用友通標準版101PLUS1年結(jié)ppt課件

1、用友通10.1PLUS1年結(jié)提綱年結(jié)流程圖開場終了建立年度賬固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)老板通結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈：指業(yè)務(wù)通+核算年結(jié)前的準備1、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，等工資結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)Admin身份登錄1年結(jié)前的準備年結(jié)前，請首先備份數(shù)據(jù)！2345年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬1年結(jié)具體操作過程(

2、1)建立年度賬操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認確認是是23年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬成功建立年度賬成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間此過程可能需幾分鐘時間)年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)賬套主管重新以新年度登錄賬套主管重新以新年度登錄新年度年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同123456操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)確認確認開場開場確定確定年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)1234567操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認確認開始結(jié)轉(zhuǎn)上年開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是是終了終了年結(jié)具

3、體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)工資操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認確認是是是否選擇清零項是否選擇清零項選擇清零項目選擇清零項目終了終了注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后總賬系統(tǒng)做注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后總賬系統(tǒng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進行年結(jié)月份月結(jié)，才能繼續(xù)進行年結(jié)年結(jié)具體操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報告查看結(jié)轉(zhuǎn)報告1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按明細方式 ：系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結(jié)

4、轉(zhuǎn)報告。確認無誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)后的對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬工資 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)通和核算年結(jié)后的對賬總賬操作：總賬操作：總賬設(shè)置設(shè)置期初余額期初余額試算，進行試算平衡的檢查試算，進行試算平衡的檢查年結(jié)后的對賬總賬試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比

5、是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來年結(jié)后的對賬工資和固定資產(chǎn)工資：人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)工資：人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致年結(jié)后的對賬業(yè)務(wù)通和核算采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一

6、致核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致年結(jié)常見問題(一)1、問：工資模塊為何、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？月份不能月結(jié)？答：工資模塊答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)月份自動完成月結(jié)2、問：固定資產(chǎn)、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦？月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)號記錄刪除答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)號記錄刪除3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？、問：為何賬套菜

7、單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測到加密狗未檢測到加密狗年結(jié)常見問題(二)5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年 結(jié)流程圖執(zhí)行結(jié)流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進行年結(jié)

8、的時候，提示、問：對總賬進行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結(jié)轉(zhuǎn)！年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機時間必須新年度日期放可進行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機時間必須新年度日期放可進行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初 與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符年結(jié)常見問題(三)8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他

9、、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度，該如何處理？信息全部轉(zhuǎn)到下一年度，該如何處理？答：使用年度賬菜單中清空年度數(shù)據(jù)的功能。答：使用年度賬菜單中清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇詹⒉皇侵笇⒛甓惹蹇詹⒉皇侵笇⒛甓荣~賬 的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)系統(tǒng) 預(yù)置的科目報表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬預(yù)置的科目報表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行調(diào)調(diào) 整和