希波集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)20140328

1、希波集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1崗位描述1.1財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度與各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)的制定,并在執(zhí)行中嚴(yán)格審核把關(guān);負(fù)責(zé)公 司的資產(chǎn)登記與合理控制使用,確保資金正常運(yùn)作,發(fā)揮最大效益,以保證生 產(chǎn)、銷(xiāo)售等工作正常進(jìn)行。1.2主要工作內(nèi)容如下:1 制定年度資金預(yù)算、決算,報(bào)批后,嚴(yán)格執(zhí)行;特殊情況與突破指標(biāo),另行報(bào) 批。2 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品的成本、出成率等有關(guān)指標(biāo),以及銷(xiāo)售價(jià)格的測(cè)定,并報(bào)批,執(zhí) 行中實(shí)施有效控制。3 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度與各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)的制定,報(bào)批后,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)管理與定 額控制。4 定期組織進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),對(duì)原輔料庫(kù)、成品庫(kù)的盤(pán)點(diǎn),每月進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題,及時(shí)解決,確保帳帳、帳物相符

2、。5 對(duì)采購(gòu)物品的價(jià)格,實(shí)施有效監(jiān)控;價(jià)管員每月詢(xún)價(jià)不少于 10次,財(cái)務(wù)部經(jīng)理 不少于 3次,并分別由財(cái)務(wù)部經(jīng)理與總會(huì)計(jì)師簽字確認(rèn)。6 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī),照章繳費(fèi)與納稅,杜絕罰款與補(bǔ)交稅款等現(xiàn)象發(fā)生。7 每月 15日前向集團(tuán)總經(jīng)理上報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、產(chǎn)品產(chǎn)量、 銷(xiāo)售、庫(kù)存月報(bào)等月報(bào)。8 每周一向集團(tuán)總經(jīng)理上報(bào),本周重大資金收支情況表、產(chǎn)品產(chǎn)量、銷(xiāo)售、 庫(kù)存周報(bào)等周報(bào);異常情況,當(dāng)日 12點(diǎn)前,上報(bào)異常情況報(bào)告表。 9 每月制定資金使用計(jì)劃,合理控制使用,提高資金使用率,壓縮臨時(shí)貸款,減 少存貸資金。10 負(fù)責(zé)貸款的申報(bào)與資金籌措,以及有關(guān)稅款等費(fèi)用的“退稅(費(fèi)”工作。11 做好審計(jì)、保密

3、工作,搞好對(duì)財(cái)會(huì)、保管員的培訓(xùn),嚴(yán)格印章管理,確保正常 工作秩序。12 每月 5日、 25日前,分別上報(bào)月工作總結(jié)與月工作計(jì)劃。13 搞好與各部門(mén)的協(xié)調(diào)與合作,提高服務(wù)質(zhì)量與工作效率。14 全體人員應(yīng)自覺(jué)執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章制度。1.3工作流程1.3.1帳務(wù)處理工作流程1.3.2貨款收支工作流程1.3.3資金收支工作流程主責(zé)人:出納上級(jí)主管:財(cái)務(wù)部經(jīng)理1 現(xiàn)金收入(1 取現(xiàn)金時(shí),應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)取款數(shù)額后,由出納填寫(xiě)現(xiàn)金 支票,分別由會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)部經(jīng)理蓋章,由出納 (乘車(chē) 去銀行取款后,由會(huì)計(jì)填 制記帳憑證,現(xiàn)金由出納保管使用。(2 零星現(xiàn)金收入,根據(jù)相關(guān)部門(mén)開(kāi)據(jù)

4、的收款憑條,出納審核無(wú)誤后收款,由會(huì)計(jì) 填制記帳憑證,出納根據(jù)憑證記賬;所收貨款,必須由交款人與出納員一道 (乘 車(chē) 存入銀行后,開(kāi)收據(jù)與下賬(程序同零星現(xiàn)金收入 。2 現(xiàn)金支出(1 (借款借據(jù),必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,且須兩人以上簽名,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意, 并寫(xiě)明去向、用途等,出納方能借出。(2 日常報(bào)銷(xiāo):根據(jù)會(huì)計(jì)審核無(wú)誤的付款憑證辦理,由領(lǐng)取人簽名后,出納支付現(xiàn) 金。3 支票存入(1 存入支票、匯票等,出納必須認(rèn)真查清金額,填寫(xiě)是否準(zhǔn)確、無(wú)誤,然后填寫(xiě)進(jìn)賬單,分別由會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)部經(jīng)理蓋章后,由出納存入銀行。4 支票使用(1 領(lǐng)取支票時(shí),領(lǐng)取人要認(rèn)真填寫(xiě)付款請(qǐng)示單 ,注明用途、金額、日期、單位 名稱(chēng)

5、,先交批復(fù)后,按支票使用登記簿登記,分別由會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)部經(jīng)理蓋章后, 領(lǐng)取人領(lǐng)取支票,并簽名。(2 不得填寫(xiě)開(kāi)空頭支票、遠(yuǎn)期支票。(3 電匯業(yè)務(wù)辦理電匯、匯票、倒提等業(yè)務(wù),應(yīng)由主管經(jīng)理同意,在各項(xiàng)請(qǐng)示、批 復(fù)、手續(xù)完備后,由出納填單與辦理。5 其它工作(1 出納每月末必須做銀行余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)處 理。(2 出納每周必須做周報(bào)表,并寫(xiě)明領(lǐng)導(dǎo)簽字一欄。(3 出納每日不定時(shí)的核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與帳目,必須做到賬實(shí)相符。(4 出納應(yīng)及時(shí)裝訂收、付款憑證,按時(shí)(每月一次查小賣(mài)部電度表,以及工作 服收退統(tǒng)計(jì)等工作。1.3.4材料會(huì)計(jì)工作流程主責(zé)人:材料會(huì)計(jì)上級(jí)主管:財(cái)務(wù)部經(jīng)理1 根據(jù)

6、已簽批的收、付、轉(zhuǎn)憑證,由材料會(huì)計(jì)登記原、輔料、包裝物、低值易耗 品入庫(kù)的數(shù)量、金額入帳。2 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,由材料會(huì)計(jì),開(kāi)具與佳木斯往來(lái)及食堂領(lǐng)用各種物品調(diào)拔單。3 根據(jù)采購(gòu)部經(jīng)理簽字,保管員開(kāi)具的入庫(kù)單,品控經(jīng)理簽字合格的質(zhì)檢單,及 送貨單位的送貨單,由材料會(huì)計(jì)暫估原料及包裝物數(shù)量入帳,待正式發(fā)票送達(dá) 后,正式入帳。4 由材料會(huì)計(jì),每天匯總生產(chǎn)車(chē)間統(tǒng)計(jì)開(kāi)具的原、輔料出庫(kù)單,及返庫(kù)碎肉、肚、筋的入庫(kù)單。5 根據(jù)車(chē)間開(kāi)具的包裝物出庫(kù)單,由材料會(huì)計(jì),每天分別匯總生產(chǎn)用包裝、換包 裝、各部門(mén)領(lǐng)用包裝物明細(xì)。6 根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)具的出庫(kù)單,由材料會(huì)計(jì),每天匯總配料車(chē)間的出庫(kù)和混合料 入庫(kù),及輔料加工的出

7、入單。7 根據(jù)車(chē)間開(kāi)具的,并有領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理簽字的低耗品出庫(kù)單,由材料會(huì)計(jì),每天 分別匯總各部門(mén)領(lǐng)用各種低耗品明細(xì)。8 根據(jù) 47項(xiàng),各種出庫(kù)明細(xì)匯總,由材料會(huì)計(jì),月底分別與所負(fù)責(zé)的保管員核 對(duì)本月出庫(kù)數(shù)量,再根據(jù)上月余額與本月入庫(kù),計(jì)算出平均單價(jià),交于成本會(huì) 計(jì)計(jì)算成本。9 根據(jù)低耗出庫(kù)明細(xì),由材料會(huì)計(jì),月底計(jì)算各部門(mén)領(lǐng)用費(fèi)用。10 由材料會(huì)計(jì),根據(jù)憑證分別登記帳薄(出庫(kù)、銷(xiāo)帳。11 由材料會(huì)計(jì),月底計(jì)算出余額,與保管員盤(pán)點(diǎn)表,分別核對(duì)庫(kù)存數(shù)量,如出現(xiàn) 不符,雙方核查解決。12 由材料會(huì)計(jì),每月定期盤(pán)點(diǎn)、抽查包裝物庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決。13 由材料會(huì)計(jì),月底統(tǒng)一裝訂各種出庫(kù)單、入庫(kù)單。14

8、由材料會(huì)計(jì),月底結(jié)帳并與計(jì)算機(jī)核對(duì)。15 由材料會(huì)計(jì),月底編制同種商品的本月進(jìn)價(jià)與上月進(jìn)價(jià)對(duì)比表,上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng) 理。1.3.5申報(bào)貸款、還貸工作流程1 申請(qǐng)貸款工作流程:(1 向開(kāi)戶(hù)銀行信貸部提交貸款申請(qǐng)報(bào)告;(2 開(kāi)戶(hù)銀行信貸部進(jìn)行貸款前調(diào)查同意后,簽訂借款合同;(3 辦理抵押登記,簽訂抵押貸款合同;(4 經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行、市行開(kāi)貸審會(huì)通過(guò);(5 開(kāi)戶(hù)行將貸款存入我公司帳戶(hù)。2 歸還貸款工作流程 :(1 開(kāi)戶(hù)行信貸部填寫(xiě)“收貸憑證” ;(2 “收貸憑證”交開(kāi)戶(hù)銀行記帳員,還貸款業(yè)務(wù)結(jié)束。1.3.6繳納有關(guān)費(fèi)用、稅款工作流程主責(zé)人:稅管會(huì)計(jì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo):財(cái)務(wù)部經(jīng)理1 每次儲(chǔ)運(yùn)部交來(lái)發(fā)貨清單,先由稅管會(huì)計(jì)

9、核對(duì)發(fā)貨件數(shù)、單價(jià)等,如無(wú)誤由稅 管會(huì)計(jì)簽字后交由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核蓋章,開(kāi)具增值稅發(fā)票。2 銷(xiāo)售產(chǎn)成品時(shí),開(kāi)具增值稅發(fā)票,稅率為 13%,若與佳市發(fā)生調(diào)撥包裝箱、包 裝袋等業(yè)務(wù)時(shí),開(kāi)具增值稅發(fā)票,稅率為 17%(稅率如發(fā)生變化,以新稅率為 準(zhǔn)。3 每月 31日前由稅管會(huì)計(jì)到國(guó)稅局認(rèn)證電腦版進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,普通版發(fā)票不需認(rèn) 證。4 每月 5日前由稅管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)將進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票錄入微機(jī);并在月底報(bào)稅前與微 機(jī)總賬進(jìn)行核對(duì)是否相符。5 每月 10日前由稅管會(huì)計(jì)填制納稅申報(bào)表(增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加等及 財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表錄入稅控系統(tǒng),并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批。6 每月 10前由稅管會(huì)計(jì)填制稅收繳款書(shū)

10、,并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批。7 每月 10日前稅管會(huì)計(jì)將稅控系統(tǒng)中數(shù)據(jù)拷入軟盤(pán)中到國(guó)稅、地稅申報(bào)。8 每月 10日前將稅收繳款書(shū)送交開(kāi)戶(hù)行。9 每月 10日前,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后,由稅管會(huì)計(jì)需向統(tǒng)計(jì)局報(bào)表(經(jīng)濟(jì)月報(bào)、 工業(yè)產(chǎn)值報(bào)表、出廠價(jià)格報(bào)表。1.3.7審計(jì)工作流程1 貨幣資金審計(jì);2 應(yīng)收款項(xiàng)審計(jì);3 存貨和應(yīng)付款審計(jì);4 工資業(yè)務(wù)審計(jì);5 固定資產(chǎn)審計(jì);6 遞延資產(chǎn)審計(jì);7 成本審計(jì);8 期間費(fèi)用審計(jì);9 納稅業(yè)務(wù)審計(jì);10 財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。1.3.8產(chǎn)成品的成本、出成率等有關(guān)指標(biāo)測(cè)定,以及銷(xiāo)售價(jià)格的確定等,工作流程。 產(chǎn)成品成本指標(biāo)測(cè)定工作流程:1 跟蹤一批產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程(1 測(cè)定耗用原材料、輔

11、料、包裝材料;(2 測(cè)定生產(chǎn)各工序所耗用人員工資;(3 測(cè)定此批產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用;(4 計(jì)算總成本;(5 計(jì)算單位成本。2 出成率指標(biāo)測(cè)定工作流程:(1 出庫(kù)的原料肉進(jìn)行檢斤;(2 切肉工序切割后測(cè)定出肉斤數(shù);(3 測(cè)定滾揉后出肉斤數(shù);(4 測(cè)定穿串后數(shù)量;(5 測(cè)定包裝后出成品數(shù);(6 計(jì)算百斤凈肉出成品數(shù)。3 銷(xiāo)售價(jià)格的確定工作流程:(1 由研發(fā)部向財(cái)務(wù)部提供新產(chǎn)品配方;(2 由供應(yīng)部向財(cái)務(wù)部提供產(chǎn)品所需原料、輔料、包裝物價(jià)格;(3 財(cái)務(wù)部計(jì)算出新產(chǎn)品出廠價(jià)格,并將出廠價(jià)格提供給研發(fā)部;(4 研發(fā)部通過(guò)銷(xiāo)售公司了解市場(chǎng)價(jià)格后,確定新產(chǎn)品配方,并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后, 確定銷(xiāo)售價(jià)格。1.3.9

12、財(cái)務(wù)月報(bào)、周報(bào)等報(bào)表工作流程1 財(cái)務(wù)月報(bào)工作流程:(1 每月月末開(kāi)始結(jié)帳, 5日前材料會(huì)計(jì)、 產(chǎn)成品會(huì)計(jì)同保管員對(duì)帳, 做到帳帳相符;(2 進(jìn)行成本核算結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本;(3 進(jìn)行月末結(jié)帳;(4 填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及各種考核表等。2 周報(bào)表工作流程:(1 由生產(chǎn)部向財(cái)務(wù)部填報(bào)每周生產(chǎn)情況及供應(yīng)材料是否及時(shí)情況;(2 由品控部向財(cái)務(wù)部填報(bào)每周品控檢查情況;(3 由儲(chǔ)運(yùn)部向財(cái)務(wù)部填報(bào)每周發(fā)貨情況;財(cái)務(wù)部每周一向董事長(zhǎng)報(bào)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周 報(bào)表”財(cái)務(wù)部每周一向董事長(zhǎng)報(bào)“現(xiàn)金、銀行存款周報(bào)表” 。2崗位職責(zé)2.1(一財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位2.1.1名稱(chēng):財(cái)務(wù)部經(jīng)理2.1.2直接隸屬:總會(huì)計(jì)師2.1.3直

13、接下屬:財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、 . 出納、價(jià)管員2.1.4協(xié)調(diào)部門(mén):分公司各部門(mén)2.1.5崗位描述:在總會(huì)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)管理制度與各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo), 全公司的資產(chǎn)登記與合理控制使用,并在執(zhí)行中嚴(yán)格審核把關(guān),確保資金正常 運(yùn)作,發(fā)揮最大效益,以保證生產(chǎn)、銷(xiāo)售等工作正常進(jìn)行。2.1.6主要職責(zé):1 組織制定年度資金預(yù)算、決算,報(bào)批后,嚴(yán)格執(zhí)行;特殊情況與突破指標(biāo),另 行報(bào)批。2 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品的成本、出成率等有關(guān)指標(biāo)測(cè)定,以及銷(xiāo)售價(jià)格的確定,并報(bào)批, 執(zhí)行中實(shí)施有效控制。3 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度與各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)的制定,報(bào)批后,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)管理與定 額控制。4 負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及未達(dá)帳項(xiàng)的清理督

14、促工作;5 審核各項(xiàng)收支,定期組織進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),對(duì)原輔料庫(kù)、成品庫(kù)的盤(pán)點(diǎn),每月進(jìn) 行抽查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決,確保帳帳、帳物相符。6 對(duì)采購(gòu)物品的價(jià)格,實(shí)施有效監(jiān)控;價(jià)管員每月詢(xún)價(jià)不少于 10次,并由財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽字確認(rèn)。7 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī),照章繳費(fèi)與納稅,杜絕罰款與補(bǔ)交稅款等現(xiàn)象發(fā)生。8 定期向有關(guān)部門(mén)和集團(tuán)公司總經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師編報(bào)各項(xiàng)報(bào)表及其它資料。9 負(fù)責(zé)月末帳目余額的核對(duì)工作,真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)、系統(tǒng)的反應(yīng)公司財(cái) 務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。10 每月制定資金使用計(jì)劃,合理控制使用,提高資金使用率,壓縮臨時(shí)貸款,減 少存貸資金。11 負(fù)責(zé)貸款的申報(bào)與資金籌措,以及有關(guān)稅款等費(fèi)用的“退稅(費(fèi)

15、”工作。 12 做好審計(jì)、保密工作,搞好對(duì)財(cái)會(huì)、保管員的培訓(xùn),嚴(yán)格印章管理,確保正常 工作秩序。13 每月 5日、 25日前,分別上報(bào)月工作總結(jié)與月工作計(jì)劃。14 搞好與各部門(mén)的協(xié)調(diào)與合作,提高服務(wù)質(zhì)量與工作效率。15 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,對(duì)財(cái)務(wù)部整體工作績(jī)效,向總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)。2.1.7主要權(quán)力:1 對(duì)組織制定年度資金預(yù)算、決算,有建議與申報(bào)權(quán)。2 對(duì)資產(chǎn)合理控制使用,資金正常運(yùn)作,審計(jì)等,有監(jiān)控權(quán)。3 對(duì)月、周等報(bào)表,以及各類(lèi)帳目,有審核權(quán)。4 對(duì)產(chǎn)成品的成本、出成率等有關(guān)指標(biāo)測(cè)定,以及銷(xiāo)售價(jià)格的確定,有建議與申 報(bào)權(quán)。5 符合財(cái)務(wù)規(guī)定, 3000元內(nèi)的借款權(quán), 1000元內(nèi)的資金審

16、批權(quán);非正常開(kāi)支 200元內(nèi)的資金審批權(quán)。6 支配 2人以?xún)?nèi)外出(開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)、參觀、市場(chǎng)調(diào)研等的權(quán)力,超出需報(bào)總會(huì) 計(jì)師批準(zhǔn)。7 對(duì)直接下級(jí)有工作評(píng)價(jià)、指揮,以及 100元內(nèi)的獎(jiǎng)罰權(quán),任免建議權(quán)。2.1.8薪資待遇:1 試用期工資:一檔工資的 60% 80%,以百元取整;特殊情況,經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后,以擬定轉(zhuǎn)正工資,按上述比例確定試用期工資。2 工作滿(mǎn)三年以上,無(wú)重大失誤與缺陷,由集團(tuán)人力資源部審核,報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后,可晉升一檔工資。3 人力資源部每半年至一年考核一次員工業(yè)績(jī),對(duì)優(yōu)秀者 10%,報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后,可晉升一檔工資;落后者 5%,降一檔工資。4 其它待遇參照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)

17、行。2.1.9任職條件:1 文化程度:大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)等專(zhuān)業(yè)。2 年齡:30-45歲,身體健康,有 3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),無(wú)任何違反職業(yè)道德 等行為。3 取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),具備會(huì)計(jì)師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng),會(huì)使用電腦。4 基本素質(zhì):良好的人際溝通與語(yǔ)言表達(dá)能力,善與他人合作,有感召力和凝聚 力,較強(qiáng)的責(zé)任感和事業(yè)心。2.2(二價(jià)管員 職位名稱(chēng):價(jià)格管理員2.2.1直接隸屬:財(cái)務(wù)部經(jīng)理2.2.2直接下屬:(無(wú)2.2.3協(xié)調(diào)部門(mén):分公司各部門(mén)2.2.4崗位描述:負(fù)責(zé)做好對(duì)原輔料、包裝物、低值易耗品、合同車(chē)、配貨車(chē)等,價(jià)格審核、控 制與管理。2.2.5主要職責(zé):1 負(fù)責(zé)做好對(duì)原料輔料、包裝物、低

18、值易耗品、合同車(chē)、配貨車(chē)等,價(jià)格審核。2 深入市場(chǎng),了解物價(jià)和運(yùn)輸行情,并做好記錄,定期向領(lǐng)導(dǎo)提出價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì) 和預(yù)測(cè)分析報(bào)告。3 認(rèn)真審核物料票據(jù)和運(yùn)輸協(xié)議,對(duì)于價(jià)格不合理物料,運(yùn)輸車(chē)運(yùn)價(jià),堅(jiān)持原則, 不予簽字報(bào)銷(xiāo)付款。4 努力做到物料未購(gòu)、詢(xún)價(jià)先行,適時(shí)調(diào)整運(yùn)輸價(jià)格,為公司降低生產(chǎn)成本和運(yùn) 輸成本。5 經(jīng)常和采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)溝通情況,分析和研究物價(jià)、運(yùn)價(jià)情況,參與指導(dǎo)采購(gòu)、 儲(chǔ)運(yùn)工作。6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.2.6主要權(quán)力:1 對(duì)原料輔料、包裝物、低值易耗、運(yùn)費(fèi)等,有價(jià)格審核權(quán)、定價(jià)建議權(quán)。2 對(duì)采購(gòu)物品,運(yùn)輸?shù)葏f(xié)議中的價(jià)格,有審核權(quán)與定價(jià)建議權(quán)。3 對(duì)采購(gòu)價(jià)格不合理的物料,運(yùn)價(jià)等,

19、有權(quán)不予簽字(報(bào)銷(xiāo)付款。2.2.7薪職待遇;1 試用期工資:一檔工資的 60% 80%,以百元取整;特殊情況,經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后,以擬定轉(zhuǎn)正工資,按上述比例確定試用期工資。2 工作滿(mǎn)三年以上,無(wú)重大失誤與缺陷,由集團(tuán)人力資源部審核,報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后,可晉升一檔工資。3 人力資源部每半年至一年考核一次員工業(yè)績(jī),對(duì)優(yōu)秀者 10%,報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后,可晉升一檔工資;落后者 5%,降一檔工資。4 其它待遇參照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.2.8任職條件:1 文化程度:中專(zhuān)以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)等專(zhuān)業(yè)。2 年齡:25-45歲,身體健康,無(wú)任何違反職業(yè)道德等行為。3 熟悉市場(chǎng)價(jià)格、運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù), 2年以上采購(gòu)工作

20、經(jīng)驗(yàn)。4 對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),有較強(qiáng)的責(zé)任心,敢于堅(jiān)持原則。2.3(三會(huì)計(jì)職位名稱(chēng):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2.3.1直接隸屬:財(cái)務(wù)部經(jīng)理2.3.2直接下屬:無(wú)2.3.3協(xié)調(diào)部門(mén):分公司各部門(mén)2.3.4崗位描述:在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)工作。2.3.5主要職責(zé):1 負(fù)責(zé)庫(kù)存原材料、產(chǎn)成品、低值易耗品核算并定期對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),保證帳帳、 帳物相符;2 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付的核算工作,定期進(jìn)行往來(lái)帳款的對(duì)帳;3 負(fù)責(zé)登記有關(guān)納稅項(xiàng)目的明細(xì)帳及有關(guān)報(bào)表,正確及時(shí)對(duì)各應(yīng)納稅項(xiàng)目進(jìn)行會(huì) 計(jì)處理,按稅法規(guī)定及時(shí)申報(bào)和納稅各種稅款,負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票開(kāi)據(jù)與保管;4 負(fù)責(zé)期間費(fèi)用日常核算工作,按公司文件規(guī)定監(jiān)督費(fèi)用

21、開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。5 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.3.6主要權(quán)力:1 有對(duì)盤(pán)點(diǎn)后帳帳、帳物不符的情況 , 有向上級(jí)反映與調(diào)整改正的建議權(quán)。2 應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付出現(xiàn)的出入,有拒付、拒收權(quán),對(duì)不明確的往來(lái)帳款, 有一查到底的權(quán)利。3 對(duì)不正確的報(bào)表、錯(cuò)開(kāi)的票據(jù),有及時(shí)更正權(quán)。4 對(duì)超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍的費(fèi)用與開(kāi)支 , 有拒付權(quán)。2.3.7薪職待遇:1 試用期工資:一檔工資的 60% 80%,以百元取整;特殊情況,經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后,以擬定轉(zhuǎn)正工資,按上述比例確定試用期工資。2 工作滿(mǎn)三年以上,無(wú)重大失誤與缺陷,由集團(tuán)人力資源部審核,報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后,可晉升一檔工資。3 人力資源部每半年至

22、一年考核一次員工業(yè)績(jī),對(duì)優(yōu)秀者 10%,報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后,可晉升一檔工資;落后者 5%,降一檔工資。4 其它待遇參照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.3.8任職條件:1 文化程度:大專(zhuān)以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);2 從事會(huì)計(jì)工作 3年以上經(jīng)歷;3 持有會(huì)計(jì)上崗證;4 達(dá)到會(huì)計(jì)電算化初級(jí)水平。2.4(四出納員職位名稱(chēng):財(cái)務(wù)部出納員2.4.1直接隸屬:財(cái)務(wù)部經(jīng)理2.4.2直接下屬:無(wú)2.4.3協(xié)調(diào)部門(mén):分公司各部門(mén)2.4.4崗位描述:負(fù)責(zé)款項(xiàng)的收、支工作2.4.5主要職責(zé):1 辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),報(bào)銷(xiāo)時(shí)原始憑證要合法,要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)審批 方可報(bào)銷(xiāo);2 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),簽發(fā)支票及匯款內(nèi)容做到填寫(xiě)正確無(wú)誤,及時(shí)取回票據(jù)、 銀行對(duì)帳單;3 登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),做到帳款相符;4 保管好庫(kù)存現(xiàn)金;5 保管空白發(fā)票、收據(jù)6 每周按時(shí)向總經(jīng)理報(bào)“現(xiàn)金、銀行存款周報(bào)表”;7 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.4.6主要權(quán)利:1 對(duì)不符合報(bào)銷(xiāo)規(guī)定的原始憑證,有拒付權(quán)。2 對(duì)不符合審批程序的,有權(quán)拒付支票與現(xiàn)金。2.4.7薪職待遇:1 試用期工資:一檔工資的 60% 80%,以百元取整;特殊情況,經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后,以擬定轉(zhuǎn)正工資,按上述比例確定試用期工資。2 工作滿(mǎn)三年以上,無(wú)重大失誤與缺陷,由集團(tuán)人