇【確定】，那么相應的記錄被刪除；選擇【取消】，那么放棄刪除操作；如果該記錄已在業(yè)務中使用過，系統(tǒng)會提示您不能刪除該記錄。5搜索：當您的根底數據的記錄比擬多時，您有兩種方法可以篩選符合您條件的記錄。在功能區(qū)的右側如果有【快速查找】輸入框，可以按提示輸入條件，點擊后面的【查找】按鈕進行快速篩選如圖2.2-4。局部頁面沒有圖2.2-4點擊【搜索】，輸入或選擇條件進行查找符合條件的記錄

18、如圖2.2-5：圖2.2-5這里可以輸入一個或多個查找條件點擊【添加搜索條件】，如果您輸入多個條件，您可以選擇是滿足所有條件【所有】，那么這多個條件都必須同時滿足；或是滿足任一條件即可【任一】。輸入條件之后，點擊【查找】按鈕，系統(tǒng)自動開始查找數據，然后，所有在列表框顯示出來的資料都是滿足您剛剛定義的查找條件的；如果點擊【重置】按鈕，那么去除所有已定義的條件；點擊【關閉】那么退出查找界面。界面左側還有一個【保存過濾器】如果您想保存當前的搜索條件，以便下次再次執(zhí)行相同條件的搜索，可以使用該功能。點擊該按鈕后，彈出保存界面圖2.2-6，輸入您想保存的名稱即可，點擊確定保存成功將有提示，在【快速查找】

19、后會出現一個已存在的過濾名稱的下拉框和管理按鈕圖2.2-7。圖2.2-6圖2.2-7點擊下拉框可選擇已保存的過濾名稱進行篩選，點擊【管理】可對保存的過濾器進行刪除操作。如圖2.2-8。圖2.2-86刷新：去除已定義的條件，或在效勞器數據有更新的時候，重新從效勞器上獲取數據。2. 樹狀界面及其操作 為產品、產品類別資料中一些要求進行數據分級的界面，以產品類別為例，如圖2.2-9。圖2.2-9在樹狀結構選中某一分級后，將在數據列表局部中顯示該分級下的記錄。在數據列表中選中某個記錄后，列表上顯示該記錄的信息及上級名稱。在樹狀結構的腳部有一個調整選中級別在同級別記錄中的順序，共有四個按鈕【頂部】、【上

20、移】、【下移】、【末尾】。最后一個【刷新】從效勞器重新獲取樹狀結構的數據。數據列表局部的功能區(qū)與列表狀界面中的功能相同，不再說明。三產品類別1、業(yè)務介紹本模塊是用來記錄業(yè)務相關產品類別的根本資料。您可以根據產品的具體情況，明確地把所有的產品進行分類，方便您以后對產品進行管理。產品類別資料包含該產品類別的名稱，拼音及對該類別與其他類別的附屬關系的定義。 2、進入界面點擊【根底數據】【產品類別管理】項翻開“產品類別管理列表。3、添加/編輯產品類別資料點擊【添加】/【編輯】按鈕，翻開一個添加記錄界面；在【類別名稱】編輯框輸入相應的產品類別名稱，輸入后根據中文自動生成【拼音】，也可以手動修改，界面中【

21、上級】欄目表示的意思是該種類別是某類別的下級分類， 比方上一級貨品類別假設為“品牌電腦，新增加的“清華同方可以選擇附屬于“品牌電腦，即說明“品牌電腦 包括“清華同方。貨品類別的分級一共可設四級。點擊【提交】按鈕保存當前的產品類別資料；點擊【取消】 按鈕，那么放棄對當前貨品類別資料的編輯操作。四產品管理1、業(yè)務介紹產品管理中主要記錄了產品的品名規(guī)格、種類、本錢方法、參考進價、參考售價等有關資料，便于在以后發(fā)生銷售、采購業(yè)務時直接引用。2、 進入界面點擊【根底數據】【產品管理】項翻開"產品管理"列表。3、添加/編輯貨品資料點擊【添加】/【編輯】項，翻開"添加/編輯&q

22、uot;界面見圖；在【名稱】及其他輸入框內輸入該貨品資料的相關信息，其中： 【拼音】：商品首字母小寫拼音【所屬類別】：在產品類別中定義的類別，編輯的商品即歸類到該類別下?！颈惧X方法】：在進出貨時該商品采用的本錢核算方法，共有四種先進先出法，后進先出法，移動平均法，手工指定法。注意：本錢方法在有庫存的情況下不允許修改【店內碼】：商家自定義的商品編碼【啟用序列號】：啟用了序列號，就不能啟用多單位，適用于電子數碼產品【啟用多屬性】：就是產品有不同的屬性值就是不同的商品。這是因為該系統(tǒng)自帶重名檢測，相同的商品不可再次錄入將“啟用多屬性選項勾選，彈出多屬性下拉框如下列圖，然后進行相應的設置【單位】：商品

23、以不同的單位出售，價格不一樣。有一個必填的根本單位，還可以增加副單位?！締挝槐壤浚焊締挝粸樽钚挝唬粏挝槐壤侵父眴挝慌c根本單位之間的倍數關系。將“啟用多單位選項勾選，再點擊“添加按鈕，出然后就會看到新增加了一行副單位信息如下列圖【條碼】：方便在業(yè)務處理中使用掃描槍直接掃描條碼獲取商品信息，不用手工錄入?！締蝺r】：在銷售商品時可以選擇預定義的售價。4、輔助信息【平安庫存量】：商品在庫存中必需的數量?！咀畲髱齑媪俊浚荷唐穾齑娴纳舷?，指某種貨品允許的最大庫存量，一旦超過該庫存上限，那么在采購進貨時系統(tǒng)會自動給予超出庫存上限的提示?！咀钚齑媪俊浚荷唐穾齑娴南孪蓿改撤N貨品允許的最小庫存量，一旦

24、低于該庫存下限，那么在銷售開單時系統(tǒng)會自動給予低于庫存下限銷貨的提示，請直接在空白編輯框中輸入貨品的數量即可。【狀態(tài)】：商品有三種狀態(tài)正常，禁用，刪除。其中禁用表示該商品不再參與業(yè)務，刪除表示該商品也不再參與業(yè)務，在年末結帳刪除單據后，就刪除該商品?！局С终劭邸浚荷唐房刹豢梢源蛘鄞鲜鲑Y料全部輸入和設置完畢后點擊【增加】按鈕保存當前的貨品資料，并繼續(xù)新增其他貨品資料；點擊【確定】按鈕，保存當前新增的貨品資料，并關閉該界面；點擊【取消】按鈕，放棄對當前貨品資料的編輯操作。導入導出小技巧：考慮到有些企業(yè)的根底資料比擬多，初始化工作需要的時間很長，手續(xù)繁瑣，會使其它資料的輸入工作受到阻滯，因此，您可

25、以在根底資料頁面或系統(tǒng)維護的【導入導出】中先導出資料的模板文件格式，使用EXCEL進行錄入，再用導入功能將編輯的根底資料文件導入到系統(tǒng)。將在后面詳細講解。五產品單位管理1、業(yè)務介紹產品單位是添加商品信息時做必填選項，本模塊主要是添加單位，以便在【產品管理】頁面添加商品信息的【單位】選項中調用。2、進入界面點擊【根底數據】【產品單位管理】，翻開“產品單位列表"，可看到已保存的單位信息3、編輯單位信息在列表中點擊【添加】/【編輯】項，翻開"添加/編輯"界面；編輯該彈框的所有信息，包括名稱、允許小數等注意：刪除單位時，如果該單位已經在使用中，將不能刪除。六員工管理1、業(yè)

26、務介紹您可以在此輸入員工資料，這樣就可以一勞永逸地對您公司的員工進行管理，比方查詢員工人事檔案、聯(lián)系方式、分析員工信息等。 2、進入界面點擊【根底數據】【員工管理】項翻開"雇員管理"列表。 3、編輯員工資料 點擊【添加】/【編輯】，翻開"添加/編輯"界面；在【姓名】輸入框填入員工姓名，自動填充【拼音】，也可手動修改?！倦x職日期】：填入離職日期后，該員工的登陸信息將被禁用。員工生日可以保存為公歷或農歷生日【狀態(tài)】：三種狀態(tài)同【產品管理】中的狀態(tài)。七往來單位管理 1、業(yè)務介紹往來單位資料主要用來記錄與企業(yè)的有業(yè)務往來的企事業(yè)單位或個人的主要信息。包括供給商和

27、客戶 2、進入界面點擊【根底數據】【往來單位管理】項翻開"往來單位管理"列表見圖。 3、【添加】/【編輯】往來單位信息點擊【添加】/【編輯】，翻開"添加/編輯"界面：【狀態(tài)】；同【產品管理】中的【狀態(tài)】【往來單位】的【主要信息】中比擬重要的包括【信用額度】：往來單位應收帳款的上限，超過該金額業(yè)務單據不能保存八聯(lián)系人管理1、業(yè)務介紹聯(lián)系人是選填選項，本模塊主要是添加往來聯(lián)系人信息，以便在其他頁面添加信息的【聯(lián)系人】選項中調用。2、進入界面點擊【根底數據】【聯(lián)系人管理】，翻開“聯(lián)系人列表"，可看到已保存的單位信息3、編輯聯(lián)系人信息在列表中點擊【添加

28、】/【編輯】項，翻開"添加/編輯"界面；編輯該彈框的所有信息，包括名稱、 、所屬單位等九倉庫管理1、業(yè)務介紹倉庫資料用來記錄倉庫的編號、名稱、狀態(tài)和位置。如果您需要輸入貨品的期初數量時，必須先設置倉庫資料，同樣，以后需要查詢分倉庫存情況，也必須預先設置倉庫資料。 2、進入界面點擊【根底數據】【倉庫管理】項翻開"倉庫管理"列表。3、編輯倉庫資料 點擊【添加】/【編輯】項，翻開"添加/編輯"界面；點擊【提交】按鈕，保存當前的倉庫資料；點擊【取消】按鈕，放棄對當前倉庫資料的編輯操作。十資金帳戶管理1、業(yè)務介紹用戶在使用本系統(tǒng)時，所有現金賬戶

29、和銀行存款賬戶的資料，都必須在資金帳戶資料中事先定義，發(fā)生相關業(yè)務時就可以直接引用了。 2、進入界面點擊【根底數據】【資金帳戶管理】，翻開"資金帳戶管理"列表。3、編輯現金銀行資料 在列表中點擊【添加】/【編輯】項，翻開"添加/編輯"界面；【當前余額】：錄入的數據將作為該帳戶的期初金額，開帳后不能再修改。如果選中【銀行帳戶】工程的復選框，該帳戶即為銀行帳戶。十一數據字典管理1、業(yè)務介紹本模塊主要是為了在其他相關的資料中預定義的一些資料，如產品資料的多屬性設置，往來單位的客戶級別、客戶類別、供給商級別、供給商類別。2、進入界面點擊【根底數據】【數據字典管理

30、】，翻開"數據字典"結構列表。數據字典共分五大類，點擊類標簽，那么可顯示該類別下的具體數據。3、編輯商品自定義屬性 在【屬性名稱】中選擇【產品屬性1】項的【重命名】，翻開"修改屬性名稱"界面；編輯該條目的新增屬性名稱。十二導入導出以上根底數據的初始化都是在頁面中完成，在前面我們提到可以通過【數據導入導出】功能將根底數據以固定格式從xlsx格式的EXCEL表格中導入到系統(tǒng)，減少錄入數據的步驟，提高工作效率。下面就您介紹該功能的具體使用。1、翻開【導入導出】界面點擊【系統(tǒng)維護】【導入導出】，翻開“導入導出的界面?？梢詫雽С龅臄祿愋凸灿腥N商品、往來單位、

31、員工。2、選中要導入導出的數據類型后，我們以【商品】為例，點擊【開始】；紅色區(qū)域有四個個鏈接，【導出本地數據】是將現有數據導出到EXCEL表并下載到本地電腦上，用以保存?zhèn)浞荨！鞠螺d導入模板】是導出一個符合格式規(guī)定的空白表格并下載到本地電腦，翻開并將數據錄入完成后用以下一步導入。如果已下載模板，點擊【開始導入】；點擊【瀏覽】彈出選擇文件上傳對話框，選中編輯好的錄入了數據的模板文件，點擊【翻開】確認選中。點擊【導入】，開始將表格中的數據導入到對應的數據庫文件中，就可以在以后的業(yè)務單據中直接調用了，這和在根底數據中錄入是一樣的效果。上面我們講的的商品根底數據的導入導出，其他根底數據的操作相同，在此就

32、不一一介紹了。注意：錄入數據時必須與模板中要求的記錄格式相同，否那么會導致該條記錄不能導入成功。三、期初數據初始化在根底資料初始化完成后，就可以在【根底數據】功能中給相對應的根底資料添加期初數據。包括【期初應收應付】、【期初庫存】、【期初資金】。期初數據錄入完成后，就可以在【開帳管理】中，點擊【系統(tǒng)開帳】，開始啟用進銷存業(yè)務。一期初應收應付在【往來單位】錄入的根底資料中，如果有單位在開帳之前，就和公司有未收款項和未付款項，可以在此錄入期初應收款和期初應付款。1、點擊【期初數據】【期初應收應付管理】，翻開“期初應收應付管理列表顯示界面。2、點擊工具條區(qū)域的【添加】按鈕，選擇要添加期初數據的往來單

33、位，填入期初數據。3、編輯完成后點擊【提交】保存數據，要放棄編輯，點擊【取消】。二期初庫存商品在沒有進銷存業(yè)務之前，商品就有庫存的，需要錄入期初庫存，核定商品的本錢和數量，具體步驟如下：1、點擊【期初數據】【期初庫存管理】，翻開“期初庫存管理列表顯示界面。界面左側是商品分類的樹狀結構。2、點擊工具條區(qū)域的【所有倉庫】按鈕，彈出【選擇倉庫】界面，選擇要添加期初庫存的庫房。選中倉庫后，點擊【確定】改變要添加期初數據的倉庫?！舅袀}庫】按鈕文字變?yōu)檫x中倉庫的名稱。3、確定倉庫后，再點擊工具條區(qū)域的【添加】按鈕開始添加商品的期初庫存。點擊下拉按鈕，選擇有期初庫存數量的商品。期初庫存所在倉庫默認為上一步

34、選中的倉庫。錄入商品期初數量和單價，自動計算期初庫存金額。4、點擊【提交】保存當前編輯的數據，要放棄編輯，點擊【取消】。三期初資金在【資金帳戶】錄入的根底資料中，我們介紹過，如果帳戶在未開帳前錄入，帳戶本身有金額的，可以直接在錄入時輸入當前余額作為該帳戶的期初數據。如果當時未錄入，在這里也可以添加該帳戶的期初金額。1、點擊【期初數據】【期初資金管理】，翻開“期初資金管理列表顯示界面。2、點擊【添加】按鈕，翻開“添加期初資金界面。點擊選擇帳戶的下拉按鈕，選中要添加期初金額的帳戶。錄入帳戶的期初金額。3、點擊【提交】保存當前編輯的數據，要放棄編輯，點擊【取消】。四開帳管理根底資料和期初數據錄入完畢

35、后，我們就可以正式啟用系統(tǒng)的進銷存功能，進行業(yè)務的錄入、查詢和統(tǒng)計。具體步驟如下：1、點擊【期初數據】【開帳管理】，翻開“開帳管理列表顯示界面。2、點擊左側【系統(tǒng)開帳】按鈕，正式啟用系統(tǒng)的進銷存功能。注意：系統(tǒng)開帳后，期初數據不能再錄入，也不能修改，錄入期初的幾個模塊將隱藏。四、進銷存操作根底一模糊查找功能1、業(yè)務介紹模糊查找功能主要是為了方便用戶在編輯業(yè)務單據時能夠快速定位和選擇根底資料的功能，因此也可以稱為快速過濾方法，這些常用的根底資料主要有往來單位、貨品、倉庫資料等。以下我們結合具體輸入方法來說明模糊查找功能是如何實現的。 2、通過資料編碼可以只輸入編碼當中的某個字符，系統(tǒng)會自動翻開下

36、拉列表，并找到包含所輸字符的第一個資料，可以再輸入連續(xù)的字符，縮小列表顯示的范圍，您可以通過移動滾動滑塊或上下方向鍵來查找包含此條件的資料，您可以按回車鍵【Enter】或用鼠標點擊所需資料將其添加到編輯框中。 3、通過資料名稱和通過編碼模糊查找一樣，輸入資料名稱中的某個字符翻開下拉列表，并通過輸入連續(xù)文字縮小范圍，通過回車鍵【Enter】或鼠標點擊將所需資料將其添加到編輯框中。4、按中文拼音首字母快速定位同以上兩個方法，輸入資料名稱中的某個拼音字母，系統(tǒng)會自動翻開下拉列表，并在列表中查找到拼音字母包含所輸字母的第一個數據，如果找到了所需的資料，那么直接按回車鍵【Enter】，否那么，輸入連續(xù)字

37、母縮小范圍，通過回車鍵【Enter】或鼠標點擊將所需資料將其添加到編輯框中。二業(yè)務單據的編制 使用本系統(tǒng)進行進銷存業(yè)務處理時需要填制相應的業(yè)務單據，本系統(tǒng)提供的單據在操作方面具有很多相似性，以下對這些方法進行歸納后集中加以說明，以后各章在介紹到業(yè)務單據的具體操作時，涉及到通用操作的內容請您查看本章節(jié)，而一些較為特殊的操作我們將結合具體的業(yè)務單據予以詳細說明。我們以【采購收貨單】為例。 1、單據日期的輸入當新增單據時，單據日期默認為您所使用的計算機的當前系統(tǒng)日期，您假設要修改日期，請在【日期】欄下的編輯框中按照系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。2、單據中單號的輸入新增單據時，系統(tǒng)根據當前日期信息自動產

38、生相應的單號。不可修改。系統(tǒng)中默認的單號編碼規(guī)那么為：單據類別系統(tǒng)年月單據序號。3、選擇供給商或客戶可以用上面模糊查找的方法選擇單據發(fā)生的單位。也可以直接點擊輸入框后面的下拉按鈕，翻開下拉列表，選擇業(yè)務單位。如果是第一次發(fā)生業(yè)務的往來單位，在原來的資料中沒有該單位信息，可以點擊下拉列表中的【添加】按鈕，來添加該單位。4、選擇經手人業(yè)務員選擇該筆業(yè)務的經手人業(yè)務員。操作同往來單位5、選擇倉庫選擇業(yè)務發(fā)生的倉庫。操作同往來單位以下是單據明細記錄，是該筆業(yè)務產生的具體商品的變化增加或減少。點擊明細記錄的行進行編輯，明細記錄默認五條，在編輯完最后一條時按回車鍵【Enter】可以再增加一條明細記錄。一條

39、明細記錄編輯完成后才可以編輯下一條記錄。不需要某條記錄，可以將鼠標放在該條記錄上，將在行尾增加一個【刪除】按鈕，點擊它將刪除該條記錄，并增加一條空白記錄。小技巧：在編輯明細記錄時在編輯框按回車時，將跳到下一個編輯框，不用點擊鼠標選擇。 6、選擇商品選擇商品，操作同其他根底資料一樣，通過模糊查找過濾，找到適宜的記錄后通過回車鍵【Enter】或鼠標點擊選擇需要的商品，選中后將自動填充其他相關信息到其他列。如果獲取到價格信息，將在價格輸入框中增加一個下拉按鈕，用于直接選擇價格。7、輸入貨品數量直接點擊“數量欄空白位置輸入對應單位的數量。 8、商品單價的輸入如果選擇的商品有預設價格時，商品價格輸入框右

40、側會有一個下拉按鈕，點擊該按鈕會彈出一個價格選擇界面，您可以使用上下方向鍵選擇適宜的價格，然后按下回車鍵【Enter】確認，將該價格錄入價格輸入框。也可以直接用鼠標點擊價格，填充到價格輸入框。在所有進貨管理和銷售管理業(yè)務單據的操作中，都涉及到貨品單價、總金額等數據的輸入操作，為提高用戶的工作效率，系統(tǒng)為用戶設計了多個數據間的數據互算，即只要在單價欄中輸入單價輸入了數量的情況下，將自動計算總金額。9、優(yōu)惠金額錄入該張單據的優(yōu)惠金額，該單據的實際金額=明細合計金額 - 優(yōu)惠金額。10、選擇收/付款帳戶該筆業(yè)務有收/付款，該帳戶就是金額發(fā)生變化的帳戶。11、收/付款金額該筆業(yè)務實際收/付款金額，如果

41、收付款金額小于扣除優(yōu)惠后的實際金額，該業(yè)務單位將會增加應收/應付款。12、保存單據保存：編輯完成后，點擊【提交】按鈕，將保存當前編輯的單據。當您需要連續(xù)輸入同類單據時可以在一張單據編輯完畢后，選中單據下方的【連續(xù)添加】復選框，再點擊【提交】保存當前編輯的單據并且重新生成一張空白單據繼續(xù)增加新的單據。如果單據錄入有問題，可以點擊【重置】按鈕，單據將恢復到原始狀態(tài)。不保存單據編輯內容并退出編輯狀態(tài)：如果您不想保存當前編輯的單據內容，而且想退出單據編輯界面時可以點擊【取消】按鈕。三修改業(yè)務單據找以你要修改的單據，如果該單據是【未審核】狀態(tài)，才可進行修改編輯。點擊【編輯】按鈕翻開編輯界面后，修改您需要

42、修改的內容。修改完成后，點擊【提交】按鈕向效勞器提交您修改后的內容。點擊【取消】按鈕將放棄本次操作。四刪除業(yè)務單據刪除單據時，也同樣需要先找到所要刪除的單據，具體步驟如下： 1、找到要刪除的業(yè)務單據并選中，同【編輯】一樣，必須是【未審核】狀態(tài)的單據才可刪除；2.、點擊【刪除】按鈕；3. 系統(tǒng)會詢問您是否確實要刪除該單據。選擇【是】，那么相應的采購收貨單被刪除；選擇【否】，那么放棄刪除該采購收貨單；（5） 查找業(yè)務單據1、業(yè)務介紹和根底資料的查找一樣，找到工具條區(qū)域的【搜索】按鈕，并點擊，將會彈出查找該類業(yè)務單據的搜索框，然后根據您設置的條件進行篩選。2、 進入界面點擊【搜索】。您可以按單據編號

43、、開單日期、往來單位、總金額、經手人等多項條件中的任何一個條件，或是條件組合進行篩選。五、根底數據一產品管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第四小節(jié)【產品管理】中已介紹過，此處略過。（2） 產品單位管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第五小節(jié)【產品單位管理】中已介紹過，此處略過。三部門管理1、業(yè)務介紹部門是添加人員信息時做選填選項，本模塊主要是添加部門，以便在【員工管理】頁面添加人員信息的【部門】選項中調用。2、進入界面點擊【根底數據】【部門管理】，翻開“部門列表"，可看到已保存的單位信息3、編輯部門信息在列表中點擊【添加】/【編輯】項，翻開"添加/編輯"

44、界面；編輯該彈框的所有信息，包括編號、部門名稱等注意：紅色“*表示必填項四員工管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第六小節(jié)【員工管理】中已介紹過，此處略過。（5） 往來單位管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第七小節(jié)【往來單位管理】中已介紹過，此處略過。六聯(lián)系人管理1、業(yè)務介紹聯(lián)系人管理是進出貨時做選填選項，本模塊主要是添加聯(lián)系人，以便在【進貨管理】/【出貨管理】頁面添加單據信息的【聯(lián)系人】選項中調用。2、進入界面點擊【根底數據】【聯(lián)系人管理】，翻開“聯(lián)系人列表"，可看到已保存的單位信息3、編輯單位信息在列表中點擊【添加】/【編輯】項，翻開"添加/編輯"界

45、面；編輯該彈框的所有信息，包括姓名、所屬單位等注意：紅色“*表示必填項七地區(qū)管理1、業(yè)務介紹本模塊是用來記錄業(yè)務相關地區(qū)的根本資料。您可以根據地區(qū)的具體情況，明確地把所有的地區(qū)進行分類，方便您以后對地區(qū)進行管理。地區(qū)類別資料包含該地區(qū)類別的名稱，拼音及對該類別與其他類別的附屬關系的定義。 2、進入界面點擊【根底數據】【產品地區(qū)管理】項翻開“地區(qū)管理列表。3、添加/編輯產品類別資料點擊【添加】/【編輯】按鈕，翻開一個添加記錄界面；在【名稱】編輯框輸入相應的地區(qū)名稱，輸入后根據中文自動生成【拼音】，也可以手動修改，界面中【所屬地區(qū)】欄目表示的意思是該種類別是某類別的下級分類， 比方上一級地區(qū)類別假

46、設為“中國，新增加的“四川可以選擇附屬于“中國，即說明“中國 包括“四川。點擊【提交】按鈕保存當前的地區(qū)資料；點擊【取消】 按鈕，那么放棄對當前地區(qū)資料的編輯操作。（8） 倉庫管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第九小節(jié)【倉庫管理】中已介紹過，此處略過。（9） 資金帳戶管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第十小節(jié)【產品單位管理】中已介紹過，此處略過。十發(fā)票類型管理1、業(yè)務介紹發(fā)票類型管理是進出貨時做選填選項，本模塊主要是設置發(fā)票，以便在【進貨管理】/【出貨管理】頁面添加單據信息的【發(fā)票】選項中調用。2、進入界面點擊【根底數據】【發(fā)票類型管理】，翻開“發(fā)票類型列表"，可看到已保

47、存的單位信息3、編輯單位信息在列表中點擊【添加】/【編輯】項，翻開"添加/編輯"界面；編輯該彈框的所有信息，包括發(fā)票類型、稅率等注意：紅色“*表示必填項（11） 數據字典管理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第十一小節(jié)【數據字典管理】中已介紹過，此處略過。十二收入支出管理1、業(yè)務介紹收入支出管理是使用【錢流管理】時做的必填選項，本模塊主要是添加收入支出類型，以便在【錢流管理】頁面添加收入支出信息的【科目名稱】選項中調用。2、進入界面點擊【根底數據】【收入支出管理】，翻開“產品單位列表"，可看到已保存的單位信息3、編輯單位信息在列表中點擊【添加】/【編輯】項，翻開

48、"添加/編輯"界面；編輯該彈框的所有信息，包括工程名稱、收支類型注意：紅色“*表示必填項六、進貨管理進貨管理系統(tǒng)主要核算企業(yè)采購貨品的業(yè)務過程，在收到商品時編制收貨單，采購貨款那么可以通過采購付款系統(tǒng)予以支付。一采購收貨單管理1、業(yè)務介紹當采購的商品到達倉庫時，請您在驗收貨品后開具一張采購收貨單據，以記錄您收到的商品單價、數量、購自哪個單位等情況，本系統(tǒng)的"采購收貨單"按照所采購商品的情況來編制，以便于您能夠靈活使用。2、進入界面您可以在【進貨管理】中點擊【采購收貨單管理】翻開“采購收貨單列表顯示界面。3、編制【采購收貨單】收到商品后，增加一條收貨記錄。

49、在工具條區(qū)域點擊【添加】彈出【添加采購收貨單】的界面。按照上一節(jié)介紹的內容依次填入數據后，保存該單據。4、編輯修改收貨記錄。如果在審核之前審核過的單據不能再編輯修改發(fā)現該單據錄入有問題，點擊【編輯】按鈕，彈出【編輯采購收貨單】的界面。單據的詳情將自動填入對應的輸入框。修改您需要修改的內容，完成后點擊【提交】保存。其他單據的編輯操作相同，不再說明4、查看以前的進貨記錄。選中要查看的記錄，點擊【查看】按鈕，將會彈出【采購收貨單詳情】的界面，和【編輯】一樣，單據的詳情將自動填入對應的輸入框，但輸入框的內容不可修改。其他單據的查看操作相同，不再說明5、刪除單據。選中要刪除的單據，點擊【刪除】按鈕，提示

50、是否刪除該單據，如果單據已審核，資金、庫存已產生變動，該單據將不能刪除。其他單據的查看操作相同，不再說明6、對其他模塊的影響完成采購收貨單的保存后，每張單據審核后對應單位的應付款會自動增加貨款沒有結清，單據有付款金額時，對應帳戶的金額自動減少，倉庫里對應的貨品會自動增加。您可以通過“庫存來查看變化后的庫存量，通過“往來單位資料查看應付款。二采購退貨單管理1、業(yè)務介紹采購退貨用來處理在采購業(yè)務活動中發(fā)生的退貨業(yè)務，其中退貨款的處理有兩種形式：一種是所退貨款可以直接收回現金，另一種沒有收回的貨款將作為應付款增加，但增加的金額會是負數，用在以后付款時沖銷應付款。 2、進入界面您可以在【進貨管理】中點

51、擊【采購退貨單管理】翻開“采購退貨單列表顯示界面。3、編制【采購退貨單】退回商品時，點擊工具條區(qū)域的【添加】按鈕，彈出【添加采購退貨單】界面。明細記錄可以手動錄入，也可以點擊下方【選擇收貨單】引用原始采購收貨單但必須先選擇某個供給商。點擊【選擇收貨單】按鈕后，將彈出該供給商有關的收貨單列表，選擇要退貨的原始收貨單后點擊【查看詳情】按鈕可以查看該原始單據。點擊【確定】將該單據的明細記錄填充到退貨單的明細記錄。編輯完成后，點擊【提交】保存數據。4、對其他模塊的影響完成退貨單的保存后，每張退貨單審核后對應單位的應付款會自動減少退貨單退回金額小于明細合計金額，單據有收款金額時，對應帳戶的金額自動增加，

52、倉庫里對應的貨品會自動減少。您可以通過“庫存來查看變化后的庫存量，通過“往來單位資料查看應收款。三采購付款管理1、業(yè)務介紹采購付款是處理企業(yè)向供給商支付采購貨款的主要功能模塊，與實際業(yè)務相類似。 2、進入界面您可以在【進貨管理】中點擊【采購付款管理】翻開“采購付款單列表顯示界面。3、編制【采購付款單】向供給商付款時，點擊【添加】按鈕，彈出【添加采購付款單】界面。選中對方收款單位，即您要向哪個單位付款。錄入優(yōu)惠金額，該筆業(yè)務對方單位給的折扣金額。選擇付款帳戶，即付款的錢從哪個帳戶劃轉。付款金額，即該筆業(yè)務的實付金額，可以暫時不錄入。選擇要結算的單據，點擊下方的【選擇原單】按鈕，彈出選擇需要結算的

53、單據列表。選中單據后，點擊【查看詳情】可以查看該單據的原始詳情其中紅字表示采購退貨單金額，上一小節(jié)說過，該金額為負數，用來沖減應付金額。該列表可多項選擇，選中要結算的單據后點擊【確定】，將選中單據的記錄導入到付款單的明細記錄中。付款單的明細填入數據以后，點擊明細記錄就可以錄入本次的結算金額，選中明細記錄后還可以點擊【查看原單】來顯示該單據的詳情。我們回到付款的明細記錄，點擊下方的【自動分配】按鈕。如果新增單據時沒有錄入優(yōu)惠和付款金額，自動分配后將結清每張單據的應付金額。如果自動分配前，有優(yōu)惠金額和付款金額，將從上至下，結算單據的金額，直至優(yōu)惠金額和付款金額結算完畢。4、對其他模塊的影響完成付款

54、單的保存后，每張單據審核后對應往來單位的應付款會自動減少，對應帳戶的金額自動減少。七、出貨管理銷售管理系統(tǒng)主要用來處理與企業(yè)的銷售活動相關的業(yè)務內容， 比方銷售出貨、退貨、銷售收款等，等往來款業(yè)務。一銷售出貨單管理1、業(yè)務介紹當銷售的商品出庫時，請您在編制一張銷售出貨單據，以記錄您銷售的商品單價、數量、購自哪個單位等情況。2、進入界面您可以在【出貨管理】中點擊【銷售出貨管理】翻開“銷售出貨單列表顯示界面。3、編制【銷售出貨單】銷售商品時，您需要編輯一張銷售出貨單據。在工具條區(qū)域點擊【添加】彈出【添加銷售出貨單】的界面。按照第四章?進銷存操作根底?介紹的內容依次填入數據后，保存該單據。4、對其他模塊的影響當您輸入一張銷售單后，每張銷售單審核后對應客戶的應收款會自動增加銷售單總金額沒有結算完，單據有收款金額時，對應帳戶的金額自動增加，倉庫里對應的貨品會自動減少。您可以通過“庫存來查看變化后的庫存量，通過“往來單位資料查看應收款。二銷售退貨單管理1、業(yè)務介紹因各種原因而發(fā)生銷售退